iShares MBS ETF (MBB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000013702 · عرض على SEC EDGAR ↗
$93,58
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,19 (-0,20%)
تغير اليوم الواحد
$92,89 – $96,66
نطاق 52 أسبوعًا
-0,03%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 25 أغسطس، 2026
13 مارس، 2007
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$8 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $38.7B
- الممتلكات
- 11146
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.04% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 13,06%
- العدد الفعلي للمراكز
- 170,7
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MBB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -0,24% |
| 3M | ▼ -1,98% | ▼ -0,24% |
| 6M | ▼ -2,85% | ▼ -0,80% |
| منذ بداية العام | ▼ -1,52% | ▲ +0,91% |
| 1Y | ▼ -0,10% | ▲ +4,21% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +2,51% | ▲ +13,57% |
- تقلب 1 سنة
- 5,11%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,01
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$450.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$178.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$450.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11146 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3128M8ZL1 | $21K | 0,00 | 21624 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138X5YF8 | $21K | 0,00 | 22158 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31419GBH6 | $21K | 0,00 | 22023 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WUR54 | $21K | 0,00 | 21755 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36177MZZ8 | $21K | 0,00 | 22680 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132GELS7 | $21K | 0,00 | 21486 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31419AA64 | $21K | 0,00 | 20384 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31415PYX0 | $21K | 0,00 | 20601 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36296JT70 | $21K | 0,00 | 21041 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MDGE7 | $21K | 0,00 | 21396 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31416T5G0 | $21K | 0,00 | 21877 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138YPUR1 | $21K | 0,00 | 21749 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312946ML7 | $21K | 0,00 | 21358 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417V3S0 | $21K | 0,00 | 21283 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MFNQ6 | $21K | 0,00 | 21302 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M7AX4 | $21K | 0,00 | 20430 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ADBK0 | $21K | 0,00 | 21301 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 312933WS9 | $21K | 0,00 | 20418 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417SAA8 | $21K | 0,00 | 21195 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36241KZ35 | $21K | 0,00 | 20822 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418C7M0 | $21K | 0,00 | 20509 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31306YZZ7 | $21K | 0,00 | 21256 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138XZFA4 | $21K | 0,00 | 21353 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128LAFG0 | $21K | 0,00 | 19995 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140K5LL9 | $21K | 0,00 | 22138 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36204DX38 | $21K | 0,00 | 21671 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31306XEA7 | $21K | 0,00 | 21133 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128KRWS9 | $21K | 0,00 | 20622 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJL57 | $21K | 0,00 | 20989 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3620ARFB2 | $21K | 0,00 | 20620 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WE5R6 | $21K | 0,00 | 21493 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31415P4E5 | $21K | 0,00 | 20212 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138M8AX1 | $21K | 0,00 | 22699 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138W9BH2 | $21K | 0,00 | 22831 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31339S6F7 | $21K | 0,00 | 24440 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31414EDB7 | $21K | 0,00 | 20110 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NBE7 | $21K | 0,00 | 20484 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132WLEM4 | $21K | 0,00 | 23959 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3620AJK24 | $21K | 0,00 | 20985 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XCN86 | $21K | 0,00 | 21320 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31371PCJ7 | $21K | 0,00 | 20020 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D2T8 | $21K | 0,00 | 21681 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138XZJT9 | $21K | 0,00 | 21421 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3620ARQM6 | $21K | 0,00 | 21214 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410GH22 | $21K | 0,00 | 20069 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140GV2D6 | $20K | 0,00 | 20959 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ASL75 | $20K | 0,00 | 19823 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31419ANJ2 | $20K | 0,00 | 19864 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ACBG1 | $20K | 0,00 | 20263 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418MUD2 | $20K | 0,00 | 19809 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 6.243 → 7.187 (15,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CYEN6
|
مركز جديد — 0.02349 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CYEQ9
|
مركز جديد — 0.02321 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 15YR UMBS
3132D54E9
|
مركز جديد — 0.001636 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DSLA8
|
مركز جديد — 0.0353 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DURG4
|
وحدات/سهم: 0.1682 → 0.2227 (32,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DVMU6
|
مركز جديد — 0.001096 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWDZ3
|
مركز جديد — 0.02766 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWLK7
|
مركز جديد — 0.0113 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWMB6
|
وحدات/سهم: 0.00322 → 0.0112 (248,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132E0QY1
|
مركز جديد — 0.01268 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132E0SP8
|
مركز جديد — 0.01097 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FHLMC 30YR UMBS
3133B6BL3
|
وحدات/سهم: 0.0005793 → 0.022 (3698,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS
3133CCHH2
|
مركز جديد — 0.009593 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS
3133CFSL4
|
مركز جديد — 0.005658 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140ASQZ4
|
مركز جديد — 0.0133 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140AVWA5
|
مركز جديد — 0.003228 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140L8KW9
|
مركز جديد — 0.02193 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140M5U94
|
مركز جديد — 0.007803 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140QEWL2
|
مركز جديد — 0.01526 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140QLQ33
|
مركز جديد — 0.01601 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140QNEY4
|
مركز جديد — 0.01535 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140QPBP1
|
مركز جديد — 0.01989 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140UBSU8
|
مركز جديد — 0.02687 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W1E58
|
مركز جديد — 0.01008 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W5Q56
|
وحدات/سهم: 0.1142 → 0.1796 (57,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XBTH3
|
مركز جديد — 0.04016 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XMAW6
|
مركز جديد — 0.04203 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XMVZ6
|
مركز جديد — 0.01338 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XNKT0
|
مركز جديد — 0.0263 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XNUS1
|
وحدات/سهم: 0.02962 → 0.07445 (151,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
3140Y7KY3
|
مركز جديد — 0.04066 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 15YR UMBS
31418DKK7
|
مركز جديد — 0.01639 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
31418ED64
|
مركز جديد — 0.04599 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS
31418EMR8
|
مركز جديد — 0.01114 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 15YR UMBS
31418FXQ5
|
مركز جديد — 0.03551 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS
31425YNN3
|
مركز جديد — 0.01544 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS
31426A4B1
|
مركز جديد — 0.02963 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427MVH1
|
مركز جديد — 0.009485 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427QV58
|
مركز جديد — 0.03146 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427SBD9
|
مركز جديد — 0.08399 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS
3142GQC83
|
مركز جديد — 0.01071 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 30YR UMBS
3142GRQU7
|
مركز جديد — 0.01473 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— FHLMC 15YR UMBS
3142JCDF4
|
مركز جديد — 0.02292 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GNMA2 30YR
36179WJR0
|
وحدات/سهم: 0.4789 → 0.545 (13,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GNMA2 30YR
36179WJS8
|
وحدات/سهم: 0.005939 → 0.09985 (1581,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GNMA2 30YR
36179WLN6
|
وحدات/سهم: 0.06511 → 0.1714 (163,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR
3618N6P68
|
مركز جديد — 0.2387 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -4.862 → -5.814 (19,6%) |
| 24 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CASH COLLATERAL USD JPM
X6ef23a643fc
|
وحدات/سهم: -0.001115 → -0.00001671 (-98,5%) |
| 24 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
X7b8f7ac52d4
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0002148 وحدة/سهم |
| 21 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
X3df93941712
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0007208 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 6.261 → 6.243 (-0,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -4.882 → -4.862 (-0,4%) |
| 20 أغسطس، 2026 | جديد |
— CASH COLLATERAL USD JPM
X6ef23a643fc
|
مركز جديد — -0.001115 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 6.23 → 6.261 (0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -4.851 → -4.882 (0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
X3df93941712
|
وحدات/سهم: -0.00000485 → -0.0007208 (14763,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
— CASH COLLATERAL USD JPM
X6ef23a643fc
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00001909 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
X7b8f7ac52d4
|
وحدات/سهم: -0.001169 → -0.0002148 (-81,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 6.215 → 6.23 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H020683
|
تم الخروج من المركز — كان 0.06128 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H020691
|
مركز جديد — 0.06128 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H040681
|
تم الخروج من المركز — كان 0.05531 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H040699
|
مركز جديد — 0.05531 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H042687
|
تم الخروج من المركز — كان 0.4691 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H042695
|
مركز جديد — 0.4691 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H050680
|
تم الخروج من المركز — كان 0.6034 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H050698
|
مركز جديد — 0.5388 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H052686
|
تم الخروج من المركز — كان 1.001 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H052694
|
مركز جديد — 1.001 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H060689
|
تم الخروج من المركز — كان 0.414 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H060697
|
وحدات/سهم: 0.04241 → 0.4565 (976,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
21H062685
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1047 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H062693
|
مركز جديد — 0.1047 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GNMA2 30YR
3618N6FL6
|
وحدات/سهم: 0.3576 → 0.3902 (9,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— GNMA2 30YR
3618N6HU4
|
وحدات/سهم: 0.2555 → 0.2875 (12,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -4.84 → -4.851 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
X3df93941712
|
مركز جديد — -0.00000485 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— CASH COLLATERAL USD JPM
X6ef23a643fc
|
مركز جديد — -0.00001909 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
X7b8f7ac52d4
|
وحدات/سهم: -0.0001671 → -0.001169 (600,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 6.938 → 6.215 (-10,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -5.563 → -4.84 (-13,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
X7b8f7ac52d4
|
مركز جديد — -0.0001671 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F012486
|
تم الخروج من المركز — كان 0.06806 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F012494
|
مركز جديد — 0.06806 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F020489
|
تم الخروج من المركز — كان 0.3111 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
|
مركز جديد — 0.3111 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F022485
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03291 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
|
مركز جديد — 0.03291 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F030488
|
تم الخروج من المركز — كان 0.04402 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F030496
|
مركز جديد — 0.04402 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F032484
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03711 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F032492
|
مركز جديد — 0.03711 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F040487
|
تم الخروج من المركز — كان 0.3851 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
|
مركز جديد — 0.3851 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
3133KNMN0
|
تم الخروج من المركز — كان 0.009157 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
31346YQX4
|
تم الخروج من المركز — كان 0.005862 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
3140K2F74
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001706 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W5WV2
|
مركز جديد — 0.08571 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
3140X8C88
|
تم الخروج من المركز — كان 0.06879 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
X7b8f7ac52d4
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0004654 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F022683
|
تم الخروج من المركز — كان 0.008592 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F022691
|
وحدات/سهم: 0.05749 → 0.06609 (14,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
3133KNKS1
|
تم الخروج من المركز — كان 0.008192 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XMNT9
|
مركز جديد — 0.008393 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— GNMA2 30YR
3618N5ZN2
|
وحدات/سهم: 0.0005251 → 0.0005187 (-1,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
X7b8f7ac52d4
|
مركز جديد — -0.0004654 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F020687
|
تم الخروج من المركز — كان 0.181 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F020695
|
مركز جديد — 0.181 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
01F022683
|
وحدات/سهم: 0.06609 → 0.008592 (-87,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F022691
|
مركز جديد — 0.05749 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F040685
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01594 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F040693
|
مركز جديد — 0.01594 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F042681
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1718 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F042699
|
مركز جديد — 0.1718 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F050684
|
تم الخروج من المركز — كان 0.6888 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
|
مركز جديد — 0.6888 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F052680
|
تم الخروج من المركز — كان 0.8967 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
|
مركز جديد — 0.8967 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F060683
|
تم الخروج من المركز — كان 0.3002 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F060691
|
مركز جديد — 0.3002 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
01F062689
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1081 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F062697
|
مركز جديد — 0.1081 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 6.704 → 6.938 (3,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -5.335 → -5.563 (4,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
X7b8f7ac52d4
|
تم الخروج من المركز — كان -0.001976 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
01F042681
|
وحدات/سهم: 0.1728 → 0.1718 (-0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
01F050684
|
وحدات/سهم: 0.8007 → 0.6888 (-14,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
وحدات/سهم: 7.387 → 6.704 (-9,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31283G3Y1
|
وحدات/سهم: 0.0000002148 → 0.0000001957 (-8,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283G4J3
|
وحدات/سهم: 0.00000003103 → 0.00000002864 (-7,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283G5P8
|
وحدات/سهم: 0.00000007637 → 0.00000006683 (-12,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31283GX44
|
وحدات/سهم: 0.000000004773 → 0.000000002387 (-50,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283GYD3
|
وحدات/سهم: 0.00000002625 → 0.00000001909 (-27,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283GZC4
|
وحدات/سهم: 0.00000001193 → 0.000000009547 (-20,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283GZR1
|
وحدات/سهم: 0.000000009547 → 0.00000000716 (-25,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H3M5
|
وحدات/سهم: 0.0000161 → 0.00001564 (-2,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H4T9
|
وحدات/سهم: 0.000002258 → 0.000002222 (-1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H4Z5
|
وحدات/سهم: 0.000006893 → 0.000006785 (-1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H5J0
|
وحدات/سهم: 0.001216 → 0.001182 (-2,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H6B6
|
وحدات/سهم: 0.000001776 → 0.000001747 (-1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H6E0
|
وحدات/سهم: 0.00000658 → 0.000006468 (-1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H6F7
|
وحدات/سهم: 0.0003758 → 0.000369 (-1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H6G5
|
وحدات/سهم: 0.000501 → 0.0004941 (-1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H6H3
|
وحدات/سهم: 0.000001296 → 0.00000127 (-2,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283H7K5
|
وحدات/سهم: 0.0000006659 → 0.0000006563 (-1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HAV7
|
وحدات/سهم: 0.0000002243 → 0.00000021 (-6,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31283HBT1
|
وحدات/سهم: 0.0000006683 → 0.0000006372 (-4,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HC94
|
وحدات/سهم: 0.00000002387 → 0.00000001909 (-20,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HEK7
|
وحدات/سهم: 0.0000001002 → 0.00000009547 (-4,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HER2
|
وحدات/سهم: 0.000000957 → 0.0000009189 (-4,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HFT7
|
وحدات/سهم: 0.000001621 → 0.000001561 (-3,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HGE9
|
وحدات/سهم: 0.00000004296 → 0.00000004057 (-5,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HH81
|
وحدات/سهم: 0.0000005561 → 0.0000005322 (-4,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HJ48
|
وحدات/سهم: 0.000000494 → 0.0000004845 (-1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HJ71
|
وحدات/سهم: 0.00000005012 → 0.00000004773 (-4,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HJM8
|
وحدات/سهم: 0.000000358 → 0.0000003484 (-2,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HK53
|
وحدات/سهم: 0.0000008449 → 0.0000008305 (-1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HN43
|
وحدات/سهم: 0.000001695 → 0.000001649 (-2,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HP74
|
وحدات/سهم: 0.000009752 → 0.000009575 (-1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HQ32
|
وحدات/سهم: 0.000002728 → 0.000002675 (-1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HQB4
|
وحدات/سهم: 0.000001253 → 0.000001234 (-1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HS71
|
وحدات/سهم: 0.0000001265 → 0.0000001217 (-3,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HS89
|
وحدات/سهم: 0.0000002172 → 0.0000002124 (-2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HSW6
|
وحدات/سهم: 0.0000007112 → 0.0000006945 (-2,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HT21
|
وحدات/سهم: 0.000001482 → 0.000001458 (-1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HTE5
|
وحدات/سهم: 0.000003067 → 0.000002988 (-2,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HUA1
|
وحدات/سهم: 0.0000001718 → 0.0000001695 (-1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HUK9
|
وحدات/سهم: 0.0000007566 → 0.0000007232 (-4,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HVE2
|
وحدات/سهم: 0.000004236 → 0.000004143 (-2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HWY7
|
وحدات/سهم: 0.00001928 → 0.00001891 (-1,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HWZ4
|
وحدات/سهم: 0.0000007637 → 0.0000007446 (-2,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HXM2
|
وحدات/سهم: 0.0000008305 → 0.0000008162 (-1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HXS9
|
وحدات/سهم: 0.000003635 → 0.000003578 (-1,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HYG4
|
وحدات/سهم: 0.0000008305 → 0.0000008186 (-1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HZ65
|
وحدات/سهم: 0.00008391 → 0.00008238 (-1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR GIANT
31283HZH1
|
وحدات/سهم: 0.00002659 → 0.00002589 (-2,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287L6A5
|
وحدات/سهم: 0.000009508 → 0.000009379 (-1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287MA42
|
وحدات/سهم: 0.000001263 → 0.000001246 (-1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287MRT9
|
وحدات/سهم: 0.0000001527 → 0.00000005012 (-67,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287N6S2
|
وحدات/سهم: 0.000002356 → 0.000002296 (-2,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287NCG1
|
وحدات/سهم: 0.000001637 → 0.000001594 (-2,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287NNC8
|
وحدات/سهم: 0.000002601 → 0.000002499 (-3,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287PCN1
|
وحدات/سهم: 0.0000002721 → 0.0000002697 (-0,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287PCP6
|
وحدات/سهم: 0.0000002315 → 0.0000002291 (-1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287QAB7
|
وحدات/سهم: 0.000000315 → 0.0000003103 (-1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287QFM8
|
وحدات/سهم: 0.000001764 → 0.000001726 (-2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287QKW0
|
وحدات/سهم: 0.0000006778 → 0.0000006683 (-1,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287QPV7
|
وحدات/سهم: 0.000000136 → 0.0000001337 (-1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287QQD6
|
وحدات/سهم: 0.000000957 → 0.0000009356 (-2,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287QUF6
|
وحدات/سهم: 0.000002217 → 0.000002184 (-1,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287RD89
|
وحدات/سهم: 0.000003496 → 0.000003453 (-1,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287RP94
|
وحدات/سهم: 0.0000000716 → 0.00000006921 (-3,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287S7D3
|
وحدات/سهم: 0.0000005418 → 0.0000005322 (-1,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287UF72
|
وحدات/سهم: 0.0000006492 → 0.000000642 (-1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287V2P4
|
وحدات/سهم: 0.0000005728 → 0.0000005656 (-1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287VUX6
|
وحدات/سهم: 0.000001525 → 0.000001499 (-1,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287X6D3
|
وحدات/سهم: 0.0000002053 → 0.0000002005 (-2,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— FGOLD 30YR
31287XCC8
|
وحدات/سهم: 0.000000852 → 0.0000008401 (-1,4%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 22462 تغييرات
التوزيعات 225 دفعة
4,32%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,04
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,3410 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,3370 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,3330 |
| 1 مايو، 2026 | $0,3350 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,3330 |
| 2 مارس، 2026 | $0,3280 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3350 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3340 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,3470 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,3420 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3360 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,3380 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,3320 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3320 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,3250 |
| 1 مايو، 2025 | $0,3250 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,3310 |
| 3 مارس، 2025 | $0,3200 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,3410 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,2940 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,3070 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,3100 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,3110 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,3180 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,3090 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,3050 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,3000 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2820 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2830 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2920 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,2970 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,2760 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,2800 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,2740 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2900 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,2640 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,2760 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2640 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,2690 |
| 1 مايو، 2023 | $0,2600 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,2510 |
| 1 مارس، 2023 | $0,2500 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,2430 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,2410 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,2270 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1960 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,1980 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,1970 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,1840 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1107 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2921648338 | 14,83% | 30910875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2564156422 | 13,02% | 27128190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1746675346 | 8,87% | 18479426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1067448951 | 5,42% | 11293365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $725808966 | 3,68% | 7678893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $408221099 | 2,07% | 4299327 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $376848594 | 1,91% | 3986972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $286639265 | 1,46% | 3032578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $264282930 | 1,34% | 2796053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $250880089 | 1,27% | 2654254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $238085861 | 1,21% | 2518894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $222364149 | 1,13% | 2352562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202865897 | 1,03% | 2146275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $200345687 | 1,02% | 2119612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $185026604 | 0,94% | 1957539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $182974342 | 0,93% | 1927060 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $178881311 | 0,91% | 1892523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $173308750 | 0,88% | 1833567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $167254376 | 0,85% | 1769513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $159323662 | 0,81% | 1685608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $156546056 | 0,79% | 1648703 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $155523964 | 0,79% | 1645408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $145983235 | 0,74% | 1544469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $142758102 | 0,72% | 1509344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $133656762 | 0,68% | 1414058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Associates, LP | $131080336 | 0,67% | 1386800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Financial LLC | $110779207 | 0,56% | 1172019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $109592429 | 0,56% | 1154212 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $105615892 | 0,54% | 1117392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $93042538 | 0,47% | 984369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $85488916 | 0,43% | 904453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $82103645 | 0,42% | 864704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $81392874 | 0,41% | 861118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $78628038 | 0,40% | 831866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $76373054 | 0,39% | 808009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sensible Financial Planning & Management, LLC. | $75747197 | 0,38% | 796082 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $73819546 | 0,37% | 780995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $72893589 | 0,37% | 767705 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $70466310 | 0,36% | 745517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $69295630 | 0,35% | 733132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $68122530 | 0,35% | 720721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $67459397 | 0,34% | 713705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $66222780 | 0,34% | 700621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $66164000 | 0,34% | 700000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital International Investors | $65700190 | 0,33% | 695093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lutz Financial Services LLC | $62197395 | 0,32% | 658034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $60839594 | 0,31% | 643669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $58832789 | 0,30% | 622437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $57399822 | 0,29% | 607277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $56925204 | 0,29% | 608370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM | $56712000 | 0,29% | 600000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $55713736 | 0,28% | 594470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $48937736 | 0,25% | 517750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Korea Investment CORP | $47260000 | 0,24% | 500000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Constellation Investments, Inc. | $46874736 | 0,24% | 495924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $45144831 | 0,23% | 477622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $44507010 | 0,23% | 470874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $42501195 | 0,22% | 449653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $42424580 | 0,22% | 448842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $42038527 | 0,21% | 444758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $41987555 | 0,21% | 442207 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $41698591 | 0,21% | 441162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $41498155 | 0,21% | 439041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $40609456 | 0,21% | 429639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $38937552 | 0,20% | 411950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $37715938 | 0,19% | 399026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $37381083 | 0,19% | 395483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONNING INC. | $36642757 | 0,19% | 387672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | $36273468 | 0,18% | 383765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northside Capital Management, LLC | $35279242 | 0,18% | 371556 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JB Capital LLC | $34669747 | 0,18% | 366798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $34574082 | 0,18% | 365786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $34567898 | 0,18% | 365720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $34214256 | 0,17% | 361979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAN FUNG TRINITY (HK) LTD | $33006384 | 0,17% | 349200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $32895165 | 0,17% | 348023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32884320 | 0,17% | 347285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $32614442 | 0,17% | 345053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $32131318 | 0,16% | 339942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $31946670 | 0,16% | 338060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $31783588 | 0,16% | 336263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| West Coast Financial LLC | $30994130 | 0,16% | 330498 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Modera Wealth Management, LLC | $29263337 | 0,15% | 309599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $28894861 | 0,15% | 305701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $28689443 | 0,15% | 303528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Partners, LLC | $28124927 | 0,14% | 297555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $27874195 | 0,14% | 303740 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $27423243 | 0,14% | 290132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $26011904 | 0,13% | 275200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25435710 | 0,13% | 269104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $25081355 | 0,13% | 265355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $24447882 | 0,12% | 258653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $24196553 | 0,12% | 255994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $24185210 | 0,12% | 255874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $23968377 | 0,12% | 253580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $23802546 | 0,12% | 251825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $23657465 | 0,12% | 250291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | $23548540 | 0,12% | 250439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $23051254 | 0,12% | 243877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $22876462 | 0,12% | 242028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $888.1B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… | $136.5B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $125.0B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $110.8B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $94.1B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $83.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | $39.6B |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | $41.0B |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond … | $42.9B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $38.4B |
| VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… | $37.8B |
| VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … | $36.9B |
| IUSB iShares Core Universal USD Bond… | $36.5B |
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |