توزيع القطاعات

04
Financials 14,0%
Technology 8,6%
Industrials 6,6%
Communication Services 6,3%
Healthcare 5,3%
Materials 5,1%
Energy 3,5%
Consumer products 2,8%
Utilities 2,1%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 40,9%

المحفظة الكاملة 187 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EAGL 2023 ETF Series Trust $30992095 9,33% 963385 $-9545834 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12568796 3,79% 25118 $156558 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11765785 3,54% 35945 $282661 هبوط ×1
LQD iShares Trust $10903946 3,28% 99972 $1613420 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9822368 2,96% 26332 $-2102664 هبوط ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $9665000 2,91% 338885 $5546054 هبوط ×1
PULS PGIM ETF Trust $9214215 2,77% 185341 $6695488 صعود ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8063383 2,43% 153852 $393775 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7791018 2,35% 26925 $-335592 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7696678 2,32% 21537 $-322508 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7577066 2,28% 11032 $957893 هبوط ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $6810580 2,05% 28094 $827534 صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6526420 1,97% 67575 $409670 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5871930 1,77% 183670 $186885 صعود ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $5843583 1,76% 36926 $1087684 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5477484 1,65% 10915 $530419 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5051492 1,52% 22665 $-411717 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4875095 1,47% 17452 $255749 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $4804353 1,45% 51438 $-710036 صعود ×2
IVV iShares Trust $4595189 1,38% 6136 $559658 هبوط ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4420824 1,33% 25314 $861538 هبوط ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4383279 1,32% 69028 $-883681 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4037895 1,22% 27536 $55106 هبوط ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4032481 1,21% 110072 $-17977 صعود ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3936620 1,19% 14473 $731255 صعود ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3875865 1,17% 32559 $703175 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3564498 1,07% 12676 $-167296 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3433035 1,03% 81083 $-531159 صعود ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $3317125 1,00% 297500 $-115097 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3294082 0,99% 29663 $473633 صعود ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $3114878 0,94% 41284 $-678343 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3109635 0,94% 14615 $212794 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3020001 0,91% 14447 $258352 هبوط ×1
IVOL Krane Shares Trust $3016539 0,91% 174467 $-385788 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $2925863 0,88% 8650 $-686353 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2924671 0,88% 15827 $422604 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2677031 0,81% 22791 $761256 هبوط ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2628497 0,79% 25805 $-206767 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2585310 0,78% 8529 $351394
IWV iShares Russell 3000 Fund $2221970 0,67% 5211 $290357
XES SPDR SERIES TRUST $2062272 0,62% 18400 $-78200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2060252 0,62% 28065 $-29283 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2049826 0,62% 1709 $83358 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2029662 0,61% 14536 $1388188
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2017745 0,61% 7416 $-513780 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1980762 0,60% 10377 $-522868 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1937878 0,58% 15960 $-10945 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1810247 0,55% 22468 $197157 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1738176 0,52% 4800 $-284962 هبوط ×1
SPY SPY $1624561 0,49% 2170 $229870 صعود ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1526612 0,46% 18950 $242403 صعود ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1435303 0,43% 134954 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1424558 0,43% 5977 $-221400 هبوط ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1295190 0,39% 24600 $-182874 هبوط ×1
IJH iShares Trust $1292364 0,39% 16760 $160561
EIX Edison International Common Stock $1264533 0,38% 16985 $21571
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1252019 0,38% 13065 $163896 هبوط ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1139678 0,34% 699189 $321627
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1126252 0,34% 8898 $-142718 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1109392 0,33% 7290 $45489
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $1063458 0,32% 30825 $-138917 هبوط ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1021697 0,31% 53464 $84031 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964758 0,29% 954 $159583 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $956841 0,29% 3746 $83778 هبوط ×3
INDA iShares Trust $956487 0,29% 19366 $49384
GE GE Aerospace Common Stock $904800 0,27% 2421 $185952 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868197 0,26% 6712 $58117 صعود ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $853373 0,26% 28127 $-296786 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $852141 0,26% 3515 $296599 صعود ×2
SLV iShares Silver Trust $844559 0,25% 15795 $6778 صعود ×1
BCD abrdn ETFs $844359 0,25% 24725 $-39586 صعود ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $827988 0,25% 25121 $177351 صعود ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $824522 0,25% 10583 $113422 صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $799059 0,24% 15908 $-201090 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771144 0,23% 1369 $-141403 هبوط ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $770946 0,23% 970 $-4225 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $714279 0,22% 1715 $163341 صعود ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712112 0,21% 4050 $212909
DVYE iShares, Inc. $702716 0,21% 21803 $-125746 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $641294 0,19% 1815 $34585 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $639744 0,19% 8960 $-6865 صعود ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $637749 0,19% 4666 $102000 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $629278 0,19% 2907 $50698
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $625861 0,19% 3690 $-41711 هبوط ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $615923 0,19% 2050 $107523
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $603828 0,18% 3600 $-404316 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597113 0,18% 5772 $140912 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $590488 0,18% 7480 $-779833 هبوط ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $584957 0,18% 13060 $-128511
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $557116 0,17% 5050 $66104
TIP iShares TIPS Bond ETF $554810 0,17% 5070 $-4715
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $554734 0,17% 593 $-758561 هبوط ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $554107 0,17% 13084 $20904 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547290 0,16% 4003 $-354962 هبوط ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $540800 0,16% 14636 $-162367 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $524868 0,16% 5725 $-110096 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $521614 0,16% 1479 $-368362 هبوط ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $515039 0,16% 2430 $123079 صعود ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $513119 0,15% 3590 $142050 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509369 0,15% 6227 $24900 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
LQD $10903946 3,28% بزيادة ×3
PULS $9214215 2,77% بزيادة ×4
KMI $5871930 1,77% بزيادة ×4
PPL $4032481 1,21% بزيادة ×4
GPC $3875865 1,17% بزيادة ×4
VZ $3433035 1,03% بزيادة ×4
KMB $3294082 0,99% بزيادة ×4
MRK $868197 0,26% بزيادة ×4
KDP $827988 0,25% بزيادة ×4
BSV $824522 0,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NMZ $1435303 134954 0,43%
SMG $474046 6960 0,14%
IFF $450589 5660 0,14%
DXCM $444847 6605 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $442137 8790 0,13%
SOLV $440681 5712 0,13%
CI $429785 1559 0,13%
RKT $421076 26735 0,13%
MDLZ $413164 7082 0,12%
PFGC $407475 3645 0,12%
DT $401118 9135 0,12%
KFY $400146 6010 0,12%
ZBRA $398576 1514 0,12%
SRE $387008 4145 0,12%
KFRC $378644 8070 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EAGL تقليص -369K -$9.5M
PULS تم الشراء أكثر +135K +$6.7M
OSCR تقليص -20K +$5.5M
MSFT تقليص -6K -$2.1M
LQD تم الشراء أكثر +15K +$1.6M
LUCK تقليص -168K -$1.4M
INTC حركة السعر فقط +0 +$1.4M
XBI تقليص -308 +$1.1M
VOO تقليص -45 +$958K
NTR تقليص -265 -$884K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NXJ 30 يونيو، 2026 110450 $1367205 لم يعد يتم تتبعه
VTI 31 ديسمبر، 2025 3930 $1293273 14,1%
T 31 ديسمبر، 2025 28045 $791991 -1,7%
SHW 30 يونيو، 2026 2171 $695914 -6,7%
DTH 30 يونيو، 2026 11404 $616844
CTAS 30 يونيو، 2026 3249 $549536 15,2%
CFLT 31 ديسمبر، 2025 26495 $524601 لم يعد يتم تتبعه
FLS 30 يونيو، 2026 6995 $515741 -1,1%
ADBE 31 مارس، 2026 1338 $468287 -2,0%
WAY 31 مارس، 2026 13960 $457190 9,5%
HOLX 30 يونيو، 2026 5955 $450138 لم يعد يتم تتبعه
FSLR 31 ديسمبر، 2025 2040 $449881 -31,2%
XYZ 31 مارس، 2026 6340 $412671 27,2%
GEHC 30 يونيو، 2026 5495 $391134 1,2%
LEU 31 ديسمبر، 2025 1250 $387588 -36,6%
TLT 31 ديسمبر، 2025 4275 $382057
AMTM 30 يونيو، 2026 14624 $381394 -9,2%
HURN 30 يونيو، 2026 2980 $379920 74,4%
BX 30 يونيو، 2026 3300 $379467 -3,7%
FISV 31 مارس، 2026 5350 $359360 -18,5%
AIZ 30 يونيو، 2026 1602 $348932 0,9%
IQV 30 يونيو، 2026 2024 $345173 34,6%
KKR 31 مارس، 2026 2705 $344833 -2,0%
ABT 31 مارس، 2026 2750 $344548 -4,4%
PLMR 30 يونيو، 2026 2870 $342965 0,4%
THRM 31 مارس، 2026 9125 $331876 11,6%
APO 31 مارس، 2026 2265 $327881 4,1%
PLUS 30 يونيو، 2026 4285 $322446 13,1%
SCI 31 مارس، 2026 4040 $314999 -6,3%
AJG 30 يونيو، 2026 1442 $312308 0,1%
SSNC 31 مارس، 2026 3555 $310778 15,4%
APH 30 يونيو، 2026 2445 $309607 -49,7%
WRB 30 يونيو، 2026 4639 $307473 -1,2%
AIG 30 يونيو، 2026 4070 $306268 0,8%
AGX 31 ديسمبر، 2025 1127 $304346 33,9%
CHWY 30 يونيو، 2026 11250 $303750 -7,7%
AIG 31 ديسمبر، 2025 3835 $301201 -12,2%
PGR 30 يونيو، 2026 1510 $299342 -2,9%
SO 30 يونيو، 2026 2905 $280391 -10,7%
GPK 31 مارس، 2026 18485 $279232 -13,4%
VRRM 31 مارس، 2026 12225 $273962 -80,3%
PFE 31 مارس، 2026 10800 $268920 -2,1%
PH 30 يونيو، 2026 298 $266782 0,7%
COF 30 يونيو، 2026 1423 $259598 -2,4%
FCN 31 ديسمبر، 2025 1590 $257024 -19,4%
EPI 30 يونيو، 2026 6000 $244800
VITL 31 مارس، 2026 7400 $236356 -33,4%
MCO 30 يونيو، 2026 536 $233830 -0,1%
DE 31 ديسمبر، 2025 509 $233570 46,7%
SHEL 30 يونيو، 2026 2506 $233098 25,9%
MA 30 يونيو، 2026 451 $225347 10,3%
BAPRA 31 مارس، 2026 3065 $213968 لم يعد يتم تتبعه
INGR 30 يونيو، 2026 1896 $213603 2,2%
DLTR 30 يونيو، 2026 1950 $213545 -3,9%
DE 30 يونيو، 2026 369 $208511 7,6%
ABBV 31 مارس، 2026 900 $205641 22,6%
KR 31 ديسمبر، 2025 3045 $205263 -6,5%
CTAS 31 ديسمبر، 2025 988 $202797 4,2%
ONDS 31 ديسمبر، 2025 23000 $177560 -24,1%
GBDC 31 ديسمبر، 2025 12730 $174274 -10,2%
EDAP 31 مارس، 2026 13000 $42770 لم يعد يتم تتبعه
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 سبتمبر، 2025 2 $1458 لم يعد يتم تتبعه
INDA 30 سبتمبر، 2025 18431 $1026
DOCU 30 سبتمبر، 2025 7390 $576 -5,4%
OVV 30 سبتمبر، 2025 14800 $563 52,3%
GPK 30 سبتمبر، 2025 25048 $531 -56,0%
WAB 30 سبتمبر، 2025 2199 $460 45,2%
FISV 30 سبتمبر، 2025 2609 $450 -64,7%
XES 30 سبتمبر، 2025 6900 $438
DTH 30 سبتمبر، 2025 8813 $408
PRGO 30 سبتمبر، 2025 13050 $349 -37,1%
ALL 30 سبتمبر، 2025 1640 $332 4,5%
APTV 30 سبتمبر، 2025 4190 $286 -48,1%
JHX (تم الإيداع باسم JHXXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10425 $280 32,9%
CP 30 سبتمبر، 2025 3465 $275 14,7%
SMPL 30 سبتمبر، 2025 8495 $268 -59,9%
BAPRA 30 سبتمبر، 2025 3740 $254 لم يعد يتم تتبعه
XOP 30 سبتمبر، 2025 2000 $252
ISTB 30 سبتمبر، 2025 5000 $243
GFL 30 سبتمبر، 2025 4750 $240 -10,3%
UTWO 30 سبتمبر، 2025 4700 $228
BSX 30 سبتمبر، 2025 2028 $218 -56,8%
EPI 30 سبتمبر، 2025 4500 $214
MNTN 30 سبتمبر، 2025 9550 $209 -45,8%
PDBC 30 سبتمبر، 2025 11665 $152