John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072179 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$25.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$92.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 442 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140QLWK8 | $327K | 0,15 | 381752 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 3 A1 144A | 03464TAA7 | $327K | 0,15 | 334570 | ABS-MBS | US |
| FARM 2025-1 MORTGAGE TRUST FARM 2025 1 A2 144A | 30768CAB8 | $326K | 0,15 | 350000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 5 A1 144A | 03464HAA3 | $325K | 0,15 | 326245 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV2 | 46651DBH8 | $323K | 0,15 | 339952 | ABS-MBS | US |
| DATABANK ISSUER COLO 2026 1A A2 144A | 23802WAQ4 | $323K | 0,15 | 325000 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2023 R04 1B1 144A | 20754QAF5 | $320K | 0,15 | 300000 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-1 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2025 1 A3 144A | 196920AE2 | $313K | 0,15 | 310907 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381L7W6 | $311K | 0,15 | 5477396 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHJL2 | $307K | 0,14 | 323406 | ABS-MBS | US |
| VERDANT RECEIVABLES 2025-1 LLC VERD 2025 1A D 144A | 92340GAF7 | $307K | 0,14 | 300000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-CES1 EFMT 2025 CES1 A2 144A | 26846VAD6 | $303K | 0,14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| EXTENET ISSUER LLC EXTNT 2024 1A B 144A | 30227XAJ0 | $303K | 0,14 | 300000 | ABS-O | US |
| CROSS 2025-H1 MORTGAGE TRUST CROSS 2025 H1 B1A 144A | 22758NAG2 | $301K | 0,14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-3 FSMT 2021 3INV A18 144A | 33852CAU7 | $301K | 0,14 | 307525 | ABS-MBS | US |
| Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL2 | 89055JAA3 | $301K | 0,14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133ASJD6 | $300K | 0,14 | 351834 | ABS-MBS | US |
| VDCM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VDCM 2025 AZ B 144A | 91825CAC9 | $299K | 0,14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021- JPMMT 2021 6 A12 144A | 46653PBJ5 | $299K | 0,14 | 306772 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3142GTFC5 | $298K | 0,14 | 299815 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QMVL5 | $296K | 0,14 | 331660 | ABS-MBS | US |
| WILLIS ENGINE STRUCTURED TRUST WESTF 2025 B A 144A | 970910AA3 | $295K | 0,14 | 296587 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 3.5 | 3132DTLY4 | $294K | 0,14 | 319422 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-4 SEMT 2025 4 A19 144A | 81749MAU1 | $294K | 0,14 | 292219 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EXU9 | $290K | 0,14 | 288041 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-Inv1 | 46591DBB4 | $290K | 0,14 | 334615 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 3 | 3133KJXK3 | $289K | 0,14 | 327889 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 202 JPMMT 2021 14 A12 144A | 46653QBK0 | $289K | 0,14 | 299333 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV6 PMTLT 2025 INV6 A29 144A | 69382MBE3 | $287K | 0,13 | 284431 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381MA75 | $283K | 0,13 | 3581811 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-1 SEMT 2025 1 A1 144A | 81743EAA9 | $281K | 0,13 | 279066 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-1 SEMT 2024 1 B2 144A | 81749GCE8 | $280K | 0,13 | 288371 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140KNKN7 | $277K | 0,13 | 340240 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS FHR 5250 AY | 3137H8N23 | $273K | 0,13 | 449984 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE CAS CAS 2025 R06 1B1 | 20754YCL3 | $273K | 0,13 | 270000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5.5 | 3142GRFA3 | $269K | 0,13 | 264189 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3132DPAG3 | $268K | 0,13 | 275833 | ABS-MBS | US |
| Sierra Timeshare 2025-1 Receivables Funding LLC | 82653CAD3 | $268K | 0,13 | 266123 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QTED7 | $267K | 0,13 | 264349 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQDH5 | $266K | 0,13 | 282231 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/53 FIXED 4.5 | 3132DT2M1 | $264K | 0,12 | 272112 | ABS-MBS | US |
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBB3 | $264K | 0,12 | 260000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QSPA3 | $263K | 0,12 | 270549 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QV3A0 | $262K | 0,12 | 257335 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38378XPE5 | $259K | 0,12 | 12494785 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140MP5Q0 | $258K | 0,12 | 271276 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHRP4 | $258K | 0,12 | 264877 | ABS-MBS | US |
| Hotwire Funding LLC | 44148JAK5 | $254K | 0,12 | 250000 | ABS-O | US |
| BLUE STREAM ISSUER LLC BSTRM 2024 1A B 144A | 09606BAJ3 | $252K | 0,12 | 250000 | ABS-O | US |
| CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC TUNES 2025 2A A 144A | 20633KAL2 | $252K | 0,12 | 250000 | ABS-O | US |
التوزيعات 59 دفعة
$1,05
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يوليو، 2026 | $0,1000 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0910 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0870 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0930 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0840 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0570 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0390 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0790 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0930 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0770 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0970 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0930 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0850 |
| 28 مايو، 2025 | $0,0880 |
| 28 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0600 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,0750 |
| 29 يناير، 2025 | $0,0180 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1600 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,0700 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0860 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0930 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0870 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0830 |
| 29 مايو، 2024 | $0,1170 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0860 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0840 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0770 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0280 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1390 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0690 |
| 26 أكتوبر، 2023 | $0,0810 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,0680 |
| 28 أغسطس، 2023 | $0,0700 |
| 26 يوليو، 2023 | $0,0790 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,0650 |
| 25 مايو، 2023 | $0,1180 |
| 25 إبريل، 2023 | $0,0680 |
| 28 مارس، 2023 | $0,0650 |
| 23 فبراير، 2023 | $0,0220 |
| 26 يناير، 2023 | $0,0360 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,1690 |
| 25 نوفمبر، 2022 | $0,0800 |
| 26 أكتوبر، 2022 | $0,0950 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,0640 |
| 26 أغسطس، 2022 | $0,0560 |
| 26 يوليو، 2022 | $0,1250 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,0380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24,50% | 2026281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16,32% | 1349904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9,17% | 758492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8,32% | 688349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6,33% | 522233 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5,32% | 440396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5,28% | 436320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4,06% | 335668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3,88% | 321016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3,23% | 266812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2,70% | 223128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2,34% | 193101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2,16% | 178328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1,86% | 153869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1,78% | 147419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0,50% | 41496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0,42% | 34846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0,30% | 25108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0,24% | 20089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0,22% | 18113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0,21% | 17672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0,18% | 15184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0,10% | 8160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0,04% | 3414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0,04% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0,02% | 1996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0,02% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0,01% | 1008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0,01% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0,01% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0,00% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |