AGGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,78%▼ -2,42%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,20%▼ -2,45%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.0M
آخر 12 شهرًا +$9.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 286 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55617LAS1 $35K 0,09 34000 DBT US
Freddie Mac 3137H0JC3 $34K 0,09 498264 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES 2020-AA 247361ZV3 $33K 0,09 34627 DBT US
Freddiemac Strip 3142G9WK2 $32K 0,08 230551 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132CWKU7 $31K 0,08 33449 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FU4L5 $31K 0,08 263181 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380WG94 $30K 0,08 189847 ABS-MBS US
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $30K 0,08 30000 DBT NL
Sequoia Mortgage Trust 81743CAE5 $30K 0,08 29803 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423XYD7 $29K 0,07 421545 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BUKQ0 $28K 0,07 157299 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $28K 0,07 27807 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36269XAZ0 $27K 0,07 27498 ABS-MBS US
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 83577VAA8 $27K 0,07 26000 DBT US
EMBRAER NETHERLANDS FINA 29082HAF9 $27K 0,07 28000 DBT NL
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAA3 $25K 0,06 25000 ABS-O US
Freddiemac Strip 3142G9VA5 $25K 0,06 427597 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F6F69 $23K 0,06 200004 ABS-MBS US
COLUMBIA PIPELINES OPCO 19828TAH9 $22K 0,06 23000 DBT US
Government National Mortgage Association 38382WWT0 $21K 0,05 158638 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423XPH8 $21K 0,05 398914 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423YVT3 $19K 0,05 420942 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BCKZ2 $19K 0,05 384747 ABS-MBS US
Freddiemac Strip 3142G9UX6 $19K 0,05 373885 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424VB60 $18K 0,05 336690 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFQ57 $18K 0,05 282116 ABS-MBS US
Freddiemac Strip 3142G4Z79 $18K 0,05 277464 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424UAV8 $18K 0,05 98193 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HANL6 $17K 0,04 250294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H3XV9 $17K 0,04 232512 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FBSB3 $17K 0,04 122713 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382KVR1 $17K 0,04 107361 ABS-MBS US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBM7 $16K 0,04 17000 DBT US
Government National Mortgage Association 38381RM71 $14K 0,04 377681 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424UAD8 $12K 0,03 175323 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384PH45 $5K 0,01 31124 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 29 دفعة

08
5,38%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1460
1 سبتمبر، 2026$0,1580
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1410
1 يونيو، 2026$0,1500
1 مايو، 2026$0,1410
1 إبريل، 2026$0,1500
2 مارس، 2026$0,1280
2 فبراير، 2026$0,1450
19 ديسمبر، 2025$0,4130
2 ديسمبر، 2025$0,1710
4 نوفمبر، 2025$0,1810
1 أكتوبر، 2025$0,1470
2 سبتمبر، 2025$0,1690
1 أغسطس، 2025$0,1680
1 يوليو، 2025$0,1550
2 يونيو، 2025$0,1790
1 مايو، 2025$0,1600
1 إبريل، 2025$0,1680
3 مارس، 2025$0,1490
3 فبراير، 2025$0,1820
20 ديسمبر، 2024$0,2880
2 ديسمبر، 2024$0,1620
4 نوفمبر، 2024$0,1770
1 أكتوبر، 2024$0,1460
3 سبتمبر، 2024$0,1660
1 أغسطس، 2024$0,1710
1 يوليو، 2024$0,1560
3 يونيو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52,79% 169789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21,45% 68980 الأسهم 30 يونيو، 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15,54% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3,92% 12617 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2,58% 8283 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $245411 1,87% 6001 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1,56% 5012 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0,30% 965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9272 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي $38.5M