EWH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,68%▼ -5,68%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,83%▼ -3,83%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$189.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$354.3M
آخر 12 شهرًا +$359.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 34 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
AIA GROUP 1299 23,06 ≈$270.1M 27823200 HK0000069689 0.5376 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 15,15 ≈$177.4M 3467326 S62673595 0.06706 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 5,73 ≈$67.1M 7451767 KYG217651051 0.144 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 4,61 ≈$54.0M 8099000 S65361123 0.1565 EQUITY USD
CLP HOLDINGS 2 4,46 ≈$52.2M 5104700 S60970175 0.09864 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 4,35 ≈$50.9M 3386000 S68599273 0.06543 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 4,16 ≈$48.7M 2936647 HK0669013440 0.05675 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 3,52 ≈$41.2M 8277600 HK0823032773 0.16 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 3,01 ≈$35.2M 4472000 S64353279 0.08642 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 3,01 ≈$35.2M 5707267 KYG2177B1014 0.1103 EQUITY USD
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 3 2,93 ≈$34.3M 36473495 S64365570 0.7048 EQUITY USD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 27 2,32 ≈$27.1M 6559000 S64658743 0.1267 EQUITY USD
JARDINE MATHESON HOLDINGS J36 2,26 ≈$26.5M 451800 S64721194 0.00873 EQUITY USD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308 2,26 ≈$26.5M 4615000 KYG8187G1055 0.08918 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 2,00 ≈$23.4M 5415583 S62900543 0.1046 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 1,98 ≈$23.2M 2691900 S64349152 0.05202 EQUITY USD
WH GROUP 288 1,93 ≈$22.6M 25700000 KYG960071028 0.4966 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 1,84 ≈$21.6M 5348150 KYG9593A1040 0.1033 EQUITY USD
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823 1,68 ≈$19.7M 12365500 HK0000093390 0.2389 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 1,61 ≈$18.9M 164718 36118L106 0.003183 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 1,55 ≈$18.2M 1323000 S68677483 0.02557 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 1,54 ≈$18.1M 13606000 829344100 0.2629 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 1,44 ≈$16.8M 4878762 S64205388 0.09428 EQUITY USD
SANDS CHINA LTD 1928 1,35 ≈$15.8M 9154800 KYG7800X1079 0.1769 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 1,13 ≈$13.2M 1549000 BMG2178K1009 0.02993 EQUITY USD
HKD CASH HKD 1,01 ≈$11.9M 92163206 X46f6feb14bc 1.781 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0,26 ≈$3.1M 3062000 Xc338654c781 0.05917 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,11 ≈$1.3M 1318865 066922477 0.02549 CASH USD
CASH COLLATERAL USD UBFUT UBFUT 0,09 ≈$1.0M 997000 X3b756722c04 0.01927 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$11K 9352 Xa9e45b2a778 0.0001807 CASH USD
ETD HKD BALANCE WITH R93531 ETD_HKD 0,00 · -50 Xa5350b41487 -0.0000009662 CASH USD
HKD/USD HKD 0,00 · -1891180 X9c8f29072e1 -0.03654 OTHER USD
MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 ZSSU6 0,00 · 156 DE000C771WD2 0.000003014 FUTURE USD
USD CASH USD -0,38 ≈-$4.4M -4386346 X2f5743ed867 -0.08476 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 1,6%
Technology 1,0%
أخرى/غير معينة 97,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.1466 → 0.144 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.0304 → 0.02993 (-1,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 وحدات/سهم: 0.1121 → 0.1103 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.0959 → 0.09428 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.5473 → 0.5376 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 وحدات/سهم: 0.09057 → 0.08918 (-1,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.06647 → 0.06543 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 وحدات/سهم: 0.02591 → 0.02557 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 وحدات/سهم: 0.18 → 0.1769 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 وحدات/سهم: 0.105 → 0.1033 (-1,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 2 — CLP HOLDINGS S60970175 وحدات/سهم: 0.1005 → 0.09864 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.1592 → 0.1565 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 وحدات/سهم: 0.1288 → 0.1267 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 288 — WH GROUP KYG960071028 وحدات/سهم: 0.5053 → 0.4966 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 وحدات/سهم: 0.7171 → 0.7048 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 وحدات/سهم: 0.08792 → 0.08642 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 66 — MTR CORPORATION S62900543 وحدات/سهم: 0.1064 → 0.1046 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.05767 → 0.05675 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 وحدات/سهم: 0.2431 → 0.2389 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 وحدات/سهم: 0.1628 → 0.16 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.2676 → 0.2629 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 وحدات/سهم: 0.003239 → 0.003183 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 وحدات/سهم: 0.05292 → 0.05202 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.66 → 1.781 (7,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.03654 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 وحدات/سهم: 0.00887 → 0.00873 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.01851 → 0.01927 (4,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007855 → -0.08476 (-1179,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01394 → 0.02549 (82,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 وحدات/سهم: 0.000003768 → 0.000003014 (-20,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.622 → 1.66 (2,4%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.09209 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.01853 → 0.01851 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001682 → 0.007855 (-567,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 وحدات/سهم: 0.000003594 → 0.000003768 (4,8%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X8694904ce7b تم الخروج من المركز — كان 0.002858 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.09209 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.01614 → 0.01853 (14,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0002846 → -0.001682 (491,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01613 → 0.01394 (-13,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 وحدات/سهم: -0.0000009469 → -0.0000009662 (2,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X8694904ce7b مركز جديد — 0.002858 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0001816 → 0.0001807 (-0,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.327 → 1.622 (22,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.01569 → 0.01614 (2,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0003497 → -0.0002846 (-18,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01691 → 0.01613 (-4,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 وحدات/سهم: 0.00000315 → 0.000003594 (14,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.782 → 1.327 (-25,5%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.5215 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.0109 → 0.01569 (44,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06126 → -0.0003497 (-99,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01784 → 0.01691 (-5,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 وحدات/سهم: 0.000003072 → 0.00000315 (2,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.1445 → 0.1466 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.0301 → 0.0304 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 وحدات/سهم: 0.1107 → 0.1121 (1,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.09453 → 0.0959 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.5396 → 0.5473 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 وحدات/سهم: 0.08952 → 0.09057 (1,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.06561 → 0.06647 (1,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 وحدات/سهم: 0.02567 → 0.02591 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 وحدات/سهم: 0.1774 → 0.18 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 وحدات/سهم: 0.1038 → 0.105 (1,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 2 — CLP HOLDINGS S60970175 وحدات/سهم: 0.09906 → 0.1005 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1592 (1,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 وحدات/سهم: 0.1273 → 0.1288 (1,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 288 — WH GROUP KYG960071028 وحدات/سهم: 0.4981 → 0.5053 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 وحدات/سهم: 0.7068 → 0.7171 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 وحدات/سهم: 0.08667 → 0.08792 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 66 — MTR CORPORATION S62900543 وحدات/سهم: 0.1051 → 0.1064 (1,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.05692 → 0.05767 (1,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 وحدات/سهم: 0.2396 → 0.2431 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 وحدات/سهم: 0.1605 → 0.1628 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.2637 → 0.2676 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 وحدات/سهم: -0.0000009333 → -0.0000009469 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.000179 → 0.0001816 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 وحدات/سهم: 0.003193 → 0.003239 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 وحدات/سهم: 0.05217 → 0.05292 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.436 → 1.782 (24,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -0.514 → -0.5215 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 وحدات/سهم: 0.008764 → 0.00887 (1,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.05832 → 0.05917 (1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.007143 → 0.0109 (52,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.08642 → -0.06126 (-29,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01451 → 0.01784 (23,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 وحدات/سهم: 0.000002133 → 0.000003072 (44,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.1458 → 0.1445 (-0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.03031 → 0.0301 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 وحدات/سهم: 0.1116 → 0.1107 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.09532 → 0.09453 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.5448 → 0.5396 (-1,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 وحدات/سهم: 0.09015 → 0.08952 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.06616 → 0.06561 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 وحدات/سهم: 0.0258 → 0.02567 (-0,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 وحدات/سهم: 0.1789 → 0.1774 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 وحدات/سهم: 0.1045 → 0.1038 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 2 — CLP HOLDINGS S60970175 وحدات/سهم: 0.09992 → 0.09906 (-0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.1584 → 0.1571 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 وحدات/سهم: 0.1282 → 0.1273 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 288 — WH GROUP KYG960071028 وحدات/سهم: 0.5035 → 0.4981 (-1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 وحدات/سهم: 0.7129 → 0.7068 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 وحدات/سهم: 0.08756 → 0.08667 (-1,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 66 — MTR CORPORATION S62900543 وحدات/سهم: 0.106 → 0.1051 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.05742 → 0.05692 (-0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 وحدات/سهم: 0.2417 → 0.2396 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 وحدات/سهم: 0.1619 → 0.1605 (-0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.2669 → 0.2637 (-1,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 وحدات/سهم: -0.000000928 → -0.0000009333 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.000178 → 0.000179 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 وحدات/سهم: 0.00322 → 0.003193 (-0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 وحدات/سهم: 0.05261 → 0.05217 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.688 → 1.436 (108,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: 0.2741 → -0.514 (-287,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 وحدات/سهم: 0.008828 → 0.008764 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.05799 → 0.05832 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.00517 → 0.007143 (38,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0798 → -0.08642 (8,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04507 → 0.01451 (-67,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 وحدات/سهم: 0.000001402 → 0.000002133 (52,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.1514 → 0.1458 (-3,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.04177 → 0.03031 (-27,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 وحدات/سهم: 0.114 → 0.1116 (-2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.09451 → 0.09532 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.4757 → 0.5448 (14,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 وحدات/سهم: 0.09475 → 0.09015 (-4,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.06015 → 0.06616 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 وحدات/سهم: 0.02741 → 0.0258 (-5,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 وحدات/سهم: 0.1774 → 0.1789 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 وحدات/سهم: 0.1112 → 0.1045 (-6,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2 — CLP HOLDINGS S60970175 وحدات/سهم: 0.09938 → 0.09992 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.1741 → 0.1584 (-9,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 وحدات/سهم: 0.1296 → 0.1282 (-1,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 288 — WH GROUP KYG960071028 وحدات/سهم: 0.4993 → 0.5035 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 وحدات/سهم: 0.71 → 0.7129 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 وحدات/سهم: 0.06763 → 0.06706 (-0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 وحدات/سهم: 0.08682 → 0.08756 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 66 — MTR CORPORATION S62900543 وحدات/سهم: 0.1062 → 0.106 (-0,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.06957 → 0.05742 (-17,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 وحدات/سهم: 0.2464 → 0.2417 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 وحدات/سهم: 0.1605 → 0.1619 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.2646 → 0.2669 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 وحدات/سهم: -0.000000915 → -0.000000928 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0001755 → 0.000178 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 وحدات/سهم: 0.003484 → 0.00322 (-7,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 وحدات/سهم: 0.0523 → 0.05261 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.065 → 0.688 (-35,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -0.5025 → 0.2741 (-154,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 وحدات/سهم: 0.008781 → 0.008828 (0,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.05718 → 0.05799 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.01014 → 0.00517 (-49,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1625 → -0.0798 (-50,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04444 → 0.04507 (1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 وحدات/سهم: 0.000001008 → 0.000001402 (39,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.1498 → 0.1514 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.04129 → 0.04177 (1,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 وحدات/سهم: 0.1128 → 0.114 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.09346 → 0.09451 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.4703 → 0.4757 (1,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 وحدات/سهم: 0.0937 → 0.09475 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.05949 → 0.06015 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 وحدات/سهم: 0.0271 → 0.02741 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 وحدات/سهم: 0.1754 → 0.1774 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 وحدات/سهم: 0.11 → 0.1112 (1,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 2 — CLP HOLDINGS S60970175 وحدات/سهم: 0.0983 → 0.09938 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.1722 → 0.1741 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 وحدات/سهم: 0.1281 → 0.1296 (1,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 288 — WH GROUP KYG960071028 وحدات/سهم: 0.4938 → 0.4993 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 وحدات/سهم: 0.7022 → 0.71 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 وحدات/سهم: 0.06683 → 0.06763 (1,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 وحدات/سهم: 0.08587 → 0.08682 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 66 — MTR CORPORATION S62900543 وحدات/سهم: 0.105 → 0.1062 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.06877 → 0.06957 (1,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 وحدات/سهم: 0.2436 → 0.2464 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 وحدات/سهم: 0.1588 → 0.1605 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.2609 → 0.2646 (1,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 وحدات/سهم: -0.0000008925 → -0.000000915 (2,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0001712 → 0.0001755 (2,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 وحدات/سهم: 0.003447 → 0.003484 (1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 وحدات/سهم: 0.05159 → 0.0523 (1,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3905 → 1.065 (172,6%)
28 أغسطس، 2026 جديد HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.5025 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 وحدات/سهم: 0.008674 → 0.008781 (1,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.05577 → 0.05718 (2,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.009927 → 0.01014 (2,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.106 → -0.1625 (53,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04901 → 0.04444 (-9,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 وحدات/سهم: 0.000001949 → 0.000001008 (-48,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.1536 → 0.1498 (-2,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.04228 → 0.04129 (-2,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 وحدات/سهم: 0.1155 → 0.1128 (-2,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.09575 → 0.09346 (-2,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.4821 → 0.4703 (-2,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 وحدات/سهم: 0.09599 → 0.0937 (-2,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.06097 → 0.05949 (-2,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 وحدات/سهم: 0.02776 → 0.0271 (-2,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 وحدات/سهم: 0.1797 → 0.1754 (-2,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 وحدات/سهم: 0.1126 → 0.11 (-2,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 2 — CLP HOLDINGS S60970175 وحدات/سهم: 0.1008 → 0.0983 (-2,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.1764 → 0.1722 (-2,4%)

عرض آخر 200 من إجمالي 298 تغييرات

التوزيعات 58 دفعة

08
4,80%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,3500
16 ديسمبر، 2025$0,6850
16 يونيو، 2025$0,4190
17 ديسمبر، 2024$0,3450
11 يونيو، 2024$0,3510
20 ديسمبر، 2023$0,4300
7 يونيو، 2023$0,3130
13 ديسمبر، 2022$0,2810
9 يونيو، 2022$0,3300
30 ديسمبر، 2021$0,0080
13 ديسمبر، 2021$0,2540
10 يونيو، 2021$0,3820
14 ديسمبر، 2020$0,2190
15 يونيو، 2020$0,4110
16 ديسمبر، 2019$0,2080
17 يونيو، 2019$0,4500
18 ديسمبر، 2018$0,2700
19 يونيو، 2018$0,3930
19 ديسمبر، 2017$0,7070
20 يونيو، 2017$0,4000
21 ديسمبر، 2016$0,2100
22 يونيو، 2016$0,3890
21 ديسمبر، 2015$0,2140
25 يونيو، 2015$0,3060
17 ديسمبر، 2014$0,1850
25 يونيو، 2014$0,5380
27 ديسمبر، 2013$0,0240
18 ديسمبر، 2013$0,1580
27 يونيو، 2013$0,4270
18 ديسمبر، 2012$0,1320
21 يونيو، 2012$0,3710
20 ديسمبر، 2011$0,1740
22 يونيو، 2011$0,2370
21 ديسمبر، 2010$0,1720
23 يونيو، 2010$0,2760
22 ديسمبر، 2009$0,2080
23 يونيو، 2009$0,1750
23 ديسمبر، 2008$0,3670
25 يونيو، 2008$0,2460
24 ديسمبر، 2007$0,3790
20 ديسمبر، 2006$0,3110
23 ديسمبر، 2005$0,3580
23 ديسمبر، 2004$0,2720
22 ديسمبر، 2003$0,1510
16 ديسمبر، 2003$0,1400
23 ديسمبر، 2002$0,1420
24 ديسمبر، 2001$0,0600
24 أغسطس، 2001$0,1740
20 ديسمبر، 2000$0,0610
24 أغسطس، 2000$0,2090

الملاك المؤسسيون (13F) 128 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $295515987 43,14% 14126003 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $99556701 14,53% 4732065 الأسهم 30 يونيو، 2026
Korea Investment CORP $64727212 9,45% 3094035 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $23338781 3,41% 1115619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $18475226 2,70% 883137 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $18475226 2,70% 883137 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11024000 1,61% 526981 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $9758239 1,42% 466455 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $9741879 1,42% 465673 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9367226 1,37% 447700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $8487056 1,24% 405691 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $8434756 1,23% 403191 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL WACE, LLP $7236187 1,06% 345898 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $6143158 0,90% 293650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Journey Advisory Group, LLC $5794087 0,85% 276964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $5557335 0,81% 265647 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $4368368 0,64% 208813 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4134419 0,60% 197630 الأسهم 30 يونيو، 2026
DV EQUITIES, LLC $4043773 0,59% 193297 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3583597 0,52% 171300 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $3302849 0,48% 157880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $3222543 0,47% 154041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2918801 0,43% 139564 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2893881 0,42% 137346 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2893613 0,42% 138318 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2813510 0,41% 134489 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2789410 0,41% 133337 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2779996 0,41% 132887 الأسهم 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $2641652 0,39% 126274 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2425967 0,35% 115963 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2355048 0,34% 112574 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2026013 0,30% 96846 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1864809 0,27% 89140 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARINGS LLC $1858805 0,27% 88853 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1769221 0,26% 84571 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1627368 0,24% 77400 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $1610840 0,24% 77000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sharper & Granite LLC $1309110 0,19% 62577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $1283924 0,19% 56031 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $1272189 0,19% 57696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trek Financial, LLC $1257062 0,18% 60089 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $1224672 0,18% 58540 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $1123284 0,16% 52860 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1039785 0,15% 48300 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $900522 0,13% 43046 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $876356 0,13% 41891 الأسهم 30 يونيو، 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $849561 0,12% 40610 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $609260 0,09% 29123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $589442 0,09% 28176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $576138 0,08% 27540 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $565865 0,08% 27049 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $565398 0,08% 27027 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $560635 0,08% 26799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $560151 0,08% 26789 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $512440 0,07% 24495 الأسهم 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $509779 0,07% 24368 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $464675 0,07% 22212 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $433044 0,06% 20700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $430952 0,06% 20600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $410655 0,06% 19630 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $386832 0,06% 18491 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenTrust, LLC $381916 0,06% 18256 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $370373 0,05% 17704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $360261 0,05% 17137 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $357942 0,05% 17110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $345076 0,05% 16495 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empowered Funds, LLC $305997 0,04% 14627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walleye Trading LLC $304804 0,04% 14570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $302221 0,04% 14447 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAHLFS CAPITAL, LLC $299156 0,04% 14300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avestar Capital, LLC $294805 0,04% 14092 الأسهم 30 يونيو، 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $287483 0,04% 13742 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $284512 0,04% 13600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd $278090 0,04% 13293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amundi $253383 0,04% 12112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $249262 0,04% 11915 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $246844 0,04% 11311 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALTFEST L J & CO INC $229022 0,03% 10948 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $226585 0,03% 10831 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $215978 0,03% 10324 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $163573 0,02% 7819 الأسهم 30 يونيو، 2026
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $147277 0,02% 7040 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $140903 0,02% 6734 الأسهم 30 يونيو، 2026
USA Financial Portformulas Corp $132281 0,02% 6225 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FMR LLC $132084 0,02% 6314 الأسهم 30 يونيو، 2026
Viewpoint Capital Management LLC $88722 0,01% 4241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $75852 0,01% 3600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $75772 0,01% 3622 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $75291 0,01% 3599 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72383 0,01% 3460 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $63255 0,01% 3005 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $45836 0,01% 2191 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $31400 0,00% 1501 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chung Wu Investment Group, LLC $31380 0,00% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $31366 0,00% 1499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $29811 0,00% 1425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Byrne Asset Management LLC $23012 0,00% 1100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Provida Pension Fund Administrator $22813 0,00% 988 الأسهم 31 مارس، 2026
COMERICA BANK $19616 0,00% 923 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $17100 0,00% 817 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B