FlexShares Trust (ESGG)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000054499 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $108.5M
- الممتلكات
- 720
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 52,4
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$4.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 720 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank SA | — | $110K | 0,10 | 8680 | EC | ES |
| Rio Tinto Ltd. | — | $108K | 0,10 | 900 | EC | AU |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $107K | 0,10 | 1380 | EC | US |
| Generali | — | $107K | 0,10 | 2400 | EC | IT |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $107K | 0,10 | 780 | EC | US |
| Nordea Bank Abp | — | $106K | 0,10 | 5660 | EC | FI |
| Fujitsu Ltd. | — | $106K | 0,10 | 5200 | EC | JP |
| NEC Corp. | — | $105K | 0,10 | 4000 | EC | JP |
| Alcon AG | — | $104K | 0,10 | 1400 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $104K | 0,10 | 3060 | EC | US |
| London Stock Exchange Group plc | — | $104K | 0,10 | 800 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | — | $103K | 0,10 | 1540 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | — | $103K | 0,10 | 6000 | EC | SG |
| Air Liquide SA | — | $103K | 0,10 | 480 | EC | FR |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $102K | 0,09 | 640 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $101K | 0,09 | 180 | EC | US |
| Marubeni Corp. | — | $101K | 0,09 | 2600 | EC | JP |
| Sun Life Financial, Inc. | 866796105 | $101K | 0,09 | 1400 | EC | CA |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $99K | 0,09 | 1740 | EC | CA |
| KDDI Corp. | — | $99K | 0,09 | 6000 | EC | JP |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $99K | 0,09 | 980 | EC | US |
| Celestica, Inc. | 15101Q207 | $98K | 0,09 | 240 | EC | CA |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $97K | 0,09 | 3000 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $97K | 0,09 | 1640 | EC | ES |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $97K | 0,09 | 3940 | EC | US |
| Power Corp. of Canada | 739239101 | $95K | 0,09 | 1701 | EC | CA |
| Swiss Life Holding AG | — | $94K | 0,09 | 80 | EC | CH |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $92K | 0,09 | 720 | EC | US |
| Hermes International | — | $91K | 0,08 | 48 | EC | FR |
| Swiss Franc | — | $91K | 0,08 | 70924 | STIV | CH |
| Compass Group plc | — | $90K | 0,08 | 3200 | EC | GB |
| Astellas Pharma, Inc. | — | $90K | 0,08 | 6300 | EC | JP |
| Standard Chartered plc | — | $90K | 0,08 | 3540 | EC | GB |
| Atlas Copco AB | — | $89K | 0,08 | 4740 | EC | SE |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | — | $89K | 0,08 | 1180 | EC | BE |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $88K | 0,08 | 960 | EC | US |
| FANUC Corp. | — | $88K | 0,08 | 2000 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $87K | 0,08 | 1860 | EC | NL |
| Prysmian SpA | — | $87K | 0,08 | 580 | EC | IT |
| Panasonic Holdings Corp. | — | $86K | 0,08 | 4200 | EC | JP |
| SSE plc | — | $85K | 0,08 | 2371 | EC | GB |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $85K | 0,08 | 3300 | EC | JP |
| TechnipFMC plc | — | $85K | 0,08 | 1120 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | — | $84K | 0,08 | 1600 | EC | HK |
| Galderma Group AG | — | $84K | 0,08 | 400 | EC | CH |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $83K | 0,08 | 460 | EC | US |
| Bridgestone Corp. | — | $83K | 0,08 | 4000 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $83K | 0,08 | 340 | EC | DK |
| Woolworths Group Ltd. | — | $83K | 0,08 | 3360 | EC | AU |
| Anglo American plc | — | $83K | 0,08 | 1700 | EC | ZA |
توزيع القطاعات
Technology
29,5%
Healthcare
9,6%
Financials
8,7%
Retail
4,8%
Energy
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
35,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Wealth Management, LLC | $7515303 | 24,91% | 31160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forefront Analytics, LLC | $5051990 | 16,74% | 21669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2423586 | 8,03% | 10395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2151554 | 7,13% | 9228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1833671 | 6,08% | 7865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1399751 | 4,64% | 6004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1259206 | 4,17% | 5401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1218003 | 4,04% | 5224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $1143567 | 3,79% | 4905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1051120 | 3,48% | 4508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $971274 | 3,22% | 4166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Well Done, LLC | $830690 | 2,75% | 3563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $440641 | 1,46% | 1890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395399 | 1,31% | 1696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC | $380559 | 1,26% | 1632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361605 | 1,20% | 1551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $361132 | 1,20% | 1549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $356942 | 1,18% | 1531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BSW Wealth Partners | $328033 | 1,09% | 1407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260887 | 0,86% | 1119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $131436 | 0,44% | 564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91552 | 0,30% | 393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $57586 | 0,19% | 247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35904 | 0,12% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33327 | 0,11% | 144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $19118 | 0,06% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15854 | 0,05% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $15387 | 0,05% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $15263 | 0,05% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12832 | 0,04% | 65 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Asset Dedication, LLC | $6524 | 0,02% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4229 | 0,01% | 18140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $634 | 0,00% | 2718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 2311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $448 | 0,00% | 1920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $229 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |