GMO International Quality ETF (QLTI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
QLTI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,0250 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0330 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,1050 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0430 |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $39395588 | 40,21% | 1457374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $18692467 | 19,08% | 691497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $11156335 | 11,39% | 412710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10488080 | 10,70% | 387989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $7015644 | 7,16% | 259532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley, Inc | $3631650 | 3,71% | 134347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2166336 | 2,21% | 80140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $2062210 | 2,10% | 76288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $932736 | 0,95% | 34505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $815012 | 0,83% | 30150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $525681 | 0,54% | 19447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orcam Financial Group | $351415 | 0,36% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Broyhill Asset Management, LLC | $302757 | 0,31% | 11200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $254262 | 0,26% | 9406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $153193 | 0,16% | 5667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $39764 | 0,04% | 1471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |