SK Wealth Management, LLC

CIK 1867958 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$444.0M
#4102 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.4%
المراكز
80
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,32%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,86%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
15,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,9% تقدير المشتريات $79482827 · المبيعات $39839720

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
30
انخفض
44
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,4%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
95,4%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $57913845 13,04% 1026659 $12161160 صعود ×6
CGDV $54215691 12,21% 1058693 $13668493 صعود ×3
SCHG $38320649 8,63% 1069513 $3439067 هبوط ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $33866989 7,63% 1170248 صعود ×1
DDWM $33071114 7,45% 693751 $-8632019 هبوط ×2
CGIC $32551770 7,33% 886486 $15101761 صعود ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $22587602 5,09% 225628 $-254700 هبوط ×3
LVHI $17478578 3,94% 406952 $754377 هبوط ×1
SPYM $16987495 3,83% 186676 $9467320 صعود ×5
IVV $9665196 2,18% 12443 $3073209 صعود ×6
FEMR $9352212 2,11% 232917 $2284303 صعود ×4
CSPF $9179647 2,07% 352860 $112391 صعود ×4
CSRE $8924998 2,01% 311247 $1685813 صعود ×5
SPIN $8248282 1,86% 245336 $-9419504 هبوط ×2
ESGG $7515303 1,69% 31160 $716136 هبوط ×6
FFSM $7344374 1,65% 194656 $1685577 صعود ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6804006 1,53% 49426 $951596 هبوط ×3
EVIM $6457789 1,45% 122772 $-2409230 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4916807 1,11% 15950 $776339 هبوط ×1
BLDX $4339823 0,98% 164637 صعود ×1
XSOE $3590197 0,81% 77358 $407371 هبوط ×4
IWM $2992084 0,67% 9974 $278328 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2637354 0,59% 12123 $475925 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2334809 0,53% 4614 $568936 هبوط ×4
SPY SPY $2131989 0,48% 2758 $252944 هبوط ×1
CGMS $2056334 0,46% 75907 $-364149 هبوط ×2
HYBL $2012662 0,45% 71958 $-1885196 هبوط ×1
HELO $1930842 0,43% 27659 $-1112664 هبوط ×6
MDY $1844121 0,42% 2608 $149998 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1784782 0,40% 6418 $380794 هبوط ×1
VUG $1626383 0,37% 18237 $5903 صعود ×2
SUSA $1515227 0,34% 9547 $354282 صعود ×6
SHYM $1425849 0,32% 64431 $-474056 هبوط ×2
IVW $1398679 0,32% 9867 $101979 هبوط ×5
CGMU $1330274 0,30% 49033 $-78372 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1192947 0,27% 3424 $38024 صعود ×6
EMBX $1128912 0,25% 22066 $-30587 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1113935 0,25% 22225 $194754 صعود ×6
TOTL $1069839 0,24% 27627 $-385942 هبوط ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1055688 0,24% 31551 $46644 هبوط ×1
FEDM $1041229 0,23% 15754 $-74232 هبوط ×6
RWJ $903367 0,20% 14690 $77540 هبوط ×6
MOAT $892581 0,20% 7897 $-55831 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $883962 0,20% 3944 $104556 صعود ×6
CWB $866257 0,20% 8361 $-20011 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786348 0,18% 2199 $117177 هبوط ×2
NUSC $680173 0,15% 12956 $9224 هبوط ×6
DSI $630571 0,14% 4289 $104762 صعود ×2
ILCG $570128 0,13% 4869 $97365 صعود ×6
QUS $544980 0,12% 2795 $59853 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531438 0,12% 737 $98073 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $503599 0,11% 1522 $-48211 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493101 0,11% 1386 $-46534 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $485665 0,11% 927 $83069
TSPA $454383 0,10% 9317 $58751 هبوط ×4
VTV $435608 0,10% 1936 $53321 صعود ×2
SIHY $420279 0,09% 9275 $-25132 هبوط ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394283 0,09% 4275 $427
SCHD $375262 0,08% 10976 $17213 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $373835 0,08% 303 $85400 هبوط ×1
VV $373042 0,08% 1048 $42873 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370886 0,08% 1417 $16023 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355672 0,08% 2226 $-24946 هبوط ×1
NUMG $352066 0,08% 7268 $-69077 هبوط ×6
IXN $348997 0,08% 2503 $92737 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $345280 0,08% 1771 $-3730 صعود ×1
XLK XLK $316830 0,07% 1700 $54437 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $312002 0,07% 1018 $87730 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284539 0,06% 2066 $-90617 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283723 0,06% 678 $55086 صعود ×1
IWF $283227 0,06% 2281 $-45098 صعود ×1
IWD $282253 0,06% 1093 $46306 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $273572 0,06% 648 $70279 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257878 0,06% 1970 $25736 صعود ×1
DCRE $256536 0,06% 4978 $3806 صعود ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233714 0,05% 4466 $30928 صعود ×1
BIDD $231940 0,05% 7567 $26960 صعود ×2
DWMF $227413 0,05% 6637 $4145 صعود ×1
BRKB $210180 0,05% 397 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $207769 0,05% 592

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
GPIX $57913845 13,04% بزيادة ×6
CGDV $54215691 12,21% بزيادة ×3
CGIC $32551770 7,33% بزيادة ×3
SPYM $16987495 3,83% بزيادة ×5
IVV $9665196 2,18% بزيادة ×6
FEMR $9352212 2,11% بزيادة ×4
CSPF $9179647 2,07% بزيادة ×4
CSRE $8924998 2,01% بزيادة ×5
FFSM $7344374 1,65% بزيادة ×6
SUSA $1515227 0,34% بزيادة ×6
MAR $1192947 0,27% بزيادة ×6
CSX $1113935 0,25% بزيادة ×6
RTX $883962 0,20% بزيادة ×6
ILCG $570128 0,13% بزيادة ×6
DCRE $256536 0,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $33866989 1170248 7,63%
BLDX $4339823 164637 0,98%
BRKB $210180 397 0,05%
HD $207769 592 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CGIC تم الشراء أكثر +366K +$15.1M
CGDV تم الشراء أكثر +114K +$13.7M
GPIX تم الشراء أكثر +117K +$12.2M
SPYM تم الشراء أكثر +90K +$9.5M
SPIN تقليص -332K -$9.4M
DDWM تقليص -238K -$8.6M
SCHG تقليص -111K +$3.4M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$3.1M
EVIM تقليص -46K -$2.4M
FEMR تم الشراء أكثر +30K +$2.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JEPI 31 ديسمبر، 2025 366601 $20804591 لم يعد يتم تتبعه
PSK 30 يونيو، 2025 37393 $1167024 لم يعد يتم تتبعه
EMTL 31 ديسمبر، 2025 25670 $1116379 لم يعد يتم تتبعه
HYD 31 ديسمبر، 2025 21861 $1106581 لم يعد يتم تتبعه
LI 31 ديسمبر، 2025 45500 $1074255 -24,6%
TCAL 31 ديسمبر، 2025 33635 $821708 لم يعد يتم تتبعه
NURE 31 مارس، 2025 24796 $788523 لم يعد يتم تتبعه
VRP 31 ديسمبر، 2025 23526 $582732 لم يعد يتم تتبعه
IWO 31 ديسمبر، 2025 1290 $421424 لم يعد يتم تتبعه
VTI 31 ديسمبر، 2025 874 $288870 لم يعد يتم تتبعه
GSLC 31 ديسمبر، 2025 2016 $263068 لم يعد يتم تتبعه
VIG 31 ديسمبر، 2025 1187 $257426 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 603 $256553 25,8%
HON 30 سبتمبر، 2025 1004 $239684 11,5%
HON 31 مارس، 2025 1026 $231670 10,9%
IAGG 30 يونيو، 2025 4437 $224003 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 مارس، 2026 593 $220494 2,7%
GSLC 31 مارس، 2025 1871 $215501 لم يعد يتم تتبعه
IXN 31 مارس، 2025 2479 $210131 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 919 $209718 -1,2%
JPM 31 مارس، 2026 681 $208611 20,7%
IWR 31 مارس، 2025 2318 $204917 لم يعد يتم تتبعه
GRNB 31 ديسمبر، 2025 8314 $202314 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 605 $200850 21,6%
AOD 30 سبتمبر، 2025 13129 $117637 12,2%
EXG 30 سبتمبر، 2025 12504 $111036 7,9%