توزيع القطاعات

04
Financials 5,4%
Technology 0,7%
Healthcare 0,6%
Utilities 0,4%
Communication Services 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Retail 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 92,4%

المحفظة الكاملة 122 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU Dimensional ETF Trust $32096561 16,85% 620943 $4738644 صعود ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $22728755 11,93% 292988 $1555063 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12062973 6,33% 380415 $49401 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11692313 6,14% 49414 $1270191 صعود ×6
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $10896287 5,72% 142196 $2342201 صعود ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $9931157 5,21% 269575 $1892103 صعود ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9810187 5,15% 105057 $721706 صعود ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $8335575 4,37% 109104 $3852084 صعود ×3
FBK FB Financial Corporation Common Stock $7375554 3,87% 133253 $407803 هبوط ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $6778543 3,56% 152808 $897357 صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6676530 3,50% 139823 $-1031538 هبوط ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $5920904 3,11% 244206 $-818756 هبوط ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $4604354 2,42% 60314 $924842 صعود ×3
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $3580659 1,88% 82314 $14782 صعود ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $2956974 1,55% 35717 $253242 هبوط ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $2936386 1,54% 44189 $447847 صعود ×1
ITOT iShares Trust $2528219 1,33% 15391 $264978 هبوط ×2
SGOV iShares Trust $2311191 1,21% 22958 $-15831538 هبوط ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2244700 1,18% 11234 $652856 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1627982 0,85% 16856 $127388 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1320542 0,69% 3569 $-138347 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1277822 0,67% 13389 $112766 هبوط ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1258609 0,66% 13863 $131510 هبوط ×2
IJR iShares Trust $1183082 0,62% 7977 $185380 هبوط ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1103671 0,58% 22874 $-18372 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1098059 0,58% 22041 $95248 صعود ×5
IEMG iShares, Inc. $941021 0,49% 11359 $125620 هبوط ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $897777 0,47% 17820 $-1312307 هبوط ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $889804 0,47% 4083 $80944 هبوط ×1
MTUM iShares Trust $831807 0,44% 2426 $250137 صعود ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $793525 0,42% 15768 $2129
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $695805 0,37% 3477 $90114 صعود ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $644787 0,34% 18245 $70163 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $619596 0,33% 7193 $87727 صعود ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $452280 0,24% 4689 $18094 صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $427684 0,22% 13479 $-187893 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $408735 0,21% 1609 $16775 صعود ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $399276 0,21% 8563 $48240 صعود ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $376032 0,20% 1139 $44604 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $364284 0,19% 728 $2009 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357846 0,19% 3047 $122454 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $335623 0,18% 6404 $2878 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331814 0,17% 916 $10974 صعود ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $312443 0,16% 7256 $-6753 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $290931 0,15% 780 $2461 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $283929 0,15% 2432 $3488 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $275120 0,14% 2875 $-2414
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $270077 0,14% 1436 $47635 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $262921 0,14% 1045 $15103 هبوط ×1
ENFR ALPS ETF Trust $262242 0,14% 6883 $-4808 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $224724 0,12% 1810 $31889 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $207527 0,11% 205 $34696 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $196852 0,10% 1143 $-12981 صعود ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $193658 0,10% 1758 $14623 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $185576 0,10% 623 $65056 صعود ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $167195 0,09% 3300 $-25775 هبوط ×3
IJH iShares Trust $166377 0,09% 2158 $20671
RBLD First Trust Exchange-Traded Fund II $162380 0,09% 1804 $16249 صعود ×1
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $149281 0,08% 4991 $-100983 هبوط ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $148278 0,08% 1538 $12981 صعود ×3
MMM 3M Company Common Stock $148013 0,08% 914 $15904 صعود ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $139929 0,07% 1054 $20192
DFEM Dimensional ETF Trust $110754 0,06% 2725 $17140 صعود ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $108401 0,06% 881 $-29504 صعود ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $96948 0,05% 677 $8460 صعود ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $93967 0,05% 2522 $50044 صعود ×5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $89672 0,05% 1107 $43627 صعود ×4
DFSE Dimensional ETF Trust $80940 0,04% 1656 $11166 صعود ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $78338 0,04% 151 $3731 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $77246 0,04% 345 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $76273 0,04% 345 صعود ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF $75137 0,04% 2599 $4632
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72331 0,04% 250 $9963 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $71536 0,04% 236 $9723
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $71441 0,04% 747 $6012 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $69507 0,04% 474 $1042
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $67774 0,04% 2001 $-34065 هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $61336 0,03% 453 $-9010
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $59047 0,03% 372 $4627 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $58572 0,03% 159 $-11996 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $58502 0,03% 741 $-6232
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $53516 0,03% 1144 $-41370 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $51205 0,03% 145 $3633
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $49404 0,03% 600 $6366
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $48529 0,03% 437 $5812
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $48506 0,03% 681 $5113 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $48462 0,03% 354 $-11268 صعود ×6
SLV iShares Silver Trust $43311 0,02% 810 $-471827 هبوط ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $35561 0,02% 243 $110
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $35270 0,02% 669 $15467 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $34745 0,02% 110 $3047
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32410 0,02% 645 $-145012 هبوط ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $31802 0,02% 705 $2256 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $31545 0,02% 75 $3664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $30200 0,02% 233 $-3209 صعود ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $28533 0,01% 790 $5633 صعود ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $27944 0,01% 277 $4083
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27409 0,01% 242 $-2727
DGRO iShares Trust $23116 0,01% 305 $1711
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $21175 0,01% 816 $-3297

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VPLS $22728755 11,93% بزيادة ×6
VIG $11692313 6,14% بزيادة ×6
VSDM $10896287 5,72% بزيادة ×4
DFAX $9931157 5,21% بزيادة ×6
VCRM $8335575 4,37% بزيادة ×3
VSDB $4604354 2,42% بزيادة ×3
TFC $1098059 0,58% بزيادة ×5
VUG $619596 0,33% بزيادة ×5
JNJ $408735 0,21% بزيادة ×4
DFSU $399276 0,21% بزيادة ×6
TRV $376032 0,20% بزيادة ×3
IGSB $335623 0,18% بزيادة ×3
AMGN $331814 0,17% بزيادة ×4
IUSG $270077 0,14% بزيادة ×6
ATO $196852 0,10% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $77246 345 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $76273 345 0,04%
HTZ $17293 7635 0,01%
MYNZ $8321 5300 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAU تم الشراء أكثر +15K +$4.7M
VCRM تم الشراء أكثر +49K +$3.9M
VSDM تم الشراء أكثر +30K +$2.3M
DFAX تم الشراء أكثر +33K +$1.9M
VPLS تم الشراء أكثر +20K +$1.6M
MEAR تقليص -26K -$1.3M
VIG تم الشراء أكثر +953 +$1.3M
DFSD تقليص -21K -$1.0M
VSDB تم الشراء أكثر +12K +$925K
DFAC تم الشراء أكثر +1K +$897K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SSBK 30 يونيو، 2025 59868 $2083406 لم يعد يتم تتبعه
IXUS 30 سبتمبر، 2025 26716 $2067805
IDYN 31 ديسمبر، 2025 22081 $1823444
VBIL 30 يونيو، 2026 3366 $254604
BSV 31 مارس، 2026 3157 $248795
BALT 31 مارس، 2026 6648 $222774
IUSB 30 سبتمبر، 2025 4381 $200522
HON 30 يونيو، 2026 687 $155188 -4,9%
AVMA 31 مارس، 2026 2047 $135737
MUB 30 سبتمبر، 2025 1095 $113083
BDX 30 سبتمبر، 2025 623 $111512 22,5%
XLU 30 سبتمبر، 2025 1204 $100826 لم يعد يتم تتبعه
SHYM 31 مارس، 2026 3830 $85103
PDEC 30 يونيو، 2026 1826 $77605
GVI 30 سبتمبر، 2025 691 $73417
VYM 30 سبتمبر، 2025 476 $64109
GSRT 30 سبتمبر، 2025 4570 $50773 لم يعد يتم تتبعه
PINC 30 يونيو، 2025 1751 $40175 لم يعد يتم تتبعه
PNOV 31 مارس، 2026 900 $37602
BA 30 يونيو، 2025 190 $35332 -9,4%
VCSH 30 سبتمبر، 2025 409 $32405
RGTI 30 يونيو، 2026 2000 $28080 -21,5%
R 30 سبتمبر، 2025 156 $26582 25,2%
SNV 31 مارس، 2026 530 $26527 لم يعد يتم تتبعه
IGIB 30 سبتمبر، 2025 494 $26123
VCRB 30 سبتمبر، 2025 305 $23444
STIP 30 سبتمبر، 2025 214 $22067
POCT 30 يونيو، 2025 510 $19834
LIF 30 يونيو، 2026 470 $19185 -25,3%
JPM 30 يونيو، 2025 74 $18445 14,3%
DE 30 سبتمبر، 2025 35 $17550 49,3%
PJUL 30 سبتمبر، 2025 350 $15449
GOOGL 30 سبتمبر، 2025 79 $14620 43,0%
MOAT 30 يونيو، 2026 150 $14505
VT 30 سبتمبر، 2025 107 $13896
VTEB 30 يونيو، 2026 271 $13500
TCHP 30 يونيو، 2025 311 $12290
LMT 30 يونيو، 2025 22 $10301 10,1%
SOLS 31 مارس، 2026 169 $8210 -19,6%
ASA 31 ديسمبر، 2025 174 $7964 -4,4%
IBIT 30 يونيو، 2026 173 $6647
FPX 30 يونيو، 2026 23 $3654
MET 30 سبتمبر، 2025 45 $3472 18,0%
PRU 30 يونيو، 2025 30 $3056 5,7%
SPDW 30 سبتمبر، 2025 74 $2995
DRI 30 يونيو، 2026 15 $2941 -1,4%
SPEM 30 سبتمبر، 2025 60 $2603 12,9%
AAMI 30 يونيو، 2026 45 $2453 30,7%
DIS 30 سبتمبر، 2025 15 $1829 -9,1%
AOA 31 مارس، 2026 16 $1433
GME 30 يونيو، 2026 60 $1382 12,1%
CCEP 30 يونيو، 2025 15 $1358 9,7%
GE 30 يونيو، 2026 4 $1137 -17,2%
DCI 30 يونيو، 2025 15 $990 29,9%
PJAN 30 سبتمبر، 2025 19 $842
GM 30 سبتمبر، 2025 15 $798 34,5%
AOA 30 يونيو، 2025 10 $775
ET 30 يونيو، 2025 30 $474 لم يعد يتم تتبعه
LOGI 30 يونيو، 2026 5 $456 8,9%
GEV 30 يونيو، 2025 1 $401 94,5%
VTRS 31 ديسمبر، 2025 31 $304 40,9%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 80 $243 -82,5%
GNMA 31 ديسمبر، 2025 4 $188
OGN 31 ديسمبر، 2025 11 $121 91,6%
VCIT 31 ديسمبر، 2025 1 $83
NXPI 31 مارس، 2026 0 $76 24,1%
SCHZ 30 يونيو، 2026 1 $24 -3,8%
GMEWS 30 يونيو، 2026 6 $23 لم يعد يتم تتبعه