TOK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,61%▼ -1,61%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,39%▼ -1,39%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$13.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1103 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
LOREAL SA OR 0,12 ≈$294K 674 S40578080 0.0004348 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0,12 ≈$294K 7988 NL0011821202 0.005154 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,12 ≈$293K 1135 718546104 0.0007323 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,12 ≈$293K 406 S59838169 0.0002619 EQUITY USD
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CNQ 0,12 ≈$291K 5726 136385101 0.003694 EQUITY USD
ENBRIDGE ENB 0,12 ≈$288K 5964 29250N105 0.003848 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0,12 ≈$287K 326 58155Q103 0.0002103 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 0,12 ≈$286K 4026 35671D857 0.002597 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0,12 ≈$285K 279 29444U700 0.00018 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,12 ≈$276K 1740 34959E109 0.001123 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0,12 ≈$276K 3145 842587107 0.002029 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0,12 ≈$275K 1133 693475105 0.000731 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0,12 ≈$275K 1105 00724F101 0.0007129 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0,12 ≈$275K 1003 12572Q105 0.0006471 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 0,12 ≈$273K 1388 008474108 0.0008955 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0,11 ≈$271K 28200 HK0000069689 0.01819 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,11 ≈$268K 610 IE00BK9ZQ967 0.0003935 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0,11 ≈$267K 860 18915M107 0.0005548 EQUITY USD
US BANCORP USB 0,11 ≈$266K 4269 902973304 0.002754 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0,11 ≈$266K 11069 GB00BN7SWP63 0.007141 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,11 ≈$262K 2093 09260D107 0.00135 EQUITY USD
STRYKER SYK 0,11 ≈$260K 965 863667101 0.0006226 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 0,11 ≈$260K 3039 S56717358 0.001961 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0,11 ≈$258K 620 036752103 0.0004 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0,11 ≈$257K 2157 26441C204 0.001392 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0,11 ≈$257K 415 74762E102 0.0002677 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,11 ≈$254K 1118 443201108 0.0007213 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0,11 ≈$252K 10010 20030N101 0.006458 EQUITY USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 0,11 ≈$250K 1009 92537N108 0.000651 EQUITY USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR SPCX 0,11 ≈$249K 1684 84615Q103 0.001086 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 0,10 ≈$248K 37938 S31348659 0.02448 EQUITY USD
CSX CSX 0,10 ≈$248K 5052 126408103 0.003259 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0,10 ≈$247K 3400 969457100 0.002194 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 0,10 ≈$244K 852 21037T109 0.0005497 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0,10 ≈$244K 1565 45866F104 0.00101 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0,10 ≈$243K 1133 94106L109 0.000731 EQUITY USD
MERCADOLIBRE MELI 0,10 ≈$240K 126 58733R102 0.00008129 EQUITY USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 0,10 ≈$240K 1678 IE00BY7QL619 0.001083 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0,10 ≈$240K 1353 872590104 0.0008729 EQUITY USD
3M MMM 0,10 ≈$239K 1466 88579Y101 0.0009458 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0,10 ≈$238K 161529 S08706129 0.1042 EQUITY USD
INTUIT INTU 0,10 ≈$238K 761 461202103 0.000491 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,10 ≈$236K 1335 571748102 0.0008613 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0,10 ≈$235K 1582 291011104 0.001021 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0,10 ≈$233K 9425 SG1S04926220 0.006081 EQUITY USD
SLB SLB 0,10 ≈$230K 4114 806857108 0.002654 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0,10 ≈$230K 3547 S58895053 0.002288 EQUITY USD
SUNCOR ENERGY INC SU 0,10 ≈$230K 3334 867224107 0.002151 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0,10 ≈$230K 9475 S60761467 0.006113 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0,10 ≈$229K 8471 S66246083 0.005465 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 29,3%
Financials 10,7%
Communication Services 8,6%
Industrials 8,1%
Healthcare 7,8%
Retail 5,5%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer products 1,0%
أخرى/غير معينة 14,6%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 جديد 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 مركز جديد — 0.0003735 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05013 → 0.04947 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.03211 → 0.03265 (1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.002191 → -0.002888 (31,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02605 → 0.0285 (9,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.08209 → 0.0855 (4,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 وحدات/سهم: 0.01032 → 0.009945 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07786 → 0.08567 (10,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1381 → 0.1379 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04717 → 0.05013 (6,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.03194 → 0.03211 (0,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0005226 → -0.002191 (-519,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.07837 → 0.08209 (4,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07431 → 0.07786 (4,8%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ARX 00208D408 تم الخروج من المركز — كان 0.000929 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02332 → 0.03194 (37,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان -0.001057 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.00003871 → 0.0005226 (1250,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04654 → 0.02605 (-44,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.02049 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2487 → 0.07837 (-68,5%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1703 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.1086 → 0.1084 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.031 → 0.006438 (-79,2%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.02456 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 وحدات/سهم: 0.009945 → 0.01032 (3,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08925 → 0.07431 (-16,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05778 → 0.1381 (139,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04735 → 0.04717 (-0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02193 → 0.02332 (6,3%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — -0.001057 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.008748 → 0.00003871 (-99,6%)
4 سبتمبر، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.02049 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2389 → 0.2487 (4,1%)
4 سبتمبر، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.1703 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.02132 → 0.02183 (2,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.003226 → 0.01226 (280,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.02456 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.001064 → 0.08925 (8289,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1287 → 0.05778 (-55,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.00521 → 0.00441 (-15,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.00129 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 وحدات/سهم: 0.003647 → 0.003765 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.002827 → 0.002918 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.01825 → 0.01819 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 وحدات/سهم: 0.0025 → 0.002581 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.002187 → 0.002258 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.0003226 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 وحدات/سهم: 0.0035 → 0.003613 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 وحدات/سهم: 0.001875 → 0.001935 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2 — CLP HOLDINGS S60970175 وحدات/سهم: 0.002812 → 0.002903 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 وحدات/سهم: 0.000045 → 0.00004645 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.00625 → 0.006452 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 وحدات/سهم: 0.003125 → 0.003226 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 288 — WH GROUP KYG960071028 وحدات/سهم: 0.01438 → 0.01484 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 وحدات/سهم: 0.02039 → 0.02104 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 وحدات/سهم: 0.002125 → 0.002065 (-2,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 وحدات/سهم: 0.002812 → 0.002903 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 66 — MTR CORPORATION S62900543 وحدات/سهم: 0.003125 → 0.003226 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.002121 → 0.002189 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 وحدات/سهم: 0.007962 → 0.008219 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 وحدات/سهم: 0.004525 → 0.004671 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.0075 → 0.007742 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 وحدات/سهم: 0.005063 → 0.005226 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 وحدات/سهم: 0.0004925 → 0.0005084 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 وحدات/سهم: 0.003568 → 0.003683 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 وحدات/سهم: 0.001563 → 0.001614 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 وحدات/سهم: 0.001838 → 0.001897 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.02551 → 0.02634 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.00272 → 0.002808 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ABBV — ABBVIE 00287Y109 وحدات/سهم: 0.003082 → 0.003181 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 وحدات/سهم: 0.0006138 → 0.0006335 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 وحدات/سهم: 0.001568 → 0.001618 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 وحدات/سهم: 0.001001 → 0.001033 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 وحدات/سهم: 0.00075 → 0.00074 (-1,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 وحدات/سهم: 0.003059 → 0.003158 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 وحدات/سهم: 0.00009438 → 0.00009742 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ABX — BARRICK MINING 06849F108 وحدات/سهم: 0.002897 → 0.00299 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AC — ACCOR SA S58528423 وحدات/سهم: 0.0003219 → 0.0003323 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 وحدات/سهم: 0.001573 → 0.001623 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 وحدات/سهم: 0.0005813 → 0.0006 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 وحدات/سهم: 0.001051 → 0.001085 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 وحدات/سهم: 0.0003169 → 0.0003271 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 وحدات/سهم: 0.001602 → 0.001654 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADBE — ADOBE INC 00724F101 وحدات/سهم: 0.0006906 → 0.0007129 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 وحدات/سهم: 0.0004463 → 0.0004606 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADI — ANALOG DEVICES 032654105 وحدات/سهم: 0.0008438 → 0.000871 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 وحدات/سهم: 0.00084 → 0.0008671 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 وحدات/سهم: 0.00046 → 0.0004748 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 وحدات/سهم: 0.0006906 → 0.0007129 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 وحدات/سهم: 0.00005813 → 0.00006 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADS — ADIDAS N AG S40319766 وحدات/سهم: 0.0002931 → 0.0003026 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADSK — AUTODESK 052769106 وحدات/سهم: 0.0003606 → 0.0003723 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ADYEN — ADYEN NL0012969182 وحدات/سهم: 0.00004375 → 0.00004516 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AEE — AMEREN 023608102 وحدات/سهم: 0.000465 → 0.00048 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 وحدات/سهم: 0.0008675 → 0.0008955 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AENA — AENA SME SA ES0105046017 وحدات/سهم: 0.001356 → 0.0014 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 وحدات/سهم: 0.000925 → 0.0009548 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 وحدات/سهم: 0.0002975 → 0.0002639 (-11,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AFL — AFLAC 001055102 وحدات/سهم: 0.0008094 → 0.0008355 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 وحدات/سهم: 0.0004606 → 0.0004755 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 وحدات/سهم: 0.000725 → 0.0007484 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AGN — AEGON BMG0112X1056 وحدات/سهم: 0.001782 → 0.001839 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AGS — AGEAS BE0974264930 وحدات/سهم: 0.0002269 → 0.0002342 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 وحدات/سهم: 0.001077 → 0.001112 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 وحدات/سهم: 0.002581 → 0.002664 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 وحدات/سهم: 0.0009338 → 0.0009639 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AIR — AIRBUS GROUP S40122509 وحدات/سهم: 0.001023 → 0.001056 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 وحدات/سهم: 0.0004419 → 0.0004561 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AKRBP — AKER BP NO0010345853 وحدات/سهم: 0.0005519 → 0.0005697 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 وحدات/سهم: 0.0003025 → 0.0003123 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ALA — ALTAGAS 021361100 وحدات/سهم: 0.0005875 → 0.0006065 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ALAB — ASTERA LABS 04626A103 وحدات/سهم: 0.0002275 → 0.0002348 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ALC — ALCON AG CH0432492467 وحدات/سهم: 0.0008463 → 0.0008735 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ALFA — ALFA LAVAL S73326878 وحدات/سهم: 0.0005344 → 0.0005516 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ALL — ALLSTATE CORP 020002101 وحدات/سهم: 0.0004619 → 0.0004529 (-1,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 وحدات/سهم: 0.001013 → 0.001046 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 وحدات/سهم: 0.0002275 → 0.0002348 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ALO — ALSTOM SA FR0010220475 وحدات/سهم: 0.0005113 → 0.0005277 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ALV — ALLIANZ S52314853 وحدات/سهم: 0.0006563 → 0.0006774 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 وحدات/سهم: 0.00004 → 0.00004129 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 وحدات/سهم: 0.001385 → 0.00143 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 وحدات/سهم: 0.0007825 → 0.0008077 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 وحدات/سهم: 0.002825 → 0.002916 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AME — AMETEK INC 031100100 وحدات/سهم: 0.0003938 → 0.0004065 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMGN — AMGEN INC 031162100 وحدات/سهم: 0.00094 → 0.0009703 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 وحدات/سهم: 0.0001644 → 0.0001581 (-3,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 وحدات/سهم: 0.0008788 → 0.0009071 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 وحدات/سهم: 0.0007469 → 0.000771 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 وحدات/سهم: 0.0008094 → 0.0008355 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 وحدات/سهم: 0.0001163 → 0.00012 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 وحدات/سهم: 0.01679 → 0.01733 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ANA — ACCIONA S55791073 وحدات/سهم: 0.00004188 → 0.00004323 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.001846 → 0.001906 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 وحدات/سهم: 0.0005975 → 0.0006168 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 وحدات/سهم: 0.005125 → 0.00529 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 وحدات/سهم: 0.0003538 → 0.0003652 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APA — APA GROUP UNITS S62473061 وحدات/سهم: 0.002216 → 0.002288 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 وحدات/سهم: 0.0003756 → 0.0003877 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.002144 → 0.004426 (106,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 وحدات/سهم: 0.00075 → 0.0007742 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 وحدات/سهم: 0.0003925 → 0.0004052 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 وحدات/سهم: 0.0003513 → 0.0003626 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ARGX — ARGENX NL0010832176 وحدات/سهم: 0.0001094 → 0.0001129 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ARX 00208D408 وحدات/سهم: 0.0009 → 0.000929 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 وحدات/سهم: 0.00008375 → 0.00008645 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ASML — ASML HOLDING NL0010273215 وحدات/سهم: 0.0006731 → 0.0006948 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 وحدات/سهم: 0.0002713 → 0.00028 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 وحدات/سهم: 0.001744 → 0.0018 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 وحدات/سهم: 0.0003863 → 0.0003987 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ASX — ASX LTD S61292223 وحدات/سهم: 0.0003025 → 0.0003123 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 وحدات/سهم: 0.004283 → 0.004421 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 وحدات/سهم: 0.002674 → 0.00276 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 وحدات/سهم: 0.001194 → 0.001232 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ATI — ATI 01741R102 وحدات/سهم: 0.0002319 → 0.0002394 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ATO — ATMOS ENERGY 049560105 وحدات/سهم: 0.0003 → 0.0003097 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ATRL — ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 وحدات/سهم: 0.0002863 → 0.0002955 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03002 → 0.04735 (57,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 وحدات/سهم: 0.004616 → 0.004765 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.007851 → 0.008104 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 وحدات/سهم: 0.0001638 → 0.000169 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 وحدات/سهم: 0.0003294 → 0.00034 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 وحدات/سهم: 0.0001288 → 0.0001329 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 وحدات/سهم: 0.0009213 → 0.000951 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AYV — AYVENS SA FR0013258662 وحدات/سهم: 0.0006044 → 0.0006239 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 وحدات/سهم: 0.002636 → 0.002721 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AZO — AUTOZONE 053332102 وحدات/سهم: 0.00002875 → 0.00002968 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 وحدات/سهم: 0.0000775 → 0.00008 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BA — BOEING 097023105 وحدات/سهم: 0.001301 → 0.001343 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 وحدات/سهم: 0.005154 → 0.00532 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — BANK OF AMERICA 060505104 وحدات/سهم: 0.01128 → 0.01164 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 وحدات/سهم: 0.000375 → 0.0003871 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BALL — BALL CORP 058498106 وحدات/سهم: 0.0004494 → 0.0004639 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 وحدات/سهم: 0.0005681 → 0.0005865 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BAMI — BANCO BPM IT0005218380 وحدات/سهم: 0.001711 → 0.001766 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BARC — BARCLAYS PLC S31348659 وحدات/سهم: 0.02371 → 0.02448 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 وحدات/سهم: 0.0000075 → 0.000007742 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BAS — BASF N S50865773 وحدات/سهم: 0.001486 → 0.001534 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 وحدات/سهم: 0.003501 → 0.003614 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BAYN — BAYER AG S50692110 وحدات/سهم: 0.00168 → 0.001734 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BBD.B — BOMBARDIER CLASS B 097751861 وحدات/سهم: 0.0001525 → 0.0001574 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 وحدات/سهم: 0.009724 → 0.01004 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BBY — BEST BUY 086516101 وحدات/سهم: 0.000335 → 0.0003458 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BCE — BCE INC 05534B760 وحدات/سهم: 0.0005425 → 0.00056 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 وحدات/سهم: 0.01425 → 0.01471 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BCVN — BC VAUD N CH0531751755 وحدات/سهم: 0.0000475 → 0.00004903 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BDX — BECTON DICKINSON 075887109 وحدات/سهم: 0.0004969 → 0.0005129 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 وحدات/سهم: 0.0004713 → 0.0004865 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 وحدات/سهم: 0.00001875 → 0.00001935 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BEI — BEIERSDORF AG S51074011 وحدات/سهم: 0.0001694 → 0.0001748 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 وحدات/سهم: 0.0005713 → 0.0005897 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 وحدات/سهم: 0.0002075 → 0.0002142 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 وحدات/سهم: 0.0001275 → 0.0001316 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 وحدات/سهم: 0.0001406 → 0.0001452 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 وحدات/سهم: 0.0001994 → 0.0002058 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BHP — BHP GROUP LTD S61446902 وحدات/سهم: 0.008858 → 0.009143 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BIIB — BIOGEN 09062X103 وحدات/سهم: 0.0002456 → 0.0002535 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 وحدات/سهم: 0.0000775 → 0.00008 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 وحدات/سهم: 0.001501 → 0.001549 (3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 وحدات/سهم: 0.001357 → 0.001401 (3,2%)

عرض آخر 200 من إجمالي 4582 تغييرات

التوزيعات 39 دفعة

08
1,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,0080
16 ديسمبر، 2025$0,9660
16 يونيو، 2025$0,9320
17 ديسمبر، 2024$0,9930
11 يونيو، 2024$0,9300
20 ديسمبر، 2023$1,0500
7 يونيو، 2023$0,8740
13 ديسمبر، 2022$0,7860
9 يونيو، 2022$2,0790
30 ديسمبر، 2021$0,0180
13 ديسمبر، 2021$0,9320
10 يونيو، 2021$0,7380
14 ديسمبر، 2020$0,6850
15 يونيو، 2020$0,5890
16 ديسمبر، 2019$0,6990
17 يونيو، 2019$0,8700
18 ديسمبر، 2018$0,6340
19 يونيو، 2018$0,9580
19 ديسمبر، 2017$0,7460
20 يونيو، 2017$0,9320
21 ديسمبر، 2016$0,6720
22 يونيو، 2016$0,7210
21 ديسمبر، 2015$0,7370
25 يونيو، 2015$0,8260
17 ديسمبر، 2014$0,5470
25 يونيو، 2014$0,8820
18 ديسمبر، 2013$0,5850
27 يونيو، 2013$0,6710
18 ديسمبر، 2012$0,4970
21 يونيو، 2012$0,5930
20 ديسمبر، 2011$0,4270
22 يونيو، 2011$0,5290
21 ديسمبر، 2010$0,3900
23 يونيو، 2010$0,4380
22 ديسمبر، 2009$0,1820
23 يونيو، 2009$0,7310
23 ديسمبر، 2008$0,1390
25 يونيو، 2008$0,1730
20 ديسمبر، 2007$0,0320

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $19219190 32,90% 128299 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $11502693 19,69% 76787 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6576969 11,26% 43905 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $5828568 9,98% 38909 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4069781 6,97% 27168 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3776237 6,46% 25209 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3067305 5,25% 20476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Resona Asset Management Co.,Ltd. $2015259 3,45% 13453 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $956922 1,64% 6388 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $611241 1,05% 4080 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $381822 0,65% 2548 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $346587 0,59% 2314 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $24020 0,04% 160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. $17257 0,03% 115200 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5089 0,01% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5000 0,01% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3858 0,01% 25757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $2696 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHB Investment Group, LLC $1915 0,00% 15201 الأسهم 30 يونيو، 2025
MORGAN STANLEY $252 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $236.6M
MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF $236.4M
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… $235.7M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M