Harbor ETF Trust (AGGS)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084690 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$38.8M
الممتلكات
274
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
22,11%
العدد الفعلي للمراكز
93,2
المراكز فوق 1%
6
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$0
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$1.0M
آخر 12 شهرًا
+$11.4M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 274 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae 3140QPYD3 $177K 0,46 176644 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4G43 $176K 0,45 185562 ABS-MBS US
BROWN & BROWN INC 115236AL5 $175K 0,45 175000 DBT US
FORTITUDE GROUP HOLDINGS 34966XAA6 $174K 0,45 170000 DBT US
Freddie Mac 31427ND30 $174K 0,45 194500 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVME2 $168K 0,43 172635 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X4V37 $167K 0,43 175062 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179X2L9 $166K 0,43 163321 ABS-MBS US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AA6 $165K 0,43 163510 ABS-O US
TRITON CONTAINER/TAL INT 89681LAA0 $165K 0,43 184000 DBT BM
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36273RAD6 $165K 0,42 164527 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46662QAQ7 $161K 0,42 160737 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CYN8 $160K 0,41 164876 ABS-MBS US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $160K 0,41 165000 DBT CA
BENCHMARK Mortgage Trust 08162VAE8 $153K 0,39 157000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132ACS68 $153K 0,39 160360 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBJ3 $152K 0,39 150000 DBT IE
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAB3 $152K 0,39 170000 DBT US
United States Treasury 912810UR7 $151K 0,39 157000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $150K 0,39 156000 DBT US
Freddie Mac 3132A5GA7 $150K 0,39 167430 ABS-MBS US
EXELON CORP 30161NAV3 $150K 0,39 182000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $149K 0,38 149000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163GAU4 $149K 0,38 169000 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46657QAP6 $149K 0,38 158340 ABS-MBS US
GGAM FINANCE LTD 36170JAE6 $148K 0,38 147000 DBT KY
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $148K 0,38 152000 DBT US
Fannie Mae 31418CU77 $147K 0,38 159685 ABS-MBS US
Bank 06541UBW5 $146K 0,38 165000 ABS-MBS US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $146K 0,38 158000 DBT US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAJ5 $145K 0,37 146000 ABS-O US
Fannie Mae 3140J9SH5 $145K 0,37 152342 ABS-MBS US
Tricon Residential 895978AA2 $144K 0,37 145687 ABS-O US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAN6 $143K 0,37 153000 DBT US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AS5 $142K 0,37 141000 DBT US
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 09261BAK6 $142K 0,37 134000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46660AAE1 $141K 0,36 141288 ABS-MBS US
Dominos Pizza Master Issuer LLC 25755TAN0 $141K 0,36 148793 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDH5 $141K 0,36 137000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAD1 $141K 0,36 141000 DBT US
GENPACT UK/USA INC 37256EAA0 $137K 0,35 140000 DBT GB
Taco Bell Funding, LLC 87342RAH7 $137K 0,35 147375 ABS-O US
CVS PASS-THROUGH TRUST 126650BY5 $135K 0,35 132731 DBT US
DB Master Finance LLC 233046AQ4 $135K 0,35 143625 ABS-O US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163BBD2 $134K 0,35 141605 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05550MAS3 $133K 0,34 137000 ABS-MBS US
KKR Industrial Portfolio Trust 494925AA8 $132K 0,34 132000 ABS-MBS US
LATAM AIRLINES GROUP SA 51817RAE6 $130K 0,34 128000 DBT CL
BENCHMARK Mortgage Trust 08164BAD2 $130K 0,34 126000 ABS-MBS US
UNITED AIR 2019-2 AA PTT 90932JAA0 $130K 0,33 141153 DBT US
الصفحة 2 من 6
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52,79% 169789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21,45% 68980 الأسهم 30 يونيو، 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15,54% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3,92% 12617 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2,58% 8283 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $245411 1,87% 6001 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1,56% 5012 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0,30% 965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9272 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
GMNY Goldman Sachs ETF Trust $38.8M
FIAT Tidal Trust II $38.8M
SSG ProShares Trust $39.0M
AVGG Themes ETF Trust $39.1M
IBII iShares Trust $39.2M
CVAR ETF Opportunities Trust $38.7M
XYZY Tidal Trust II $38.6M
GMOD GMO ETF Trust $38.6M
PBJL PGIM Rock ETF Trust $38.5M
ADBG Themes ETF Trust $38.5M