توزيع القطاعات

04
Technology 6,0%
Financials 3,6%
Energy 1,4%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Communication Services 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,6%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 83,6%

المحفظة الكاملة 143 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $24387334 10,61% 111904 $2948730 صعود ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $21200896 9,22% 246121 $3484283 صعود ×4
IEFA iShares Trust $17280038 7,52% 178919 $1607848 صعود ×6
IJH iShares Trust $14632671 6,36% 189764 $2193257 صعود ×4
IJR iShares Trust $12362926 5,38% 83359 $2264224 صعود ×4
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $12193382 5,30% 838609 $1082496 صعود ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9231327 4,01% 154655 $956884 صعود ×4
MLPA Global X Funds $7956685 3,46% 149900 $315703 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7691236 3,35% 144817 $-1077636 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6494163 2,82% 124076 $988786 صعود ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5713144 2,48% 215428 $392844 صعود ×2
IVW iShares Trust $4350899 1,89% 31636 $772551
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $4185342 1,82% 339995 $477578 صعود ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $4088642 1,78% 148193 $973181 صعود ×6
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3449284 1,50% 169332 $492 صعود ×1
IWV iShares Trust $3389010 1,47% 7948 $427292 هبوط ×3
EFA iShares Trust $3126788 1,36% 30100 $314874 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3034518 1,32% 10487 $1154442 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3012355 1,31% 15055 $348939 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2882069 1,25% 17387 $-715301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2772485 1,21% 8470 $284186 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2608742 1,13% 6906 $448053 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2400850 1,04% 13164 $204963
IWF iShares Trust $2292574 1,00% 18463 $298920 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2227330 0,97% 73826 $-267930 صعود ×4
IWR iShares Trust $2121012 0,92% 19226 $329452 صعود ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2086018 0,91% 62662 $-634118 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1913394 0,83% 8028 $415100 صعود ×3
IWM iShares Trust $1588179 0,69% 5286 $298579 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1469340 0,64% 3071 $420564 هبوط ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1407881 0,61% 46175 $-33745 هبوط ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1391044 0,60% 11822 $51350 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1253155 0,55% 3359 $101057 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1235356 0,54% 4393 $170537
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1166877 0,51% 3303 $216394 هبوط ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1157610 0,50% 28429 $216760 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1106072 0,48% 8551 $91403 صعود ×1
IVE iShares Trust $1064684 0,46% 4689 $106274 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1062328 0,46% 2123 $61758 صعود ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $1012024 0,44% 8467 $326276 صعود ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1001324 0,44% 12428 $132030 صعود ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $996699 0,43% 20050 $79958 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $951089 0,41% 9863 $46172 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $890870 0,39% 2939 $132088 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $882612 0,38% 2470 $315376 صعود ×4
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,33% 1 $30710
IVV iShares Trust $697217 0,30% 931 $99416 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $657774 0,29% 4595 $55737
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $632013 0,27% 57144 $-446903 هبوط ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $621690 0,27% 1198 $27770
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $609869 0,27% 34109 $4434
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $588228 0,26% 2461 $75306
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $520707 0,23% 12725 $14536 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $519731 0,23% 3210 $53543
SDY SPDR SERIES TRUST $503868 0,22% 3311 $20661
EEM iShares, Inc. $496930 0,22% 7264 $109906 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $496208 0,22% 1347 $64197 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $467868 0,20% 1200 $186290 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $440251 0,19% 7755 $76852
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $430472 0,19% 5209 $15784
MAR Marriott International - Class A Common Stock $413949 0,18% 1117 $48612
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404637 0,18% 1608 $54913
MUB iShares Trust $398194 0,17% 3700 $16054 صعود ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $393143 0,17% 4522 $-15601
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $391899 0,17% 2480 $24694 صعود ×2
CI The Cigna Group Common Stock $379611 0,17% 1377 $12296
IWD iShares Trust $378724 0,16% 1562 $45312 صعود ×1
EFG iShares Trust $343648 0,15% 2762 $36044
IEMG iShares, Inc. $339064 0,15% 4093 $58739 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $331141 0,14% 7821 $-61473
VHT VANGUARD WORLD FUND $330653 0,14% 1106 $29526
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321998 0,14% 3113 $42094 هبوط ×2
SOXX iShares Trust $302460 0,13% 472 $123987 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295058 0,13% 2529 $-80735 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $290690 0,13% 423 $43965 صعود ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $284182 0,12% 4267 $-1707
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $278603 0,12% 2201 $-9596
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $276556 0,12% 6800 $27744
BAC Bank of America Corporation Common Stock $261481 0,11% 4589 $37767
IMCB iShares Trust $258171 0,11% 2674 $35230 صعود ×4
IWP iShares Trust $249483 0,11% 1704 $31167
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $244541 0,11% 480 $-45566
INTC Intel Corporation - Common Stock $241979 0,11% 1733 صعود ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $236726 0,10% 171 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231113 0,10% 910 صعود ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $230143 0,10% 7828 $19335
DSI iShares Trust $219281 0,10% 1540 $20529 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $218844 0,10% 110 صعود ×1
IJS iShares Trust $211444 0,09% 1547 $28202
PFFA ETFis Series Trust I $209814 0,09% 10200 $2142
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $209676 0,09% 1174 $39786
INDA iShares Trust $208722 0,09% 4226 $-7960 هبوط ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $206575 0,09% 748 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $202791 0,09% 2566 $652 صعود ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $198091 0,09% 2162 $573 صعود ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $182730 0,08% 597 $29989 صعود ×1
AGG iShares Trust $172621 0,08% 1744 $-506
IWS iShares Trust $155712 0,07% 946 $17842
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $148311 0,06% 751 $10046 صعود ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $145406 0,06% 5800 $203

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $24387334 10,61% بزيادة ×4
VUG $21200896 9,22% بزيادة ×4
IEFA $17280038 7,52% بزيادة ×6
IJH $14632671 6,36% بزيادة ×4
IJR $12362926 5,38% بزيادة ×4
ETY $12193382 5,30% بزيادة ×4
VWO $9231327 4,01% بزيادة ×4
MLPA $7956685 3,46% بزيادة ×6
BINC $6494163 2,82% بزيادة ×6
RQI $4185342 1,82% بزيادة ×6
UTF $4088642 1,78% بزيادة ×6
EFA $3126788 1,36% بزيادة ×4
AAPL $3034518 1,32% بزيادة ×3
PHYS $2227330 0,97% بزيادة ×4
IWR $2121012 0,92% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $241979 1733 0,11%
MPWR $236726 171 0,10%
JNJ $231113 910 0,10%
ASML $218844 110 0,10%
NBIS $206575 748 0,09%
ENOR $8641 275 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19247L122) $5047 338706 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +206K +$3.5M
VTV تم الشراء أكثر +3K +$2.9M
IJR تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
IJH تم الشراء أكثر +6K +$2.2M
IEFA تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
ETY تم الشراء أكثر +33K +$1.1M
XLE تم الشراء أكثر +2K -$1.1M
BINC تم الشراء أكثر +18K +$989K
UTF تم الشراء أكثر +28K +$973K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GBTC 31 ديسمبر، 2025 11575 $1039088 -4,8%
ET 30 يونيو، 2026 45243 $873190 7,1%
V 30 يونيو، 2025 1649 $577791 1,6%
EMLP 30 يونيو، 2026 13151 $574173
EPD 30 يونيو، 2026 14613 $552960 -1,6%
WRB 30 يونيو، 2025 6440 $458270 -6,1%
MPLX 30 يونيو، 2026 8000 $456560 0,1%
DBC 30 يونيو، 2025 16810 $378225
TSCO 30 يونيو، 2025 6010 $331151 -41,1%
CSL 30 يونيو، 2025 920 $313374 -11,8%
NFLX 30 يونيو، 2025 322 $300586 -95,0%
CPRT 30 يونيو، 2025 5168 $292475 -44,5%
HQH 31 مارس، 2026 13800 $261372 11,3%
UNH 30 يونيو، 2025 480 $251225 19,2%
CDW 30 يونيو، 2025 1514 $242634 -25,4%
FICO 30 سبتمبر، 2025 132 $241291 -55,8%
DIS 31 مارس، 2026 1983 $227093 6,0%
PFE 30 يونيو، 2025 8843 $224082 14,7%
FICO 31 مارس، 2026 132 $223162 -38,1%
MANH 30 يونيو، 2025 1253 $216762 3,4%
BKNG 30 يونيو، 2025 46 $210379 -97,3%
HCA 30 يونيو، 2025 589 $203529 11,4%
ECC 30 سبتمبر، 2025 17800 $136348 -47,7%
PSLV 30 يونيو، 2025 10000 $116000
BRDG 30 سبتمبر، 2025 10150 $101602 لم يعد يتم تتبعه
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 91443 $7133 لم يعد يتم تتبعه
LQD 30 يونيو، 2026 3 $327