GMO ETF Trust (GMOC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000094783 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $34.4M
- الممتلكات
- 71
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,76%
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,2
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$627K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$21.3M
- آخر 8 شهرًا
- +$34.4M
أكتوبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 71 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87167NDL6 | $2.2M | 6,42 | 2208525 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702EAJ4 | $1.9M | 5,46 | 1875000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit BSL Limited | 34962DAN6 | $1.8M | 5,33 | 1833571 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48249VBE0 | $1.8M | 5,23 | 1800000 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07132EAS4 | $1.6M | 4,66 | 1603073 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83611KAW2 | $1.3M | 3,88 | 1334282 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 92328XBD0 | $1.1M | 3,22 | 1106253 | ABS-CBDO | KY |
| Wellfleet CLO Ltd | 94949GAW1 | $1.0M | 2,95 | 1016135 | ABS-CBDO | KY |
| Galaxy CLO Ltd | 36320TBM4 | $1.0M | 2,91 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CEC1 | $930K | 2,70 | 943000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPB1 | $929K | 2,70 | 934000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $925K | 2,69 | 929000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $923K | 2,68 | 930000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGC9 | $919K | 2,67 | 921000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPL9 | $918K | 2,67 | 926000 | DBT | US |
| Battalion CLO LTD | 07132JBL7 | $905K | 2,63 | 904582 | ABS-CBDO | KY |
| Apex Credit CLO LLC | 03755HAN3 | $882K | 2,56 | 882269 | ABS-CBDO | KY |
| MOUNTAIN VIEW CLO | 62432FAV6 | $740K | 2,15 | 740251 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CPG0 | $672K | 1,95 | 671000 | DBT | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55954YAU9 | $635K | 1,84 | 633333 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385J80 | $592K | 1,72 | 600000 | DBT | US |
| Venture CDO Ltd | 92330EAP2 | $590K | 1,72 | 589332 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CMH1 | $511K | 1,49 | 510000 | DBT | US |
| Wind River CLO Ltd | 97316LAJ7 | $500K | 1,45 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VAU2 | $472K | 1,37 | 471750 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CLS8 | $463K | 1,34 | 462000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UP0 | $451K | 1,31 | 453000 | STIV | US |
| ICG US CLO Ltd | 44933WAL3 | $410K | 1,19 | 410705 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92917RAL3 | $409K | 1,19 | 409100 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CQM6 | $399K | 1,16 | 399000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385ZP4 | $398K | 1,16 | 400000 | DBT | US |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAS9 | $377K | 1,10 | 376604 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89641GAY8 | $366K | 1,07 | 366642 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385F27 | $346K | 1,01 | 350000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385B88 | $332K | 0,97 | 335000 | DBT | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66860CAL7 | $317K | 0,92 | 317472 | ABS-CBDO | KY |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385XZ4 | $300K | 0,87 | 300000 | DBT | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252NAW9 | $264K | 0,77 | 263767 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XX Funding Ltd | 75884YAJ7 | $260K | 0,75 | 259714 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26244GAS4 | $236K | 0,69 | 236243 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 912797UD7 | $201K | 0,58 | 207000 | STIV | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682LBA4 | $192K | 0,56 | 192491 | ABS-CBDO | KY |
| Carval CLO LTD | 14686WAW1 | $192K | 0,56 | 192083 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92945JAA1 | $187K | 0,54 | 187500 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83608GAQ9 | $187K | 0,54 | 187207 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83607EAA0 | $185K | 0,54 | 184565 | ABS-CBDO | KY |
| 37 Capital CLO Ltd | 88429RAL2 | $175K | 0,51 | 175000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77342KAA8 | $171K | 0,50 | 170625 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83609GBN4 | $166K | 0,48 | 166311 | ABS-CBDO | KY |
| Battalion CLO LTD | 07131AAM6 | $158K | 0,46 | 157919 | ABS-CBDO | KY |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $27073544 | 91,09% | 540984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976778 | 3,29% | 19518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $544990 | 1,83% | 10890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $500700 | 1,68% | 10005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $375338 | 1,26% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $251031 | 0,84% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |