AGGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,78%▼ -2,78%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,20%▼ -2,82%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.0M
آخر 12 شهرًا +$9.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 286 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $179K 0,46 184000 DBT US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617956AD9 $178K 0,46 180914 ABS-MBS US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $178K 0,46 179000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AK4 $176K 0,45 200000 DBT CH
Freddie Mac 3132DNT86 $175K 0,45 183771 ABS-MBS US
BROWN & BROWN INC 115236AL5 $173K 0,44 175000 DBT US
Fannie Mae 3140QPYD3 $169K 0,43 172115 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427RJQ4 $169K 0,43 181068 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XCXH6 $168K 0,43 201788 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4G43 $167K 0,43 180570 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427ND30 $166K 0,42 189684 ABS-MBS US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AA6 $163K 0,42 163095 ABS-O US
TRITON CONTAINER/TAL INT 89681LAA0 $163K 0,42 184000 DBT BM
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $160K 0,41 165000 DBT CA
Freddie Mac 3132DVME2 $159K 0,41 167141 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X4V37 $156K 0,40 167929 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179X2L9 $155K 0,40 154789 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08162VAE8 $152K 0,39 157000 ABS-MBS US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4Y4 $152K 0,39 152000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAB3 $151K 0,39 170000 DBT US
Fannie Mae 31418CYN8 $151K 0,39 159102 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46662QAQ7 $151K 0,38 151354 ABS-MBS US
RIO GRANDE LNG LLC 76711AAD9 $150K 0,38 154000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $147K 0,38 149000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163GAU4 $147K 0,38 169000 ABS-MBS US
GGAM FINANCE LTD 36170JAE6 $146K 0,37 147000 DBT KY
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $146K 0,37 152000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $146K 0,37 158000 DBT US
EXELON CORP 30161NAV3 $145K 0,37 182000 DBT US
Freddie Mac 3132ACS68 $145K 0,37 155464 ABS-MBS US
Bank 06541UBW5 $144K 0,37 165000 ABS-MBS US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAJ5 $144K 0,37 146000 ABS-O US
United States Treasury 912810UM8 $144K 0,37 156000 DBT US
Freddie Mac 3132A5GA7 $143K 0,36 163283 ABS-MBS US
Tricon Residential 895978AA2 $142K 0,36 144248 ABS-O US
Dominos Pizza Master Issuer LLC 25755TAN0 $141K 0,36 148793 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46657QAP6 $141K 0,36 152098 ABS-MBS US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AS5 $141K 0,36 141000 DBT US
Fannie Mae 31418CU77 $140K 0,36 156236 ABS-MBS US
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 09261BAK6 $140K 0,36 134000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDH5 $139K 0,35 137000 DBT US
GENPACT UK/USA INC 37256EAA0 $137K 0,35 140000 DBT GB
Taco Bell Funding, LLC 87342RAH7 $137K 0,35 147375 ABS-O US
Fannie Mae 3140J9SH5 $136K 0,35 147120 ABS-MBS US
DB Master Finance LLC 233046AQ4 $135K 0,34 143250 ABS-O US
KKR Industrial Portfolio Trust 494925AA8 $132K 0,34 132000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05550MAS3 $132K 0,34 137000 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46660AAE1 $131K 0,34 131782 ABS-MBS US
CVS PASS-THROUGH TRUST 126650BY5 $130K 0,33 129324 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164BAD2 $128K 0,33 126000 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 29 دفعة

08
5,38%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1460
1 سبتمبر، 2026$0,1580
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1410
1 يونيو، 2026$0,1500
1 مايو، 2026$0,1410
1 إبريل، 2026$0,1500
2 مارس، 2026$0,1280
2 فبراير، 2026$0,1450
19 ديسمبر، 2025$0,4130
2 ديسمبر، 2025$0,1710
4 نوفمبر، 2025$0,1810
1 أكتوبر، 2025$0,1470
2 سبتمبر، 2025$0,1690
1 أغسطس، 2025$0,1680
1 يوليو، 2025$0,1550
2 يونيو، 2025$0,1790
1 مايو، 2025$0,1600
1 إبريل، 2025$0,1680
3 مارس، 2025$0,1490
3 فبراير، 2025$0,1820
20 ديسمبر، 2024$0,2880
2 ديسمبر، 2024$0,1620
4 نوفمبر، 2024$0,1770
1 أكتوبر، 2024$0,1460
3 سبتمبر، 2024$0,1660
1 أغسطس، 2024$0,1710
1 يوليو، 2024$0,1560
3 يونيو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52,79% 169789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21,45% 68980 الأسهم 30 يونيو، 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15,54% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3,92% 12617 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2,58% 8283 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $245411 1,87% 6001 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1,56% 5012 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0,30% 965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9272 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي $38.5M