على هذه الصفحة
Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF (GREI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (نوفمبر 2024)
+$0
الربع المنتهي في نوفمبر 2024
+$0
آخر 12 شهرًا
-$8.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $798K | 4,84 | 813 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $762K | 4,63 | 6528 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $717K | 4,35 | 3201 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $692K | 4,20 | 8798 | EC | US |
| National Grid PLC | · | $646K | 3,92 | 51183 | EC | GB |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $586K | 3,56 | 4244 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $525K | 3,19 | 2683 | EC | US |
| Transurban Group | · | $512K | 3,11 | 61431 | EC | AU |
| American Tower Corp | 03027X100 | $482K | 2,93 | 2307 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $462K | 2,80 | 2701 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $461K | 2,80 | 4565 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $445K | 2,70 | 1892 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $443K | 2,69 | 6101 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $404K | 2,46 | 12399 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $389K | 2,36 | 5451 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $385K | 2,34 | 5526 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $378K | 2,30 | 5900 | EC | US |
| Vonovia SE | · | $357K | 2,17 | 10752 | EC | DE |
| UNITE Group PLC/The | · | $357K | 2,16 | 31802 | EC | GB |
| Goodman Group | · | $354K | 2,15 | 14340 | EC | AU |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $350K | 2,13 | 9144 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $348K | 2,12 | 1540 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $333K | 2,02 | 13960 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $329K | 2,00 | 1192 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $329K | 2,00 | 9156 | EC | ES |
| Ameren Corp | 023608102 | $317K | 1,93 | 3363 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $302K | 1,83 | 2202 | EC | US |
| Segro PLC | · | $290K | 1,76 | 29211 | EC | GB |
| Severn Trent PLC | · | $290K | 1,76 | 8448 | EC | GB |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $285K | 1,73 | 2584 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $278K | 1,69 | 8113 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $276K | 1,68 | 6562 | EC | US |
| Enav SpA | · | $274K | 1,66 | 63572 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $270K | 1,64 | 4192 | EC | US |
| Engie SA | · | $261K | 1,58 | 16350 | EC | FR |
| Chartwell Retirement Residence | 16141A103 | $255K | 1,55 | 22134 | EC | CA |
| Ferrovial SE | · | $248K | 1,50 | 6014 | EC | NL |
| CTP NV | · | $246K | 1,49 | 15306 | EC | NL |
| GLP J-Reit | · | $238K | 1,45 | 281 | EC | JP |
| Big Yellow Group PLC | · | $215K | 1,30 | 15755 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $205K | 1,24 | 1942 | EC | FR |
| Veolia Environnement SA | · | $184K | 1,12 | 6326 | EC | FR |
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund | 38141W323 | $156K | 0,95 | 155802 | STIV | US |
التوزيعات 9 دفعات
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,3132 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,4501 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,4309 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,3250 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,1619 |
| 26 سبتمبر، 2022 | $0,1368 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,2447 |
| 25 مارس، 2022 | $0,0578 |
| 27 ديسمبر، 2021 | $0,1060 |