FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33,75
▲ +0,13 (+0,40%)
تغير اليوم الواحد
$33,12 – $34,90
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات37,89%
العدد الفعلي للمراكز28,6
المراكز فوق 1%15
صافي الأصول
$16.8M
الممتلكات
170
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
QLVE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 170 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celcomdigi Bhd. | · | $60K | 0,36 | 82500 | EC | MY |
| ICICI Bank Ltd. | · | $59K | 0,35 | 3940 | EC | IN |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | · | $59K | 0,35 | 16790 | EC | IN |
| BDO Unibank, Inc. | · | $58K | 0,34 | 28300 | EC | PH |
| MRF Ltd. | · | $57K | 0,34 | 41 | EC | IN |
| MISC Bhd. | · | $56K | 0,33 | 28500 | EC | MY |
| Petronas Dagangan Bhd. | · | $55K | 0,33 | 11500 | EC | MY |
| Yadea Group Holdings Ltd. | · | $55K | 0,33 | 40000 | EC | HK |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | · | $51K | 0,30 | 435 | EC | IN |
| Ambev SA | · | $49K | 0,29 | 15500 | EC | BR |
| Hero MotoCorp Ltd. | · | $46K | 0,28 | 820 | EC | IN |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $44K | 0,26 | 330 | EC | US |
| POSCO Holdings, Inc. | · | $44K | 0,26 | 200 | EC | KR |
| Al Rajhi Bank | · | $35K | 0,21 | 2077 | EC | SA |
| Reliance Industries Ltd. | · | $33K | 0,20 | 2410 | EC | IN |
| Fertiglobe plc | · | $33K | 0,19 | 45010 | EC | AE |
| Vale SA | · | $30K | 0,18 | 2000 | EC | BR |
| Elm Co. | · | $28K | 0,17 | 155 | EC | SA |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $27K | 0,16 | 305 | EC | US |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | · | $26K | 0,15 | 1650 | EC | MX |
| Voltas Ltd. | · | $25K | 0,15 | 1765 | EC | IN |
| Gruma SAB de CV | · | $23K | 0,14 | 1575 | EC | MX |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | · | $23K | 0,14 | 425 | EC | IN |
| Embassy Office Parks REIT | · | $22K | 0,13 | 4815 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $22K | 0,13 | 2575 | EC | BR |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | · | $17K | 0,10 | 8000 | EC | HK |
| Godrej Consumer Products Ltd. | · | $16K | 0,09 | 1420 | EC | IN |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $16K | 0,09 | 2000 | EC | TW |
| Meritz Financial Group, Inc. | · | $10K | 0,06 | 120 | EC | KR |
| NAVER Corp. | · | $9K | 0,05 | 60 | EC | KR |
| New Taiwan Dollar | · | $9K | 0,05 | 276847 | STIV | TW |
| Banco BBVA Peru SA | · | $6K | 0,04 | 9599 | EC | PE |
| Hong Kong Dollar | · | $6K | 0,04 | 48197 | STIV | HK |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | · | $5K | 0,03 | 230 | EC | IN |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $4K | 0,03 | 28922 | STIV | CN |
| South Korea Won | · | $3K | 0,02 | 4587600 | STIV | KR |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0,01 | 38569 | STIV | MX |
| Klabin SA | · | $1K | 0,01 | 1530 | EC | BR |
| Indian Rupee | · | $977 | 0,01 | 93219 | STIV | IN |
| Chilean Peso Currency | · | $433 | 0,00 | 402381 | STIV | CL |
| Brazilian Real | · | $374 | 0,00 | 1898 | STIV | BR |
| Uab Dirham | · | $347 | 0,00 | 1275 | STIV | AE |
| Peruvian New Sol | · | $330 | 0,00 | 1119 | STIV | PE |
| Polish Zloty - New | · | $322 | 0,00 | 1205 | STIV | PL |
| Kuwaiti Dinar | · | $299 | 0,00 | 93 | STIV | KW |
| Saudi Arabian Ryal | · | $296 | 0,00 | 1111 | STIV | SA |
| Qatari Rial | · | $259 | 0,00 | 942 | STIV | QA |
| Moroccan Dirham | · | $242 | 0,00 | 2263 | STIV | MA |
| Malaysian Ringgit | · | $224 | 0,00 | 914 | STIV | MY |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 26 دفعة
3,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,3400 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2410 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0060 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,4320 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,2050 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1970 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0850 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,5240 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,0920 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,1590 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,0860 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,4000 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,1550 |
| 17 مارس، 2023 | $0,0600 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0620 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,3200 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,1680 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,2470 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,2420 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,1840 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,0270 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,2370 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,1690 |
| 20 مارس، 2020 | $0,0070 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,2250 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,1060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8778362 | 64,05% | 259991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2919514 | 21,30% | 86468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2003595 | 14,62% | 59341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sachetta, LLC | $4018 | 0,03% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |