Janus Detroit Street Trust (JIII)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088762 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $166.3M
- الممتلكات
- 469
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,66%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,9
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$15.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$30.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 469 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KSQ3 | $536K | 0,32 | 507575 | ABS-MBS | US |
| Bellis Acquisition Co. plc | G3007DAE1 | $535K | 0,32 | 500000 | LON | GB |
| SWCH Commercial Mortgage Trust | 78489CAF6 | $529K | 0,32 | 530000 | ABS-MBS | US |
| Burford Capital Global Finance LLC | 12116LAG4 | $528K | 0,32 | 642000 | DBT | US |
| CP Atlas Buyer, Inc. | 12658HAL6 | $526K | 0,32 | 590035 | LON | US |
| Victra Holdings LLC | 92648DAA4 | $525K | 0,32 | 501000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFP6 | $523K | 0,31 | 526000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DG4 | $521K | 0,31 | 523000 | DBT | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $518K | 0,31 | 573560 | LON | US |
| Marex Group plc | 566539AD4 | $517K | 0,31 | 517000 | DBT | GB |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769GAD2 | $515K | 0,31 | 575000 | DBT | US |
| Kohl's Corp. | 500255AY0 | $515K | 0,31 | 476000 | DBT | US |
| AppLovin Corp. | 03831WAD0 | $512K | 0,31 | 512000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967QK0 | $509K | 0,31 | 506000 | DBT | US |
| ACHM Mortgage Trust | 00449TAB1 | $506K | 0,30 | 494723 | ABS-O | US |
| Syntegon TopCo GmbH | — | $506K | 0,30 | 430000 | LON | DE |
| Vontive Mortgage Trust | 928884AA3 | $501K | 0,30 | 496000 | ABS-MBS | US |
| Osaic Holdings, Inc. | 00791GAB3 | $501K | 0,30 | 493000 | DBT | US |
| USA Compression Partners LP | 91740PAH1 | $501K | 0,30 | 496000 | DBT | US |
| General Motors Financial Co., Inc. | 37045XCA2 | $500K | 0,30 | 504000 | DBT | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCU6 | $498K | 0,30 | 500000 | ABS-O | US |
| ROBLOX Corp. | 771049AA1 | $493K | 0,30 | 521000 | DBT | US |
| Rand Parent LLC | 753272AA1 | $492K | 0,30 | 474000 | DBT | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KLV9 | $490K | 0,29 | 476492 | ABS-MBS | US |
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust | 55069BAA5 | $489K | 0,29 | 490708 | ABS-O | US |
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC | 43284MAB4 | $488K | 0,29 | 527000 | DBT | US |
| Long Ridge Energy LLC | 54288BAB1 | $487K | 0,29 | 486470 | LON | US |
| ProAmpac PG Borrower LLC | 74274NAM5 | $482K | 0,29 | 493605 | LON | US |
| Latam Airlines Group SA | 51817RAE6 | $480K | 0,29 | 473000 | DBT | CL |
| TeamSystem SpA | — | $479K | 0,29 | 420000 | DBT | IT |
| Arini European CLO II DAC | — | $473K | 0,28 | 400000 | ABS-CBDO | IE |
| VERTICAL BRIDGE CC LLC | 92535VAS1 | $471K | 0,28 | 475000 | ABS-O | US |
| GGP Trust | 37441HAA9 | $466K | 0,28 | 468000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 94990GAJ8 | $462K | 0,28 | 461000 | ABS-MBS | US |
| Ensemble RCM LLC | 29359BAH4 | $462K | 0,28 | 465309 | LON | US |
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 82652VAD2 | $461K | 0,28 | 466203 | ABS-O | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806XAK8 | $457K | 0,28 | 461000 | DBT | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581AR9 | $457K | 0,27 | 447000 | DBT | US |
| Winterfell Financing SARL | — | $452K | 0,27 | 500000 | LON | LU |
| Mohegan Tribal Gaming Authority | 60832QAB6 | $451K | 0,27 | 420000 | DBT | US |
| CD&R Firefly Bidco plc | — | $448K | 0,27 | 320000 | DBT | GB |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001AAD4 | $448K | 0,27 | 454000 | DBT | US |
| Cyprium Corp. | 23292NAB4 | $445K | 0,27 | 446000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932MAH0 | $443K | 0,27 | 458000 | DBT | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873SAG3 | $443K | 0,27 | 440000 | DBT | US |
| First Quantum Minerals Ltd. | 335934AX3 | $441K | 0,27 | 429000 | DBT | CA |
| JPMorgan Chase & Co. | 48128BAN1 | $440K | 0,26 | 441000 | DBT | US |
| Windstream Services LLC | 97381JAK9 | $438K | 0,26 | 437903 | LON | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469CAC9 | $437K | 0,26 | 443000 | ABS-O | US |
| MKT Mortgage Trust | 55316PAA5 | $436K | 0,26 | 482000 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
99,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46875034 | 44,39% | 942780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14269732 | 13,51% | 286316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10381980 | 9,83% | 208310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9450789 | 8,95% | 189626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8205934 | 7,77% | 165509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4938108 | 4,68% | 99081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3415590 | 3,23% | 68532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2120125 | 2,01% | 42539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1946751 | 1,84% | 39111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1790719 | 1,70% | 35930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679157 | 0,64% | 13627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552353 | 0,52% | 11083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311046 | 0,29% | 6241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298685 | 0,28% | 5993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203094 | 0,19% | 4075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97834 | 0,09% | 1963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $21301 | 0,02% | 430 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19786 | 0,02% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9220 | 0,01% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |