FlexShares Trust (GQRE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000043008 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $383.0M
- الممتلكات
- 168
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 48,4
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$9.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$15.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$71.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 168 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1.9M | 0,50 | 29869 | EC | US |
| Allreal Holding AG | — | $1.9M | 0,50 | 7021 | EC | CH |
| GLP J-REIT | — | $1.9M | 0,48 | 2142 | EC | JP |
| UOL Group Ltd. | — | $1.8M | 0,48 | 218600 | EC | SG |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $1.8M | 0,47 | 111265 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1.8M | 0,46 | 89012 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $1.8M | 0,46 | 57358 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | $1.7M | 0,45 | 52241 | EC | US |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $1.7M | 0,44 | 21777 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $1.7M | 0,44 | 53550 | EC | US |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | — | $1.7M | 0,43 | 256000 | EC | JP |
| Melisron Ltd. | — | $1.7M | 0,43 | 11186 | EC | IL |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | — | $1.6M | 0,42 | 2023 | EC | JP |
| Mobimo Holding AG | — | $1.6M | 0,41 | 3332 | EC | CH |
| City Developments Ltd. | — | $1.5M | 0,40 | 238000 | EC | SG |
| Covivio SA | — | $1.5M | 0,40 | 23086 | EC | FR |
| Rayonier, Inc. | 754907103 | $1.5M | 0,39 | 71281 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $1.4M | 0,37 | 27846 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $1.4M | 0,37 | 104244 | EC | US |
| Shaftesbury Capital plc | — | $1.2M | 0,33 | 688177 | EC | GB |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $1.2M | 0,32 | 50932 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $1.2M | 0,31 | 36890 | EC | US |
| Medical Properties Trust, Inc. | 58463J304 | $1.2M | 0,31 | 237881 | EC | US |
| RioCan REIT | 766910103 | $1.2M | 0,31 | 75089 | EC | CA |
| CTP NV | — | $1.1M | 0,30 | 60452 | EC | NL |
| First Capital REIT | 31890B103 | $1.1M | 0,30 | 66283 | EC | CA |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | — | $1.1M | 0,30 | 1124300 | EC | SG |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $1.1M | 0,30 | 17612 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $1.1M | 0,30 | 20944 | EC | US |
| Granite REIT | 387437205 | $1.1M | 0,29 | 16422 | EC | CA |
| Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. | — | $1.1M | 0,29 | 1547 | EC | JP |
| Park Hotels & Resorts, Inc. | 700517105 | $1.1M | 0,29 | 96033 | EC | US |
| UNITE Group plc (The) | — | $1.1M | 0,29 | 174454 | EC | GB |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $1.1M | 0,28 | 110031 | EC | US |
| Big Yellow Group plc | — | $1.1M | 0,28 | 86632 | EC | GB |
| BWP Property Group Ltd. | — | $1.1M | 0,27 | 373541 | EC | AU |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $1.0M | 0,27 | 31416 | EC | US |
| Sirius Real Estate Ltd. | — | $1.0M | 0,27 | 764694 | EC | GB |
| Aroundtown SA | — | $1.0M | 0,27 | 359023 | EC | DE |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $1.0M | 0,27 | 63070 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $1.0M | 0,27 | 26656 | EC | US |
| Dream Industrial REIT | 26153W109 | $1.0M | 0,27 | 101031 | EC | CA |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $1.0M | 0,26 | 48909 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $1.0M | 0,26 | 14756 | EC | US |
| Eurocommercial Properties NV | — | $1.0M | 0,26 | 30702 | EC | NL |
| Choice Properties REIT | 17039A106 | $1.0M | 0,26 | 90678 | EC | CA |
| HomeCo Daily Needs REIT | — | $999K | 0,26 | 1094086 | EC | AU |
| SmartCentres REIT | 83179X108 | $987K | 0,26 | 47600 | EC | CA |
| Hang Lung Group Ltd. | — | $983K | 0,26 | 476000 | EC | HK |
| Montea NV | — | $963K | 0,25 | 11662 | EC | BE |
توزيع القطاعات
Real Estate
60,5%
أخرى/غير معينة
39,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 61 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $256024224 | 73,56% | 4000416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39000914 | 11,21% | 609395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10854287 | 3,12% | 169600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5430477 | 1,56% | 84852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4347348 | 1,25% | 67928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3196132 | 0,92% | 49940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2856962 | 0,82% | 44640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2280744 | 0,66% | 35637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1940962 | 0,56% | 30328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1739145 | 0,50% | 27174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1657907 | 0,48% | 25905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1566129 | 0,45% | 24471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1507381 | 0,43% | 23553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1501170 | 0,43% | 23456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1246336 | 0,36% | 19474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1224309 | 0,35% | 19130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1125010 | 0,32% | 18455 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1103414 | 0,32% | 17241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1061815 | 0,31% | 16591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $915639 | 0,26% | 14307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910327 | 0,26% | 14224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $887249 | 0,25% | 13863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $650827 | 0,19% | 10169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536013 | 0,15% | 8083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536013 | 0,15% | 8083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494715 | 0,14% | 7730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434289 | 0,12% | 6786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396942 | 0,11% | 6850 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308221 | 0,09% | 4816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290878 | 0,08% | 4545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $286205 | 0,08% | 4472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268531 | 0,08% | 4196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $232474 | 0,07% | 3550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $194814 | 0,06% | 3044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $145256 | 0,04% | 2268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143743 | 0,04% | 2246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $134399 | 0,04% | 2100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $90361 | 0,03% | 1413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87050 | 0,03% | 1428 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61671 | 0,02% | 964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $45184 | 0,01% | 706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42224 | 0,01% | 660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $37356 | 0,01% | 584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30785 | 0,01% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30720 | 0,01% | 480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26833 | 0,01% | 419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24576 | 0,01% | 384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23168 | 0,01% | 362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21440 | 0,01% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20864 | 0,01% | 326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17538 | 0,01% | 271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13710 | 0,00% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12933 | 0,00% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $11751 | 0,00% | 184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1664 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1664 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,00% | 9205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0,00% | 1701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| GFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $383.9M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |