Janus Detroit Street Trust (JIII)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088762 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $166.3M
- الممتلكات
- 469
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,66%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,9
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$15.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$30.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 469 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SREIT Trust | 85236WCQ7 | $165K | 0,10 | 165000 | ABS-MBS | US |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | 01627AAA6 | $163K | 0,10 | 164000 | ABS-O | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83003AAA8 | $163K | 0,10 | 160000 | DBT | US |
| Taurus UK Designated Activity Co | — | $162K | 0,10 | 120000 | ABS-MBS | IE |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCD4 | $161K | 0,10 | 158995 | ABS-O | US |
| FNMA or FHLMC | 01F062655 | $159K | 0,10 | 153000 | ABS-MBS | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AJ3 | $159K | 0,10 | 159000 | ABS-MBS | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684FAD0 | $158K | 0,09 | 160000 | ABS-O | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAG0 | $155K | 0,09 | 154000 | ABS-MBS | US |
| PNW Trust | 73020TAG4 | $155K | 0,09 | 155000 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30334FAG5 | $152K | 0,09 | 162000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185EAF0 | $149K | 0,09 | 150000 | ABS-O | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 05612EAE8 | $149K | 0,09 | 148756 | ABS-MBS | US |
| Reach ABS Trust | 75525QAC4 | $149K | 0,09 | 150000 | ABS-O | US |
| RCKT Mortgage Trust | 74940EAE7 | $148K | 0,09 | 150000 | ABS-O | US |
| Prima Capital CRE Securitization Ltd. | 74166KAE0 | $146K | 0,09 | 175000 | ABS-MBS | KY |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $146K | 0,09 | 5248 | EC | US |
| PAREXEL International Corp. | 71911KAF1 | $145K | 0,09 | 144638 | LON | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAC8 | $145K | 0,09 | 146000 | ABS-O | US |
| Qwest Capital Funding, Inc. | 74913EAJ9 | $144K | 0,09 | 151000 | DBT | US |
| Business Jet Securities LLC | 12327CAC8 | $144K | 0,09 | 141663 | ABS-O | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896AA6 | $143K | 0,09 | 136000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAL7 | $142K | 0,09 | 141042 | ABS-MBS | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PFQ0 | $140K | 0,08 | 137000 | DBT | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240QAA0 | $138K | 0,08 | 117000 | DBT | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147KAK4 | $137K | 0,08 | 131000 | DBT | US |
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. | 74339DAM0 | $135K | 0,08 | 227000 | LON | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $129K | 0,08 | -47 | DIR | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAE4 | $128K | 0,08 | 128000 | ABS-O | US |
| Aggreko Holdings, Inc. | 01330EAD0 | $128K | 0,08 | 127714 | LON | LU |
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes | 44644NAD1 | $126K | 0,08 | 124637 | ABS-O | US |
| Osaic Holdings, Inc. | 68773JAJ9 | $123K | 0,07 | 123000 | LON | US |
| Level 3 Financing, Inc. | 527298CM3 | $119K | 0,07 | 115135 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96041KAG9 | $118K | 0,07 | 118000 | ABS-O | US |
| Great Wolf Trust | 39152MAN5 | $118K | 0,07 | 117000 | ABS-MBS | US |
| Matador Resources Co. | 576485AJ5 | $117K | 0,07 | 117000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAL4 | $113K | 0,07 | 112687 | ABS-MBS | US |
| BXHPP Trust | 05609JAA0 | $111K | 0,07 | 117000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564NFA6 | $111K | 0,07 | 110607 | ABS-MBS | US |
| Victra Holdings LLC | 50226BAN8 | $110K | 0,07 | 111169 | LON | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187TAK2 | $107K | 0,06 | 112000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433NAJ0 | $103K | 0,06 | 103000 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433LAE5 | $100K | 0,06 | 100000 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433LAG0 | $100K | 0,06 | 100000 | ABS-MBS | US |
| FNA LLC | 34411JAA8 | $100K | 0,06 | 100000 | ABS-O | US |
| Saluds Grade Alternative Mortgage Trust | 79582NAB5 | $100K | 0,06 | 100000 | ABS-MBS | US |
| TVC Mortgage Trust | 87306XAB1 | $99K | 0,06 | 100000 | ABS-MBS | US |
| TVC Mortgage Trust | 87306XAC9 | $99K | 0,06 | 100000 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $99K | 0,06 | 1 | DFE | N/A |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30165AAG0 | $98K | 0,06 | 95000 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
99,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46875034 | 44,39% | 942780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14269732 | 13,51% | 286316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10381980 | 9,83% | 208310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9450789 | 8,95% | 189626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8205934 | 7,77% | 165509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4938108 | 4,68% | 99081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3415590 | 3,23% | 68532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2120125 | 2,01% | 42539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1946751 | 1,84% | 39111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1790719 | 1,70% | 35930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679157 | 0,64% | 13627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552353 | 0,52% | 11083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311046 | 0,29% | 6241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298685 | 0,28% | 5993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203094 | 0,19% | 4075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97834 | 0,09% | 1963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $21301 | 0,02% | 430 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19786 | 0,02% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9220 | 0,01% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |