الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -18.6%

سنويًا: +14.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 19,4%
Technology 18,3%
Financials 11,6%
Retail 9,4%
Consumer products 4,8%
Healthcare 4,6%
Real Estate 4,4%
Communication Services 4,2%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 21,2%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
APH Amphenol Corporation Common Stock $42410074 6,93% 240529 $12083673 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36158987 5,91% 783510 $-670425 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28888209 4,72% 14521 $7324636 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28529039 4,66% 119699 $1029920 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $24447882 3,99% 258653 $773808 صعود ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22241966 3,63% 424384 $466988 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21484886 3,51% 72080 $6089972 هبوط ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $20205862 3,30% 142185 $-347485 هبوط ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $19701866 3,22% 155304 $6794024 هبوط ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $17316518 2,83% 234007 $5569148 صعود ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $16980196 2,77% 89144 $1043131 صعود ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $16227395 2,65% 58309 $-380932 هبوط ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $16071506 2,63% 48730 $1043390 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14877261 2,43% 31152 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14659250 2,39% 15670 $-1177476 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14343248 2,34% 155449 $-679141 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14098522 2,30% 8306 $275007 صعود ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13607225 2,22% 26410 $2183829 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12674718 2,07% 63345 $4346232 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12595341 2,06% 33766 $-3402984 هبوط ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $12180831 1,99% 52997 $-1692348 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12070599 1,97% 169056 $-4238557 هبوط ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $12038987 1,97% 162338 $-125448 هبوط ×5
V Visa Inc. $12031166 1,97% 35067 $799600 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11116115 1,82% 35500 $-2391300 هبوط ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $10922941 1,78% 422878 $330925 هبوط ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10102799 1,65% 199739 $-202081 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9923593 1,62% 84334 $-948722 هبوط ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9444088 1,54% 186421 $7636 صعود ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8298801 1,36% 15764 $-335201 صعود ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $7660059 1,25% 18188 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7399566 1,21% 14259 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6860432 1,12% 19197 $1105206 هبوط ×6
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $6793866 1,11% 26342 صعود ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $6688104 1,09% 48556 $-6246522 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6462868 1,06% 47707 صعود ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $6189327 1,01% 342330 $-1183222 صعود ×6
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $5734723 0,94% 81102 $-261042 هبوط ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4374382 0,71% 86399 $108652 صعود ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $4064766 0,66% 131759 $116984 صعود ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3465338 0,57% 68784 $-102812 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3308912 0,54% 80607 $-910924 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $2664244 0,44% 17644 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2314552 0,38% 29287 $61619 صعود ×4
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2016171 0,33% 19901 $-44557 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1783553 0,29% 1487 $415855
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1316923 0,22% 2267 $855747
RVNU DBX ETF Trust $1173397 0,19% 46361 $-8472 هبوط ×3
MUB iShares Trust $1107087 0,18% 10287 $-52496 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1102543 0,18% 12546 $145793 صعود ×1
SHYD VanEck ETF Trust $905673 0,15% 39549 $-44484 هبوط ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $786920 0,13% 7391 $-2778 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $720143 0,12% 1690 $115680
SPY SPY $715406 0,12% 958 $157414 صعود ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $704812 0,12% 13683 $15336 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683434 0,11% 2691 $25645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $674300 0,11% 2060 $68330
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $620760 0,10% 3695 $93224
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $598982 0,10% 6276 $50030 هبوط ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $589860 0,10% 2260 $-406344 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534718 0,09% 1848 $65731
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $486924 0,08% 1935 $39112 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $482114 0,08% 5493 $-28068
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $440848 0,07% 2592 $2437
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $405817 0,07% 811 $17185
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $386505 0,06% 1429 $-29963 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $380912 0,06% 4422 $58997 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $369298 0,06% 1045 $69474
NUE Nucor Corporation Common Stock $367538 0,06% 1650 $88523
MAS Masco Corporation Common Stock $362097 0,06% 4450 $84395 هبوط ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $297707 0,05% 727 $38487
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $284181 0,05% 1304 $63652 صعود ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $278376 0,05% 1029 $26271
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274038 0,04% 399 $35615
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0,04% 250 صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $265475 0,04% 624 $42132
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240901 0,04% 1762 $-69408 هبوط ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $228216 0,04% 4112 $-22822
SCI Service Corporation International Common Stock $227880 0,04% 3000 $-19650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220920 0,04% 300
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216657 0,04% 739 $-7017 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MBB $24447882 3,99% بزيادة ×3
IGSB $22241966 3,63% بزيادة ×6
ELF $17316518 2,83% بزيادة ×3
KNSL $16071506 2,63% بزيادة ×4
MELI $14098522 2,30% بزيادة ×3
NEAR $9444088 1,54% بزيادة ×6
TTD $6189327 1,01% بزيادة ×6
TFLO $4374382 0,71% بزيادة ×3
FLRN $4064766 0,66% بزيادة ×3
VCSH $2314552 0,38% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TSM $14877261 31152 2,43%
SAIA $7660059 18188 1,25%
LIN $7399566 14259 1,21%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) $6793866 26342 1,11%
PLD $6462868 47707 1,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $2664244 17644 0,44%
CAT $266225 250 0,04%
QQQ $220920 300 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
APH تم الشراء أكثر +510 +$12.1M
ASML تقليص -2K +$7.3M
AAON تقليص -682 +$6.8M
JKHY تقليص -33K -$6.2M
TXN تقليص -7K +$6.1M
ELF تم الشراء أكثر +40K +$5.6M
NVDA تم الشراء أكثر +16K +$4.3M
NFLX تقليص -566 -$4.2M
MSFT تقليص -9K -$3.4M
FDX تقليص -2K -$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
STIP 30 سبتمبر، 2025 183820 $18916917
ANSS 30 سبتمبر، 2025 41843 $14696099 لم يعد يتم تتبعه
FAST 31 مارس، 2026 274645 $11021493 8,6%
TNC 30 يونيو، 2025 131027 $10449430 -12,8%
SNPS 31 مارس، 2026 15455 $7259523 26,6%
GSHD 30 يونيو، 2026 158918 $6779426 -4,6%
ROP 30 يونيو، 2025 11136 $6565456 -37,2%
OKTA 30 يونيو، 2026 78588 $6185662 58,5%
SCHP 30 سبتمبر، 2025 149314 $3983698 -6,2%
SPTL 30 سبتمبر، 2025 136904 $3638909 -12,2%
SCHR 31 ديسمبر، 2025 96532 $2425849 -5,1%
VRNA 31 ديسمبر، 2025 21374 $2280820 لم يعد يتم تتبعه
LNT 31 ديسمبر، 2025 8873 $598129 -1,0%
HD 31 ديسمبر، 2025 896 $363050 -18,1%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 600 $360222 21,2%
VOO 31 ديسمبر، 2025 578 $353653 13,1%
ISRG 31 ديسمبر، 2025 748 $334528 -29,7%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 1720 $320867 27,0%
WEC 31 ديسمبر، 2025 2752 $315352 -3,4%
MFC 31 ديسمبر، 2025 9870 $307450 19,0%
XOM 31 ديسمبر، 2025 2416 $272404 35,7%
ABT 30 يونيو، 2026 2557 $262528 9,0%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 2915 $246609 11,3%
WMT 31 ديسمبر، 2025 2145 $221064 -7,0%
BIL 30 سبتمبر، 2025 2354 $215933
SPG 30 يونيو، 2026 1125 $209847 -10,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 746 $209805 -25,3%
APD 31 ديسمبر، 2025 766 $208904 12,8%
MCD 30 يونيو، 2026 666 $206987 -14,9%