توزيع القطاعات

04
Technology 0,5%
Retail 0,1%
Financials 0,1%
Communication Services 0,1%
Healthcare 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Industrials 0,0%
أخرى/غير معينة 99,2%

المحفظة الكاملة 112 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $176029355 10,72% 256299 $25424106 صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $151782689 9,24% 2496836 $14028720 صعود ×3
IJH iShares Trust $124562876 7,59% 1615391 $16617912 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $108533940 6,61% 1478462 $3144785 صعود ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $84160890 5,13% 1663916 $5850368 صعود ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $78686283 4,79% 829586 $10067390 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $71271138 4,34% 901823 $2984361 صعود ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $64792874 3,95% 2445014 $2474773 صعود ×3
MBB iShares MBS ETF $62197395 3,79% 658034 $2203173 صعود ×3
SPY SPY $49187746 3,00% 65867 $6134046 هبوط ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $41180355 2,51% 928322 $5444284 صعود ×3
MUB iShares Trust $38459262 2,34% 357361 $970950 صعود ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $31048552 1,89% 833294 $2957556 صعود ×1
IJR iShares Trust $28892088 1,76% 194808 $5043327 صعود ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $26550397 1,62% 902154 $3710282 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $25416704 1,55% 609075 $4163493 صعود ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25084228 1,53% 478615 $109310 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $24790056 1,51% 672364 $3787757 هبوط ×1
IVE iShares Trust $23685037 1,44% 104312 $1412799 هبوط ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $21419873 1,30% 274930 $719116 صعود ×1
AGG iShares Trust $20682708 1,26% 208958 $-79406 هبوط ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $19623747 1,20% 238326 $2636387 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18490466 1,13% 84845 $1848421 صعود ×2
QUAL iShares Trust $17695937 1,08% 80645 $2177287 هبوط ×1
IVV iShares Trust $17599682 1,07% 23501 $2070266 هبوط ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $17566015 1,07% 88896 $1033970 هبوط ×1
IJJ iShares Trust $17482116 1,06% 118338 $1737102 هبوط ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $15724708 0,96% 71734 $991805 هبوط ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15340730 0,93% 122961 $2256021 صعود ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $14868574 0,91% 136271 $1773946 هبوط ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $14178305 0,86% 129565 $-227296 هبوط ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $14107797 0,86% 390473 $2583969 هبوط ×3
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $13007905 0,79% 114034 $1301441 هبوط ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12921639 0,79% 144861 $392044 هبوط ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $12784160 0,78% 18176 $1565074 هبوط ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $12143506 0,74% 110245 $735354 هبوط ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $10376777 0,63% 148452 $1039627 هبوط ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $10337462 0,63% 254366 $1849331 صعود ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $9349785 0,57% 91521 $102936 صعود ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $8156799 0,50% 148278 $860781 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $7315551 0,45% 88309 $1112028 هبوط ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $5880445 0,36% 55231 $-226372 هبوط ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5827822 0,35% 23984 $606698 هبوط ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $5827602 0,35% 42637 $813496 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $5054546 0,31% 11854 $660505
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4649510 0,28% 77894 $442785 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4643064 0,28% 96229 $43953 صعود ×3
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $4084983 0,25% 76584 $-58717
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3646727 0,22% 72601 $-130494 هبوط ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $2817360 0,17% 6880 $265817 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2225201 0,14% 11121 $431497 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2181704 0,13% 30620 $219548
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1861038 0,11% 39757 $-97713 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1794032 0,11% 6200 $258095 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1661226 0,10% 31486 $110416 هبوط ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1568947 0,10% 16270 $125858 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1567397 0,10% 29015 $33234 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1308658 0,08% 3537 $200757 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1261934 0,08% 4200 $220298
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1247651 0,08% 3628 $149723 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1221365 0,07% 15159 $99051 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1150394 0,07% 3084 $2867 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $972144 0,06% 4010 $115327
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $958555 0,06% 4051 $87340
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $873278 0,05% 3664 $154122 صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $871581 0,05% 18253 $-75868 هبوط ×2
EFA iShares Trust $828867 0,05% 7979 $41232 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $770300 0,05% 2541 $104699
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,05% 1 $30710
DLN WisdomTree Trust $718165 0,04% 7456 $52117
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $718059 0,04% 1435 $71139 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714025 0,04% 1998 $96346 هبوط ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $654780 0,04% 19349 $91572 صعود ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $625876 0,04% 9264 $77262
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $598541 0,04% 1694 $93954 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $588688 0,04% 510 صعود ×1
DBEF DBX ETF Trust $571921 0,03% 10469 $54752
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $538448 0,03% 4204 $67712 هبوط ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $532769 0,03% 5170 $21486 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $531494 0,03% 1407 $106846 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $517100 0,03% 918 $64545 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $486196 0,03% 3098 $45954 هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $479097 0,03% 12351 $47614 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $461863 0,03% 1411 $45038 هبوط ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $449257 0,03% 2031 $-11636 هبوط ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $446329 0,03% 10574 $-24551 هبوط ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $435697 0,03% 3949 $40419 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $413783 0,03% 14938 $44067
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407806 0,02% 340 $93245 هبوط ×1
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS $400795 0,02% 5015 $53005
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $399135 0,02% 4376 $34536 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $396920 0,02% 539 $85820
ILCB iShares Trust $342683 0,02% 3306 $45592
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $304627 0,02% 3686 $6168 صعود ×1
ONEY SPDR SERIES TRUST $293990 0,02% 2295 $18476
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $290184 0,02% 3369 $44901 صعود ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $288045 0,02% 8275 $35665
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $278110 0,02% 5371 $51629 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $267032 0,02% 2767 $44150 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $257343 0,02% 443 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYV $151782689 9,24% بزيادة ×3
IJH $124562876 7,59% بزيادة ×3
BND $108533940 6,61% بزيادة ×3
VTEB $84160890 5,13% بزيادة ×3
MDYV $78686283 4,79% بزيادة ×3
VCSH $71271138 4,34% بزيادة ×3
SCHP $64792874 3,95% بزيادة ×3
MBB $62197395 3,79% بزيادة ×3
DFAC $41180355 2,51% بزيادة ×3
MUB $38459262 2,34% بزيادة ×3
IJR $28892088 1,76% بزيادة ×3
DUHP $25416704 1,55% بزيادة ×3
AVUV $15340730 0,93% بزيادة ×3
DFEM $10337462 0,63% بزيادة ×3
STIP $9349785 0,57% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $588688 510 0,04%
AMD $257343 443 0,02%
WDC $243991 382 0,01%
INTC $238348 1707 0,01%
TSLA $237218 564 0,01%
DFLV $236133 5972 0,01%
LRCX $235732 544 0,01%
CAT $221499 208 0,01%
AMAT $217623 301 0,01%
V $217519 634 0,01%
SNDK $216004 95 0,01%
IVOO $213596 1638 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +4K +$25.4M
IJH تم الشراء أكثر +17K +$16.6M
SPYV تم الشراء أكثر +62K +$14.0M
MDYV تم الشراء أكثر +24K +$10.1M
SPY تقليص -335 +$6.1M
VTEB تم الشراء أكثر +94K +$5.9M
DFAC تم الشراء أكثر +9K +$5.4M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$5.0M
DUHP تم الشراء أكثر +31K +$4.2M
SCHM تقليص -6K +$3.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 31 ديسمبر، 2025 855 $240460 -26,9%
V 31 مارس، 2026 660 $231469 22,3%
MA 31 مارس، 2026 354 $202092 13,0%