Boltwood Capital Management

CIK 1563690 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$436.4M
#4144 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.9%
المراكز
192
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
33,50%
وزن أكبر 25 مقتنية
56,24%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
51,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,36% تقدير المشتريات $22083607 · المبيعات $5637107

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
113
انخفض
58
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,8%
Communication Services
3,7%
Industrials
3,6%
Retail
3,2%
Healthcare
3,1%
Financials
2,7%
Financial Services
2,3%
Energy
1,8%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,5%
Communications
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
63,6%

المحفظة الكاملة 192 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHF $31398449 7,19% 1133518 $3044502 هبوط ×1
TDTT $23804031 5,45% 995568 $1859850 صعود ×6
SPDW $13779397 3,16% 273455 $1240255 هبوط ×6
MBB iShares MBS ETF $13165218 3,02% 139285 $400425 صعود ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11734312 2,69% 99909 $102854 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11239414 2,58% 38842 $1650774 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11140411 2,55% 55677 $1746878 صعود ×2
XLK XLK $10632350 2,44% 55807 $3165895 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9711172 2,23% 27174 $1985585 صعود ×6
SCHE $9577265 2,19% 264128 $1152129 صعود ×2
IJH $9093968 2,08% 117935 $1137583 صعود ×3
IJR $8395977 1,92% 56611 $1315031 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7836599 1,80% 7359 $2472848 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7545822 1,73% 20229 $404502 صعود ×6
HYGV $7278605 1,67% 180790 $-2076927 هبوط ×2
GUNR $6929409 1,59% 140613 $-199249 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6849616 1,57% 83420 $-30529 صعود ×4
HYG $6688691 1,53% 83640 $-273207 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6064371 1,39% 20100 $3075379 صعود ×3
SPEM $5825457 1,33% 112504 $560513 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5546280 1,27% 16944 $550855 هبوط ×1
GQRE $5430477 1,24% 84852 $433923 صعود ×6
NFRA $5413100 1,24% 84421 $65665 صعود ×4
MBSD $5324683 1,22% 258214 $-590469 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5033004 1,15% 8664 $3261739 هبوط ×1
SPMB $4991260 1,14% 223723 $467069 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4563973 1,05% 19149 $730764 صعود ×6
GNR $4523367 1,04% 67202 $858937 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4261195 0,98% 81305 $18815 صعود ×1
SCHA $4256728 0,98% 117817 $827265 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3789274 0,87% 22860 $-920805 صعود ×1
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $3688749 0,85% 75994 $-35397 هبوط ×2
SCHM $3568426 0,82% 96784 $619362 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3503450 0,80% 25625 $-810495 صعود ×3
STIP $3385582 0,78% 33140 $1082713 صعود ×5
EFA $3306229 0,76% 31827 $192981 هبوط ×5
XLV XLV $3201397 0,73% 20178 $353978 صعود ×4
XLY XLY $3028166 0,69% 25820 $242641 صعود ×6
SCHB $2972483 0,68% 102641 $392328 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2878412 0,66% 5110 $92711 صعود ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2871902 0,66% 30368 $3930 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2631989 0,60% 11937 $-189667 هبوط ×6
XLI XLI $2557285 0,59% 13806 $295976 هبوط ×1
XLF XLF $2442566 0,56% 45562 $208437 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $2391428 0,55% 7070 $243820 هبوط ×6
VEU $2313091 0,53% 27619 $237027 هبوط ×6
XLE XLE $2282455 0,52% 42976 $-352766 هبوط ×2
XLC XLC $2272227 0,52% 21210 $-5503 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2252530 0,52% 1878 $541758 صعود ×1
SPTL $2142598 0,49% 81685 $237952 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2111638 0,48% 25983 $118139 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2082851 0,48% 18390 $-226271 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2072170 0,47% 14131 $56943 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2039095 0,47% 5398 $672608 صعود ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1852758 0,42% 21439 $37903 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1849664 0,42% 12209 $-87178 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1731283 0,40% 6880 $236039 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1698018 0,39% 18713 $-281768 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1672280 0,38% 8814 $-6722 صعود ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1657014 0,38% 6964 $196511 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1647363 0,38% 1761 $-65500 صعود ×6
RWO $1537282 0,35% 30925 $236499 صعود ×6
EWT $1525971 0,35% 14050 $692661 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1521922 0,35% 10385 $22136 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1520542 0,35% 9706 $-199809 صعود ×2
SUB $1485789 0,34% 13955 $143356 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1479168 0,34% 2880 $137581 صعود ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1447774 0,33% 11760 $-418825 هبوط ×3
RAVI $1430910 0,33% 18973 $-82745 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1418102 0,32% 17160 $50004 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1403840 0,32% 58299 $-191638 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1394015 0,32% 11868 $464099 هبوط ×1
FLTW $1377167 0,32% 13050 $488331
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1365103 0,31% 4003 $734244 صعود ×1
XLP XLP $1342964 0,31% 16167 $22951 صعود ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1288362 0,30% 24231 $15978 صعود ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1279445 0,29% 14029 $365924 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1278681 0,29% 13285 $22850 صعود ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1195137 0,27% 17945 $181427 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1172833 0,27% 4618 $87764 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1170109 0,27% 2782 $335530 صعود ×6
SPTI $1164274 0,27% 41010 $-7920 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1149807 0,26% 2895 $225292 هبوط ×1
EWY $1136697 0,26% 5630 $636661 صعود ×2
FLKR $1134924 0,26% 17175 $458131 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1111223 0,25% 3145 $267855 صعود ×5
VTI $1105680 0,25% 2988 $148383 صعود ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $1076117 0,25% 21090 $-104506 صعود ×3
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1075161 0,25% 7345 $9216 هبوط ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1058559 0,24% 8996 $6286 هبوط ×1
BRKB $1053821 0,24% 2106 $59002 صعود ×2
ICSH $1041948 0,24% 20600 $3985 صعود ×2
FLCH $1030346 0,24% 50475 $72614 صعود ×3
XLB XLB $1019614 0,23% 20059 $-23025 هبوط ×2
SPLB $1004640 0,23% 44850 $4740 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $996321 0,23% 2825 $60629 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $977410 0,22% 7000 $664087 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $973154 0,22% 9407 $342215 صعود ×1
INDA $911246 0,21% 18450 $-182468 هبوط ×1
XLU XLU $903532 0,21% 19928 $-85256 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
TDTT $23804031 5,45% بزيادة ×6
MBB $13165218 3,02% بزيادة ×4
GOOGL $9711172 2,23% بزيادة ×6
IJH $9093968 2,08% بزيادة ×3
MSFT $7545822 1,73% بزيادة ×6
SHY $6849616 1,57% بزيادة ×4
KLAC $6064371 1,39% بزيادة ×3
GQRE $5430477 1,24% بزيادة ×6
NFRA $5413100 1,24% بزيادة ×4
SPMB $4991260 1,14% بزيادة ×5
AMZN $4563973 1,05% بزيادة ×6
SCHM $3568426 0,82% بزيادة ×6
XOM $3503450 0,80% بزيادة ×3
STIP $3385582 0,78% بزيادة ×5
XLV $3201397 0,73% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $525202 455 0,12%
EWN $291911 4150 0,07%
FLIN $259661 7300 0,06%
AMAT $253050 350 0,06%
EWA $242176 8600 0,06%
YUM $234834 1469 0,05%
LRCX $233998 540 0,05%
TFC $214724 4310 0,05%
BAC $214245 3760 0,05%
TXN $211630 710 0,05%
FLCA $208454 4050 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMD تقليص -43 +$3.3M
XLK تقليص -374 +$3.2M
KLAC تم الشراء أكثر +18K +$3.1M
SCHF تقليص -12K +$3.0M
CAT تقليص -212 +$2.5M
HYGV تقليص -53K -$2.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +308 +$2.0M
TDTT تم الشراء أكثر +90K +$1.9M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$1.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BLKXXXX 31 مارس، 2025 845 $866218 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 14618 $459298 -5,5%
TFC 30 يونيو، 2025 9950 $409443 17,9%
MAS 31 مارس، 2025 5637 $409077 5,9%
HON 30 يونيو، 2026 1636 $369785 -1,9%
GWW 31 مارس، 2025 331 $348891 32,3%
PYPL 30 يونيو، 2026 7100 $321133 44,1%
EWY 31 مارس، 2025 5900 $300251 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 مارس، 2026 1941 $297342 24,0%
CDW 30 يونيو، 2025 1755 $281256 -25,5%
BDX 30 يونيو، 2025 1217 $278766 39,4%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4051 $241845 15,3%
HAL 30 يونيو، 2025 9360 $237463 74,3%
MUB 31 مارس، 2025 1975 $210436 لم يعد يتم تتبعه
TFC 31 مارس، 2026 4270 $210127 10,3%
AGG 31 مارس، 2026 2100 $209748 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 ديسمبر، 2025 3000 $209190 -36,3%
FBIN 31 مارس، 2025 3055 $208748 -25,9%
PLTR 30 يونيو، 2026 1380 $201866 48,3%
VAW 31 ديسمبر، 2025 985 $201787 لم يعد يتم تتبعه