FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33,75
▲ +0,13 (+0,40%)
تغير اليوم الواحد
$33,12 – $34,90
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات37,89%
العدد الفعلي للمراكز28,6
المراكز فوق 1%15
صافي الأصول
$16.8M
الممتلكات
170
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
QLVE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 170 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Finance Ltd. | · | $100K | 0,59 | 3050 | EC | IN |
| Aboitiz Power Corp. | · | $99K | 0,59 | 142000 | EC | PH |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | · | $97K | 0,58 | 125000 | EC | TW |
| Cipla Ltd. | · | $96K | 0,57 | 6240 | EC | IN |
| Saudi Telecom Co. | · | $96K | 0,57 | 8335 | EC | SA |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | · | $95K | 0,56 | 13160 | EC | TR |
| Qatar Fuel QSC | · | $95K | 0,56 | 24755 | EC | QA |
| Malayan Banking Bhd. | · | $93K | 0,55 | 35000 | EC | MY |
| Emirates Central Cooling Systems Corp. | · | $93K | 0,55 | 215960 | EC | AE |
| Qatar International Islamic Bank QSC | · | $93K | 0,55 | 31235 | EC | QA |
| Celltrion, Inc. | · | $93K | 0,55 | 708 | EC | KR |
| Saudi Investment Bank (The) | · | $92K | 0,55 | 25030 | EC | SA |
| Britannia Industries Ltd. | · | $92K | 0,55 | 1620 | EC | IN |
| Delta Electronics, Inc. | · | $91K | 0,54 | 1800 | EC | TW |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. | · | $90K | 0,54 | 140 | EC | KR |
| Holcim Maroc SA | · | $90K | 0,53 | 475 | EC | MA |
| Telekom Malaysia Bhd. | · | $88K | 0,52 | 46500 | EC | MY |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | · | $88K | 0,52 | 105000 | EC | HK |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | · | $88K | 0,52 | 81650 | EC | PH |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | · | $87K | 0,52 | 25000 | EC | TW |
| RHB Bank Bhd. | · | $87K | 0,52 | 41500 | EC | MY |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | · | $87K | 0,52 | 70000 | EC | HK |
| SK Telecom Co. Ltd. | · | $86K | 0,51 | 1510 | EC | KR |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | · | $85K | 0,51 | 44150 | EC | KW |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | · | $85K | 0,50 | 105000 | EC | TW |
| Hong Leong Bank Bhd. | · | $84K | 0,50 | 15500 | EC | MY |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | · | $82K | 0,49 | 50000 | EC | TW |
| Nestle India Ltd. | · | $80K | 0,48 | 5080 | EC | IN |
| Bumrungrad Hospital PCL | · | $79K | 0,47 | 14000 | EC | TH |
| Lupin Ltd. | · | $78K | 0,47 | 3100 | EC | IN |
| WAAREE Energies Ltd. | · | $78K | 0,46 | 2785 | EC | IN |
| Divi's Laboratories Ltd. | · | $78K | 0,46 | 925 | EC | IN |
| Petronas Gas Bhd. | · | $77K | 0,46 | 18000 | EC | MY |
| CPFL Energia SA | · | $77K | 0,46 | 8500 | EC | BR |
| Advanced Info Service PCL | · | $74K | 0,44 | 6500 | EC | TH |
| Telefonica Brasil SA | · | $74K | 0,44 | 11500 | EC | BR |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | · | $73K | 0,43 | 66970 | EC | AE |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | · | $71K | 0,42 | 1245 | EC | SA |
| Want Want China Holdings Ltd. | · | $71K | 0,42 | 165000 | EC | HK |
| Huaneng Power International, Inc. | · | $71K | 0,42 | 92000 | EC | HK |
| ITC Ltd. | · | $69K | 0,41 | 23405 | EC | IN |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $67K | 0,40 | 52500 | EC | HK |
| Posco International Corp. | · | $65K | 0,39 | 1785 | EC | KR |
| Krafton, Inc. | · | $65K | 0,38 | 380 | EC | KR |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $63K | 0,38 | 3000 | EC | TW |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | · | $63K | 0,38 | 10165 | EC | TR |
| Largan Precision Co. Ltd. | · | $62K | 0,37 | 500 | EC | TW |
| President Chain Store Corp. | · | $61K | 0,36 | 8800 | EC | TW |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | · | $61K | 0,36 | 66000 | EC | HK |
| Nebras Energy | · | $61K | 0,36 | 14965 | EC | QA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 26 دفعة
3,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,3400 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2410 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0060 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,4320 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,2050 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1970 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0850 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,5240 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,0920 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,1590 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,0860 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,4000 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,1550 |
| 17 مارس، 2023 | $0,0600 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0620 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,3200 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,1680 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,2470 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,2420 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,1840 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,0270 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,2370 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,1690 |
| 20 مارس، 2020 | $0,0070 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,2250 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,1060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8778362 | 64,05% | 259991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2919514 | 21,30% | 86468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2003595 | 14,62% | 59341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sachetta, LLC | $4018 | 0,03% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |