ENOR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,75%▼ -4,75%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,92%▼ -1,92%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$20.3M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$42.7M
آخر 12 شهرًا +$55.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 65 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
LINK MOBILITY GROUP HOLDING LINK 0,27 ≈$485K 192845 NO0010894231 0.03976 EQUITY USD
ELOPAK ELO 0,24 ≈$439K 112237 NO0011002586 0.02314 EQUITY USD
NORBIT NORBT 0,24 ≈$432K 25462 NO0010856511 0.00525 EQUITY USD
B2 IMPACT B2I 0,22 ≈$397K 140562 NO0010633951 0.02898 EQUITY USD
ENTRA ENTRA 0,18 ≈$332K 30387 NO0010716418 0.006265 EQUITY USD
PARATUS ENERGY SER LTD PLSV 0,17 ≈$298K 57940 BMG6904D1083 0.01195 EQUITY USD
BW OFFSHORE LTD BWO 0,15 ≈$278K 66968 BMG1738J1247 0.01381 EQUITY USD
BW ENERGY LTD BWE 0,14 ≈$251K 40547 BMG0702P1086 0.00836 EQUITY USD
NOK CASH NOK 0,13 ≈$232K 2149096 X91908a247d1 0.4431 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,09 ≈$156K 156182 066922477 0.0322 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,02 ≈$33K 28000 X5b048019ffc 0.005773 COLLATERAL USD
USD CASH USD 0,01 ≈$18K 17573 X2f5743ed867 0.003623 CASH USD
EUR CASH EUR 0,01 ≈$13K 11612 Xa9e45b2a778 0.002394 CASH USD
MICRO EURO STOXX SEP 26 MZTU6 0,00 · 61 DE000F3B5GW9 0.00001258 FUTURE USD
NOK/USD NOK 0,00 · 1692599 X3a66b1b8317 0.349 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Energy 16,5%
Industrials 4,0%
Real Estate 0,6%
Communication Services 0,5%
أخرى/غير معينة 78,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AKER — AKER NO0010234552 وحدات/سهم: 0.006504 → 0.003487 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AKRBP — AKER BP NO0010345853 وحدات/سهم: 0.09224 → 0.04945 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 وحدات/سهم: 0.08608 → 0.04615 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ATEA — ATEA NO0004822503 وحدات/سهم: 0.02292 → 0.01229 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 وحدات/سهم: 0.02363 → 0.01267 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 وحدات/سهم: 0.2999 → 0.1608 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص B2I — B2 IMPACT NO0010633951 وحدات/سهم: 0.05406 → 0.02898 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 وحدات/سهم: 0.01471 → 0.007885 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BNOR — BLUENORD NO0010379266 وحدات/سهم: 0.006507 → 0.003488 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 وحدات/سهم: 0.0156 → 0.00836 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 وحدات/سهم: 0.02785 → 0.01493 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 وحدات/سهم: 0.02576 → 0.01381 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CADLR — CADELER DK0061412772 وحدات/سهم: 0.06753 → 0.0362 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DNB — DNB BANK NO0010161896 وحدات/سهم: 0.2313 → 0.124 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DNO — DNO NO0003921009 وحدات/سهم: 0.1279 → 0.06857 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DOFG — DOF GROUP NO0012851874 وحدات/سهم: 0.03948 → 0.02117 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ELK — ELKEM NO0010816093 وحدات/سهم: 0.09114 → 0.04886 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ELO — ELOPAK NO0011002586 وحدات/سهم: 0.04317 → 0.02314 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ENTRA — ENTRA NO0010716418 وحدات/سهم: 0.01169 → 0.006265 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EPR — EUROPRIS NO0010735343 وحدات/سهم: 0.04624 → 0.02479 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EQNR — EQUINOR S71336085 وحدات/سهم: 0.1919 → 0.1029 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.004724 → 0.002394 (-49,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 وحدات/سهم: 0.04224 → 0.02265 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 وحدات/سهم: 0.05839 → 0.0313 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 وحدات/سهم: 0.03074 → 0.01648 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KIT — KITRON S53996849 وحدات/سهم: 0.06056 → 0.03247 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 وحدات/سهم: 0.1218 → 0.0653 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 وحدات/سهم: 0.122 → 0.06538 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 وحدات/سهم: 0.07417 → 0.03976 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 وحدات/سهم: 0.07816 → 0.0419 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 وحدات/سهم: 0.03572 → 0.01915 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MOWI — MOWI NO0003054108 وحدات/سهم: 0.127 → 0.06807 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 وحدات/سهم: 0.1174 → 0.06293 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.00002346 → 0.00001258 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 وحدات/سهم: 0.1535 → 0.0823 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 وحدات/سهم: 0.3754 → 0.2012 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 وحدات/سهم: 0.05242 → 0.0281 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 جديد NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 مركز جديد — 0.349 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.8266 → 0.4431 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 وحدات/سهم: 0.02634 → 0.01412 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NORBT — NORBIT NO0010856511 وحدات/سهم: 0.009793 → 0.00525 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NORCO — NORCONSULT NO0013052209 وحدات/سهم: 0.05322 → 0.02853 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 وحدات/سهم: 0.03496 → 0.01874 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ORK — ORKLA NO0003733800 وحدات/سهم: 0.2085 → 0.1118 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 وحدات/سهم: 0.02228 → 0.01195 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 وحدات/سهم: 0.01508 → 0.008084 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SALM — SALMAR NO0010310956 وحدات/سهم: 0.01981 → 0.01062 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SATS — SATS NO0010863285 وحدات/سهم: 0.04943 → 0.0265 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 وحدات/سهم: 0.05971 → 0.03201 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 وحدات/سهم: 0.04079 → 0.02187 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.006154 → 0.005773 (-6,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 وحدات/سهم: 0.005971 → 0.003201 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 وحدات/سهم: 0.01385 → 0.007426 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص STB — STOREBRAND S48528327 وحدات/سهم: 0.1147 → 0.06148 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SUBC — SUBSEA S52582467 وحدات/سهم: 0.06559 → 0.03516 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TEL — TELENOR S47324959 وحدات/سهم: 0.1797 → 0.09635 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 وحدات/سهم: 0.05731 → 0.03072 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 وحدات/سهم: 0.06497 → 0.03483 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01845 → 0.003623 (-80,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VAR — VAR ENERGI NO0011202772 وحدات/سهم: 0.2734 → 0.1466 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 وحدات/سهم: 0.04467 → 0.02395 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 وحدات/سهم: 0.0296 → 0.01587 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 وحدات/سهم: 0.002847 → 0.001526 (-46,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05675 → 0.0322 (-43,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 وحدات/سهم: 0.04646 → 0.02491 (-46,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AKER — AKER NO0010234552 وحدات/سهم: 0.003707 → 0.006504 (75,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AKRBP — AKER BP NO0010345853 وحدات/سهم: 0.05248 → 0.09224 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 وحدات/سهم: 0.04898 → 0.08608 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ATEA — ATEA NO0004822503 وحدات/سهم: 0.01305 → 0.02292 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 وحدات/سهم: 0.01345 → 0.02363 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 وحدات/سهم: 0.1706 → 0.2999 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة B2I — B2 IMPACT NO0010633951 وحدات/سهم: 0.03076 → 0.05406 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 وحدات/سهم: 0.008373 → 0.01471 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BNOR — BLUENORD NO0010379266 وحدات/سهم: 0.00371 → 0.006507 (75,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 وحدات/سهم: 0.008872 → 0.0156 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 وحدات/سهم: 0.01585 → 0.02785 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 وحدات/سهم: 0.01466 → 0.02576 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CADLR — CADELER DK0061412772 وحدات/سهم: 0.03842 → 0.06753 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DNB — DNB BANK NO0010161896 وحدات/سهم: 0.1316 → 0.2313 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DNO — DNO NO0003921009 وحدات/سهم: 0.07277 → 0.1279 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DOFG — DOF GROUP NO0012851874 وحدات/سهم: 0.02247 → 0.03948 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ELK — ELKEM NO0010816093 وحدات/سهم: 0.05185 → 0.09114 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ELO — ELOPAK NO0011002586 وحدات/سهم: 0.02456 → 0.04317 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ENTRA — ENTRA NO0010716418 وحدات/سهم: 0.006654 → 0.01169 (75,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EPR — EUROPRIS NO0010735343 وحدات/سهم: 0.02631 → 0.04624 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EQNR — EQUINOR S71336085 وحدات/سهم: 0.1092 → 0.1919 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.005029 → 0.004724 (-6,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 وحدات/سهم: 0.02404 → 0.04224 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 وحدات/سهم: 0.03322 → 0.05839 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 وحدات/سهم: 0.01749 → 0.03074 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KIT — KITRON S53996849 وحدات/سهم: 0.03446 → 0.06056 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 وحدات/سهم: 0.0693 → 0.1218 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 وحدات/سهم: 0.06939 → 0.122 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 وحدات/سهم: 0.0422 → 0.07417 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 وحدات/سهم: 0.04447 → 0.07816 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 وحدات/سهم: 0.02033 → 0.03572 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MOWI — MOWI NO0003054108 وحدات/سهم: 0.07224 → 0.127 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 وحدات/سهم: 0.06679 → 0.1174 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.00001388 → 0.00002346 (69,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 وحدات/سهم: 0.08734 → 0.1535 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 وحدات/سهم: 0.2136 → 0.3754 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 وحدات/سهم: 0.02982 → 0.05242 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.8772 → 0.8266 (-5,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 وحدات/سهم: 0.01499 → 0.02634 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NORBT — NORBIT NO0010856511 وحدات/سهم: 0.00558 → 0.009793 (75,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NORCO — NORCONSULT NO0013052209 وحدات/سهم: 0.03028 → 0.05322 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 وحدات/سهم: 0.01989 → 0.03496 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ORK — ORKLA NO0003733800 وحدات/سهم: 0.1186 → 0.2085 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 وحدات/سهم: 0.01268 → 0.02228 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 وحدات/سهم: 0.008583 → 0.01508 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SALM — SALMAR NO0010310956 وحدات/سهم: 0.01127 → 0.01981 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SATS — SATS NO0010863285 وحدات/سهم: 0.02812 → 0.04943 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 وحدات/سهم: 0.03397 → 0.05971 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 وحدات/سهم: 0.02321 → 0.04079 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.006531 → 0.006154 (-5,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 وحدات/سهم: 0.003398 → 0.005971 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 وحدات/سهم: 0.007887 → 0.01385 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة STB — STOREBRAND S48528327 وحدات/سهم: 0.06525 → 0.1147 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SUBC — SUBSEA S52582467 وحدات/سهم: 0.03732 → 0.06559 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TEL — TELENOR S47324959 وحدات/سهم: 0.1023 → 0.1797 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 وحدات/سهم: 0.03261 → 0.05731 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 وحدات/سهم: 0.03696 → 0.06497 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05867 → 0.01845 (-131,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VAR — VAR ENERGI NO0011202772 وحدات/سهم: 0.1556 → 0.2734 (75,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 وحدات/سهم: 0.02542 → 0.04467 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 وحدات/سهم: 0.01684 → 0.0296 (75,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 وحدات/سهم: 0.001625 → 0.002847 (75,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06023 → 0.05675 (-5,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 وحدات/سهم: 0.02644 → 0.04646 (75,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AKER — AKER NO0010234552 وحدات/سهم: 0.003485 → 0.003707 (6,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AKRBP — AKER BP NO0010345853 وحدات/سهم: 0.04939 → 0.05248 (6,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 وحدات/سهم: 0.04616 → 0.04898 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ATEA — ATEA NO0004822503 وحدات/سهم: 0.0123 → 0.01305 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 وحدات/سهم: 0.01267 → 0.01345 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 وحدات/سهم: 0.1608 → 0.1706 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة B2I — B2 IMPACT NO0010633951 وحدات/سهم: 0.02898 → 0.03076 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 وحدات/سهم: 0.00789 → 0.008373 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BNOR — BLUENORD NO0010379266 وحدات/سهم: 0.003497 → 0.00371 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 وحدات/سهم: 0.008113 → 0.008872 (9,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 وحدات/سهم: 0.01494 → 0.01585 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 وحدات/سهم: 0.01382 → 0.01466 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CADLR — CADELER DK0061412772 وحدات/سهم: 0.0362 → 0.03842 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DNB — DNB BANK NO0010161896 وحدات/سهم: 0.1238 → 0.1316 (6,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DNO — DNO NO0003921009 وحدات/سهم: 0.06858 → 0.07277 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DOFG — DOF GROUP NO0012851874 وحدات/سهم: 0.02117 → 0.02247 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ELK — ELKEM NO0010816093 وحدات/سهم: 0.04886 → 0.05185 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ELO — ELOPAK NO0011002586 وحدات/سهم: 0.02314 → 0.02456 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ENTRA — ENTRA NO0010716418 وحدات/سهم: 0.006271 → 0.006654 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EPR — EUROPRIS NO0010735343 وحدات/سهم: 0.02479 → 0.02631 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EQNR — EQUINOR S71336085 وحدات/سهم: 0.1028 → 0.1092 (6,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.002833 → 0.005029 (77,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 وحدات/سهم: 0.02262 → 0.02404 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 وحدات/سهم: 0.03126 → 0.03322 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 وحدات/سهم: 0.0164 → 0.01749 (6,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KIT — KITRON S53996849 وحدات/سهم: 0.03247 → 0.03446 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 وحدات/سهم: 0.0653 → 0.0693 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 وحدات/سهم: 0.0653 → 0.06939 (6,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 وحدات/سهم: 0.03976 → 0.0422 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 وحدات/سهم: 0.0419 → 0.04447 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 وحدات/سهم: 0.01916 → 0.02033 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MOWI — MOWI NO0003054108 وحدات/سهم: 0.06799 → 0.07224 (6,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 وحدات/سهم: 0.06294 → 0.06679 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 وحدات/سهم: 0.00001837 → 0.00001388 (-24,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 وحدات/سهم: 0.0823 → 0.08734 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 وحدات/سهم: 0.201 → 0.2136 (6,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 وحدات/سهم: 0.0281 → 0.02982 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 1.155 → 0.8772 (-24,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 وحدات/سهم: 0.01412 → 0.01499 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NORBT — NORBIT NO0010856511 وحدات/سهم: 0.00526 → 0.00558 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NORCO — NORCONSULT NO0013052209 وحدات/سهم: 0.02854 → 0.03028 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 وحدات/سهم: 0.01874 → 0.01989 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ORK — ORKLA NO0003733800 وحدات/سهم: 0.1115 → 0.1186 (6,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 وحدات/سهم: 0.01195 → 0.01268 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 وحدات/سهم: 0.008059 → 0.008583 (6,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SALM — SALMAR NO0010310956 وحدات/سهم: 0.0106 → 0.01127 (6,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SATS — SATS NO0010863285 وحدات/سهم: 0.0265 → 0.02812 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 وحدات/سهم: 0.03195 → 0.03397 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 وحدات/سهم: 0.02187 → 0.02321 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.008571 → 0.006531 (-23,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 وحدات/سهم: 0.003202 → 0.003398 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 وحدات/سهم: 0.007432 → 0.007887 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة STB — STOREBRAND S48528327 وحدات/سهم: 0.06141 → 0.06525 (6,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SUBC — SUBSEA S52582467 وحدات/سهم: 0.03512 → 0.03732 (6,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TEL — TELENOR S47324959 وحدات/سهم: 0.09624 → 0.1023 (6,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 وحدات/سهم: 0.03073 → 0.03261 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 وحدات/سهم: 0.0347 → 0.03696 (6,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06182 → -0.05867 (-5,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة VAR — VAR ENERGI NO0011202772 وحدات/سهم: 0.1463 → 0.1556 (6,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 وحدات/سهم: 0.0239 → 0.02542 (6,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 وحدات/سهم: 0.01587 → 0.01684 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 وحدات/سهم: 0.001532 → 0.001625 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 وحدات/سهم: 0.02488 → 0.02644 (6,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.001197 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001889 → 0.002833 (50,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 1.112 → 1.155 (3,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.007755 → 0.008571 (10,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05661 → -0.06182 (9,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06162 → 0.06023 (-2,3%)
3 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.001197 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001892 → 0.001889 (-0,1%)

عرض آخر 200 من إجمالي 458 تغييرات

التوزيعات 27 دفعة

08
5,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,84التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,5610
16 ديسمبر، 2025$0,2780
16 يونيو، 2025$0,5720
17 ديسمبر، 2024$0,5430
11 يونيو، 2024$0,8750
20 ديسمبر، 2023$0,4170
7 يونيو، 2023$0,8160
13 ديسمبر، 2022$0,3010
9 يونيو، 2022$0,6870
13 ديسمبر، 2021$0,2440
10 يونيو، 2021$0,4070
14 ديسمبر، 2020$0,3080
15 يونيو، 2020$0,2910
16 ديسمبر، 2019$0,1320
17 يونيو، 2019$0,6590
18 ديسمبر، 2018$0,1440
19 يونيو، 2018$0,4990
19 ديسمبر، 2017$0,1850
20 يونيو، 2017$0,4530
21 ديسمبر، 2016$0,2270
22 يونيو، 2016$0,4170
21 ديسمبر، 2015$0,2000
25 يونيو، 2015$0,4120
17 ديسمبر، 2014$0,1710
25 يونيو، 2014$0,8820
18 ديسمبر، 2013$0,1340
21 يونيو، 2012$0,6460

الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $3457708 18,35% 110048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $2196949 11,66% 69922 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1961205 10,41% 62419 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1139289 6,04% 36260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bridgewater Advisors Inc. $1009080 5,35% 29055 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1003301 5,32% 31932 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816040 4,33% 25972 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $805844 4,28% 25647 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $784997 4,17% 25205 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $784647 4,16% 24972 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $556448 2,95% 17710 الأسهم 30 يونيو، 2026
BFI Infinity Ltd. $535617 2,84% 17047 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $506385 2,69% 16120 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $460743 2,44% 14664 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $406316 2,16% 12932 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovran Advisors, LLC $336871 1,79% 10014 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $302389 1,60% 9624 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEXFORD CAPITAL LP $278036 1,48% 8849 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $261257 1,39% 8315 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $257235 1,36% 8187 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $224904 1,19% 7158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $203476 1,08% 6476 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $166236 0,88% 5291 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $163000 0,86% 5195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $124226 0,66% 3362 الأسهم 31 مارس، 2026
RHUMBLINE ADVISERS $22622 0,12% 720 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15710 0,08% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $15710 0,08% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $13950 0,07% 444 الأسهم 30 يونيو، 2026
NBT BANK, N.A. $12725 0,07% 405 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC $8641 0,05% 275 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $7321 0,04% 233 الأسهم 30 يونيو، 2026
City State Bank $5593 0,03% 178 الأسهم 30 يونيو، 2026
MTM Investment Management, LLC $2137 0,01% 68 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $586 0,00% 18636 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $125 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IHYF Invesco High Yield Systematic B… $180.2M
QUVU Hartford Alpha Capture Value ETF $180.3M
ESUM Eventide US Market ETF $182.2M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… $182.4M
ADPV Adaptiv Select ETF $178.4M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M