الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +5.2%

سنويًا: +32.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 11,7%
Financials 10,3%
Industrials 10,2%
Technology 10,1%
Communication Services 3,7%
Healthcare 3,3%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 46,1%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18374346 9,36% 77093 $-7664748 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13451174 6,85% 19585 $1748157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10146378 5,17% 50709 $-265139 هبوط ×6
IWN iShares Trust $9553743 4,87% 43186 $406278 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9211385 4,69% 8650 $142389 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7207628 3,67% 126494 $-637661 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6309086 3,21% 45081 $-341276 هبوط ×3
XHB SPDR SERIES TRUST $6106999 3,11% 52847 $-98935 هبوط ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5663369 2,88% 36706 $97544 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5075627 2,59% 13581 $600227 هبوط ×1
IWM iShares Trust $4117968 2,10% 13706 $837176 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4074623 2,08% 3468 $580261 هبوط ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4040612 2,06% 103632 $11807 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3580150 1,82% 9598 $-1442831 هبوط ×2
IJR iShares Trust $3544461 1,81% 23899 $30342 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3536027 1,80% 10008 $550201 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3168513 1,61% 10453 $430663
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2995968 1,53% 199200 $1559817 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2935638 1,50% 11559 $-423817 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2897773 1,48% 3935 $586147 هبوط ×1
ISCV iShares Trust $2721150 1,39% 34744 $-434187 هبوط ×1
EFA iShares Trust $2658601 1,35% 25593 $190722 صعود ×4
EEM iShares, Inc. $2581725 1,32% 37739 $192513 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2535399 1,29% 2710 $-164926
IBB iShares Trust $2525723 1,29% 13280 $79762 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2444887 1,25% 8449 $-628587 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2345800 1,19% 15997 $-384534 هبوط ×2
KWEB Krane Shares Trust $2277545 1,16% 93075 $-1066675 هبوط ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $2088058 1,06% 27800 $861244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2069173 1,05% 5867 $-39012 هبوط ×3
FXI iShares Trust $2047917 1,04% 64828 $-570019 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1806095 0,92% 5054 $360864 صعود ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1798654 0,92% 13284 $-586330 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1691970 0,86% 8094 $-265426 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1596170 0,81% 26741 $150819
DVY iShares Select Dividend ETF $1548308 0,79% 9906 $-63646 هبوط ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1512884 0,77% 20299 $-1304777 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $1478611 0,75% 17849 $262101 صعود ×4
EWG iShares, Inc. $1418288 0,72% 34283 $-329612 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $1326110 0,68% 18431 $-305278 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1321054 0,67% 22927 $-533161 هبوط ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $1266000 0,64% 8000 $244160
IEUR iShares Trust $1238049 0,63% 16740 $45567 هبوط ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1109700 0,57% 13700 $538684
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1093830 0,56% 15352 $110074
IWS iShares Trust $1073521 0,55% 6522 $9765 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1040029 0,53% 7607 $-1060192 هبوط ×1
EPI WisdomTree Trust $1025522 0,52% 23972 $47464
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $929079 0,47% 51817 $106225
T AT&T Inc. $886353 0,45% 42819 $-588760 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882487 0,45% 1567 $-322108 هبوط ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $795900 0,41% 7000 $249550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $775141 0,39% 2368 $-719248 هبوط ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $726160 0,37% 8430 $112470 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664118 0,34% 2600 $310596
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591461 0,30% 1182 $42298 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $557847 0,28% 5845 $-334293 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541529 0,28% 2152 $-115726 هبوط ×2
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $512313 0,26% 8180 $-1391
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489126 0,25% 842 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $483531 0,25% 6460 $-38321 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $461350 0,24% 5000 $-8550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450060 0,23% 445 $-349401 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $435150 0,22% 686 $48726
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $415049 0,21% 7742 $-268331 هبوط ×2
EWN iShares, Inc. $413036 0,21% 5872 $55209 هبوط ×1
DLS WisdomTree Trust $412331 0,21% 4921 $-94681 هبوط ×1
EWJ iShares, Inc. $386138 0,20% 4140 $14011 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $360472 0,18% 3016 $97432 صعود ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $356288 0,18% 950 $73378
YINN Direxion Shares ETF Trust $300580 0,15% 14000
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297926 0,15% 1210 $-120335 هبوط ×1
EWZ iShares, Inc. $288731 0,15% 8369 $-252914 هبوط ×2
IAT iShares Trust $285544 0,15% 4590 $-106950 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $284869 0,15% 1990 $-203181 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282147 0,14% 2761 $-18965 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $279969 0,14% 890 $-118049 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $263913 0,13% 1630 $-228998 هبوط ×2
INDY iShares India 50 ETF $260917 0,13% 6005 $7266
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $254340 0,13% 1200 $19164
IAU iShares Gold Trust Shares $253638 0,13% 3359 $-455962 هبوط ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $248366 0,13% 1115 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $246784 0,13% 3856 $-73597 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244441 0,12% 2540 $-82191 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243693 0,12% 203
EWD iShares, Inc. $218862 0,11% 4379 $-57819 هبوط ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $216228 0,11% 600 $28896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214715 0,11% 2642 $-135774 هبوط ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $211940 0,11% 6724 $-176370 هبوط ×2
ARKK ARK ETF Trust $208677 0,11% 2582
VCR VANGUARD WORLD FUND $206634 0,11% 521 $19579
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $196923 0,10% 1532 $-229372 هبوط ×1
EWA iShares, Inc. $182195 0,09% 6470 $-50850 هبوط ×2
IWF iShares Trust $179798 0,09% 1448 $25441 صعود ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $160157 0,08% 1217 $13131
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $159001 0,08% 378 $-753366 هبوط ×2
IYR iShares Trust $158181 0,08% 1547 $-86067 هبوط ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $157200 0,08% 30000 $104400
DWM WisdomTree Trust $153750 0,08% 2100 $-132801 هبوط ×1
KBH KB Home Common Stock $153346 0,08% 2450 $-103852 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IWM $4117968 2,10% بزيادة ×6
EFA $2658601 1,35% بزيادة ×4
GOOGL $1806095 0,92% بزيادة ×4
IEMG $1478611 0,75% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $489126 842 0,25%
YINN $300580 14000 0,15%
NUE $248366 1115 0,13%
LLY $243693 203 0,12%
ARKK $208677 2582 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 88340C123) $119283 13065 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تقليص -48K -$7.7M
VOO حركة السعر فقط +0 +$1.7M
PRCH تقليص -1K +$1.6M
MSFT تقليص -4K -$1.4M
AIG تقليص -17K -$1.3M
KWEB تقليص -25K -$1.1M
XOM تقليص -5K -$1.1M
TNA حركة السعر فقط +0 +$861K
IWM تم الشراء أكثر +477 +$837K
JPM تقليص -3K -$719K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2026 2197 $1428797 لم يعد يتم تتبعه
YINN 30 يونيو، 2025 20780 $861747
IWP 30 يونيو، 2026 6000 $768720 -4,7%
CELH 30 يونيو، 2025 15002 $534371 -42,3%
BABA 30 يونيو، 2025 3894 $514904 -6,7%
FAS 30 يونيو، 2025 3200 $506016
PLTR 31 مارس، 2026 2264 $402426 29,0%
ISRG 30 يونيو، 2026 675 $311168 -1,4%
UBER 30 يونيو، 2026 3729 $268227 -5,6%
IBM 31 مارس، 2026 810 $239930 -8,1%
ETHE 31 ديسمبر، 2025 7000 $239890 -12,1%
ESML 31 مارس، 2026 5000 $229900
BDX 30 يونيو، 2025 1000 $229060 30,6%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 191 $228994 -28,5%
ARKK 31 ديسمبر، 2025 2582 $222827
KMB 31 ديسمبر، 2025 1790 $222569 -6,5%
LLY 31 مارس، 2026 206 $221384 24,3%
NFLX 30 يونيو، 2026 2282 $219414 -6,1%
VZ 30 يونيو، 2026 4352 $218491 8,5%
VZ 31 ديسمبر، 2025 4840 $212698 12,7%
GPC 30 يونيو، 2025 1740 $207304 4,9%
JD 30 يونيو، 2025 5000 $205600 -21,0%
DPST 30 يونيو، 2025 2200 $190476
TIP 30 يونيو، 2026 1550 $171058
NIO 31 مارس، 2026 30000 $153000 -44,1%
BMNG 30 يونيو، 2026 111300 $134673
BHC 31 ديسمبر، 2025 17900 $115455 -16,5%
BB 30 يونيو، 2025 20000 $75400 103,1%
EWW 30 سبتمبر، 2025 500 $30280
DEM 30 يونيو، 2026 580 $28820
EWY 30 يونيو، 2026 201 $24725
IUSV 30 يونيو، 2026 180 $18405
KBE 30 يونيو، 2026 275 $16376 -5,7%
IJS 30 سبتمبر، 2025 150 $14924 18,0%
IVV 31 ديسمبر، 2025 18 $12047
MUB 30 يونيو، 2026 100 $10615
MBB 31 ديسمبر، 2025 107 $10181
IEF 31 ديسمبر، 2025 104 $10032
EFV 31 ديسمبر، 2025 136 $9225
IVW 31 ديسمبر، 2025 73 $8813 16,2%
IVE 31 ديسمبر، 2025 37 $7641
XLB 30 يونيو، 2026 120 $5996 لم يعد يتم تتبعه
IGSB 31 ديسمبر، 2025 113 $5992
IUSB 31 ديسمبر، 2025 117 $5465
SUB 31 مارس، 2026 50 $5335
USIG 31 ديسمبر، 2025 97 $5065
VGK 30 يونيو، 2026 50 $4122
OEF 31 ديسمبر، 2025 11 $3661
EFG 31 ديسمبر، 2025 28 $3189
VO 30 يونيو، 2026 9 $2585
TLH 31 ديسمبر، 2025 21 $2163
IYH 30 يونيو، 2026 20 $1233 8,1%
EMB 31 ديسمبر، 2025 4 $381
IYW 30 يونيو، 2026 2 $363 5,5%
VNQ 30 يونيو، 2026 3 $266
LQD 30 يونيو، 2026 1 $109
ICLN 30 يونيو، 2026 2 $38