FlexShares Trust (QLVE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065839 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $15.9M
- الممتلكات
- 180
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,4
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$0
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 180 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $54K | 0,34 | 540 | EC | US |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | — | $52K | 0,32 | 6800 | EC | HK |
| MISC Bhd. | — | $52K | 0,32 | 24500 | EC | MY |
| Divi's Laboratories Ltd. | — | $50K | 0,32 | 735 | EC | IN |
| Infosys Ltd. | — | $47K | 0,29 | 3755 | EC | IN |
| Porto Seguro SA | — | $45K | 0,28 | 4500 | EC | BR |
| Ambev SA | — | $44K | 0,27 | 15000 | EC | BR |
| Voltas Ltd. | — | $43K | 0,27 | 2875 | EC | IN |
| Vale SA | — | $41K | 0,26 | 2500 | EC | BR |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $40K | 0,25 | 4000 | EC | MX |
| Elm Co. | — | $39K | 0,24 | 250 | EC | SA |
| Al Rajhi Bank | — | $38K | 0,24 | 2077 | EC | SA |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | — | $36K | 0,23 | 4500 | EC | HK |
| Hero MotoCorp Ltd. | — | $35K | 0,22 | 645 | EC | IN |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | — | $33K | 0,21 | 11925 | EC | IN |
| Godrej Consumer Products Ltd. | — | $31K | 0,20 | 2785 | EC | IN |
| NAVER Corp. | — | $28K | 0,17 | 195 | EC | KR |
| Meituan | — | $27K | 0,17 | 2500 | EC | HK |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | — | $26K | 0,16 | 1650 | EC | MX |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | — | $26K | 0,16 | 5135 | EC | AE |
| Meritz Financial Group, Inc. | — | $25K | 0,16 | 330 | EC | KR |
| APL Apollo Tubes Ltd. | — | $23K | 0,14 | 1135 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $22K | 0,14 | 2575 | EC | BR |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT | — | $22K | 0,14 | 237500 | EC | ID |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | — | $22K | 0,14 | 6000 | EC | HK |
| Reliance Industries Ltd. | — | $21K | 0,13 | 1395 | EC | IN |
| Kiler Holding A/S | — | $16K | 0,10 | 7180 | EC | TR |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $16K | 0,10 | 2 | DE | US |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | — | $14K | 0,09 | 8000 | EC | HK |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | — | $14K | 0,09 | 2000 | EC | TW |
| Uab Dirham | — | $13K | 0,08 | 47710 | STIV | AE |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $10K | 0,06 | 330 | EC | US |
| South Korea Won | — | $10K | 0,06 | 14569352 | STIV | KR |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | — | $10K | 0,06 | 220 | EC | IN |
| Embassy Office Parks REIT | — | $7K | 0,04 | 1460 | EC | IN |
| DCI Indonesia Tbk. PT | — | $6K | 0,04 | 500 | EC | ID |
| Bosch Ltd. | — | $6K | 0,04 | 15 | EC | IN |
| UltraTech Cement Ltd. | — | $5K | 0,03 | 45 | EC | IN |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $5K | 0,03 | 500 | EC | MX |
| New Taiwan Dollar | — | $5K | 0,03 | 167042 | STIV | TW |
| Bajaj Finance Ltd. | — | $5K | 0,03 | 520 | EC | IN |
| Saudi Arabian Ryal | — | $5K | 0,03 | 17196 | STIV | SA |
| Banco BBVA Peru SA | — | $5K | 0,03 | 8733 | EC | PE |
| SBI Cards & Payment Services Ltd. | — | $4K | 0,03 | 605 | EC | IN |
| Klabin SA | — | $4K | 0,02 | 5530 | EC | BR |
| Kuwaiti Dinar | — | $4K | 0,02 | 1193 | STIV | KW |
| Shree Cement Ltd. | — | $4K | 0,02 | 15 | EC | IN |
| Moroccan Dirham | — | $4K | 0,02 | 33713 | STIV | MA |
| Commercial Bank of Dubai PSC | — | $4K | 0,02 | 1450 | EC | AE |
| Brazilian Real | — | $4K | 0,02 | 18010 | STIV | BR |
توزيع القطاعات
Retail
2,6%
Communication Services
0,4%
أخرى/غير معينة
97,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8778362 | 64,05% | 259991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2919514 | 21,30% | 86468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2003595 | 14,62% | 59341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sachetta, LLC | $4018 | 0,03% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |