GSID مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,18%▼ -3,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,13%▼ -2,63%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$43.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$77.3M
آخر 12 شهرًا +$72.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 896 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BASF SE · $2.5M 0,24 41760 EC DE
ANGLO AMERICAN PLC · $2.5M 0,24 46070 EC GB
SOCIETE GENERALE SA · $2.5M 0,24 29614 EC FR
DEUTSCHE BOERSE AG · $2.4M 0,23 8438 EC DE
ARGENX SE 04016X101 $2.4M 0,23 2890 EC NL
VOLVO AB 928856301 $2.4M 0,23 68525 EC SE
KDDI CORP · $2.4M 0,23 140133 EC JP
PANASONIC HOLDINGS CORP · $2.4M 0,23 102416 EC JP
NINTENDO COMPANY LTD · $2.4M 0,23 52818 EC JP
NTT INC · $2.3M 0,22 2480541 EC JP
STANDARD CHARTERED PLC · $2.3M 0,22 85395 EC GB
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD · $2.3M 0,22 71042 EC JP
RIO TINTO LTD · $2.3M 0,22 17000 EC AU
TDK CORP · $2.3M 0,22 87416 EC JP
ATLAS COPCO AB · $2.2M 0,21 116224 EC SE
PRYSMIAN SPA · $2.2M 0,21 12928 EC IT
NEBIUS GROUP NV · $2.2M 0,21 9563 EC NL
HOLCIM AG · $2.2M 0,21 22282 EC CH
ASM INTERNATIONAL NV · $2.2M 0,21 2103 EC NL
ENI SPA · $2.2M 0,21 83729 EC IT
SUMITOMO CORP · $2.2M 0,21 49205 EC JP
MARUBENI CORP · $2.2M 0,21 67219 EC JP
DSV A/S · $2.2M 0,21 8713 EC DK
E.ON SE · $2.2M 0,21 101597 EC DE
CAIXABANK SA · $2.2M 0,21 159175 EC ES
DIAGEO PLC · $2.1M 0,20 102839 EC GB
RENESAS ELECTRONICS CORP · $2.1M 0,20 75125 EC JP
FANUC CORP · $2.1M 0,20 42242 EC JP
GOODMAN GROUP · $2.1M 0,20 91630 EC AU
DANONE SA · $2.1M 0,20 29254 EC FR
STMICROELECTRONICS NV · $2.1M 0,20 29994 EC NL
LONZA GROUP AG · $2.1M 0,20 3220 EC CH
ORIX CORP · $2.0M 0,20 52140 EC JP
FUJIKURA LTD · $2.0M 0,19 66710 EC JP
LEGRAND SA · $2.0M 0,19 11575 EC FR
RWE AG · $2.0M 0,19 30982 EC DE
JAPAN TOBACCO INC · $2.0M 0,19 50868 EC JP
SANDVIK AB · $2.0M 0,19 48238 EC SE
TELSTRA GROUP LTD · $1.9M 0,19 519909 EC AU
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $1.9M 0,19 31805 EC DE
FERRARI NV · $1.9M 0,19 5621 EC NL
BAYER AG · $1.9M 0,18 45100 EC DE
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD · $1.9M 0,18 87041 EC AU
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $1.9M 0,18 20913 EC FR
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD · $1.9M 0,18 54271 EC IL
SWISS RE AG · $1.9M 0,18 12374 EC CH
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $1.9M 0,18 41102 EC IT
HALEON PLC · $1.9M 0,18 408737 EC GB
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $1.8M 0,18 29669 EC GB
DAIKIN INDUSTRIES LTD · $1.8M 0,18 12534 EC JP

التوزيعات 25 دفعة

08
2,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,88التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,3880
24 يونيو، 2026$0,8990
25 مارس، 2026$0,2390
23 ديسمبر، 2025$0,3550
24 سبتمبر، 2025$0,3680
24 يونيو، 2025$0,8680
25 مارس، 2025$0,2390
23 ديسمبر، 2024$0,2910
24 سبتمبر، 2024$0,3420
24 يونيو، 2024$0,7030
22 مارس، 2024$0,2370
26 ديسمبر، 2023$0,2000
25 سبتمبر، 2023$0,1320
26 يونيو، 2023$0,8210
27 مارس، 2023$0,2420
27 ديسمبر، 2022$0,2290
26 سبتمبر، 2022$0,0850
24 يونيو، 2022$0,6680
25 مارس، 2022$0,2240
27 ديسمبر، 2021$0,2960
24 سبتمبر، 2021$0,5930
24 يونيو، 2021$0,5500
25 مارس، 2021$0,2160
24 ديسمبر، 2020$0,3180
24 سبتمبر، 2020$0,2190

الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $800008066 76,14% 10646900 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $80107634 7,62% 1066112 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $41334284 3,93% 550097 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $19946348 1,90% 265455 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $15029886 1,43% 200025 الأسهم 30 يونيو، 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $14023789 1,33% 186635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $13901386 1,32% 185006 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $10367195 0,99% 137972 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10019769 0,95% 133348 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $8307943 0,79% 110566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $7277596 0,69% 96854 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4442388 0,42% 59303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security Financial Services, INC. $4125186 0,39% 54900 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4115315 0,39% 54769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keebeck Wealth Management $3515049 0,33% 46780 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1962919 0,19% 26123 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifePlan Investment Advisors, Inc. $1167832 0,11% 15542 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1064884 0,10% 14172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $1015217 0,10% 13511 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $991247 0,09% 13192 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $938751 0,09% 12493 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $875381 0,08% 11650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $870346 0,08% 11583 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $711546 0,07% 9470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $709772 0,07% 9446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $494271 0,05% 6578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $435812 0,04% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $363678 0,03% 4840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $362024 0,03% 4818 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $324680 0,03% 4321 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $318120 0,03% 4234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $276811 0,03% 3683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $268626 0,03% 3575 الأسهم 30 يونيو، 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $263516 0,03% 3507 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $260661 0,02% 3469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $210993 0,02% 2808 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $77741 0,01% 1029 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39524 0,00% 526 الأسهم 30 يونيو، 2026
3Chopt Investment Partners, LLC $35015 0,00% 466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $34414 0,00% 458 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $28854 0,00% 384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $28628 0,00% 381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Financial Group, Inc. $22317 0,00% 297 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $17357 0,00% 231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $13225 0,00% 176 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $11271 0,00% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $11046 0,00% 147 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6000 0,00% 84 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $2780 0,00% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $252 0,00% 3349 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… مضاعف/عكسي $1.1B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B