Harbor ETF Trust (AGGS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084690 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $38.8M
- الممتلكات
- 274
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,11%
- العدد الفعلي للمراكز
- 93,2
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 274 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3137BUKQ0 | $29K | 0,08 | 162654 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9VA5 | $26K | 0,07 | 445643 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $25K | 0,07 | 25000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137F6F69 | $24K | 0,06 | 204470 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382WWT0 | $23K | 0,06 | 163225 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAH9 | $23K | 0,06 | 23000 | DBT | US |
| Fanniemae Strip | 31423XPH8 | $22K | 0,06 | 414763 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423YVT3 | $20K | 0,05 | 436214 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9UX6 | $20K | 0,05 | 389730 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BCKZ2 | $20K | 0,05 | 399644 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424VB60 | $20K | 0,05 | 354623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFQ57 | $20K | 0,05 | 293469 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G4Z79 | $19K | 0,05 | 290481 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HANL6 | $19K | 0,05 | 257852 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RM71 | $19K | 0,05 | 406448 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H3XV9 | $18K | 0,05 | 245774 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAV8 | $18K | 0,05 | 101579 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382KVR1 | $18K | 0,05 | 112418 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FBSB3 | $18K | 0,05 | 130757 | ABS-MBS | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $16K | 0,04 | 17000 | DBT | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAD8 | $13K | 0,03 | 186438 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748EAL0 | $6K | 0,02 | 6224 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384PH45 | $6K | 0,02 | 34688 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46657YAF1 | $2K | 0,01 | 2158 | ABS-MBS | US |
الصفحة 6
من 6
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6943512 | 52,79% | 169789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2820938 | 21,45% | 68980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2044750 | 15,54% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515972 | 3,92% | 12617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338733 | 2,58% | 8283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $245411 | 1,87% | 6001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204966 | 1,56% | 5012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39227 | 0,30% | 965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |