MBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -3,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,28%▼ -2,99%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$5.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$4.1M
آخر 12 شهرًا +$6.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 484 حيازة · الفئة: ABS-MBS

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
FHLMC Pool 3132ABA44 $132K 0,15 136826 US
GNMA 36179XVX1 $129K 0,15 123933 US
FHLMC 3128MMQT3 $123K 0,14 124367 US
FHLMC Pool 3132DWLB7 $120K 0,14 116093 US
FHLMC 3128MEYU9 $119K 0,13 119241 US
FHLMC Pool 3132DNDW0 $117K 0,13 125091 US
FHLMC Pool 3133KYUU1 $111K 0,12 128662 US
FNMA 3138EPLC6 $105K 0,12 108492 US
FNMA 3138WBRB3 $102K 0,11 105614 US
GNMA 36179Y5Q3 $100K 0,11 96331 US
FNMA 3140X43D6 $99K 0,11 101463 US
GNMA 36179RGC7 $98K 0,11 98799 US
FNMA or FHLMC 01F042491 $98K 0,11 100000 US
FNMA 3138APRG5 $97K 0,11 102142 US
FNMA 3138NXLD7 $97K 0,11 98428 US
FNMA 3140J8JK0 $95K 0,11 100162 US
FNMA 31418DTL6 $94K 0,11 105655 US
GNMA 36179XTH9 $94K 0,11 90224 US
FNMA 3138EKA88 $91K 0,10 91661 US
GNMA 36179TXX8 $90K 0,10 91485 US
FHLMC Pool 3131X8YD2 $90K 0,10 91490 US
FNMA 31417EMZ1 $89K 0,10 98823 US
FNMA 3138NYES0 $88K 0,10 88983 US
FNMA 3138EQAM4 $86K 0,10 89689 US
FHLMC 3132L7F79 $86K 0,10 91509 US
FNMA 31417ACQ0 $84K 0,10 90611 US
FNMA 31402QVH1 $83K 0,09 81606 US
GNMA 36179YHV9 $82K 0,09 78920 US
GNMA 36179QR29 $82K 0,09 85463 US
FNMA 3138Y63W2 $81K 0,09 86039 US
FNMA 31417CKM6 $79K 0,09 85263 US
FNMA 3138EHFH0 $78K 0,09 76799 US
FNMA 3138EGE75 $76K 0,09 73877 US
FNMA 3138EPAH7 $76K 0,09 78919 US
FHLMC Pool 3133KYSE0 $75K 0,08 81770 US
FNMA 31417EWG2 $75K 0,08 83327 US
FNMA 3138EPTS3 $72K 0,08 73244 US
FHLMC Pool 3133D3L94 $70K 0,08 80370 US
FHLMC Pool 3133KYSC4 $68K 0,08 73755 US
FHLMC Pool 3131X8T63 $65K 0,07 65534 US
FNMA 3140QQWS0 $62K 0,07 59376 US
FNMA 31410LC42 $62K 0,07 63831 US
FHLMC 31335AUT3 $62K 0,07 59489 US
FHLMC 3128MACV9 $60K 0,07 57449 US
FNMA 3138X6P58 $59K 0,07 62943 US
FHLMC Pool 3132DPWM6 $59K 0,07 57342 US
FNMA 3138ELWE9 $59K 0,07 62364 US
FNMA 3138ETWD4 $58K 0,07 60799 US
FNMA 31417EHC8 $58K 0,07 64658 US
FHLMC 3128MJWW6 $57K 0,06 60430 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 138 دفعة

08
3,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0610
3 أغسطس، 2026$0,0580
1 يوليو، 2026$0,0600
1 يونيو، 2026$0,0570
1 مايو، 2026$0,0580
1 إبريل، 2026$0,0620
2 مارس، 2026$0,0630
2 فبراير، 2026$0,0640
19 ديسمبر، 2025$0,0650
1 ديسمبر، 2025$0,1660
3 نوفمبر، 2025$0,0650
1 أكتوبر، 2025$0,0660
2 سبتمبر، 2025$0,0660
1 أغسطس، 2025$0,0660
1 يوليو، 2025$0,0650
2 يونيو، 2025$0,0640
1 مايو، 2025$0,0670
1 إبريل، 2025$0,0640
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0610
20 ديسمبر، 2024$0,0640
2 ديسمبر، 2024$0,1270
1 نوفمبر، 2024$0,0600
1 أكتوبر، 2024$0,0610
3 سبتمبر، 2024$0,0590
1 أغسطس، 2024$0,0610
1 يوليو، 2024$0,0640
3 يونيو، 2024$0,0610
1 مايو، 2024$0,0600
1 إبريل، 2024$0,0570
1 مارس، 2024$0,0600
1 فبراير، 2024$0,0580
15 ديسمبر، 2023$0,0620
1 ديسمبر، 2023$0,0930
1 نوفمبر، 2023$0,0490
2 أكتوبر، 2023$0,0560
1 سبتمبر، 2023$0,0560
1 أغسطس، 2023$0,0550
3 يوليو، 2023$0,0540
1 يونيو، 2023$0,0560
1 مايو، 2023$0,0570
3 إبريل، 2023$0,0550
1 مارس، 2023$0,0540
1 فبراير، 2023$0,0510
16 ديسمبر، 2022$0,0540
1 ديسمبر، 2022$0,0610
1 نوفمبر، 2022$0,0520
3 أكتوبر، 2022$0,0530
1 سبتمبر، 2022$0,0510
1 أغسطس، 2022$0,0510

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28,34% 1027630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10,99% 399826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10,64% 385784 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7173625 9,60% 347876 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9,15% 331612 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8,50% 310227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boltwood Capital Management $4496114 6,01% 226215 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5,90% 214054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1,93% 69886 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1,89% 68405 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1,65% 59807 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0,94% 34010 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $691156 0,92% 33517 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $597910 0,80% 28995 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0,62% 22507 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $386194 0,52% 18728 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0,42% 15085 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0,37% 13487 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0,31% 11170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $187072 0,25% 9035 الأسهم 31 مارس، 2026
NBT BANK, N.A. $104240 0,14% 5055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0,02% 837 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0,02% 718 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0,02% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0,02% 579 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0,01% 528 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $8935 0,01% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2236 0,00% 108 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27198 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M