Janus Detroit Street Trust (JIII)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088762 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $166.3M
- الممتلكات
- 469
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,66%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,9
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$15.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$30.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 469 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KJP5 | $279K | 0,17 | 277867 | ABS-MBS | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HDJ1 | $278K | 0,17 | 273000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043LAG5 | $277K | 0,17 | 275000 | ABS-O | US |
| Allwyn Entertainment Financing UK plc | — | $277K | 0,17 | 240000 | DBT | GB |
| CVS Health Corp. | 126650EG1 | $277K | 0,17 | 267000 | DBT | US |
| Gloves Buyer, Inc. | 37987UAG7 | $276K | 0,17 | 276864 | LON | US |
| Amur Equipment Finance Receivables XV LLC | 03237FAE5 | $276K | 0,17 | 275000 | ABS-O | US |
| River Rock Entertainment Authority | 76837PAC7 | $275K | 0,17 | 280000 | LON | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89116C4H7 | $271K | 0,16 | 269000 | DBT | CA |
| Millrose Properties, Inc. | 601137AB8 | $270K | 0,16 | 269000 | DBT | US |
| INEOS US Petrochem LLC | G4770MAL8 | $266K | 0,16 | 290040 | LON | US |
| Long Ridge Energy LLC | 54288CAA1 | $265K | 0,16 | 248000 | DBT | US |
| TEXAS Commercial Mortgage Trust | 88231WAG0 | $264K | 0,16 | 271000 | ABS-MBS | US |
| Watco Cos. LLC | 941130AD8 | $264K | 0,16 | 254000 | DBT | US |
| Qwest Capital Funding, Inc. | 912912AQ5 | $262K | 0,16 | 268000 | DBT | US |
| Dermatology Intermediate Holdings III, Inc. | 24982LAB1 | $262K | 0,16 | 275703 | LON | US |
| Michaels Cos., Inc. (The) | 59408QAB2 | $260K | 0,16 | 263000 | DBT | US |
| RCKT Mortgage Trust | 74940CAE1 | $259K | 0,16 | 260000 | ABS-O | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389BBF6 | $251K | 0,15 | 254000 | DBT | US |
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 82653CAD3 | $251K | 0,15 | 254526 | ABS-O | US |
| GCI Liberty, Inc. | — | $250K | 0,15 | 250 | EC | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754NAK1 | $250K | 0,15 | 243000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 35565TBE8 | $249K | 0,15 | 205047 | ABS-MBS | US |
| RCKT Mortgage Trust | 749426AB8 | $249K | 0,15 | 248229 | ABS-O | US |
| Lavender Dutch BorrowerCo BV | 51944RAB8 | $247K | 0,15 | 248596 | LON | NL |
| Navient Corp. | 63938CAM0 | $246K | 0,15 | 256000 | DBT | US |
| Atlas Warehouse Lending Co. LP | 049463AG7 | $246K | 0,15 | 250000 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G4G5 | $245K | 0,15 | 242859 | ABS-O | US |
| Atlas Warehouse Lending Co. LP | 049463AH5 | $244K | 0,15 | 250000 | DBT | US |
| Reach Abs Trust | 75526XAD6 | $244K | 0,15 | 250000 | ABS-O | US |
| Westgate Resorts LLC | 959921AC1 | $243K | 0,15 | 243021 | ABS-O | US |
| Aretec Group, Inc. | 04020JAA4 | $243K | 0,15 | 229000 | DBT | US |
| Navient Corp. | 63938CAK4 | $242K | 0,15 | 244000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BB7 | $242K | 0,15 | 241000 | DBT | US |
| Verde Purchaser LLC | 92338TAB2 | $242K | 0,15 | 250451 | LON | US |
| Surgery Center Holdings, Inc. | 86881WAF9 | $241K | 0,15 | 242000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687GAF2 | $241K | 0,14 | 246432 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS I LLC | 74690DAB7 | $241K | 0,14 | 248000 | ABS-O | US |
| RKTL | 74990JAD7 | $230K | 0,14 | 234000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBL1 | $230K | 0,14 | 229000 | ABS-O | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAA5 | $229K | 0,14 | 225000 | DBT | US |
| Hudsons Bay Simon JV Trust | 44422PBN1 | $228K | 0,14 | 238000 | ABS-MBS | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43283CAC5 | $228K | 0,14 | 227652 | ABS-O | US |
| Taseko Mines Ltd. | 876511AG1 | $228K | 0,14 | 218000 | DBT | CA |
| Taurus UK Designated Activity Co | — | $228K | 0,14 | 170000 | ABS-MBS | IE |
| Rocket Software, Inc. | 77313DAW1 | $228K | 0,14 | 239397 | LON | US |
| MVW LLC | 627924AC7 | $228K | 0,14 | 225717 | ABS-O | US |
| Flutter Treasury DAC | — | $227K | 0,14 | 170000 | DBT | IE |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932M107 | $227K | 0,14 | 2515 | EC | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110SAB8 | $225K | 0,14 | 231618 | LON | US |
توزيع القطاعات
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
99,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46875034 | 44,39% | 942780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14269732 | 13,51% | 286316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10381980 | 9,83% | 208310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9450789 | 8,95% | 189626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8205934 | 7,77% | 165509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4938108 | 4,68% | 99081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3415590 | 3,23% | 68532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2120125 | 2,01% | 42539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1946751 | 1,84% | 39111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1790719 | 1,70% | 35930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679157 | 0,64% | 13627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552353 | 0,52% | 11083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311046 | 0,29% | 6241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298685 | 0,28% | 5993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203094 | 0,19% | 4075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97834 | 0,09% | 1963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $21301 | 0,02% | 430 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19786 | 0,02% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9220 | 0,01% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |