توزيع القطاعات

04
Healthcare 14,1%
Industrials 11,5%
Retail 10,2%
Technology 9,7%
Consumer Staples 7,8%
Financials 5,0%
Communication Services 3,7%
Materials 1,9%
Utilities 1,6%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 32,9%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $13701957 12,18% 166873 $6953992 صعود ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $5836403 5,19% 30206 $259063 هبوط ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $5438094 4,84% 137534 $256594 هبوط ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5167522 4,59% 291128 $1130367 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4435732 3,94% 24519 $467076 صعود ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $4369956 3,89% 41129 $480442 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4227468 3,76% 8432 $812809 صعود ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $4074064 3,62% 142400 $-267122 صعود ×1
LQD iShares Trust $3818650 3,40% 35011 $-269674 هبوط ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $3646763 3,24% 30151 $687584 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3525039 3,13% 9450 $78756 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $3188329 2,83% 8655 $-535831
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $2912473 2,59% 16932 $-299145 هبوط ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $2782203 2,47% 34192 $724069 صعود ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $2400614 2,13% 148461 $-65796 هبوط ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2086742 1,86% 45109 $338283 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1720245 1,53% 5945 $211463
SLV iShares Silver Trust $1657570 1,47% 31000 $90350 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1638472 1,46% 8600 $495532
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1534835 1,36% 6855 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1520684 1,35% 7600 $195244
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1514619 1,35% 6851 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1456209 1,29% 6154 $93329 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1436993 1,28% 4067 $201487 هبوط ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1327572 1,18% 13372 صعود ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1275524 1,13% 613 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1258543 1,12% 17441 $34294 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1191472 1,06% 3334 $232747
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $952847 0,85% 16052 $293412 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $914560 0,81% 2794 $92677
SPY SPY $821447 0,73% 1100 $106073
MS Morgan Stanley Common Stock $795397 0,71% 3805 $169208
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $793300 0,71% 5000 $60250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $753677 0,67% 2137 $50839
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $723436 0,64% 6159 $164012 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $681414 0,61% 2859 $85970
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $670337 0,60% 1447 $-73677 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $633280 0,56% 5003 $-21813
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $621780 0,55% 860 $146692 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $606424 0,54% 4138 $-2317
SO Southern Company (The) Common Stock $604600 0,54% 6317 $-5117
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $602158 0,54% 65310 $-344579 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $600083 0,53% 6837 $-34938
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $599233 0,53% 51042 $-153368 هبوط ×5
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $593434 0,53% 46362 $21791
BX Blackstone Inc. Common Stock $583173 0,52% 4956 $13283
ENB Enbridge Inc Common Stock $551804 0,49% 10179 $713
V Visa Inc. $551003 0,49% 1606 $-976003 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $522620 0,46% 6740 $-104200
CB Chubb Limited Common Stock $518947 0,46% 1523 $22556
INTU Intuit Inc. - Common Stock $476064 0,42% 1824 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $467996 0,42% 1080 $126140 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446281 0,40% 3473 $28514
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $421490 0,37% 11300 $-133001
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $408167 0,36% 889 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402304 0,36% 1065 $72676
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $393993 0,35% 4270 $-7302
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $376841 0,34% 669 $-5914
EEM iShares, Inc. $348891 0,31% 5100 $59262
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $338776 0,30% 6800 $26180
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $337050 0,30% 4500 $7920
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $332150 0,30% 32500 $3900
QLTY GMO ETF Trust $328798 0,29% 7900 $42976
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $328029 0,29% 2751 $45309
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0,28% 300 $85678 هبوط ×2
QLTI GMO ETF Trust $302757 0,27% 11200 $23048
WM Waste Management, Inc. Common Stock $294870 0,26% 1323 $-299818 هبوط ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $290010 0,26% 7000 $-7910
IBB iShares Trust $285285 0,25% 1500 $32010
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $268542 0,24% 2158 $-997143 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $266381 0,24% 1404 $-4451
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $254928 0,23% 4800 $-39120
YUM Yum! Brands, Inc. $239790 0,21% 1500 $-220350 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $217640 0,19% 718
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $216669 0,19% 433 $9175
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $204680 0,18% 8500 $-34000
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $58097 0,05% 12575 $-125

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1534835 6855 1,36%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1514619 6851 1,35%
NOW $1327572 13372 1,18%
FCNCA $1275524 613 1,13%
INTU $476064 1824 0,42%
SPOT $408167 889 0,36%
VB $217640 718 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SHY تم الشراء أكثر +85K +$7.0M
SHC تم الشراء أكثر +10K +$1.1M
ACN تقليص -4K -$997K
V تقليص -3K -$976K
TMO تم الشراء أكثر +1K +$813K
MAS تم الشراء أكثر +100 +$724K
DLTR تم الشراء أكثر +3K +$688K
GLD حركة السعر فقط +0 -$536K
XLK حركة السعر فقط +0 +$496K
KOF تم الشراء أكثر +1K +$480K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYG 30 يونيو، 2026 80000 $6364800
FISV 31 ديسمبر، 2025 28849 $3719502 -32,3%
AVTR 31 مارس، 2026 277534 $3180540 96,8%
BALL 31 مارس، 2026 58023 $3073478 -2,8%
BAX 31 ديسمبر، 2025 130909 $2980798 27,5%
HON 30 يونيو، 2026 11752 $2656305 -4,9%
NICE 31 ديسمبر، 2025 17196 $2489637 2,0%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 31 مارس، 2026 3 $2264400 لم يعد يتم تتبعه
WMG 30 سبتمبر، 2025 79498 $2165526 -18,9%
CRL 30 يونيو، 2026 12518 $2159355 34,5%
LEG 30 يونيو، 2026 198697 $1963126 لم يعد يتم تتبعه
FMS 31 مارس، 2026 77537 $1846931 -0,6%
NBB 31 ديسمبر، 2025 98937 $1604758 -10,9%
FIS 31 ديسمبر، 2025 23099 $1523148 -49,7%
VAL 30 يونيو، 2025 18495 $726114 94,7%
TDW 30 يونيو، 2025 13263 $560627 77,9%
NATH 31 مارس، 2026 4900 $458493 1,1%
TASK 31 ديسمبر، 2025 40000 $417794 -32,5%
NXP 31 ديسمبر، 2025 25829 $373487 -6,2%
WOW 30 يونيو، 2025 75000 $371250 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 سبتمبر، 2025 940 $363667 -32,5%
SBUX 31 مارس، 2026 3835 $322945 7,3%
BDX 30 يونيو، 2025 1348 $308773 33,1%
FDX 31 مارس، 2026 870 $251308 -18,9%
CMCSA 30 يونيو، 2025 6460 $238374 -39,6%
RTX 30 سبتمبر، 2025 1510 $220490 9,5%
BDX 31 مارس، 2026 1068 $207267 14,7%
VB 31 مارس، 2026 793 $204554
MQY 30 يونيو، 2025 16775 $184357 -10,5%
FUN 31 مارس، 2026 11642 $178588 -31,9%
KW 31 مارس، 2026 17450 $168742 لم يعد يتم تتبعه
NAN 31 مارس، 2026 10000 $112600 -12,5%
MHN 31 مارس، 2026 10000 $102300 لم يعد يتم تتبعه