ERET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
منذ بداية العام▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
تقلب 1 سنة11,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,27

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 351 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
SAGAX CLASS B SAGA B 0,21 ≈$28K 1597 SE0005127818 0.003327 EQUITY USD
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS REI.UN 0,21 ≈$28K 1868 766910103 0.003892 EQUITY USD
TOKYO TATEMONO 8804 0,21 ≈$28K 1300 S68954262 0.002708 EQUITY USD
DEXUS STAPLED UNITS DXS 0,20 ≈$27K 6876 AU000000DXS1 0.01432 EQUITY USD
SHAFTESBURY CAPITAL PLC SHC 0,20 ≈$27K 14681 GB00B62G9D36 0.03059 EQUITY USD
EPR PROPERTIES REIT EPR 0,20 ≈$27K 448 26884U109 0.0009333 EQUITY USD
LXP INDUSTRIAL TRUST LXP 0,20 ≈$27K 437 529043408 0.0009104 EQUITY USD
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE CSH.UN 0,20 ≈$26K 1796 16141A103 0.003742 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0,19 ≈$26K 1054 S02652741 0.002196 EQUITY USD
DAIWA HOUSE REIT CORP 8984 0,19 ≈$26K 35 JP3046390005 0.00007292 EQUITY USD
UNITED URBAN INVESTMENT REIT 8960 0,19 ≈$25K 25 S67238394 0.00005208 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0,19 ≈$25K 414 387437205 0.0008625 EQUITY USD
AMERICOLD REALTY INC TRUST COLD 0,19 ≈$25K 1785 03064D108 0.003719 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 0,19 ≈$25K 8000 HK0000063609 0.01667 EQUITY USD
HIGHWOODS PROPERTIES REIT HIW 0,19 ≈$25K 825 431284108 0.001719 EQUITY USD
FASTIGHETS BALDER CLASS B BALD B 0,18 ≈$24K 4582 SE0017832488 0.009546 EQUITY USD
BROADSTONE NET LEASE BNL 0,18 ≈$24K 1169 11135E203 0.002435 EQUITY USD
INDEPENDENCE REALTY IRT 0,18 ≈$24K 1576 45378A106 0.003283 EQUITY USD
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL CAR.UN 0,18 ≈$24K 1021 134921105 0.002127 EQUITY USD
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT 3269 0,17 ≈$23K 25 JP3047160001 0.00005208 EQUITY USD
SEKISUI HOUSE REIT 3309 0,17 ≈$23K 49 JP3047820000 0.0001021 EQUITY USD
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT 8955 0,17 ≈$22K 36 S65281750 0.000075 EQUITY USD
ALLREAL HOLDING AG ALLN 0,17 ≈$22K 92 S59142703 0.0001917 EQUITY USD
APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE 0,16 ≈$22K 1420 03784Y200 0.002958 EQUITY USD
UOL GROUP LTD U14 0,16 ≈$22K 3200 S69168441 0.006667 EQUITY USD
COPT DEFENSE PROPERTIES CDP 0,16 ≈$22K 618 22002T108 0.001287 EQUITY USD
COVIVIO SA COV 0,16 ≈$21K 386 S77456382 0.0008042 EQUITY USD
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I FCR.UN 0,16 ≈$21K 1301 31890B103 0.00271 EQUITY USD
PARK HOTELS RESORTS INC PK 0,15 ≈$21K 1362 700517105 0.002837 EQUITY USD
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS M44U 0,15 ≈$20K 23000 SG1S03926213 0.04792 EQUITY USD
NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT NHI 0,15 ≈$20K 288 63633D104 0.0006 EQUITY USD
MELISRON LTD MLSR 0,15 ≈$20K 148 S65653107 0.0003083 EQUITY USD
INVINCIBLE INVESTMENT REIT 8963 0,15 ≈$20K 50 JP3046190009 0.0001042 EQUITY USD
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS N2IU 0,14 ≈$19K 20200 SG2D18969584 0.04208 EQUITY USD
UNITE GROUP PLC UTG 0,14 ≈$19K 2998 S06928618 0.006246 EQUITY USD
MOBIMO HOLDING AG MOBN 0,14 ≈$19K 45 CH0011108872 0.00009375 EQUITY USD
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE CHP.UN 0,14 ≈$19K 1719 17039A106 0.003581 EQUITY USD
LINEAGE LINE 0,14 ≈$19K 498 53566V106 0.001037 EQUITY USD
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC PHP 0,14 ≈$19K 14940 GB00BYRJ5J14 0.03112 EQUITY USD
CITY DEVELOPMENTS C09 0,13 ≈$18K 2800 S61979282 0.005833 EQUITY USD
GREAT PORTLAND ESTATES PLC GPE 0,13 ≈$18K 4274 GB00BF5H9P87 0.008904 EQUITY USD
CURBLINE PROPERTIES CURB 0,13 ≈$18K 600 23128Q101 0.00125 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND 3226 0,13 ≈$17K 23 JP3046440008 0.00004792 EQUITY USD
COLONIAL SFL SOCIMI SA COL 0,13 ≈$17K 2930 ES0139140174 0.006104 EQUITY USD
ACADIA REALTY TRUST REIT AKR 0,13 ≈$17K 862 004239109 0.001796 EQUITY USD
ACTIVIA PROPERTIES REIT 3279 0,13 ≈$17K 20 JP3047490002 0.00004167 EQUITY USD
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST ME8U 0,13 ≈$17K 11300 SG2C32962814 0.02354 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0,13 ≈$17K 1816 26153W109 0.003783 EQUITY USD
URBAN EDGE PROPERTIES UE 0,13 ≈$17K 820 91704F104 0.001708 EQUITY USD
KEPPEL DC REIT AJBU 0,13 ≈$17K 9980 SG1AF6000009 0.02079 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 36,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.006767 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 وحدات/سهم: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان -0.0004708 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.0234 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — -0.0004708 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.0234 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.002869 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 0.5841 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.001721 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 وحدات/سهم: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 وحدات/سهم: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 وحدات/سهم: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 وحدات/سهم: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 وحدات/سهم: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 وحدات/سهم: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.002869 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 0.5841 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة O — REALTY INCOME REIT 756109104 وحدات/سهم: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 وحدات/سهم: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 وحدات/سهم: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.001721 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VICI — VICI PPTYS INC 925652109 وحدات/سهم: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VTR — VENTAS REIT 92276F100 وحدات/سهم: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WELL — WELLTOWER 95040Q104 وحدات/سهم: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.9129 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -0.9129 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج AVB 053484101 تم الخروج من المركز — كان 0.002135 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

التوزيعات 8 دفعات

08
3,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2810
16 ديسمبر، 2025$0,6820
16 يونيو، 2025$0,3310
17 ديسمبر، 2024$0,8620
11 يونيو، 2024$0,2100
20 ديسمبر، 2023$0,5380
7 يونيو، 2023$0,4170
13 ديسمبر، 2022$0,1580

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1110780 26,05% 38422 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1067617 25,04% 36929 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649572 15,23% 22469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westfuller Advisors, LLC $614634 14,41% 22310 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Vestment Financial LLC $304104 7,13% 10516 الأسهم 30 يونيو، 2026
LongView Asset Management LLC $255458 5,99% 9566 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157869 3,70% 5461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75137 1,76% 2599 الأسهم 30 يونيو، 2026
StrongBox Wealth, LLC $13964 0,33% 483 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12171 0,29% 421 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2723 0,06% 94 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M