توزيع القطاعات

04
Technology 2,4%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,0%
أخرى/غير معينة 95,3%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $57913845 13,04% 1026659 $12161160 صعود ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $54215691 12,21% 1058693 $13668493 صعود ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $38320649 8,63% 1069513 $3439067 هبوط ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $33866989 7,63% 1170248 صعود ×1
DDWM WisdomTree Trust $33071114 7,45% 693751 $-8632019 هبوط ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $32551770 7,33% 886486 $15101761 صعود ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $22587602 5,09% 225628 $-254700 هبوط ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $17478578 3,94% 406952 $754377 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16987495 3,83% 186676 $9467320 صعود ×5
IVV iShares Trust $9665196 2,18% 12443 $3073209 صعود ×6
FEMR Fidelity Covington Trust $9352212 2,11% 232917 $2284303 صعود ×4
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $9179647 2,07% 352860 $112391 صعود ×4
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $8924998 2,01% 311247 $1685813 صعود ×5
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF $8248282 1,86% 245336 $-9419504 هبوط ×2
ESGG FlexShares Trust $7515303 1,69% 31160 $716136 هبوط ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $7344374 1,65% 194656 $1685577 صعود ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6804006 1,53% 49426 $951596 هبوط ×3
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6457789 1,45% 122772 $-2409230 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4916807 1,11% 15950 $776339 هبوط ×1
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $4339823 0,98% 164637 صعود ×1
XSOE WisdomTree Trust $3590197 0,81% 77358 $407371 هبوط ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2992084 0,67% 9974 $278328 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2637354 0,59% 12123 $475925 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2334809 0,53% 4614 $568936 هبوط ×4
SPY SPY $2131989 0,48% 2758 $252944 هبوط ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2056334 0,46% 75907 $-364149 هبوط ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $2012662 0,45% 71958 $-1885196 هبوط ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1930842 0,43% 27659 $-1112664 هبوط ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1844121 0,42% 2608 $149998 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1784782 0,40% 6418 $380794 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1626383 0,37% 18237 $5903 صعود ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1515227 0,34% 9547 $354282 صعود ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1425849 0,32% 64431 $-474056 هبوط ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1398679 0,32% 9867 $101979 هبوط ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1330274 0,30% 49033 $-78372 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1192947 0,27% 3424 $38024 صعود ×6
EMBX VanEck Funds $1128912 0,25% 22066 $-30587 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1113935 0,25% 22225 $194754 صعود ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1069839 0,24% 27627 $-385942 هبوط ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1055688 0,24% 31551 $46644 هبوط ×1
FEDM FlexShares Trust $1041229 0,23% 15754 $-74232 هبوط ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $903367 0,20% 14690 $77540 هبوط ×6
MOAT VanEck ETF Trust $892581 0,20% 7897 $-55831 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $883962 0,20% 3944 $104556 صعود ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $866257 0,20% 8361 $-20011 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786348 0,18% 2199 $117177 هبوط ×2
NUSC Nushares ETF Trust $680173 0,15% 12956 $9224 هبوط ×6
DSI iShares Trust $630571 0,14% 4289 $104762 صعود ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $570128 0,13% 4869 $97365 صعود ×6
QUS SPDR SERIES TRUST $544980 0,12% 2795 $59853 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531438 0,12% 737 $98073 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $503599 0,11% 1522 $-48211 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493101 0,11% 1386 $-46534 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $485665 0,11% 927 $83069
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $454383 0,10% 9317 $58751 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $435608 0,10% 1936 $53321 صعود ×2
SIHY Harbor ETF Trust $420279 0,09% 9275 $-25132 هبوط ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394283 0,09% 4275 $427
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $375262 0,08% 10976 $17213 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $373835 0,08% 303 $85400 هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $373042 0,08% 1048 $42873 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370886 0,08% 1417 $16023 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355672 0,08% 2226 $-24946 هبوط ×1
NUMG Nushares ETF Trust $352066 0,08% 7268 $-69077 هبوط ×6
IXN iShares Global Tech ETF $348997 0,08% 2503 $92737 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $345280 0,08% 1771 $-3730 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $316830 0,07% 1700 $54437 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $312002 0,07% 1018 $87730 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284539 0,06% 2066 $-90617 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283723 0,06% 678 $55086 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $283227 0,06% 2281 $-45098 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $282253 0,06% 1093 $46306 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $273572 0,06% 648 $70279 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257878 0,06% 1970 $25736 صعود ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $256536 0,06% 4978 $3806 صعود ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233714 0,05% 4466 $30928 صعود ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $231940 0,05% 7567 $26960 صعود ×2
DWMF WisdomTree Trust $227413 0,05% 6637 $4145 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210180 0,05% 397 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $207769 0,05% 592

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GPIX $57913845 13,04% بزيادة ×6
CGDV $54215691 12,21% بزيادة ×3
CGIC $32551770 7,33% بزيادة ×3
SPYM $16987495 3,83% بزيادة ×5
IVV $9665196 2,18% بزيادة ×6
FEMR $9352212 2,11% بزيادة ×4
CSPF $9179647 2,07% بزيادة ×4
CSRE $8924998 2,01% بزيادة ×5
FFSM $7344374 1,65% بزيادة ×6
SUSA $1515227 0,34% بزيادة ×6
MAR $1192947 0,27% بزيادة ×6
CSX $1113935 0,25% بزيادة ×6
RTX $883962 0,20% بزيادة ×6
ILCG $570128 0,13% بزيادة ×6
DCRE $256536 0,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IALT $33866989 1170248 7,63%
BLDX $4339823 164637 0,98%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $210180 397 0,05%
HD $207769 592 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGIC تم الشراء أكثر +366K +$15.1M
CGDV تم الشراء أكثر +114K +$13.7M
GPIX تم الشراء أكثر +117K +$12.2M
SPYM تم الشراء أكثر +90K +$9.5M
SPIN تقليص -332K -$9.4M
DDWM تقليص -238K -$8.6M
SCHG تقليص -111K +$3.4M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$3.1M
EVIM تقليص -46K -$2.4M
FEMR تم الشراء أكثر +30K +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JEPI 31 ديسمبر، 2025 366601 $20804591
PSK 30 يونيو، 2025 37393 $1167024
EMTL 31 ديسمبر، 2025 25670 $1116379
HYD 31 ديسمبر، 2025 21861 $1106581 -6,3%
LI 31 ديسمبر، 2025 45500 $1074255 -35,8%
TCAL 31 ديسمبر، 2025 33635 $821708
VRP 31 ديسمبر، 2025 23526 $582732
IWO 31 ديسمبر، 2025 1290 $421424
VTI 31 ديسمبر، 2025 874 $288870 13,1%
GSLC 31 ديسمبر، 2025 2016 $263068
VIG 31 ديسمبر، 2025 1187 $257426
UNH 30 يونيو، 2025 603 $256553 18,7%
HON 30 سبتمبر، 2025 1004 $239684 8,1%
IAGG 30 يونيو، 2025 4437 $224003
HD 31 مارس، 2026 593 $220494 -14,3%
HON 30 يونيو، 2026 919 $209718 -4,2%
JPM 31 مارس، 2026 681 $208611 13,2%
GRNB 31 ديسمبر، 2025 8314 $202314
V 31 مارس، 2026 605 $200850 20,8%
AOD 30 سبتمبر، 2025 13129 $117637 6,9%
EXG 30 سبتمبر، 2025 12504 $111036 3,1%