FlexShares Trust (QLVE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065839 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $15.9M
- الممتلكات
- 180
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,4
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$0
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 180 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Investment Bank (The) | — | $101K | 0,63 | 28595 | EC | SA |
| National Bank of Kuwait SAKP | — | $98K | 0,62 | 35112 | EC | KW |
| POSCO Holdings, Inc. | — | $98K | 0,62 | 315 | EC | KR |
| Malayan Banking Bhd. | — | $98K | 0,61 | 35000 | EC | MY |
| Bharti Airtel Ltd. | — | $98K | 0,61 | 4910 | EC | IN |
| Cipla Ltd. | — | $97K | 0,61 | 7050 | EC | IN |
| SK Telecom Co. Ltd. | — | $97K | 0,61 | 1510 | EC | KR |
| Nestle India Ltd. | — | $93K | 0,59 | 6080 | EC | IN |
| ITC Ltd. | — | $93K | 0,58 | 28100 | EC | IN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | — | $93K | 0,58 | 105000 | EC | HK |
| Petronas Gas Bhd. | — | $92K | 0,58 | 20500 | EC | MY |
| Bumrungrad Hospital PCL | — | $91K | 0,57 | 16500 | EC | TH |
| Telefonica Brasil SA | — | $91K | 0,57 | 11500 | EC | BR |
| Credicorp Ltd. | — | $89K | 0,56 | 275 | EC | US |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $88K | 0,55 | 62500 | EC | HK |
| China Petroleum & Chemical Corp. | — | $88K | 0,55 | 150000 | EC | HK |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | — | $88K | 0,55 | 25000 | EC | TW |
| Maruti Suzuki India Ltd. | — | $86K | 0,54 | 615 | EC | IN |
| Saudi Telecom Co. | — | $86K | 0,54 | 7420 | EC | SA |
| Celltrion, Inc. | — | $86K | 0,54 | 635 | EC | KR |
| RHB Bank Bhd. | — | $85K | 0,53 | 41500 | EC | MY |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | — | $84K | 0,53 | 68000 | EC | TW |
| CPFL Energia SA | — | $83K | 0,52 | 8500 | EC | BR |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | — | $83K | 0,52 | 125000 | EC | TW |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | — | $83K | 0,52 | 1035 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd. | — | $83K | 0,52 | 6200 | EC | IN |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | — | $82K | 0,51 | 44150 | EC | KW |
| Qatar International Islamic Bank QSC | — | $81K | 0,51 | 26230 | EC | QA |
| Celcomdigi Bhd. | — | $80K | 0,50 | 105500 | EC | MY |
| Telekom Malaysia Bhd. | — | $79K | 0,50 | 42000 | EC | MY |
| Hong Leong Bank Bhd. | — | $78K | 0,49 | 14000 | EC | MY |
| Nebras Energy | — | $77K | 0,48 | 19060 | EC | QA |
| BOC Aviation Ltd. | — | $76K | 0,48 | 7500 | EC | HK |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | — | $74K | 0,47 | 74400 | EC | AE |
| Industries Qatar QSC | — | $74K | 0,46 | 22575 | EC | QA |
| Huaneng Power International, Inc. | — | $73K | 0,46 | 92000 | EC | HK |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | — | $73K | 0,46 | 76000 | EC | HK |
| Petronas Dagangan Bhd. | — | $69K | 0,43 | 13500 | EC | MY |
| Rumo SA | — | $68K | 0,43 | 21500 | EC | BR |
| Advanced Info Service PCL | — | $68K | 0,43 | 6500 | EC | TH |
| BDO Unibank, Inc. | — | $67K | 0,42 | 36050 | EC | PH |
| Korea Electric Power Corp. | — | $66K | 0,41 | 2245 | EC | KR |
| MRF Ltd. | — | $63K | 0,39 | 46 | EC | IN |
| President Chain Store Corp. | — | $62K | 0,39 | 8800 | EC | TW |
| Lupin Ltd. | — | $61K | 0,38 | 2505 | EC | IN |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | — | $60K | 0,37 | 925 | EC | SA |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | — | $59K | 0,37 | 1000 | EC | SA |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $59K | 0,37 | 500 | EC | US |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | — | $56K | 0,35 | 9345 | EC | TR |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | — | $56K | 0,35 | 45000 | EC | TW |
توزيع القطاعات
Retail
2,6%
Communication Services
0,4%
أخرى/غير معينة
97,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8778362 | 64,05% | 259991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2919514 | 21,30% | 86468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2003595 | 14,62% | 59341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sachetta, LLC | $4018 | 0,03% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |