الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +32.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -4.2%

سنويًا: +25.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 14,7%
Health Care 13,9%
Financials 12,3%
Communication Services 8,7%
Technology 8,7%
Energy 7,1%
Consumer Discretionary 5,8%
Materials 4,2%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 24,4%

المحفظة الكاملة 237 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $26317872 2,64% 3035510 $-4269642 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22833441 2,29% 63893 $3741470 هبوط ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $19949358 2,00% 123091 $6829734 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17397653 1,75% 46640 $-433806 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16900732 1,70% 143885 $4675341 هبوط ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $15599990 1,57% 40469 $-57836 هبوط ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $14508977 1,46% 61075 $900190 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13719771 1,38% 68568 $5812301 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13039584 1,31% 30222 $7432739 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12689775 1,28% 66606 $3350493 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12307222 1,24% 149887 $-656433 هبوط ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $11684827 1,17% 322518 $5484151 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $11601482 1,17% 15354 $-2379274 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11540406 1,16% 36855 $-2158277 هبوط ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $11518476 1,16% 531295 $-6681103 هبوط ×4
RWM ProShares Short Russell2000 $11486946 1,15% 864330 $-2602963 هبوط ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $11298371 1,14% 337668 $-2795976 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11280776 1,13% 80600 $1636276 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11162155 1,12% 103834 $483498 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10772976 1,08% 18545 $9178899 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10759402 1,08% 19101 $-757003 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10546894 1,06% 209972 $122379 صعود ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $10347426 1,04% 438079 $-3627011 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10179636 1,02% 31099 $553250 هبوط ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $10129938 1,02% 246891 $-52614 هبوط ×4
IVV iShares Trust $9762530 0,98% 13036 $1245978 هبوط ×4
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $9584330 0,96% 83342 $1276934 هبوط ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $9322144 0,94% 141976 $991776 هبوط ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $9206797 0,93% 36379 $4239900 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $8969419 0,90% 23005 $425071 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8916230 0,90% 156480 $870384 هبوط ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $8847384 0,89% 558547 $-2077137 هبوط ×3
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $8558874 0,86% 767612 $-586032 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8537468 0,86% 19702 $4102527 هبوط ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $8513277 0,86% 316950 $1465304 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8436536 0,85% 204176 $7701562 صعود ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8422774 0,85% 20249 $2214042 هبوط ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $8389508 0,84% 29647 $-1432079 هبوط ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $7947369 0,80% 15719 $2274845 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7894657 0,79% 31085 $-105864 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7768857 0,78% 15640 $421041 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $7623794 0,77% 80658 $-109599 هبوط ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7579490 0,76% 142552 $-282541 هبوط ×3
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $7566551 0,76% 173744 $1752859 هبوط ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $7532986 0,76% 25054 $2181474 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7427805 0,75% 20512 $-171451 هبوط ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $7239123 0,73% 66153 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7220786 0,73% 8701 $453437 هبوط ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $7136335 0,72% 196485 $-86624 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7065136 0,71% 74708 $-134858 هبوط ×4
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6856088 0,69% 43371 $1392077 هبوط ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $6803513 0,68% 31489 $727407 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6699937 0,67% 53031 $-1117466 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6691976 0,67% 17304
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $6546106 0,66% 64077 صعود ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $6432731 0,65% 11137 $1789728 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6420445 0,65% 66478 $401648 هبوط ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6318821 0,63% 12303 $158013 هبوط ×3
LEA Lear Corporation Common Stock $6148528 0,62% 45864 $309808 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6142686 0,62% 47803 $78867 هبوط ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $6120881 0,62% 52689 $293755 هبوط ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6109791 0,61% 30305 $-2457312 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5926638 0,60% 127482 $-986550 هبوط ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $5925759 0,60% 31675 $-344508 هبوط ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $5839431 0,59% 136531 $639009 هبوط ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $5791767 0,58% 142936 $465166 هبوط ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5777098 0,58% 9265 $-1779321 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5758101 0,58% 23386 $624105 هبوط ×1
V Visa Inc. $5676081 0,57% 16544 $666151 هبوط ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $5641536 0,57% 29954 $446036 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5639212 0,57% 97869 $-621869 هبوط ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5636081 0,57% 101551 $-866843 هبوط ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $5622914 0,57% 45106 $141393 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5566162 0,56% 92155 $503093 هبوط ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5517997 0,55% 10184 $-848236 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5517401 0,55% 117868 $-2234326 هبوط ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $5475398 0,55% 17278 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5284561 0,53% 16008 $374712 هبوط ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $5191239 0,52% 31852 $419102 هبوط ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $5169241 0,52% 166267 $-811869 هبوط ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5094280 0,51% 97182 $-562971 هبوط ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $5055197 0,51% 72580 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4887445 0,49% 202967 صعود ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4808827 0,48% 45234 $568592
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4761725 0,48% 48040 $-2519583 هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4740994 0,48% 49942 $-134621 هبوط ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4647079 0,47% 35067 $-332495 هبوط ×1
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $4618841 0,46% 46811 $1812197 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4600461 0,46% 16370 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4568805 0,46% 85223 $-1533919 هبوط ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4547509 0,46% 19112 $376658 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4532627 0,46% 42361 $-164765 هبوط ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $4523656 0,45% 16846 $663409 هبوط ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4507612 0,45% 29057 $-1725295 هبوط ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $4459565 0,45% 80367 $-427206 هبوط ×1
WIP SPDR SERIES TRUST $4338533 0,44% 110143 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4261002 0,43% 41189 $1140782 هبوط ×1
AGG iShares Trust $4231890 0,43% 42755 $-12399
LST Leuthold Select Industries ETF $4171634 0,42% 89271 $1963226 صعود ×3
DGII Digi International Inc. - Common Stock $4090022 0,41% 54570 $1330235 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HCA $8969419 0,90% بزيادة ×4
LST $4171634 0,42% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TIP $7239123 66153 0,73%
ELV $6691976 17304 0,67%
STIP $6546106 64077 0,66%
RNR $5475398 17278 0,55%
DINO $5055197 72580 0,51%
PFE $4887445 202967 0,49%
NXPI $4600461 16370 0,46%
WIP $4338533 110143 0,44%
HQY $3704746 41018 0,37%
PBF $3695678 81188 0,37%
MCY $3653974 34271 0,37%
EQT $3628640 68246 0,36%
RGA $3542324 16658 0,36%
OVV $3357333 63767 0,34%
AR $3289877 93622 0,33%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DELL تقليص -4K +$7.4M
FLEX تقليص -77K +$6.8M
BWX تقليص -298K -$6.7M
NVDA تم الشراء أكثر +23K +$5.8M
GTX تقليص -19K +$5.5M
CSCO تقليص -14K +$4.7M
SPDN تقليص -39K -$4.3M
SANM تقليص -2K +$4.2M
LRCX تقليص -1K +$4.1M
GOOGL تقليص -2K +$3.7M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 31 ديسمبر، 2025 67756 $19055697 -26,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 14948 $17921456 -28,0%
URI 31 ديسمبر، 2025 12865 $12281701 32,7%
PHM 31 ديسمبر، 2025 89134 $11777275 -2,8%
DHI 31 ديسمبر، 2025 58848 $9972971 -7,5%
UNH 31 مارس، 2026 28134 $9287315 39,9%
ELV 31 مارس، 2026 22531 $7898242 34,8%
TOL 31 ديسمبر، 2025 54057 $7467434 0,1%
T 31 ديسمبر، 2025 243714 $6882483 -2,4%
CHKP 31 ديسمبر، 2025 30725 $6357310 -30,2%
DIS 31 ديسمبر، 2025 53754 $6154833 -10,1%
VRSN 31 ديسمبر، 2025 20427 $5710776 20,3%
LRN 31 ديسمبر، 2025 38293 $5703359 21,5%
NOK 30 سبتمبر، 2025 1048613 $5431815 112,1%
FTNT 31 ديسمبر، 2025 63901 $5372796 131,9%
EMLC 30 يونيو، 2025 219399 $5234860
UBER 31 مارس، 2026 63823 $5214977 -3,4%
MTBA 30 سبتمبر، 2025 99986 $5008299
GT 31 مارس، 2026 560093 $4906415 -29,4%
HUM 31 مارس، 2026 18186 $4657980 124,8%
SNY 30 يونيو، 2026 96085 $4629375 -7,6%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 36638 $4556302 200,6%
FTDR 31 ديسمبر، 2025 61594 $4144660 34,5%
GDDY 30 سبتمبر، 2025 21899 $3943134 -27,1%
HBAN 30 يونيو، 2025 261215 $3920837 -8,8%
G 30 يونيو، 2025 77271 $3892913 -23,8%
SNEX 30 يونيو، 2026 47107 $3799180 -14,6%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 106225 $3791170 -31,3%
CFG 30 يونيو، 2025 92120 $3774156 43,7%
VC 30 يونيو، 2026 40842 $3721115 -10,0%
MTCH 30 يونيو، 2025 118580 $3699696 30,6%
MRK 30 يونيو، 2025 40970 $3677467 76,4%
BR 30 يونيو، 2026 22615 $3674485 16,2%
SSNC 30 يونيو، 2026 53973 $3646956 27,4%
RCL 31 ديسمبر، 2025 11149 $3607593 -1,4%
EXPE 31 ديسمبر، 2025 16800 $3591000 -8,2%
CSGS 31 مارس، 2026 46602 $3573907 لم يعد يتم تتبعه
STRA 30 سبتمبر، 2025 41196 $3507015 -7,8%
AKAM 30 سبتمبر، 2025 43777 $3491654 42,5%
MOH 31 مارس، 2026 20027 $3475486 45,6%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 45786 $3402816 -18,9%
VIRT 30 سبتمبر، 2025 74840 $3352084 77,1%
WNS 31 ديسمبر، 2025 43904 $3348558 لم يعد يتم تتبعه
CCL 31 ديسمبر، 2025 115230 $3331299 -16,3%
TNL 31 ديسمبر، 2025 54772 $3258386 -12,5%
QLYS 31 ديسمبر، 2025 24234 $3206885 49,5%
ACGL 30 سبتمبر، 2025 35164 $3201682 4,0%
OKTA 30 سبتمبر، 2025 31697 $3168749 138,0%
OGS 30 سبتمبر، 2025 42499 $3053978 -10,3%
VOYA 30 يونيو، 2025 44722 $3030363 38,2%
SR 30 سبتمبر، 2025 41490 $3028355 -5,0%
VZ 31 ديسمبر، 2025 67821 $2980733 12,6%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 7162 $2927897 -60,8%
CI 30 سبتمبر، 2025 8843 $2923319 -5,9%
ADT 31 ديسمبر، 2025 335077 $2918521 -23,0%
PRKS 31 ديسمبر، 2025 55977 $2894011 -5,3%
ABG 31 ديسمبر، 2025 11800 $2884510 -26,1%
MMS 30 يونيو، 2026 44280 $2838348 1,2%
LTH 31 ديسمبر، 2025 102322 $2824087 50,7%
FITB 30 يونيو، 2025 71861 $2816951 23,5%
SH 31 مارس، 2026 77821 $2803891 -15,9%
LAD 30 سبتمبر، 2025 8260 $2790393 -4,1%
COLB 30 يونيو، 2025 110687 $2760534 23,4%
NCLH 31 ديسمبر، 2025 110778 $2728462 -33,4%
GPN 30 يونيو، 2025 27642 $2706705 -0,2%
LAZ 31 مارس، 2026 55271 $2683960 -16,9%
FCNCA 30 يونيو، 2025 1444 $2677349 6,9%
H 30 سبتمبر، 2025 18108 $2528782 10,5%
IAC 30 يونيو، 2025 54596 $2508140 لم يعد يتم تتبعه
ACM 30 يونيو، 2026 28389 $2407955 -13,4%
CADE 30 يونيو، 2025 78241 $2375397 لم يعد يتم تتبعه
IGV 31 ديسمبر، 2025 20069 $2308136 3,8%
PINS 30 يونيو، 2025 74310 $2303610 -44,1%
XLU 30 سبتمبر، 2025 27526 $2247773 لم يعد يتم تتبعه
JAZZ 30 يونيو، 2025 17467 $2168528 122,4%
KMPR 30 سبتمبر، 2025 32840 $2119494 -49,3%
DOCN 30 سبتمبر، 2025 73477 $2098503 301,7%
XYZ 30 يونيو، 2025 35183 $1911492 12,2%
WIX 30 سبتمبر، 2025 11951 $1893755 -58,3%
CNXC 30 يونيو، 2026 66034 $1806690 15,5%
CON 30 يونيو، 2025 70634 $1532758 76,0%
SEM 30 يونيو، 2025 87542 $1461951 لم يعد يتم تتبعه
ITB 30 يونيو، 2025 13797 $1313612
IYZ 31 ديسمبر، 2025 40487 $1306111
JETS 31 ديسمبر، 2025 51516 $1269869 -0,6%
XOM 30 يونيو، 2026 6577 $1115854 19,4%
KRE 30 يونيو، 2025 13262 $753945
IDCC 31 ديسمبر، 2025 2071 $714971 6,2%
EBAY 31 ديسمبر، 2025 7371 $670392 23,0%
EG 31 ديسمبر، 2025 1883 $659483 8,1%
MRP 31 ديسمبر، 2025 17555 $590024 -24,6%
FISV 30 يونيو، 2025 2650 $585200 -73,2%
JD 30 يونيو، 2025 14123 $580738 -19,2%
CRM 30 سبتمبر، 2025 2016 $549743 -2,3%
YOU 31 ديسمبر، 2025 14703 $490786 17,6%
KCE 30 يونيو، 2026 3470 $477472
AGGY 30 سبتمبر، 2025 10932 $476963
PEJ 31 ديسمبر، 2025 7562 $458106 1,5%
BFH 31 مارس، 2026 6020 $445661 32,1%
LQD 30 سبتمبر، 2025 4063 $445345
DBX 30 سبتمبر، 2025 15513 $443672 13,8%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 880 $434183 4,0%
DDS 31 ديسمبر، 2025 679 $417232 لم يعد يتم تتبعه
ZM 30 سبتمبر، 2025 5328 $415477 13,5%
SHOP 30 يونيو، 2025 4267 $407413 38,8%
PDD 30 يونيو، 2025 3424 $405230 -25,6%
DOCU 30 سبتمبر، 2025 5188 $404093 -2,9%
PPH 30 يونيو، 2025 4303 $392132 26,6%
CMA 31 مارس، 2026 4392 $381797 لم يعد يتم تتبعه
SAP 30 سبتمبر، 2025 1248 $379517 -22,3%
XLY 31 ديسمبر، 2025 1564 $374797 لم يعد يتم تتبعه
SKM 31 ديسمبر، 2025 15827 $341863 77,3%
HRB 31 ديسمبر، 2025 6718 $339729 -3,6%
ACWI 31 مارس، 2026 2388 $337878
ACIW 30 سبتمبر، 2025 7124 $327063 -2,9%
FIS 30 يونيو، 2025 4335 $323738 -58,8%
JWN 30 يونيو، 2025 13231 $323498 لم يعد يتم تتبعه
XLY 30 يونيو، 2025 1606 $317121 لم يعد يتم تتبعه
BIDU 30 يونيو، 2025 3141 $289066 1,4%
ZIM 31 مارس، 2026 12777 $271256 9,8%
GSL 31 مارس، 2026 7473 $261854 21,2%
OPRA 30 سبتمبر، 2025 13815 $261104 -14,2%
NHC 30 يونيو، 2025 2740 $254272 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 30 سبتمبر، 2025 8827 $233916 21,6%
YPF 30 سبتمبر، 2025 7266 $228516 111,0%
EEFT 30 يونيو، 2025 2118 $226308 -36,6%
MATX 31 مارس، 2026 1799 $222266 40,7%
USMV 31 مارس، 2026 2338 $220146
TLH 30 يونيو، 2025 2064 $214140
IJR 31 مارس، 2026 1754 $210796 11,2%
TLH 31 مارس، 2026 2048 $208220
JAAA 31 ديسمبر، 2025 4057 $206014
MTCH 31 ديسمبر، 2025 5770 $203796 24,9%
MATX 30 سبتمبر، 2025 1798 $200207 134,0%
PAYO 30 يونيو، 2025 21943 $160403 4,4%