توزيع القطاعات

04
Technology 3,3%
Retail 1,0%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,9%
Financials 0,8%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 91,8%

المحفظة الكاملة 105 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DDX Defined Duration 10 ETF $47777582 23,34% 1900446 $4328542 صعود ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14957850 7,31% 95303 $2092223 صعود ×3
DDV Defined Duration 5 ETF $12630143 6,17% 498297 $4940566 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10636024 5,20% 28743 $2192473 صعود ×6
DDXX Defined Duration 20 ETF $10146169 4,96% 363890 $4394154 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8950075 4,37% 309050 $1142893 هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8934543 4,37% 322547 $3536245 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6819610 3,33% 79771 $1333176 صعود ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4037888 1,97% 111359 $1119555 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3827491 1,87% 103810 $694111 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3240102 1,58% 45475 $403171 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2893835 1,41% 49065 $379024 صعود ×1
IEFA iShares Trust $2618091 1,28% 27108 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2457844 1,20% 11278 $706790 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2282295 1,12% 38236 $529927 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2167797 1,06% 26906 $1622517 صعود ×2
AGG iShares Trust $2095803 1,02% 21174 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1955841 0,96% 6759 $1465363 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1846689 0,90% 22050 $307285 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1769458 0,86% 2576 $231534 صعود ×2
IJH iShares Trust $1761732 0,86% 22847 صعود ×1
SPY SPY $1752455 0,86% 2347 $226762 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $1732350 0,85% 20912 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1724062 0,84% 58582 $597200 صعود ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST $1492919 0,73% 58684 $-31124 هبوط ×1
AOR iShares Trust $1492708 0,73% 21478 $1013400 صعود ×2
HYD VanEck ETF Trust $1479050 0,72% 28714 $40037 صعود ×6
IVV iShares Trust $1326284 0,65% 1771 $946116 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1317993 0,64% 6587 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1234706 0,60% 4073 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1221969 0,60% 5127 $930183 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1195137 0,58% 3344 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1069780 0,52% 1521 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1036116 0,51% 2778 $800684 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1027009 0,50% 12426 $-15724 هبوط ×3
GMOI GMO ETF Trust $1013856 0,50% 27050 $251214 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1004165 0,49% 10413 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $956992 0,47% 8007 $335268 صعود ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $875017 0,43% 17365 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $872123 0,43% 27503 $16414 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $867437 0,42% 14904 $171990 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $857847 0,42% 6274 $99085 صعود ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $820663 0,40% 24771 $128314
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $819536 0,40% 9514 صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $793186 0,39% 14375 $3676 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $786185 0,38% 3695 $169354 صعود ×1
IQLT iShares Trust $777985 0,38% 15701 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770287 0,38% 25264 $-222154 هبوط ×5
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $742261 0,36% 9010 $62763 صعود ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $716780 0,35% 13843 $69599 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $688280 0,34% 7278 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687727 0,34% 934 $148696
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $641240 0,31% 27723 $3923 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $638516 0,31% 11820 صعود ×1
CAOS EA Series Trust $612189 0,30% 6775 $178810 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $514975 0,25% 1573 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $501363 0,24% 1157 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $497001 0,24% 5751 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $486058 0,24% 6437 $-81428
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $473184 0,23% 5987 $-7286 هبوط ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $466578 0,23% 10518 $57849
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $460851 0,23% 9113 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $441030 0,22% 610 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $438147 0,21% 5968 $-209460 هبوط ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $436243 0,21% 1748 $92310 صعود ×6
IVLU iShares Trust $411654 0,20% 9843 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $410124 0,20% 728 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $402165 0,20% 634 $189238 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $391646 0,19% 1542 $14961 صعود ×2
QLTI GMO ETF Trust $351415 0,17% 13000 $126649 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $350234 0,17% 292 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $349991 0,17% 1160 صعود ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $348634 0,17% 13440 $42203 صعود ×1
IWF iShares Trust $348270 0,17% 2805 $49345 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $342129 0,17% 2390 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $320419 0,16% 6943 $-278
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $316467 0,15% 928 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313691 0,15% 540 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $306609 0,15% 2615 $43305 صعود ×1
V Visa Inc. $301269 0,15% 878 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $300689 0,15% 796 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $299558 0,15% 7262 $16630
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $271413 0,13% 5508 $37723 صعود ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $269324 0,13% 1376 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $268081 0,13% 645 صعود ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $266963 0,13% 4070 $24527 صعود ×3
IJR iShares Trust $265030 0,13% 1787 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $256933 0,13% 538 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253136 0,12% 2235 $-7852 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $252954 0,12% 1725 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $251316 0,12% 236 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $240767 0,12% 1269 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $239219 0,12% 1579 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $232932 0,11% 249 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $232661 0,11% 453 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $226876 0,11% 6089 $10534
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $221982 0,11% 628 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $208390 0,10% 4120 $-521002 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $206237 0,10% 1028 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $204412 0,10% 486 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DDX $47777582 23,34% بزيادة ×6
VT $14957850 7,31% بزيادة ×3
VTI $10636024 5,20% بزيادة ×6
SCHM $3827491 1,87% بزيادة ×6
VEA $3240102 1,58% بزيادة ×6
VWO $2282295 1,12% بزيادة ×6
VEU $1846689 0,90% بزيادة ×6
SCHX $1724062 0,84% بزيادة ×6
HYD $1479050 0,72% بزيادة ×6
AVNM $742261 0,36% بزيادة ×3
CAOS $612189 0,30% بزيادة ×3
VFMO $436243 0,21% بزيادة ×6
AVES $266963 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IEFA $2618091 27108 1,28%
AGG $2095803 21174 1,02%
IJH $1761732 22847 0,86%
IEMG $1732350 20912 0,85%
NVDA $1317993 6587 0,64%
VB $1234706 4073 0,60%
GOOGL $1195137 3344 0,58%
MDY $1069780 1521 0,52%
VNQ $1004165 10413 0,49%
SPDW $875017 17365 0,43%
VUG $819536 9514 0,40%
IQLT $777985 15701 0,38%
IEF $688280 7278 0,34%
DFIV $638516 11820 0,31%
JPM $514975 1573 0,25%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DDV تم الشراء أكثر +191K +$4.9M
DDXX تم الشراء أكثر +137K +$4.4M
DDX تم الشراء أكثر +110K +$4.3M
SCHF تم الشراء أكثر +104K +$3.5M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
VT تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
VO تم الشراء أكثر +25K +$1.6M
AAPL تم الشراء أكثر +5K +$1.5M
VXUS تم الشراء أكثر +9K +$1.3M
SCHB تقليص -2K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BNO 30 يونيو، 2026 7545 $392415 55,1%
TIP 31 ديسمبر، 2025 2563 $285094
XOM 30 يونيو، 2025 1953 $232270 52,1%
DE 30 يونيو، 2025 443 $207922 35,1%
VCLT 31 مارس، 2026 2715 $205946