iShares Trust (TOK)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000019898 · عرض على SEC EDGAR ↗
10 ديسمبر، 2007
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $241.2M
- الممتلكات
- 1151
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.25% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 84,3
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4
- آخر 12 شهرًا
- -$13.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1151 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $117K | 0,05 | 1274 | EC | FR |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $117K | 0,05 | 1655 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $117K | 0,05 | 1045 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $116K | 0,05 | 543 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $116K | 0,05 | 384 | EC | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $116K | 0,05 | 1404 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $116K | 0,05 | 982 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $116K | 0,05 | 845 | EC | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | 881624209 | $115K | 0,05 | 3293 | OTHER | IL |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $115K | 0,05 | 871 | EC | US |
| ASSA ABLOY AB | — | $114K | 0,05 | 2970 | EC | SE |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $114K | 0,05 | 1301 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $113K | 0,05 | 183 | EC | US |
| Galderma Group AG | H3301B107 | $113K | 0,05 | 538 | EC | CH |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $113K | 0,05 | 2514 | EC | IT |
| CROWN CASTLE INC. | 22822V101 | $112K | 0,05 | 1260 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $112K | 0,05 | 1108 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $112K | 0,05 | 3795 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $111K | 0,05 | 884 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $111K | 0,05 | 312 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $111K | 0,05 | 3847 | EC | US |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $111K | 0,05 | 3650 | EC | CA |
| ORANGE SA | — | $110K | 0,05 | 5301 | EC | FR |
| EQT CORPORATION | 26884L109 | $109K | 0,05 | 1818 | EC | US |
| STMicroelectronics N.V. | — | $109K | 0,05 | 1995 | EC | NL |
| Alcon AG | — | $107K | 0,04 | 1440 | EC | CH |
| JABIL INC. | 466313103 | $107K | 0,04 | 318 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $107K | 0,04 | 2530 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $107K | 0,04 | 1429 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | 039483102 | $107K | 0,04 | 1430 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $106K | 0,04 | 6399 | EC | US |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $105K | 0,04 | 1387 | EC | CA |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $105K | 0,04 | 3700 | EC | SG |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $105K | 0,04 | 4146 | EC | IL |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $104K | 0,04 | 57 | EC | CA |
| DANSKE BANK A/S | — | $104K | 0,04 | 2017 | EC | DK |
| Givaudan SA | — | $103K | 0,04 | 29 | EC | CH |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $103K | 0,04 | 1091 | EC | BM |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $102K | 0,04 | 468 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $102K | 0,04 | 1627 | EC | US |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $101K | 0,04 | 8454 | EC | SE |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $101K | 0,04 | 1268 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $100K | 0,04 | 1094 | EC | SG |
| Ferrovial SE | — | $100K | 0,04 | 1454 | EC | NL |
| 3I GROUP PLC | — | $99K | 0,04 | 2855 | EC | GB |
| Intact Financial Corporation | 45823T106 | $99K | 0,04 | 514 | EC | CA |
| Erste Group Bank AG | — | $99K | 0,04 | 895 | EC | AT |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $99K | 0,04 | 5887 | EC | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901102 | $99K | 0,04 | 57 | EC | CA |
| Sandoz Group AG | — | $99K | 0,04 | 1229 | EC | CH |
توزيع القطاعات
Technology
24,8%
Industrials
7,9%
Communication Services
7,9%
Health Care
6,6%
Retail
6,0%
Financials
4,8%
Financial Services
4,5%
Energy
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Real Estate
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
22,1%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02057 → 0.02872 (39,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.01419 → 0.01469 (3,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.006767 → 0.00796 (17,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
وحدات/سهم: 0.01573 → 0.0169 (7,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.009091 → 0.008485 (-6,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
وحدات/سهم: 0.01697 → 0.01758 (3,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01954 → 0.01995 (2,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.101 → -0.09525 (-5,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.000001818 → 0.000002424 (33,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3046 → 0.3075 (1,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.01995 → 0.02057 (3,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.007967 → 0.006767 (-15,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06524 → -0.101 (-254,9%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1349 → 0.3046 (125,8%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USM26CNT0697
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00008424 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.01881 → 0.01995 (6,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AVB
053484101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00026 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
وحدات/سهم: 0.0006285 → 0.001355 (115,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.008004 → 0.007967 (-0,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
وحدات/سهم: 0.007996 → 0.008323 (4,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01474 → 0.01954 (32,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05397 → 0.06524 (20,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.01072 → 0.01419 (32,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.07944 → 0.09766 (22,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01108 → 0.008004 (-27,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.006061 → 0.009091 (50,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01172 → 0.01474 (25,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06089 → 0.05397 (-11,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.000001212 → 0.000001818 (50,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1146 → 0.1349 (17,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.01585 → 0.01881 (18,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01018 → 0.01108 (8,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
FRE — FRESENIUS N
DE000FRE5EN2
|
مركز جديد — 0.0007309 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
FRE
S43520972
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0007309 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.01922 → 0.02636 (37,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.1037 → 0.1064 (2,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01151 → 0.01172 (1,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01552 → 0.06089 (292,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1473 → 0.1146 (-22,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01045 → 0.01018 (-2,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01585 → 0.01552 (-2,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1435 → 0.1473 (2,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: 0.02155 → 0.02166 (0,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.067 → 0.07944 (18,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01082 → 0.01045 (-3,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
وحدات/سهم: 0.00129 → 0.002581 (100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.08158 → 0.08045 (-1,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01047 → 0.01151 (9,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1321 → 0.01585 (-112,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2894 → 0.1435 (-50,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CAD
X0d590b8f561
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0168 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: -0.006075 → 0.01072 (-276,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: -0.001429 → 0.01082 (-857,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.01758 → 0.006061 (-65,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.128 → -0.1321 (3,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AAPL — APPLE
037833100
|
وحدات/سهم: 0.02625 → 0.02628 (0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
وحدات/سهم: 0.003156 → 0.003181 (0,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
وحدات/سهم: 0.001417 → 0.001429 (0,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
وحدات/سهم: 0.01731 → 0.01733 (0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
ATO — ATMOS ENERGY
049560105
|
وحدات/سهم: 0.0002727 → 0.0003091 (13,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.0247 → 0.01585 (-35,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
وحدات/سهم: 0.008042 → 0.008058 (0,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
CAD
X0d590b8f561
|
مركز جديد — 0.0168 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.01238 → -0.006075 (-149,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
S62150354
|
وحدات/سهم: 0.002971 → 0.003021 (1,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
CG — CARLYLE GROUP INC
14316J108
|
وحدات/سهم: 0.0003745 → 0.0004994 (33,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: 0.02659 → 0.02155 (-18,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
وحدات/سهم: 0.0036 → 0.003721 (3,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
EMR — EMERSON ELECTRIC
291011104
|
وحدات/سهم: 0.0009818 → 0.001021 (4,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
EQX — EQUINOX GOLD
29446Y502
|
وحدات/سهم: 0.001349 → 0.00195 (44,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01864 → -0.001429 (-107,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
F — FORD MOTOR CO
345370860
|
وحدات/سهم: 0.006712 → 0.007152 (6,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
وحدات/سهم: 0.01041 → 0.01043 (0,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
IONQ — IONQ
46222L108
|
وحدات/سهم: 0.0005236 → 0.0006794 (29,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
وحدات/سهم: 0.001461 → 0.001472 (0,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
وحدات/سهم: 0.01261 → 0.01263 (0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
NDAQ — NASDAQ INC
631103108
|
وحدات/سهم: 0.0007752 → 0.0008412 (8,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA
S56504228
|
وحدات/سهم: 0.0004279 → 0.0007376 (72,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
NTRA — NATERA
632307104
|
وحدات/سهم: 0.0002212 → 0.0002442 (10,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
NVDA — NVIDIA
67066G104
|
وحدات/سهم: 0.04128 → 0.04133 (0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
OKE — ONEOK
682680103
|
وحدات/سهم: 0.001088 → 0.00116 (6,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
OR — LOREAL SA
S40578080
|
وحدات/سهم: 0.00042 → 0.0004339 (3,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
RWE — RWE AG
S47689625
|
وحدات/سهم: 0.001073 → 0.001171 (9,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
RY — ROYAL BANK OF CANADA
780087102
|
وحدات/سهم: 0.002481 → 0.002511 (1,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.01455 → 0.01758 (20,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01973 → 0.01047 (-46,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
وحدات/سهم: 0.0005642 → 0.0005879 (4,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR
881624209
|
وحدات/سهم: 0.001996 → 0.002175 (9,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
TJX — TJX
872540109
|
وحدات/سهم: 0.001966 → 0.002005 (2,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
UBSG — UBS GROUP AG
CH0244767585
|
وحدات/سهم: 0.005618 → 0.005733 (2,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.1104 → -0.128 (-215,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.000003636 → 0.000001212 (-66,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1834 → 0.2894 (57,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CAD
X0d590b8f561
|
تم الخروج من المركز — كان -0.02306 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.03535 → 0.01238 (-65,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0184 → 0.01864 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.008775 → 0.01922 (119,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.1001 → 0.1104 (10,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.00000303 → 0.000003636 (20,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1773 → 0.1834 (3,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
CAD
X0d590b8f561
|
مركز جديد — -0.02306 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EA
285512109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003921 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.02215 → 0.0184 (-16,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.008485 → 0.01455 (71,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01612 → 0.1001 (520,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1759 → 0.1773 (0,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03516 → 0.01612 (-54,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.000001818 → 0.00000303 (66,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1579 → 0.1759 (11,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01892 → 0.02215 (17,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02861 → 0.03516 (22,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.03478 → 0.03535 (1,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01856 → 0.01892 (2,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01832 → 0.01973 (7,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04579 → 0.02861 (-37,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1335 → 0.1579 (18,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.03298 → 0.03478 (5,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01696 → 0.01856 (9,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02016 → 0.008775 (-56,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01138 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02755 → 0.04579 (66,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1332 → 0.1335 (0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01787 → 0.01696 (-5,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01116 (2,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03206 → 0.02755 (-14,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | تم الخروج |
ES0144583350
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0002188 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01777 → 0.01787 (0,6%) |
| 28 يوليو، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.01138 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.08194 → 0.08158 (-0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.04401 → 0.04339 (-1,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03219 → 0.03206 (-0,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1323 → 0.1332 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.02926 → 0.03298 (12,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01577 → 0.01777 (12,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03442 → 0.03219 (-6,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0138 → 0.01577 (14,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02697 → 0.03442 (27,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1306 → 0.1323 (1,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01607 → 0.0138 (-14,1%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.01915 → 0.02016 (5,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | تم الخروج |
IBE.D
ES06445809W9
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01094 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03646 → 0.02697 (-26,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1226 → 0.1306 (6,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | جديد |
ES0144583350
|
مركز جديد — 0.0002188 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | تم الخروج |
2665236D
ES0167050329
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000004242 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
|
وحدات/سهم: 0.0003224 → 0.0003267 (1,3%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01453 → 0.01607 (10,6%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.04202 → 0.04401 (4,7%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03655 → 0.03646 (-0,3%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1224 → 0.1226 (0,1%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0137 → 0.01453 (6,0%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.05714 → 0.04202 (-26,5%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03921 → 0.03655 (-6,8%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1183 → 0.1224 (3,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01051 → 0.0137 (30,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.07883 → 0.08194 (3,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03865 → 0.03921 (1,4%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1 — CK HUTCHISON HOLDINGS
KYG217651051
|
مركز جديد — 0.005052 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
BMG2178K1009
|
مركز جديد — 0.001212 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
مركز جديد — 0.003537 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
مركز جديد — 0.002741 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1299 — AIA GROUP
HK0000069689
|
مركز جديد — 0.01867 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
KYG8187G1055
|
مركز جديد — 0.002424 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
مركز جديد — 0.002121 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
19 — SWIRE PACIFIC LTD A
S68677483
|
مركز جديد — 0.0009091 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1928 — SANDS CHINA LTD
KYG7800X1079
|
مركز جديد — 0.003394 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA
KYG9593A1040
|
مركز جديد — 0.001818 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2 — CLP HOLDINGS
S60970175
|
مركز جديد — 0.002727 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC
21037X134
|
مركز جديد — 0.00004364 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
S65361123
|
مركز جديد — 0.006061 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2665236D
ES0167050329
|
مركز جديد — 0.000004242 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
S64658743
|
مركز جديد — 0.00303 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
288 — WH GROUP
KYG960071028
|
مركز جديد — 0.01455 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD
S64365570
|
مركز جديد — 0.02098 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
S62673595
|
مركز جديد — 0.002061 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6 — POWER ASSETS HOLDINGS
S64353279
|
مركز جديد — 0.002727 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
66 — MTR CORPORATION
S62900543
|
مركز جديد — 0.00303 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
669 — TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
|
مركز جديد — 0.002056 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD
HK0000093390
|
مركز جديد — 0.007721 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HK0823032773
|
مركز جديد — 0.00463 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
مركز جديد — 0.007273 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD
SGXE62145532
|
مركز جديد — 0.005152 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
A — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846U101
|
مركز جديد — 0.0005079 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
مركز جديد — 0.003918 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AAF — AIRTEL AFRICA PLC
GB00BKDRYJ47
|
مركز جديد — 0.001613 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AAL — ANGLO AMERICAN PLC
GB00BTK05J60
|
مركز جديد — 0.001896 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AAPL — APPLE
037833100
|
مركز جديد — 0.02625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABBN — ABB LTD
S71088991
|
مركز جديد — 0.002807 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
مركز جديد — 0.003156 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
S06731236
|
مركز جديد — 0.0006327 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
BE0974293251
|
مركز جديد — 0.001617 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABN — ABN AMRO BANK NV
NL0011540547
|
مركز جديد — 0.001032 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
مركز جديد — 0.0007733 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
مركز جديد — 0.003157 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABVX — ABIVAX SA
FR0012333284
|
مركز جديد — 0.00009636 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ABX — BARRICK MINING
06849F108
|
مركز جديد — 0.00299 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AC — ACCOR SA
S58528423
|
مركز جديد — 0.0003315 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ACA — CREDIT AGRICOLE SA
S72626104
|
مركز جديد — 0.001623 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
مركز جديد — 0.0006612 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
مركز جديد — 0.001084 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 1293 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19219190 | 33,11% | 128299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11502693 | 19,82% | 76787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6576969 | 11,33% | 43905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5828568 | 10,04% | 38909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4069781 | 7,01% | 27168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3776237 | 6,51% | 25209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3067305 | 5,28% | 20476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | $2015259 | 3,47% | 13453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $956922 | 1,65% | 6388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $611241 | 1,05% | 4080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $346587 | 0,60% | 2314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $24020 | 0,04% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. | $17257 | 0,03% | 115200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9999 | 0,02% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $9024 | 0,02% | 75 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0,01% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4943 | 0,01% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3858 | 0,01% | 25757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2696 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHB Investment Group, LLC | $1915 | 0,00% | 15201 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $252 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FFOX FundX Investment Trust | $240.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |