Westfuller Advisors, LLC

CIK 2024115 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$219.9M
#6132 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.9%
المراكز
760
حتى تاريخ
30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +25.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,78%
وزن أكبر 25 مقتنية
52,52%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
66,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 15,11% تقدير المشتريات $65627030 · المبيعات $29856632

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 99,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
647
زيادة
73
انخفض
25
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
13,3%
Retail
4,5%
Communication Services
4,5%
Health Care
3,3%
Financial Services
3,2%
Industrials
3,1%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
61,4%

المحفظة الكاملة 760 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9290192 4,23% 92256 $-15575398 هبوط ×1
VOO $8434997 3,84% 13735 $89112 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7828527 3,56% 30745 $3523076 صعود ×3
NUBD $6980581 3,18% 310870 $126379 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6880002 3,13% 31334 $719957 صعود ×3
GOVT $6134038 2,79% 265313 $3308132 صعود ×3
VSGX $5998017 2,73% 86464 $-2356619 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5962499 2,71% 31955 $2189074 صعود ×1
ESGV $5667362 2,58% 47850 $-2658478 هبوط ×2
IEFA $4499644 2,05% 51536 $1893650 صعود ×1
GLD $3872936 1,76% 10895 $853735 صعود ×3
EAGG $3859172 1,76% 80349 $-3774865 هبوط ×2
CMF $3696098 1,68% 64798 $102954 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3571993 1,62% 6896 $1616627 صعود ×3
WOMN $3519546 1,60% 86567 $95016 صعود ×3
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $3294483 1,50% 120660 $-95381 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3269587 1,49% 5440 $352515 صعود ×1
BSV $3268784 1,49% 41424 $204620 صعود ×3
BIV $3171349 1,44% 40611 $-61258 هبوط ×1
BRKB $3104420 1,41% 6175 $1679657 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2740497 1,25% 11252 $1851198 صعود ×3
AGG $2719884 1,24% 27131 $2025310 صعود ×1
JSTC $2700307 1,23% 132824 $1479091 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2509392 1,14% 7606 $2294161 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2488807 1,13% 10238 $1358397 صعود ×3
IVV $2425615 1,10% 3624 $900300 صعود ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $2372904 1,08% 31330 $40729
DGRO $2269261 1,03% 33332 $149584 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2137483 0,97% 6776 $807299 صعود ×3
VTI $2049571 0,93% 6228 $153756 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1940727 0,88% 41327 $-219443 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1856701 0,84% 25275 $118982 صعود ×3
SPY SPY $1800704 0,82% 2696 $333673 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1772118 0,81% 2323 $531905 صعود ×2
IGRO $1755206 0,80% 22031 $-44596 هبوط ×1
JQUA $1630569 0,74% 25919 $-113032 هبوط ×1
NUSC $1600188 0,73% 36285 $172313 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1599963 0,73% 2009 $807415 صعود ×1
VYM $1526741 0,69% 10832 $-191075 هبوط ×1
XMHQ $1514230 0,69% 14427 $390006 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1379486 0,63% 7440 $832692 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1374338 0,63% 5814 $561152 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1269938 0,58% 1729 $542648 صعود ×3
IAUM $1252856 0,57% 32542 $515242 صعود ×1
NACP $1246950 0,57% 26150 $103596
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1228761 0,56% 9159 $352078 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1090946 0,50% 9528 $330324 صعود ×1
NUEM $1088325 0,50% 30494 $98670 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $1059047 0,48% 3188 $629025 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1057067 0,48% 1142 $340536 صعود ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1042102 0,47% 12318 $30426 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1016868 0,46% 20559 $21199 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1014832 0,46% 4984 صعود ×1
SPIB $1013462 0,46% 29904 $16654 صعود ×3
VNQ $994074 0,45% 10874 $248459 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $967340 0,44% 8755 $613
VXF $936450 0,43% 4473 $-135034 هبوط ×2
V Visa Inc. $923918 0,42% 2706 $220803 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $873600 0,40% 6220 $378712 صعود ×1
VEU $829831 0,38% 11627 $-130033 هبوط ×1
NYF $826777 0,38% 15497 $109727 صعود ×3
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $782700 0,36% 22980 $156724
IWM $725746 0,33% 2999 $80277 صعود ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $724458 0,33% 28623 $10074 صعود ×3
TIP $714882 0,33% 6428 $-6981 هبوط ×3
NULG $697486 0,32% 7013 $38574
MA Mastercard Incorporated Common Stock $684082 0,31% 1203 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $668214 0,30% 6133 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $654493 0,30% 1348 $444780 صعود ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF $614634 0,28% 22310 $407253 صعود ×1
BIL $605762 0,28% 6602 $-3722 هبوط ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $595990 0,27% 6093 $131676 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $592918 0,27% 6634 $16287 صعود ×3
REGL $543312 0,25% 6366 $26929 صعود ×2
IWF $540695 0,25% 1154 صعود ×1
VUG $538092 0,24% 1121 $14481 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $525931 0,24% 16739 $53736 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $525741 0,24% 1298 صعود ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $496560 0,23% 2359 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $495841 0,23% 8260 $1336 هبوط ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $487660 0,22% 7272 $243519 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $472563 0,21% 2066 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $472365 0,21% 5694 $-15321 هبوط ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $468668 0,21% 1564 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $463711 0,21% 504 صعود ×1
IGV $463481 0,21% 4030 $-13389 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $457964 0,21% 671 $190629 صعود ×2
IYW $455993 0,21% 2328 $52718 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $445639 0,20% 372 صعود ×1
VFH $443590 0,20% 3380 $10232 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $434328 0,20% 1551 $89446 صعود ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $421407 0,19% 1535 $176494 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $419163 0,19% 1480 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $416271 0,19% 1411 $209532 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $415823 0,19% 1686 $215198 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $400081 0,18% 5847 $185890 صعود ×1
VEA $396362 0,18% 6615 $21047 صعود ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $395205 0,18% 801 صعود ×1
VIG $394707 0,18% 1822 $-27901 هبوط ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $394639 0,18% 5762 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAPL $7828527 3,56% بزيادة ×3
NUBD $6980581 3,18% بزيادة ×3
AMZN $6880002 3,13% بزيادة ×3
GOVT $6134038 2,79% بزيادة ×3
GLD $3872936 1,76% بزيادة ×3
MSFT $3571993 1,62% بزيادة ×3
WOMN $3519546 1,60% بزيادة ×3
BSV $3268784 1,49% بزيادة ×3
GOOG $2740497 1,25% بزيادة ×3
GOOGL $2488807 1,13% بزيادة ×3
JPM $2137483 0,97% بزيادة ×3
VXUS $1856701 0,84% بزيادة ×3
SPY $1800704 0,82% بزيادة ×3
META $1269938 0,58% بزيادة ×3
NUEM $1088325 0,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PANW $1014832 4984 0,46%
MA $684082 1203 0,31%
BK $668214 6133 0,30%
IWF $540695 1154 0,25%
HD $525741 1298 0,24%
HON $496560 2359 0,23%
NXPI $472563 2066 0,21%
ZS $468668 1564 0,21%
NOW $463711 504 0,21%
NFLX $445639 372 0,20%
CB $419163 1480 0,19%
SNPS $395205 801 0,18%
BN $394639 5762 0,18%
ABT $355669 2655 0,16%
MRK $340781 4022 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SGOV تقليص -155K -$15.6M
EAGG تقليص -80K -$3.8M
AAPL تم الشراء أكثر +10K +$3.5M
GOVT تم الشراء أكثر +142K +$3.3M
ESGV تقليص -28K -$2.7M
VSGX تقليص -41K -$2.4M
NVDA تم الشراء أكثر +8K +$2.2M
AGG تم الشراء أكثر +20K +$2.0M
IEFA تم الشراء أكثر +20K +$1.9M
GOOG تم الشراء أكثر +6K +$1.9M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTV 31 مارس، 2025 25900 $4384911 لم يعد يتم تتبعه
CHGXXXXX 30 يونيو، 2025 83583 $3078090 لم يعد يتم تتبعه
ESML 30 سبتمبر، 2025 44207 $1827075 لم يعد يتم تتبعه
SPEM 31 مارس، 2025 39088 $1499825 لم يعد يتم تتبعه
USHY 31 مارس، 2025 26460 $973452 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 مارس، 2025 2884 $571625 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 678 $273804 30,5%
IYC 31 مارس، 2025 2567 $246816 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2025 356 $204045 86,6%