StrongBox Wealth, LLC

CIK 1812155 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات39,96%

وزن أكبر 25 مقتنية69,46%

المراكز فوق 1%35

العدد الفعلي للمراكز36,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,35% تقدير المشتريات $20402493 · المبيعات $4469612

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 98,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة174

زيادة47

انخفض35

مغلق2

قيمة المحفظة $350.9M #4787 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 51.3%

المراكز 267

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 11,0%

Financials 7,0%

Retail 5,9%

Communication Services 5,6%

Industrials 5,4%

Healthcare 5,3%

Utilities 2,2%

Energy 2,2%

Materials 1,9%

Consumer products 1,0%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

أخرى/غير معينة 51,8%

المحفظة الكاملة 267 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$31271834	8,91%	618387	$452638	صعود ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$14954243	4,26%	182124	$230408	صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14095903	4,02%	39443	$2728888	هبوط ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$13978717	3,98%	380063	$1112304	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13262270	3,78%	18009	$2903274	صعود ×2
QUAL iShares Trust	$12848952	3,66%	58556	$1853844	صعود ×2
IJH iShares Trust	$11757575	3,35%	152477	$1409788	هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10509760	2,99%	27822	$1712557	هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8953207	2,55%	21011	$1331975	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8602468	2,45%	26280	$892999	صعود ×5
V Visa Inc.	$8254928	2,35%	24060	$1042849	صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8138199	2,32%	21817	$-91289	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7558813	2,15%	8080	$-464539	صعود ×1
XLRE XLRE	$7445566	2,12%	169102	$590879	صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$7419581	2,11%	39106	$-83843	صعود ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$7228762	2,06%	127988	$-160477	هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7121944	2,03%	35593	$979453	صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6839643	1,95%	28697	$866876	صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6753990	1,92%	5631	$2214005	صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$6718618	1,91%	76548	$-165276	صعود ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$6459723	1,84%	126661	$488733	صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$6416055	1,83%	27115	$611961	صعود ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5814324	1,66%	65183	$855935	صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5716643	1,63%	11016	$323270	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5624716	1,60%	19438	$618663	هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5467288	1,56%	15098	$230353	صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5454333	1,55%	32905	$-1194399	صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$4797282	1,37%	95014	$440512	صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4765119	1,36%	13511	$200456	هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$4249538	1,21%	26890	$296571	صعود ×6
FEOE RBB Fund Trust	$4123495	1,18%	77219	$415896	صعود ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3963810	1,13%	67206	$-228629	هبوط ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$3869415	1,10%	101934	$493553	صعود ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3675019	1,05%	133783	$631938	صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3613291	1,03%	73321	$531368	صعود ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3224254	0,92%	27400	$233502	صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2719786	0,78%	23155	$904025	هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2417928	0,69%	16499	$-1296	صعود ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2213144	0,63%	30176	$505906	صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$2070593	0,59%	22585	$145673
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1902999	0,54%	20972	$-871991	هبوط ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$1841017	0,52%	37633	$73289	صعود ×3
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	$1541547	0,44%	35155	$391429	صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1518630	0,43%	2696	$-130249	هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1497700	0,43%	2	$61420
DFSD Dimensional ETF Trust	$1402656	0,40%	29375		صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1274559	0,36%	17145	$34024	صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1199026	0,34%	3516	$624118	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1185698	0,34%	8757	$-193743	هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1109481	0,32%	4409	$163617	صعود ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1095323	0,31%	11154	$105332	صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1074838	0,31%	2148	$-49365	هبوط ×4
NVS Novartis AG Common Stock	$1063972	0,30%	6789	$26952
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1054813	0,30%	9041	$-303397	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$942436	0,27%	3710	$35707	صعود ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$900541	0,26%	9333	$236239	صعود ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$854987	0,24%	9156	$-108831	هبوط ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$822997	0,23%	8532	$34058	صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$785070	0,22%	3305	$18277
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$745690	0,21%	1463	$513189	صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$744107	0,21%	9037	$55071	هبوط ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$725314	0,21%	5980	$86172
GLD SPDR Gold Shares	$717973	0,20%	1949	$-84088	صعود ×6
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$695687	0,20%	8669	$69005	هبوط ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$695676	0,20%	13975	$-75134	هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$685812	0,20%	8512	$35924	صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$660276	0,19%	5748	$14371
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$618716	0,18%	311	$250204	صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$615010	0,18%	590	$36668
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$604407	0,17%	792	$297154	صعود ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$600806	0,17%	7680	$-100193	هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$594251	0,17%	1744	$30718	صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$543599	0,15%	3976		صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$534437	0,15%	920	$317784	هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$534395	0,15%	2804	$161224	هبوط ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$520180	0,15%	5386	$31771	هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$505253	0,14%	4461	$-54131	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$466975	0,13%	3184	$24705	صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$455871	0,13%	3514	$-66605	هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$451016	0,13%	2977	$22860	صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$446374	0,13%	3295	$73362	صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$401122	0,11%	9503	$-95
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$382294	0,11%	481		صعود ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$336856	0,10%	4109	$41544	صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$305424	0,09%	1009		صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$296951	0,08%	393	$-43135
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$285414	0,08%	1291		صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$273347	0,08%	6456	$-54559	هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$269352	0,08%	1203		صعود ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$262596	0,07%	5184	$3448
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$253811	0,07%	5996		صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$244151	0,07%	691	$20974	هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$237990	0,07%	1499	$18493	صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$234174	0,07%	575	$-10397
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$232015	0,07%	627
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$220248	0,06%	730		صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$209528	0,06%	1100	$-48138	هبوط ×6
SGOV iShares Trust	$201340	0,06%	2000		صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$200720	0,06%	1991
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$199240	0,06%	197		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
JPST	$31271834	8,91%	بزيادة ×6
SHY	$14954243	4,26%	بزيادة ×6
JPM	$8602468	2,45%	بزيادة ×5
V	$8254928	2,35%	بزيادة ×5
NVDA	$7121944	2,03%	بزيادة ×3
AMZN	$6839643	1,95%	بزيادة ×6
LLY	$6753990	1,92%	بزيادة ×6
JMST	$6459723	1,84%	بزيادة ×6
AMGN	$5467288	1,56%	بزيادة ×5
JAAA	$4797282	1,37%	بزيادة ×6
VYM	$4249538	1,21%	بزيادة ×6
FEOE	$4123495	1,18%	بزيادة ×3
CGBL	$3869415	1,10%	بزيادة ×5
CGDV	$3613291	1,03%	بزيادة ×5
BX	$3224254	0,92%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
DFSD	$1402656	29375	0,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$543599	3976	0,15%
CASY	$382294	481	0,11%
BE	$305424	1009	0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$285414	1291	0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$269352	1203	0,08%
CGGO	$253811	5996	0,07%
VTI	$232015	627	0,07%
KLAC	$220248	730	0,06%
SGOV	$201340	2000	0,06%
MINT	$200720	1991	0,06%
GS	$199240	197	0,06%
VB	$192481	635	0,05%
FTNT	$188338	1226	0,05%
IWF	$184268	1484	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
QQQ	تم الشراء أكثر	+62	+$2.9M
GOOGL	تقليص	-86	+$2.7M
LLY	تم الشراء أكثر	+695	+$2.2M
QUAL	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.9M
AVGO	تقليص	-601	+$1.7M
IJH	تقليص	-755	+$1.4M
ETN	تقليص	-297	+$1.3M
CVX	تم الشراء أكثر	+770	-$1.2M
CGIE	تقليص	-375	+$1.1M
V	تم الشراء أكثر	+198	+$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
KVUE	30 سبتمبر، 2025	93497	$1956892	6,0%
XOM	30 يونيو، 2026	4076	$691535	20,0%
HON	30 يونيو، 2026	2576	$582253	-4,4%
UNH	30 يونيو، 2025	929	$486564	19,2%
ZTS	30 يونيو، 2025	2513	$413765	-55,3%
UBER	31 مارس، 2026	4646	$379625	-5,3%
GPC	31 مارس، 2026	2995	$368265	20,3%
MUB	31 مارس، 2026	2759	$295516
KNG	30 سبتمبر، 2025	5339	$262145
SHV	31 ديسمبر، 2025	2246	$248161
LMT	31 ديسمبر، 2025	477	$238466	4,5%
VTI	31 ديسمبر، 2025	648	$212654
MINT	31 مارس، 2026	2013	$202004
IDA	30 يونيو، 2025	1731	$201208	15,0%