FEIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,07%▼ -3,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,56%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$6.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 745 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Becton Dickinson & Co. 075887CJ6 $19K 0,04 20000 US
HCA, Inc. 404119BY4 $19K 0,04 20000 US
Comcast Corp. 20030NEG2 $18K 0,04 23000 US
Apollo Global Management, Inc. 03769MAC0 $18K 0,04 20000 US
Citigroup, Inc. 172967EW7 $18K 0,04 15000 US
Ingersoll Rand, Inc. 45687VAA4 $18K 0,04 18000 US
AvalonBay Communities, Inc. 05348EBH1 $18K 0,04 20000 US
Kroger Co. (The) 501044CR0 $18K 0,04 20000 US
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 209111FT5 $18K 0,04 22000 US
Athene Holding Ltd. 04686JAH4 $18K 0,04 20000 US
General Mills, Inc. 370334CH5 $18K 0,04 20000 US
CBRE Services, Inc. 12505BAE0 $18K 0,04 20000 US
Vodafone Group plc 92857WCB4 $18K 0,04 20000 GB
Everest Reinsurance Holdings, Inc. 299808AJ4 $18K 0,04 30000 US
San Diego Gas & Electric Co. 797440BZ6 $18K 0,04 20000 US
Microsoft Corp. 594918CS1 $18K 0,04 20000 US
Moody's Corp. 615369AW5 $17K 0,04 20000 US
Comcast Corp. 20030NCL3 $17K 0,04 20000 US
W R Berkley Corp. 084423AW2 $17K 0,04 30000 US
HCA, Inc. 404119BZ1 $17K 0,04 20000 US
Merck & Co., Inc. 58933YAV7 $17K 0,04 20000 US
Prudential Financial, Inc. 74432QCJ2 $17K 0,04 23000 US
Elevance Health, Inc. 28622HAC5 $17K 0,04 20000 US
Kilroy Realty LP 49427RAS1 $17K 0,04 17000 US
Simon Property Group LP 828807DV6 $16K 0,03 17000 US
Mohawk Industries, Inc. 608190AL8 $16K 0,03 17000 US
Lincoln National Corp. 534187BJ7 $16K 0,03 17000 US
Merck & Co., Inc. 58933YBA2 $16K 0,03 23000 US
Campbell's Co. (The) 134429BJ7 $15K 0,03 17000 US
Xylem, Inc. 98419MAL4 $15K 0,03 17000 US
MetLife, Inc. 59156RCE6 $15K 0,03 15000 US
Starbucks Corp. 855244AS8 $15K 0,03 19000 US
Nasdaq, Inc. 63111XAJ0 $15K 0,03 15000 US
Eversource Energy 30040WAK4 $15K 0,03 17000 US
Regency Centers LP 75884RAX1 $15K 0,03 15000 US
ServiceNow, Inc. 81762PAE2 $15K 0,03 17000 US
Public Service Electric and Gas Co. 74456QCL8 $15K 0,03 15000 US
Cigna Group (The) 125523BK5 $15K 0,03 20000 US
Occidental Petroleum Corp. 674599EM3 $14K 0,03 15000 US
American Express Co. 025816DA4 $14K 0,03 15000 US
Kroger Co. (The) 501044DN8 $14K 0,03 20000 US
Prologis LP 74340XBP5 $14K 0,03 23000 US
Avery Dennison Corp. 053611AN9 $14K 0,03 14000 US
Owens Corning 690742AQ4 $14K 0,03 15000 US
Prudential Funding Asia plc 744330AA9 $14K 0,03 15000 GB
AvalonBay Communities, Inc. 053484AD3 $14K 0,03 14000 US
Arch Capital Group Ltd. 03939AAA5 $14K 0,03 20000 BM
Elevance Health, Inc. 036752AX1 $14K 0,03 14000 US
Trane Technologies Holdco, Inc. 45687AAN2 $14K 0,03 17000 US
Prologis LP 74340XCK5 $13K 0,03 15000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1620
1 إبريل، 2026$0,1630
2 مارس، 2026$0,1450
2 فبراير، 2026$0,1660
19 ديسمبر، 2025$0,1650
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1620
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1640
2 يونيو، 2025$0,1780
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1740
3 فبراير، 2025$0,1750
20 ديسمبر، 2024$0,1600
2 ديسمبر، 2024$0,1610
1 نوفمبر، 2024$0,1640
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1670
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1610
3 يونيو، 2024$0,1570
1 مايو، 2024$0,1570
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1290
15 ديسمبر، 2023$0,1550
1 ديسمبر، 2023$0,1480
1 نوفمبر، 2023$0,1450
2 أكتوبر، 2023$0,2140
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1480
3 يوليو، 2023$0,1390
1 يونيو، 2023$0,1430
1 مايو، 2023$0,1340
3 إبريل، 2023$0,1280
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1360
16 ديسمبر، 2022$0,0970
1 ديسمبر، 2022$0,1080
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1250
1 سبتمبر، 2022$0,1280
1 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89,03% 988476 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4,96% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2,16% 23969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $756552 1,67% 18499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $393838 0,87% 9630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0,79% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0,52% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M