GMO ETF Trust (QLTI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088548 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $284.7M
- الممتلكات
- 35
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,0
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$23K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$13.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$235.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.0M | 5,97 | 40629 | EC | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $14.5M | 5,10 | 233476 | EC | ES |
| SAP SE | 803054204 | $11.6M | 4,06 | 63537 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $11.4M | 4,01 | 76122 | EC | CH |
| L'Oreal SA | 502117203 | $11.3M | 3,97 | 126414 | EC | FR |
| ASML Holding NV | — | $10.8M | 3,81 | 6721 | EC | NL |
| Amadeus IT Group SA | — | $10.8M | 3,80 | 169677 | EC | ES |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.8M | 3,80 | 206367 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $10.7M | 3,77 | 190324 | EC | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $10.5M | 3,69 | 253857 | EC | FR |
| Safran SA | 786584102 | $10.4M | 3,64 | 116493 | EC | FR |
| Compass Group PLC | 20449X401 | $10.1M | 3,55 | 313677 | EC | GB |
| Kerry Group PLC | — | $10.0M | 3,52 | 117095 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $9.9M | 3,47 | 1089695 | EC | GB |
| Knorr-Bremse AG | — | $9.2M | 3,25 | 76421 | EC | DE |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $9.1M | 3,19 | 375854 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $8.4M | 2,95 | 232733 | EC | SE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $8.2M | 2,88 | 134888 | EC | IE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 502441306 | $8.2M | 2,87 | 73860 | EC | FR |
| Hoya Corp | — | $7.3M | 2,57 | 43000 | EC | JP |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $7.1M | 2,48 | 85548 | EC | GB |
| Kone Oyj | — | $6.7M | 2,35 | 112089 | EC | FI |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $6.5M | 2,30 | 103972 | EC | FR |
| Brambles Ltd | — | $6.4M | 2,26 | 539433 | EC | AU |
| Dassault Systemes SE | — | $6.4M | 2,25 | 292043 | EC | FR |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $6.3M | 2,22 | 53099 | EC | MX |
| Davide Campari-Milano NV | — | $5.4M | 1,90 | 826865 | EC | NL |
| Tokyo Electron Ltd | — | $5.1M | 1,79 | 15500 | EC | JP |
| Experian PLC | 30215C101 | $4.9M | 1,73 | 141909 | EC | JE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $4.8M | 1,70 | 2367 | EC | CA |
| Sartorius Stedim Biotech | — | $3.5M | 1,24 | 16982 | EC | FR |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $2.8M | 0,99 | 27639 | EC | FR |
| BioMerieux | — | $2.8M | 0,97 | 31815 | EC | FR |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $2.6M | 0,92 | 2620973 | STIV | US |
| Capgemini SE | — | $2.1M | 0,72 | 17289 | EC | FR |
توزيع القطاعات
Technology
10,1%
Healthcare
7,5%
Consumer Staples
4,7%
Consumer products
3,8%
Industrials
2,9%
أخرى/غير معينة
71,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $39395588 | 40,25% | 1457374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $18692467 | 19,10% | 691497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $11156335 | 11,40% | 412710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10488080 | 10,71% | 387989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $7015644 | 7,17% | 259532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley, Inc | $3631650 | 3,71% | 134347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2166336 | 2,21% | 80140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $2062210 | 2,11% | 76288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $932736 | 0,95% | 34505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $815012 | 0,83% | 30150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $525681 | 0,54% | 19447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orcam Financial Group | $351415 | 0,36% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Broyhill Asset Management, LLC | $302757 | 0,31% | 11200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $153193 | 0,16% | 5667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $137025 | 0,14% | 5069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $39764 | 0,04% | 1471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $17382 | 0,02% | 643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |