Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (SPVU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000050156 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $134.9M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,5
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$937K
- آخر 12 شهرًا
- -$403K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $559K | 0,41 | 12982 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $522K | 0,39 | 6546 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $494K | 0,37 | 10820 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $493K | 0,37 | 3874 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $486K | 0,36 | 588 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $474K | 0,35 | 7633 | EC | US |
| Jabil Inc. | 466313103 | $458K | 0,34 | 1255 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $452K | 0,33 | 1014 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $444K | 0,33 | 5981 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $442K | 0,33 | 3854 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | G0450A105 | $397K | 0,29 | 4443 | EC | BM |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $387K | 0,29 | 2223 | EC | US |
| Humana Inc. | 444859102 | $382K | 0,28 | 1250 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $310K | 0,23 | 1523 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc. | 879360105 | $299K | 0,22 | 483 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $299K | 0,22 | 1900 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $298K | 0,22 | 4171 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $293K | 0,22 | 2185 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $291K | 0,22 | 2497 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $281K | 0,21 | 1245 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $279K | 0,21 | 4481 | EC | US |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $279K | 0,21 | 4389 | EC | US |
| Bunge Global S.A. | H11356104 | $268K | 0,20 | 2170 | EC | CH |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $266K | 0,20 | 1489 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $251K | 0,19 | 2403 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $246K | 0,18 | 1716 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $242K | 0,18 | 476 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $242K | 0,18 | 8638 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $239K | 0,18 | 2306 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $237K | 0,18 | 2110 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $223K | 0,17 | 2723 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $222K | 0,16 | 2290 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $219K | 0,16 | 4532 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $217K | 0,16 | 2092 | EC | US |
| Snap-on Inc. | 833034101 | $196K | 0,15 | 528 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $188K | 0,14 | 3084 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $185K | 0,14 | 2375 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $180K | 0,13 | 2823 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $179K | 0,13 | 493 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc. | 46982L108 | $173K | 0,13 | 1446 | EC | US |
| Aptiv PLC | G3265R107 | $167K | 0,12 | 2454 | EC | JE |
| Globe Life Inc. | 37959E102 | $161K | 0,12 | 1052 | EC | US |
| Trimble Inc. | 896239100 | $150K | 0,11 | 2653 | EC | US |
| Invesco Ltd. | G491BT108 | $148K | 0,11 | 5205 | EC | BM |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $146K | 0,11 | 588 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $145K | 0,11 | 1933 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $133K | 0,10 | 430 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $118K | 0,09 | 1517 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $110K | 0,08 | 4623 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $103K | 0,08 | 704 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
20,0%
Industrials
17,2%
Financial Services
10,5%
Health Care
9,4%
Financials
7,1%
Retail
6,6%
Energy
5,6%
Communication Services
5,5%
Communications
4,0%
Telecommunication
3,5%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
4,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 53 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23508809 | 33,77% | 336385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $10946214 | 15,72% | 156628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Invesco Ltd. | $10660028 | 15,31% | 152533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6035860 | 8,67% | 86367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $2654926 | 3,81% | 37989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1289619 | 1,85% | 18453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1089011 | 1,56% | 15583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1053087 | 1,51% | 15069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $926991 | 1,33% | 13264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $868905 | 1,25% | 12433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $830627 | 1,19% | 11885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $758131 | 1,09% | 10876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $667602 | 0,96% | 9552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $582257 | 0,84% | 8331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573071 | 0,82% | 8200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $544783 | 0,78% | 7795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $455591 | 0,65% | 6519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $437631 | 0,63% | 6262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $398354 | 0,57% | 5700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $381640 | 0,55% | 5461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $371176 | 0,53% | 5311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $363435 | 0,52% | 5200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $349672 | 0,50% | 5003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $334128 | 0,48% | 4781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $322432 | 0,46% | 4614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $313280 | 0,45% | 4483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $281643 | 0,40% | 4030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $276450 | 0,40% | 3956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $236986 | 0,34% | 3391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequent Planning LLC | $229730 | 0,33% | 3287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $225944 | 0,32% | 3233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $211058 | 0,30% | 3020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $206306 | 0,30% | 2952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $202671 | 0,29% | 2900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $170910 | 0,25% | 2446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $162000 | 0,23% | 2325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $157422 | 0,23% | 2253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $136838 | 0,20% | 1958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $126117 | 0,18% | 1805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $53533 | 0,08% | 766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $51138 | 0,07% | 732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $45286 | 0,07% | 648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $23324 | 0,03% | 334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $21665 | 0,03% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $14403 | 0,02% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $13978 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13977 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13768 | 0,02% | 197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11182 | 0,02% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10763 | 0,02% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $978 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| JPXN iShares Trust | $136.9M |
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| FIAX Tidal Trust II | $134.9M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |