توزيع القطاعات

04
Technology 8,6%
Financials 6,1%
Industrials 4,2%
Healthcare 3,3%
Communication Services 2,9%
Retail 2,2%
Energy 1,9%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 67,7%

المحفظة الكاملة 399 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $126332544 6,31% 918582 $17402876 هبوط ×6
IVV iShares Trust $88174529 4,40% 117740 $11865205 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71625947 3,58% 247532 $7664306 هبوط ×1
IVE iShares Trust $67130702 3,35% 295652 $4799770 صعود ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $65348669 3,26% 549195 $11846244 صعود ×6
IJH iShares Trust $53142396 2,65% 689177 $10141451 صعود ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $51659206 2,58% 849798 $7275229 صعود ×6
IJJ iShares Trust $33650856 1,68% 227786 $3941685 صعود ×1
IJR iShares Trust $33252457 1,66% 224209 $6916219 صعود ×6
EFA iShares Trust $31661811 1,58% 304792 $2728204 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31022303 1,55% 142350 $2702474 هبوط ×2
IJK iShares Trust $30584759 1,53% 260296 $4788640 صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $28829668 1,44% 130333 $-440372 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $28797995 1,44% 615210 $3090454 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28327508 1,41% 75941 $-321473 هبوط ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $26042410 1,30% 294132 $2466526 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24506803 1,22% 74868 $1941824 هبوط ×5
MBB iShares MBS ETF $24185210 1,21% 255874 $1970043 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23652242 1,18% 66941 $2951173 هبوط ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22018408 1,10% 215234 $5655926 صعود ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $21957820 1,10% 449357 $153168 صعود ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $19587150 0,98% 49719 $4182914 صعود ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18476423 0,92% 86838 $157055 هبوط ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $16896924 0,84% 246024 $1082836 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16377486 0,82% 64486 $484194 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $15671914 0,78% 344513 $994478 صعود ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15375759 0,77% 51176 $2641250 هبوط ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $15225071 0,76% 171049 $1564217 صعود ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14942911 0,75% 152168 $2564984 صعود ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14856997 0,74% 153831 $815991 هبوط ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14743851 0,74% 125533 $-122896 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14363801 0,72% 122287 $4799208 هبوط ×4
SPY SPY $13693252 0,68% 18337 $3235768 صعود ×2
EFG iShares Trust $13221134 0,66% 106262 $2345058 صعود ×3
HDV iShares Trust $13083752 0,65% 477335 $430712 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12121734 0,61% 50859 $1391664 هبوط ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11589553 0,58% 122550 $6298551 صعود ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11505743 0,57% 203714 $-4304 صعود ×1
SGOV iShares Trust $11255260 0,56% 111804 $-1477681 هبوط ×1
V Visa Inc. $11121050 0,56% 32414 $1096457 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10980724 0,55% 80315 $-2774384 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10848561 0,54% 190392 $2363130 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $10802811 0,54% 56938 $-97890 صعود ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $10577888 0,53% 103542 $-40909 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $10347071 0,52% 107268 $710365 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10235703 0,51% 143659 $988032 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9818996 0,49% 164500 $1118517 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9760941 0,49% 27313 $1578197 هبوط ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $9735628 0,49% 176434 $1178132 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9606073 0,48% 34160 $1295857 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $9350259 0,47% 38480 $1012024 صعود ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $9257590 0,46% 308484 $883160 صعود ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $8971959 0,45% 35125 $5147051 صعود ×1
EFV iShares Trust $8969670 0,45% 117174 $872251 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8745372 0,44% 59675 $-126833 هبوط ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8566460 0,43% 116693 $-83306 هبوط ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8309885 0,41% 50132 $-2107191 هبوط ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8275280 0,41% 15947 $442021 صعود ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $8262714 0,41% 190869 $703329 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $8227844 0,41% 99322 $1248683 هبوط ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $8046282 0,40% 322755 صعود ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7995001 0,40% 156611 $495358 صعود ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7879834 0,39% 151798 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7834567 0,39% 55977 $1678769 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7800060 0,39% 32772 $961868 هبوط ×1
XLU XLU $7450765 0,37% 164331 $154447 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7435545 0,37% 14860 $1648965 صعود ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7316993 0,37% 218679 $542790 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7302124 0,36% 10632 $923234 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6888050 0,34% 53603 $321015 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6886688 0,34% 11855 $3692837 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6883581 0,34% 7358 $-405814 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6879421 0,34% 13503 $-1160350 صعود ×1
IXN iShares Global Tech ETF $6759063 0,34% 46782 $2046277 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6746384 0,34% 59566 $-807735 هبوط ×5
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6733973 0,34% 268607 $-315969 هبوط ×2
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $6635933 0,33% 279173 $528628 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6561335 0,33% 6161 $2059514 هبوط ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $6535439 0,33% 63916 $788590 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $6476413 0,32% 19147 $878845 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6465640 0,32% 47752 $-1060222 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6332339 0,32% 45351 $3257367 هبوط ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6236932 0,31% 78531 $-338497 صعود ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $6179909 0,31% 131655 $951545 صعود ×6
SHYG iShares Trust $6041965 0,30% 142466 $295571 صعود ×4
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5990800 0,30% 8 $-1190600 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5951612 0,30% 47931 $2662239 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5846813 0,29% 7940 $828391 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5841372 0,29% 39835 $44940 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5648679 0,28% 18635 $898352 صعود ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5633209 0,28% 35505 $687279 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5600397 0,28% 4669 $1315011 صعود ×2
DFE WisdomTree Trust $5497007 0,27% 76379 $124257 صعود ×3
BKGI BNY Mellon ETF Trust $5380893 0,27% 119655 $414462 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5286501 0,26% 26421 $593634 هبوط ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5182478 0,26% 58972 $486377 هبوط ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5039656 0,25% 33265 $-397340 هبوط ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4982551 0,25% 22598 $-457441 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4905352 0,24% 4175 $1351603 صعود ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $4875780 0,24% 121017 $965491 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVE $67130702 3,35% بزيادة ×3
SPYG $65348669 3,26% بزيادة ×6
IJH $53142396 2,65% بزيادة ×6
SPYV $51659206 2,58% بزيادة ×6
IJR $33252457 1,66% بزيادة ×6
EFA $31661811 1,58% بزيادة ×6
VMBS $28797995 1,44% بزيادة ×6
MBB $24185210 1,21% بزيادة ×6
EMXC $22018408 1,10% بزيادة ×6
VNLA $21957820 1,10% بزيادة ×3
IWO $19587150 0,98% بزيادة ×6
FBND $15671914 0,78% بزيادة ×5
IDEV $15225071 0,76% بزيادة ×4
VYMI $14942911 0,75% بزيادة ×6
EFG $13221134 0,66% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DSCO $8046282 322755 0,40%
CLOA $7879834 151798 0,39%
GNRC $1170362 3997 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $792992 3542 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $781739 3536 0,04%
BIL $741477 8091 0,04%
AME $712029 2943 0,04%
PANW $498571 1462 0,02%
VBIL $350625 4633 0,02%
HPQ $301244 13730 0,02%
CR $278391 1248 0,01%
ARM $258836 730 0,01%
MBLY $242000 25000 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $232691 1541 0,01%
A $223051 1679 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVW تقليص -44K +$17.4M
IVV تم الشراء أكثر +918 +$11.9M
SPYG تم الشراء أكثر +3K +$11.8M
IJH تم الشراء أكثر +52K +$10.1M
AAPL تقليص -4K +$7.7M
SPYV تم الشراء أكثر +65K +$7.3M
JSI تقليص -135K -$7.0M
IJR تم الشراء أكثر +12K +$6.9M
IEF تم الشراء أكثر +67K +$6.3M
EMXC تم الشراء أكثر +7K +$5.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JAAA 30 يونيو، 2026 148537 $7481809
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 57077 $3383513 -8,3%
VCLT 31 ديسمبر، 2025 33791 $2623871
APA 30 يونيو، 2026 41945 $1780146 33,9%
HON 30 يونيو، 2026 6815 $1540495 -4,4%
BLV 30 سبتمبر، 2025 16676 $1159649
TT 31 ديسمبر، 2025 1795 $757418 21,0%
EZU 31 ديسمبر، 2025 10631 $658483 4,2%
XLP 31 مارس، 2026 8161 $633946 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2026 1975 $480083 16,5%
ROP 30 يونيو، 2026 1268 $448821 7,4%
APD 31 ديسمبر، 2025 1555 $424080 12,8%
DD 31 ديسمبر، 2025 5062 $394340 226,1%
IHI 31 مارس، 2026 6194 $384957 -3,3%
PAG 31 مارس، 2026 2258 $357419 34,2%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 4273 $317569 -18,9%
CLIP 30 سبتمبر، 2025 3142 $315520
CLX 31 ديسمبر، 2025 2485 $306401 -19,3%
NEM 31 مارس، 2026 3062 $305741 7,0%
WEC 31 مارس، 2026 2898 $305623 -12,0%
ACN 30 يونيو، 2026 1538 $304970 56,7%
CCJ 31 مارس، 2026 3194 $292219 -20,0%
AFL 31 ديسمبر، 2025 2597 $290085 1,9%
APCB 31 مارس، 2026 9542 $282920
GSY 31 ديسمبر، 2025 5450 $273776
JPST 31 مارس، 2026 5409 $273641
BILS 30 يونيو، 2025 2721 $270712
ITT 31 ديسمبر، 2025 1508 $269570 18,5%
ULTA 31 مارس، 2026 441 $266809 3,8%
SVT 30 يونيو، 2025 25000 $265000 لم يعد يتم تتبعه
CDNS 31 ديسمبر، 2025 746 $262040 13,1%
SCHX 31 مارس، 2026 9600 $258336 18,4%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1757 $257090 -44,2%
IXJ 31 ديسمبر، 2025 2842 $251858 4,2%
ITW 31 ديسمبر، 2025 934 $243571 7,3%
FISV 30 يونيو، 2025 1093 $241367 -73,2%
ESGU 31 مارس، 2026 1598 $238070
SPGI 31 مارس، 2026 451 $235688 -8,1%
A 31 مارس، 2026 1724 $234643 50,3%
GIS 30 يونيو، 2025 3909 $233730 -38,9%
OXY 30 يونيو، 2026 3592 $233473 20,1%
HES 30 يونيو، 2025 1437 $229532 لم يعد يتم تتبعه
OTIS 31 مارس، 2026 2566 $224140 -14,5%
GEHC 31 ديسمبر، 2025 2981 $223873 -19,8%
DOL 31 مارس، 2026 3336 $219660
DOW 30 يونيو، 2025 6285 $219479 7,7%
VGIT 30 سبتمبر، 2025 3670 $219476
SYY 31 ديسمبر، 2025 2644 $217668 3,7%
OXY 30 يونيو، 2025 4398 $217085 38,8%
IP 31 ديسمبر، 2025 4600 $213440 -18,6%
BR 31 مارس، 2026 950 $212012 -2,1%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 515 $210537 -60,8%
KVUE 30 يونيو، 2025 8777 $210472 -16,9%
F 30 يونيو، 2025 20829 $208915 12,0%
SLYV 30 يونيو، 2025 2661 $208622 30,4%
APIE 31 مارس، 2026 5815 $206491
MRSH 30 يونيو، 2026 1190 $206355 2,3%
PANW 31 مارس، 2026 1117 $205751 153,7%
HDB 30 سبتمبر، 2025 2677 $205246 -35,3%
KHC 30 سبتمبر، 2025 7870 $203212 -16,1%
GSY 30 يونيو، 2026 4050 $202986
NOW 30 سبتمبر، 2025 197 $202532 -26,1%
BSCP 30 سبتمبر، 2025 9770 $202044 لم يعد يتم تتبعه
STZ 30 يونيو، 2025 1094 $200771 -30,3%
HPQ 31 مارس، 2026 9000 $200520 63,8%
MICC 31 مارس، 2026 10532 $166926 14,4%
TLRY 31 ديسمبر، 2025 25200 $43596 -58,3%
ATYR 31 ديسمبر، 2025 25000 $18035 -64,2%