Old Peak Finance LLC

CIK 2080991 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات75,54%

وزن أكبر 25 مقتنية86,03%

المراكز فوق 1%12

العدد الفعلي للمراكز8,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,22% تقدير المشتريات $28484508 · المبيعات $7964402

مراكز جديدة23

زيادة48

انخفض14

مغلق5

قيمة المحفظة $206.6M #6416 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 68.7%

المراكز 102

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 11,3%

Financials 3,6%

Communication Services 1,4%

Retail 1,1%

Consumer Staples 1,1%

Healthcare 0,9%

Industrials 0,8%

Materials 0,6%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 78,4%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$44251574	21,42%	567983	$4619089	صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$38893169	18,83%	876762	$7652192	صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$34944192	16,91%	948539	$10747531	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14829322	7,18%	74113	$-1665293	هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5227639	2,53%	14127	$711587	صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4382313	2,12%	61506	$441584	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4005987	1,94%	12238	$2655402	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3714370	1,80%	43448	$390315	صعود ×1
SPY SPY	$3161156	1,53%	4233	$410812	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2649003	1,28%	9155	$705200	صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2549022	1,23%	31108	$343126
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2214893	1,07%	3225	$287854
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1709567	0,83%	4583	$255753	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1704125	0,82%	23214	$111543	صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1674675	0,81%	28056	$158288	صعود ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$1510146	0,73%	726	$151249	صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1476448	0,71%	10574	$584272	هبوط ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$1468652	0,71%	17836	$220095	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1296247	0,63%	3669	$435192	صعود ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1261154	0,61%	27046	$346427	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1093266	0,53%	4587	$281638	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$975114	0,47%	7132	$10766	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$942450	0,46%	5209	$93098	صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$928459	0,45%	7958	$-284787	هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$874674	0,42%	9480	$-2938	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$872697	0,42%	2442	$394772	صعود ×1
MO Altria Group, Inc.	$857673	0,42%	11920	$81037	صعود ×1
ARTY iShares Trust	$722608	0,35%	9488	$281130
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$661227	0,32%	4040	$89890
IVV iShares Trust	$622050	0,30%	831	$23299	هبوط ×1
NULG Nushares ETF Trust	$613394	0,30%	5240	$136868
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$599222	0,29%	7437	$43886	صعود ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$591965	0,29%	11892	$1398	صعود ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$581040	0,28%	7826	$8784	صعود ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$578652	0,28%	14103	$10458	صعود ×1
NULV Nushares ETF Trust	$577434	0,28%	11551	$51863
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$567594	0,27%	473	$229011	صعود ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$566325	0,27%	12644	$-124417
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$532417	0,26%	723	$109344	هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$511077	0,25%	3913	$49790	صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$510537	0,25%	7304	$54075	هبوط ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$503658	0,24%	11168	$90601	صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$480113	0,23%	4352	$56968
DFIC Dimensional ETF Trust	$473418	0,23%	12706	$27333	صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$467325	0,23%	1975	$42581
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$462597	0,22%	2982	$-142690
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$459575	0,22%	4766	$664	هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$457129	0,22%	3457	$117564	صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$436651	0,21%	10345	$14130	صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$436245	0,21%	3172	$23507	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$421908	0,20%	749	$78033	صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$401108	0,19%	1938	$87578
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$399122	0,19%	523		صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$395331	0,19%	1548		صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock	$389393	0,19%	2405		صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$386802	0,19%	773	$6317	هبوط ×1
MUB iShares Trust	$375212	0,18%	3486	$8050	صعود ×1
IVE iShares Trust	$372378	0,18%	1640	$-30496	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$351709	0,17%	1653	$34465
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$347621	0,17%	1157	$28445	هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$339559	0,16%	4124	$46425	صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$335014	0,16%	5511	$23202
ESML iShares Trust	$333455	0,16%	5962	$53122
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$332476	0,16%	4091		صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$331915	0,16%	6034	$40503	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$313094	0,15%	2764	$-34097	هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$311422	0,15%	1027	$42386
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$301648	0,15%	1109	$47625	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$296701	0,14%	2023	$73541	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$292847	0,14%	275		صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$292692	0,14%	736	$-26313	صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$278565	0,13%	5094	$47753	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$274770	0,13%	473		صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$273492	0,13%	724		صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$272412	0,13%	236		صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$265062	0,13%	1268		صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$264940	0,13%	1216	$26326
EFA iShares Trust	$261362	0,13%	2516	$16983
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$261215	0,13%	2237		صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$258871	0,13%	81	$2160	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$256170	0,12%	1018		صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$252697	0,12%	215		صعود ×1
EWD iShares MSCI Sweden ETF	$248360	0,12%	4969	$10374	صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$246850	0,12%	1988	$-573117	صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$244516	0,12%	512		صعود ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$240361	0,12%	4917		صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$236025	0,11%	5808		صعود ×1
EDEN iShares Trust	$234132	0,11%	2122	$25637	صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$234107	0,11%	2446		صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$233159	0,11%	1722	$-3813	صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$230124	0,11%	459	$21715	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$228812	0,11%	1948		صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$228097	0,11%	1802		صعود ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock	$220142	0,11%	1303	$-182	صعود ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	$219806	0,11%	3192		صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$214782	0,10%	759	$-16739	صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$207520	0,10%	856		صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$206426	0,10%	550		صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$202811	0,10%	2242		صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103)	$202419	0,10%	7085		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
CRWD	$399122	523	0,19%
GLW	$395331	1548	0,19%
MMM	$389393	2405	0,19%
KO	$332476	4091	0,16%
CAT	$292847	275	0,14%
AMD	$274770	473	0,13%
AVGO	$273492	724	0,13%
MU	$272412	236	0,13%
MS	$265062	1268	0,13%
WEC	$261215	2237	0,13%
ABBV	$256170	1018	0,12%
GEV	$252697	215	0,12%
TSM	$244516	512	0,12%
DFSE	$240361	4917	0,12%
DFEM	$236025	5808	0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFAX	تم الشراء أكثر	+236K	+$10.7M
DFAC	تم الشراء أكثر	+73K	+$7.7M
BSV	تم الشراء أكثر	+63K	+$4.6M
JPM	تم الشراء أكثر	+8K	+$2.7M
NVDA	تقليص	-20K	-$1.7M
VTI	تم الشراء أكثر	+50	+$712K
AAPL	تم الشراء أكثر	+1K	+$705K
INTC	تقليص	-10K	+$584K
IWF	تم الشراء أكثر	+65	-$573K
VEA	تم الشراء أكثر	+9	+$442K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ACWI	30 يونيو، 2026	6235	$862737
IEFA	30 يونيو، 2026	4799	$434453
IJK	30 يونيو، 2026	3280	$330034	-5,9%
MCD	30 يونيو، 2026	753	$234025	-13,8%
NEM	30 يونيو، 2026	1921	$207961	23,0%