Alesco Advisors, LLC, An ESL Co
CIK 1269978 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $4.4B
- المراكز
- 230
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#885 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 9.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,69%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,61% تقدير المشتريات $116995717 · المبيعات $66545952
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 63
- انخفض
- 95
- مغلق
- 28
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
98,1%
المحفظة الكاملة 230 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $961410635 | 22,03% | 1283781 | $115331440 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $414776734 | 9,50% | 5379027 | $50811153 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $327613274 | 7,51% | 2208976 | $49150927 | هبوط ×4 | ||
| IDEV | $274408182 | 6,29% | 3082892 | $16610219 | هبوط ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $229507343 | 5,26% | 3126377 | $27116820 | صعود ×6 | ||
| IEMG | $190015246 | 4,35% | 2293762 | $28584090 | هبوط ×6 | ||
| SCHP | $171421067 | 3,93% | 6468720 | $8534558 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $157468331 | 3,61% | 210866 | $19129467 | هبوط ×6 | ||
| IEFA | $140274439 | 3,21% | 1452417 | $5872310 | هبوط ×6 | ||
| AVUV | $127497141 | 2,92% | 1021939 | $11319541 | هبوط ×2 | ||
| AVLV | $113314395 | 2,60% | 1242346 | $9188473 | هبوط ×2 | ||
| DUHP | $111370521 | 2,55% | 2668836 | $14667519 | صعود ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $105627766 | 2,42% | 2102882 | $701661 | صعود ×6 | ||
| EFV | $98283588 | 2,25% | 1283914 | $1816291 | هبوط ×6 | ||
| GOVT | $89103869 | 2,04% | 3911496 | $4542830 | صعود ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $79718264 | 1,83% | 1703018 | $4759903 | صعود ×2 | ||
| VEA | $57597801 | 1,32% | 808390 | $5042513 | هبوط ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $39471639 | 0,90% | 241166 | $5311214 | هبوط ×6 | ||
| EAGG | $31885027 | 0,73% | 672538 | $910101 | صعود ×2 | ||
| VWO | $26835962 | 0,61% | 449589 | $2225710 | هبوط ×6 | ||
| NYF | $26694302 | 0,61% | 495210 | $2204070 | صعود ×4 | ||
| GBIL | $24954564 | 0,57% | 249147 | $8655655 | صعود ×6 | ||
| MUB | $24521626 | 0,56% | 227854 | $1661975 | صعود ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $24391247 | 0,56% | 465393 | $6537929 | صعود ×2 | ||
| SPYV | $22484651 | 0,52% | 369874 | $1122155 | هبوط ×2 | ||
| SCHO | $22233302 | 0,51% | 921015 | $3976534 | صعود ×6 | ||
| DFIS | $20727318 | 0,47% | 591702 | $2368537 | صعود ×6 | ||
| SUB | $20181973 | 0,46% | 189555 | $1667202 | صعود ×1 | ||
| DFEV | $19931896 | 0,46% | 467149 | $3908877 | صعود ×6 | ||
| STIP | $19873469 | 0,46% | 194533 | $8948259 | صعود ×3 | ||
| VV | $16380649 | 0,38% | 47631 | $1953477 | هبوط ×2 | ||
| SHYG | $16159610 | 0,37% | 381033 | $6514919 | صعود ×2 | ||
| IVE | $14701239 | 0,34% | 64746 | $748647 | هبوط ×6 | ||
| FLOT | $13511506 | 0,31% | 264672 | $6454931 | صعود ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12665678 | 0,29% | 123195 | $860815 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $11570739 | 0,27% | 131665 | $1047659 | هبوط ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11520387 | 0,26% | 140031 | $299019 | هبوط ×6 | ||
| MDYV | $10425507 | 0,24% | 109916 | $1028887 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10417136 | 0,24% | 36001 | $1221554 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $9013004 | 0,21% | 72586 | $1155305 | صعود ×1 | ||
| VOE | $8947173 | 0,21% | 45279 | $278439 | هبوط ×2 | ||
| IWC | $7829352 | 0,18% | 39139 | $1154473 | هبوط ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7492148 | 0,17% | 22119 | $905070 | هبوط ×1 | ||
| ESML | $7472114 | 0,17% | 133598 | $781610 | هبوط ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7369441 | 0,17% | 77967 | $199577 | صعود ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $6642319 | 0,15% | 121454 | $1123762 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5772855 | 0,13% | 15476 | $-1726313 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $5506517 | 0,13% | 95483 | $993041 | صعود ×6 | ||
| FNDF | $5464934 | 0,13% | 103581 | $79405 | هبوط ×6 | ||
| TIPX | $5393062 | 0,12% | 284895 | $-321413 | هبوط ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5336517 | 0,12% | 53010 | $-105163 | هبوط ×2 | ||
| FLRN | $5222041 | 0,12% | 169272 | $23668 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5100476 | 0,12% | 21400 | $50553 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $4913732 | 0,11% | 47302 | $210017 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $4808248 | 0,11% | 9609 | $179655 | هبوط ×1 | ||
| VO | $4750109 | 0,11% | 58956 | $517278 | صعود ×1 | ||
| IWV | $4096928 | 0,09% | 9608 | $535368 | |||
| IJJ | $4032586 | 0,09% | 27297 | $415336 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3584475 | 0,08% | 45356 | $-72320 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3530603 | 0,08% | 10786 | $355420 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3475423 | 0,08% | 9725 | $260502 | هبوط ×1 | ||
| VB | $3445031 | 0,08% | 11365 | $327859 | هبوط ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $3437613 | 0,08% | 166309 | $319266 | هبوط ×2 | ||
| SPMD | $3243767 | 0,07% | 48013 | $388978 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3120409 | 0,07% | 7201 | $1366047 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $3112385 | 0,07% | 4532 | $261439 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $3045739 | 0,07% | 22146 | $540805 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3030939 | 0,07% | 15148 | $-1016572 | هبوط ×1 | ||
| BSV | $2875814 | 0,07% | 36912 | $31021 | صعود ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2811340 | 0,06% | 37360 | $19801 | |||
| IJK | $2544110 | 0,06% | 21652 | $365486 | |||
| VTEB | $2302907 | 0,05% | 45530 | $31415 | |||
| GVI | $2280830 | 0,05% | 21498 | $194169 | صعود ×6 | ||
| SPMB | $2184484 | 0,05% | 97915 | $33477 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $2121053 | 0,05% | 72071 | $234613 | هبوط ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2072841 | 0,05% | 2867 | $1087119 | هبوط ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1914174 | 0,04% | 23160 | $-2316 | |||
| IWM | $1910862 | 0,04% | 6360 | $316222 | هبوط ×5 | ||
| IWP | $1905526 | 0,04% | 13015 | $238044 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1899569 | 0,04% | 13894 | $-163157 | صعود ×2 | ||
| IAU | $1844030 | 0,04% | 24421 | $-308925 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1840077 | 0,04% | 3853 | $-187623 | هبوط ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1827078 | 0,04% | 10230 | $346695 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1734407 | 0,04% | 6829 | $281945 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1698296 | 0,04% | 4950 | $-723553 | هبوط ×1 | ||
| IJS | $1622340 | 0,04% | 11870 | $194825 | هبوط ×4 | ||
| VBR | $1614383 | 0,04% | 6644 | $171186 | صعود ×1 | ||
| SPYX | $1515909 | 0,03% | 24810 | $200219 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1514502 | 0,03% | 15402 | $73164 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $1510767 | 0,03% | 9560 | $94931 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1418509 | 0,03% | 24373 | $67347 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1396074 | 0,03% | 2478 | $-743339 | هبوط ×1 | ||
| IOO | $1381709 | 0,03% | 10115 | $158097 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1348032 | 0,03% | 15232 | $157651 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1261305 | 0,03% | 634 | $423899 | |||
| ACWV | $1255321 | 0,03% | 10441 | $7517 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1253248 | 0,03% | 22712 | $-3975 | |||
| SCHH | $1238038 | 0,03% | 52282 | $121655 | صعود ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1230043 | 0,03% | 9624 | $174386 | |||
| TIP | $1227476 | 0,03% | 11217 | $-110128 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BND | $229507343 | 5,26% | بزيادة ×6 |
| SCHP | $171421067 | 3,93% | بزيادة ×4 |
| DUHP | $111370521 | 2,55% | بزيادة ×3 |
| VTIP | $105627766 | 2,42% | بزيادة ×6 |
| GOVT | $89103869 | 2,04% | بزيادة ×6 |
| NYF | $26694302 | 0,61% | بزيادة ×4 |
| GBIL | $24954564 | 0,57% | بزيادة ×6 |
| MUB | $24521626 | 0,56% | بزيادة ×4 |
| SCHO | $22233302 | 0,51% | بزيادة ×6 |
| DFIS | $20727318 | 0,47% | بزيادة ×6 |
| DFEV | $19931896 | 0,46% | بزيادة ×6 |
| STIP | $19873469 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| MBB | $7369441 | 0,17% | بزيادة ×4 |
| SPSM | $5506517 | 0,13% | بزيادة ×6 |
| GVI | $2280830 | 0,05% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SNDK | $627549 | 276 | 0,01% |
| MU | $586379 | 508 | 0,01% |
| SLYV | $441023 | 4042 | 0,01% |
| AMD | $425807 | 733 | 0,01% |
| WDC | $300837 | 471 | 0,01% |
| GSLC | $249857 | 1761 | 0,01% |
| MKSI | $245974 | 553 | 0,01% |
| MTUM | $238041 | 694 | 0,01% |
| CTVA | $216518 | 2557 | 0,00% |
| IXUS | $216172 | 2265 | 0,00% |
| SPHB | $213936 | 1375 | 0,00% |
| VGT | $206994 | 1732 | 0,00% |
| SUSB | $204893 | 8199 | 0,00% |
| SPVU | $202671 | 2900 | 0,00% |
| FIX | $202159 | 102 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -11K | +$115.3M |
| IJH | تقليص | -11K | +$50.8M |
| IJR | تقليص | -31K | +$49.2M |
| IEMG | تقليص | -21K | +$28.6M |
| BND | تم الشراء أكثر | +378K | +$27.1M |
| SPY | تقليص | -2K | +$19.1M |
| IDEV | تقليص | -2K | +$16.6M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +38K | +$14.7M |
| AVUV | تقليص | -30K | +$11.3M |
| AVLV | تقليص | -49K | +$9.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NU | 30 يونيو، 2026 | 79797 | $1146683 | 8,5% |
| ELV | 30 يونيو، 2026 | 3576 | $1046874 | 3,4% |
| IEF | 31 مارس، 2025 | 10250 | $947613 | |
| WFG | 30 يونيو، 2026 | 14157 | $924311 | 2,6% |
| BLK | 30 يونيو، 2026 | 948 | $911701 | 20,3% |
| SPOT | 30 يونيو، 2026 | 1721 | $834530 | 14,8% |
| ASH | 31 مارس، 2025 | 11639 | $831723 | 23,8% |
| COO | 30 يونيو، 2026 | 11575 | $827613 | 5,7% |
| WY | 30 يونيو، 2026 | 32377 | $790970 | 3,2% |
| CDNS | 30 يونيو، 2026 | 2752 | $764698 | -16,3% |
| MELI | 30 يونيو، 2026 | 422 | $729646 | 14,1% |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 6816 | $712613 | 30,6% |
| TRU | 30 يونيو، 2026 | 9914 | $685950 | 18,2% |
| CBRE | 30 يونيو، 2026 | 5038 | $682447 | 13,0% |
| USFR | 31 ديسمبر، 2025 | 13404 | $673819 | لم يعد يتم تتبعه |
| GPK | 30 يونيو، 2026 | 63188 | $628089 | 10,5% |
| BIL | 30 سبتمبر، 2025 | 6619 | $607161 | لم يعد يتم تتبعه |
| MOH | 30 يونيو، 2026 | 4466 | $595318 | -13,3% |
| ROL | 30 يونيو، 2026 | 11054 | $590394 | -12,5% |
| HEIA | 30 يونيو، 2026 | 2711 | $572265 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSY | 30 يونيو، 2026 | 13451 | $472399 | 20,2% |
| NDAQ | 30 يونيو، 2026 | 4923 | $417913 | 24,5% |
| FAF | 30 يونيو، 2026 | 6890 | $415398 | 5,4% |
| BKNG | 30 يونيو، 2026 | 95 | $399980 | 16,1% |
| SLYV | 31 مارس، 2025 | 4422 | $385820 | لم يعد يتم تتبعه |
| DPZ | 30 يونيو، 2026 | 1053 | $377806 | 13,2% |
| TEAM | 30 يونيو، 2026 | 5094 | $347666 | 118,9% |
| XJH | 31 مارس، 2026 | 7742 | $345680 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICE | 30 يونيو، 2026 | 2158 | $339410 | 30,7% |
| VBIL | 31 ديسمبر، 2025 | 4300 | $325145 | |
| IEI | 31 مارس، 2026 | 2277 | $271760 | |
| IXUS | 31 مارس، 2026 | 3165 | $267886 | |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1345 | $266700 | 46,7% |
| MA | 30 سبتمبر، 2025 | 473 | $265798 | 1,1% |
| SUSB | 31 ديسمبر، 2025 | 9839 | $249025 | |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 306 | $231022 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 30 يونيو، 2025 | 244 | $230770 | -4,7% |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 685 | $229819 | لم يعد يتم تتبعه |
| COR | 30 يونيو، 2026 | 716 | $224924 | 12,0% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 223 | $222204 | 0,8% |
| MTB | 31 مارس، 2026 | 1087 | $219009 | 16,1% |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2570 | $217391 | 23,1% |
| CAH | 30 يونيو، 2026 | 1008 | $213000 | -2,9% |
| DFAC | 31 ديسمبر، 2025 | 5429 | $209416 | لم يعد يتم تتبعه |
| STZ | 30 سبتمبر، 2025 | 1257 | $204441 | -0,3% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 506 | $204343 | 34,6% |
| BA | 31 مارس، 2025 | 1154 | $204258 | 25,8% |
| WMT | 30 يونيو، 2025 | 2321 | $203761 | 5,5% |
| MCK | 30 يونيو، 2026 | 235 | $203360 | 13,4% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 588 | $203036 | 17,3% |
| BIV | 30 يونيو، 2025 | 2649 | $202834 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 8000 | $201520 | لم يعد يتم تتبعه |
| NAZ | 31 ديسمبر، 2025 | 11940 | $141489 | 3,6% |
| VGM | 31 مارس، 2026 | 11000 | $114070 | 4,0% |
| YCBDPRA | 30 يونيو، 2025 | 41765 | $56383 | لم يعد يتم تتبعه |