StrongBox Wealth, LLC

CIK 1812155 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$350.9M
#4722 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.0%
المراكز
267
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,96%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,46%
المراكز فوق 1%
35
العدد الفعلي للمراكز
36,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,35% تقدير المشتريات $20402493 · المبيعات $4469612

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
174
زيادة
47
انخفض
35
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,0%
Retail
5,9%
Industrials
5,4%
Healthcare
5,3%
Communication Services
4,6%
Financial Services
3,4%
Financials
2,8%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Materials
1,9%
Consumer products
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
52,6%

المحفظة الكاملة 267 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPST $31271834 8,91% 618387 $452638 صعود ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $14954243 4,26% 182124 $230408 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14095903 4,02% 39443 $2728888 هبوط ×1
CGIE $13978717 3,98% 380063 $1112304 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13262270 3,78% 18009 $2903274 صعود ×2
QUAL $12848952 3,66% 58556 $1853844 صعود ×2
IJH $11757575 3,35% 152477 $1409788 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10509760 2,99% 27822 $1712557 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8953207 2,55% 21011 $1331975 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8602468 2,45% 26280 $892999 صعود ×5
V Visa Inc. $8254928 2,35% 24060 $1042849 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8138199 2,32% 21817 $-91289 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7558813 2,15% 8080 $-464539 صعود ×1
XLRE XLRE $7445566 2,12% 169102 $590879 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7419581 2,11% 39106 $-83843 صعود ×2
JEPI $7228762 2,06% 127988 $-160477 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7121944 2,03% 35593 $979453 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6839643 1,95% 28697 $866876 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6753990 1,92% 5631 $2214005 صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6718618 1,91% 76548 $-165276 صعود ×1
JMST $6459723 1,84% 126661 $488733 صعود ×6
VIG $6416055 1,83% 27115 $611961 صعود ×2
AVDE $5814324 1,66% 65183 $855935 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5716643 1,63% 11016 $323270 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5624716 1,60% 19438 $618663 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5467288 1,56% 15098 $230353 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $5454333 1,55% 32905 $-1194399 صعود ×1
JAAA $4797282 1,37% 95014 $440512 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4765119 1,36% 13511 $200456 هبوط ×1
VYM $4249538 1,21% 26890 $296571 صعود ×6
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $4123495 1,18% 77219 $415896 صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3963810 1,13% 67206 $-228629 هبوط ×3
CGBL $3869415 1,10% 101934 $493553 صعود ×5
CGMU $3675019 1,05% 133783 $631938 صعود ×1
CGDV $3613291 1,03% 73321 $531368 صعود ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3224254 0,92% 27400 $233502 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2719786 0,78% 23155 $904025 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2417928 0,69% 16499 $-1296 صعود ×1
AVSC $2213144 0,63% 30176 $505906 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2070593 0,59% 22585 $145673
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1902999 0,54% 20972 $-871991 هبوط ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1841017 0,52% 37633 $73289 صعود ×3
TMSL $1541547 0,44% 35155 $391429 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1518630 0,43% 2696 $-130249 هبوط ×1
BRKA $1497700 0,43% 2 $61420
DFSD $1402656 0,40% 29375 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1274559 0,36% 17145 $34024 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1199026 0,34% 3516 $624118 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1185698 0,34% 8757 $-193743 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1109481 0,32% 4409 $163617 صعود ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1095323 0,31% 11154 $105332 صعود ×5
BRKB $1074838 0,31% 2148 $-49365 هبوط ×4
NVS Novartis AG Common Stock $1063972 0,30% 6789 $26952
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1054813 0,30% 9041 $-303397 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942436 0,27% 3710 $35707 صعود ×5
AVEM $900541 0,26% 9333 $236239 صعود ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $854987 0,24% 9156 $-108831 هبوط ×4
USMV $822997 0,23% 8532 $34058 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $785070 0,22% 3305 $18277
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $745690 0,21% 1463 $513189 صعود ×1
DFAS $744107 0,21% 9037 $55071 هبوط ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $725314 0,21% 5980 $86172
GLD $717973 0,20% 1949 $-84088 صعود ×6
AVMC $695687 0,20% 8669 $69005 هبوط ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $695676 0,20% 13975 $-75134 هبوط ×2
VO $685812 0,20% 8512 $35924 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $660276 0,19% 5748 $14371
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $618716 0,18% 311 $250204 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $615010 0,18% 590 $36668
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $604407 0,17% 792 $297154 صعود ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $600806 0,17% 7680 $-100193 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $594251 0,17% 1744 $30718 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $543599 0,15% 3976 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $534437 0,15% 920 $317784 هبوط ×1
XLK XLK $534395 0,15% 2804 $161224 هبوط ×2
IEFA $520180 0,15% 5386 $31771 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $505253 0,14% 4461 $-54131 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $466975 0,13% 3184 $24705 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $455871 0,13% 3514 $-66605 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $451016 0,13% 2977 $22860 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $446374 0,13% 3295 $73362 صعود ×1
DFCF $401122 0,11% 9503 $-95
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $382294 0,11% 481 صعود ×1
DCOR $336856 0,10% 4109 $41544 صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $305424 0,09% 1009 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $296951 0,08% 393 $-43135
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $285414 0,08% 1291 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $273347 0,08% 6456 $-54559 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $269352 0,08% 1203 صعود ×1
JMUB $262596 0,07% 5184 $3448
CGGO $253811 0,07% 5996 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $244151 0,07% 691 $20974 هبوط ×1
XLV XLV $237990 0,07% 1499 $18493 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $234174 0,07% 575 $-10397
VTI $232015 0,07% 627
KLAC KLA Corporation - Common Stock $220248 0,06% 730 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $209528 0,06% 1100 $-48138 هبوط ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $201340 0,06% 2000 صعود ×1
MINT $200720 0,06% 1991
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $199240 0,06% 197 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPST $31271834 8,91% بزيادة ×6
SHY $14954243 4,26% بزيادة ×6
JPM $8602468 2,45% بزيادة ×5
V $8254928 2,35% بزيادة ×5
NVDA $7121944 2,03% بزيادة ×3
AMZN $6839643 1,95% بزيادة ×6
LLY $6753990 1,92% بزيادة ×6
JMST $6459723 1,84% بزيادة ×6
AMGN $5467288 1,56% بزيادة ×5
JAAA $4797282 1,37% بزيادة ×6
VYM $4249538 1,21% بزيادة ×6
FEOE $4123495 1,18% بزيادة ×3
CGBL $3869415 1,10% بزيادة ×5
CGDV $3613291 1,03% بزيادة ×5
BX $3224254 0,92% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFSD $1402656 29375 0,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $543599 3976 0,15%
CASY $382294 481 0,11%
BE $305424 1009 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $285414 1291 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $269352 1203 0,08%
CGGO $253811 5996 0,07%
VTI $232015 627 0,07%
KLAC $220248 730 0,06%
SGOV $201340 2000 0,06%
MINT $200720 1991 0,06%
GS $199240 197 0,06%
VB $192481 635 0,05%
FTNT $188338 1226 0,05%
IWF $184268 1484 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +62 +$2.9M
GOOGL تقليص -86 +$2.7M
LLY تم الشراء أكثر +695 +$2.2M
QUAL تم الشراء أكثر +1K +$1.9M
AVGO تقليص -601 +$1.7M
IJH تقليص -755 +$1.4M
ETN تقليص -297 +$1.3M
CVX تم الشراء أكثر +770 -$1.2M
CGIE تقليص -375 +$1.1M
V تم الشراء أكثر +198 +$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
KVUE 30 سبتمبر، 2025 93497 $1956892 16,9%
XOM 30 يونيو، 2026 4076 $691535 22,8%
HON 30 يونيو، 2026 2576 $582253 0,8%
SHEL 31 مارس، 2025 8571 $536973 27,5%
ISRG 31 مارس، 2025 977 $509955 -18,7%
UNH 30 يونيو، 2025 929 $486564 26,6%
ZTS 30 يونيو، 2025 2513 $413765 -50,6%
UBER 31 مارس، 2026 4646 $379625 5,6%
GPC 31 مارس، 2026 2995 $368265 27,3%
MUB 31 مارس، 2026 2759 $295516 لم يعد يتم تتبعه
NVO 31 مارس، 2025 3274 $281629 -32,4%
KNG 30 سبتمبر، 2025 5339 $262145 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 31 مارس، 2025 2809 $256331 9,8%
SHV 31 ديسمبر، 2025 2246 $248161
LMT 31 ديسمبر، 2025 477 $238466 24,8%
PDBC 31 مارس، 2025 17100 $222129
LOW 31 مارس، 2025 889 $219322 -4,3%
VTI 31 ديسمبر، 2025 648 $212654 لم يعد يتم تتبعه
VRT 31 مارس، 2025 1845 $209610 261,0%
MINT 31 مارس، 2026 2013 $202004 لم يعد يتم تتبعه
IDA 30 يونيو، 2025 1731 $201208 22,7%