AGGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,78%▼ -2,78%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,20%▼ -2,82%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.0M
آخر 12 شهرًا +$9.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 286 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NATIONAL RURAL UTIL COOP 637432PB5 $82K 0,21 79000 DBT US
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAG0 $82K 0,21 84000 ABS-O US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAL0 $81K 0,21 83000 DBT US
Freddie Mac 3128MFPH5 $80K 0,20 82049 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMX8 $80K 0,20 82298 ABS-MBS US
AIRCASTLE LTD 00928QAY7 $79K 0,20 77000 DBT BM
Freddie Mac 3132D55G3 $78K 0,20 81361 ABS-MBS US
WENDYS FUNDING LLC 95058XAR9 $77K 0,20 79600 ABS-O US
BLACK PEARL COMPUTE LLC 09216NAA8 $76K 0,19 76000 DBT US
United States Treasury 912810UN6 $75K 0,19 79000 DBT US
BX Trust 05611VAA9 $74K 0,19 74018 ABS-MBS US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AC2 $73K 0,19 72705 ABS-O US
Sequoia Mortgage Trust 81749VAL1 $73K 0,19 72625 ABS-MBS US
STANDARD INDUSTRI INC/NY 853496AG2 $71K 0,18 75000 DBT US
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17332FAH2 $70K 0,18 70590 ABS-MBS US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAP1 $70K 0,18 83000 DBT US
Fannie Mae 3140X8AN7 $70K 0,18 76958 ABS-MBS US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AP4 $70K 0,18 73000 DBT US
BX Trust 05612GAA1 $69K 0,18 68769 ABS-MBS US
Kinetic ABS Issuer LLC 49459AAA8 $69K 0,18 70000 ABS-O US
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $68K 0,17 68000 DBT CA
Fannie Mae 3140XLJE9 $68K 0,17 71515 ABS-MBS US
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL 23292NAA6 $68K 0,17 68000 DBT XX
JP Morgan Mortgage Trust 46656QAE2 $67K 0,17 67336 ABS-MBS US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $67K 0,17 65000 DBT US
Fannie Mae 3140XQBU0 $66K 0,17 70923 ABS-MBS US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905AN9 $65K 0,17 67000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109AL5 $64K 0,16 58000 DBT CA
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAC2 $64K 0,16 62000 DBT GB
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $64K 0,16 67000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $63K 0,16 65000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $59K 0,15 58000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89175MAA1 $58K 0,15 59219 ABS-MBS US
GULFSTREAM NATURAL GAS 402740AG9 $58K 0,15 58000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAD9 $56K 0,14 54000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46593VAD9 $55K 0,14 55637 ABS-MBS US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAU3 $54K 0,14 53000 DBT US
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17332RAL7 $53K 0,14 53412 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CTK9 $53K 0,14 54726 ABS-O US
Fannie Mae 3136BJCS2 $53K 0,13 734683 ABS-MBS US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BV9 $52K 0,13 71000 DBT US
Chase Mortgage Finance Corporation 16160UAE5 $51K 0,13 51480 ABS-MBS US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AD4 $49K 0,13 50000 DBT US
EQT Trust 2024-EXTR 29439DAA9 $49K 0,12 48487 ABS-MBS US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAC2 $45K 0,11 45000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $41K 0,11 40000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBG0 $41K 0,10 44000 DBT US
Freddie Mac 3137HKTJ3 $39K 0,10 185238 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743DAE3 $38K 0,10 37820 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FW3A6 $36K 0,09 280435 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 29 دفعة

08
5,38%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1460
1 سبتمبر، 2026$0,1580
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1410
1 يونيو، 2026$0,1500
1 مايو، 2026$0,1410
1 إبريل، 2026$0,1500
2 مارس، 2026$0,1280
2 فبراير، 2026$0,1450
19 ديسمبر، 2025$0,4130
2 ديسمبر، 2025$0,1710
4 نوفمبر، 2025$0,1810
1 أكتوبر، 2025$0,1470
2 سبتمبر، 2025$0,1690
1 أغسطس، 2025$0,1680
1 يوليو، 2025$0,1550
2 يونيو، 2025$0,1790
1 مايو، 2025$0,1600
1 إبريل، 2025$0,1680
3 مارس، 2025$0,1490
3 فبراير، 2025$0,1820
20 ديسمبر، 2024$0,2880
2 ديسمبر، 2024$0,1620
4 نوفمبر، 2024$0,1770
1 أكتوبر، 2024$0,1460
3 سبتمبر، 2024$0,1660
1 أغسطس، 2024$0,1710
1 يوليو، 2024$0,1560
3 يونيو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52,79% 169789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21,45% 68980 الأسهم 30 يونيو، 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15,54% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3,92% 12617 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2,58% 8283 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $245411 1,87% 6001 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1,56% 5012 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0,30% 965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9272 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي $38.5M