MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC

CIK 1906866 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$229.9M
#5996 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.5%
المراكز
143
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,03%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,57%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
22,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,66% تقدير المشتريات $30095096 · المبيعات $3621643

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
53
انخفض
18
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,0%
Financials
2,2%
Energy
1,4%
Healthcare
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,6%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
84,4%

المحفظة الكاملة 143 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV $24387334 10,61% 111904 $2948730 صعود ×4
VUG $21200896 9,22% 246121 $3484283 صعود ×4
IEFA $17280038 7,52% 178919 $1607848 صعود ×6
IJH $14632671 6,36% 189764 $2193257 صعود ×4
IJR $12362926 5,38% 83359 $2264224 صعود ×4
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $12193382 5,30% 838609 $1082496 صعود ×4
VWO $9231327 4,01% 154655 $956884 صعود ×4
MLPA $7956685 3,46% 149900 $315703 صعود ×6
XLE XLE $7691236 3,35% 144817 $-1077636 صعود ×1
BINC $6494163 2,82% 124076 $988786 صعود ×6
PYLD $5713144 2,48% 215428 $392844 صعود ×2
IVW $4350899 1,89% 31636 $772551
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $4185342 1,82% 339995 $477578 صعود ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $4088642 1,78% 148193 $973181 صعود ×6
BKLN $3449284 1,50% 169332 $492 صعود ×1
IWV $3389010 1,47% 7948 $427292 هبوط ×3
EFA $3126788 1,36% 30100 $314874 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3034518 1,32% 10487 $1154442 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3012355 1,31% 15055 $348939 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2882069 1,25% 17387 $-715301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2772485 1,21% 8470 $284186 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2608742 1,13% 6906 $448053 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2400850 1,04% 13164 $204963
IWF $2292574 1,00% 18463 $298920 صعود ×1
PHYS $2227330 0,97% 73826 $-267930 صعود ×4
IWR $2121012 0,92% 19226 $329452 صعود ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2086018 0,91% 62662 $-634118 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1913394 0,83% 8028 $415100 صعود ×3
IWM $1588179 0,69% 5286 $298579 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1469340 0,64% 3071 $420564 هبوط ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1407881 0,61% 46175 $-33745 هبوط ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1391044 0,60% 11822 $51350 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1253155 0,55% 3359 $101057 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1235356 0,54% 4393 $170537
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1166877 0,51% 3303 $216394 هبوط ×1
UTG $1157610 0,50% 28429 $216760 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1106072 0,48% 8551 $91403 صعود ×1
IVE $1064684 0,46% 4689 $106274 صعود ×1
BRKB $1062328 0,46% 2123 $61758 صعود ×4
VGT $1012024 0,44% 8467 $326276 صعود ×4
VO $1001324 0,44% 12428 $132030 صعود ×1
RWO $996699 0,43% 20050 $79958 صعود ×2
VNQ $951089 0,41% 9863 $46172 هبوط ×1
VB $890870 0,39% 2939 $132088 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $882612 0,38% 2470 $315376 صعود ×4
BRKA $748850 0,33% 1 $30710
IVV $697217 0,30% 931 $99416 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $657774 0,29% 4595 $55737
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $632013 0,27% 57144 $-446903 هبوط ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $621690 0,27% 1198 $27770
FPE $609869 0,27% 34109 $4434
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $588228 0,26% 2461 $75306
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $520707 0,23% 12725 $14536 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $519731 0,23% 3210 $53543
SDY $503868 0,22% 3311 $20661
EEM $496930 0,22% 7264 $109906 صعود ×1
GLD $496208 0,22% 1347 $64197 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $467868 0,20% 1200 $186290 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $440251 0,19% 7755 $76852
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $430472 0,19% 5209 $15784
MAR Marriott International - Class A Common Stock $413949 0,18% 1117 $48612
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404637 0,18% 1608 $54913
MUB $398194 0,17% 3700 $16054 صعود ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $393143 0,17% 4522 $-15601
VYM $391899 0,17% 2480 $24694 صعود ×2
CI The Cigna Group Common Stock $379611 0,17% 1377 $12296
IWD $378724 0,16% 1562 $45312 صعود ×1
EFG $343648 0,15% 2762 $36044
IEMG $339064 0,15% 4093 $58739 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $331141 0,14% 7821 $-61473
VHT $330653 0,14% 1106 $29526
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321998 0,14% 3113 $42094 هبوط ×2
SOXX SOXX $302460 0,13% 472 $123987 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295058 0,13% 2529 $-80735 هبوط ×1
VOO $290690 0,13% 423 $43965 صعود ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $284182 0,12% 4267 $-1707
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $278603 0,12% 2201 $-9596
CWI $276556 0,12% 6800 $27744
BAC Bank of America Corporation Common Stock $261481 0,11% 4589 $37767
IMCB $258171 0,11% 2674 $35230 صعود ×4
IWP $249483 0,11% 1704 $31167
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $244541 0,11% 480 $-45566
INTC Intel Corporation - Common Stock $241979 0,11% 1733 صعود ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $236726 0,10% 171 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $231113 0,10% 910 صعود ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $230143 0,10% 7828 $19335
DSI $219281 0,10% 1540 $20529 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $218844 0,10% 110
IJS $211444 0,09% 1547 $28202
PFFA $209814 0,09% 10200 $2142
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $209676 0,09% 1174 $39786
INDA $208722 0,09% 4226 $-7960 هبوط ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $206575 0,09% 748 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $202791 0,09% 2566 $652 صعود ×2
BIL $198091 0,09% 2162 $573 صعود ×1
VOT $182730 0,08% 597 $29989 صعود ×1
AGG $172621 0,08% 1744 $-506
IWS $155712 0,07% 946 $17842
VOE $148311 0,06% 751 $10046 صعود ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $145406 0,06% 5800 $203

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTV $24387334 10,61% بزيادة ×4
VUG $21200896 9,22% بزيادة ×4
IEFA $17280038 7,52% بزيادة ×6
IJH $14632671 6,36% بزيادة ×4
IJR $12362926 5,38% بزيادة ×4
ETY $12193382 5,30% بزيادة ×4
VWO $9231327 4,01% بزيادة ×4
MLPA $7956685 3,46% بزيادة ×6
BINC $6494163 2,82% بزيادة ×6
RQI $4185342 1,82% بزيادة ×6
UTF $4088642 1,78% بزيادة ×6
EFA $3126788 1,36% بزيادة ×4
AAPL $3034518 1,32% بزيادة ×3
PHYS $2227330 0,97% بزيادة ×4
IWR $2121012 0,92% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $241979 1733 0,11%
MPWR $236726 171 0,10%
JNJ $231113 910 0,10%
ASML $218844 110 0,10%
NBIS $206575 748 0,09%
ENOR $8641 275 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19247L122) $5047 338706 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +206K +$3.5M
VTV تم الشراء أكثر +3K +$2.9M
IJR تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
IJH تم الشراء أكثر +6K +$2.2M
IEFA تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
ETY تم الشراء أكثر +33K +$1.1M
XLE تم الشراء أكثر +2K -$1.1M
BINC تم الشراء أكثر +18K +$989K
UTF تم الشراء أكثر +28K +$973K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GBTC 31 ديسمبر، 2025 11575 $1039088 لم يعد يتم تتبعه
ET 30 يونيو، 2026 45243 $873190 12,1%
V 30 يونيو، 2025 1649 $577791 3,7%
EMLP 30 يونيو، 2026 13151 $574173 لم يعد يتم تتبعه
EPD 30 يونيو، 2026 14613 $552960 4,5%
WRB 30 يونيو، 2025 6440 $458270 -3,1%
MPLX 30 يونيو، 2026 8000 $456560 4,9%
DBC 30 يونيو، 2025 16810 $378225 لم يعد يتم تتبعه
TSCO 30 يونيو، 2025 6010 $331151 -32,4%
CSL 30 يونيو، 2025 920 $313374 -1,8%
NFLX 30 يونيو، 2025 322 $300586 -94,0%
CPRT 30 يونيو، 2025 5168 $292475 -32,0%
FAST 31 مارس، 2025 4061 $292027 33,8%
HQH 31 مارس، 2026 13800 $261372 38,4%
TRU 31 مارس، 2025 2781 $257827 -0,6%
ORCL 31 مارس، 2025 1535 $255792 -0,5%
UNH 30 يونيو، 2025 480 $251225 26,6%
TSLA 31 مارس، 2025 622 $251188 30,5%
MSI 31 مارس، 2025 530 $245560 9,5%
EW 31 مارس، 2025 3317 $245558 27,6%
META 31 مارس، 2025 415 $242987 -5,4%
CDW 30 يونيو، 2025 1514 $242634 -24,7%
JBHT 31 مارس، 2025 1417 $241825 88,5%
FICO 30 سبتمبر، 2025 132 $241291 -24,1%
ASML 31 مارس، 2025 343 $237726 167,2%
LII 31 مارس، 2025 374 $228308 -25,1%
DIS 31 مارس، 2026 1983 $227093 10,4%
PFE 30 يونيو، 2025 8843 $224082 16,6%
FICO 31 مارس، 2026 132 $223162 6,3%
MANH 30 يونيو، 2025 1253 $216762 2,9%
BKNG 30 يونيو، 2025 46 $210379 -96,3%
HCA 30 يونيو، 2025 589 $203529 9,8%
ECC 30 سبتمبر، 2025 17800 $136348 -42,7%
ML 31 مارس، 2025 1544 $132799 لم يعد يتم تتبعه
PSLV 30 يونيو، 2025 10000 $116000 لم يعد يتم تتبعه
BRDG 30 سبتمبر، 2025 10150 $101602 لم يعد يتم تتبعه
MLWS 31 مارس، 2025 283753 $51870 لم يعد يتم تتبعه
UTFRT 31 ديسمبر، 2025 91443 $7133 لم يعد يتم تتبعه
LQD 30 يونيو، 2026 3 $327 لم يعد يتم تتبعه