John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072179 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$25.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$92.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 442 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAZ1 | $251K | 0,12 | 250000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2025-NQM4 ADMT 2025 NQM4 M1 144A | 002941AF9 | $250K | 0,12 | 250000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/51 FIXED 2 | 3132DQGL4 | $249K | 0,12 | 306325 | ABS-MBS | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III OXFINF 2025 A A2 144A | 69145VAA0 | $248K | 0,12 | 250000 | ABS-O | US |
| Residential Mortgage Loan Trust 2020-2 | 76123MAF0 | $248K | 0,12 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QGXH5 | $247K | 0,12 | 303237 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019 TPMT 2019 4 B1B 144A | 89178BBA1 | $246K | 0,12 | 315000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A F 144A | 91823ABA8 | $245K | 0,12 | 250000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPJJ7 | $245K | 0,12 | 251390 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/47 FIXED 3.5 | 3132A5HL2 | $244K | 0,11 | 261993 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGLJ6 | $242K | 0,11 | 271737 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCAU2 | $241K | 0,11 | 294967 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding VIII LLC | 12565KAF4 | $239K | 0,11 | 263253 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS FNR 2022 22 B | 3136BMH27 | $238K | 0,11 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3138WJGH5 | $237K | 0,11 | 262966 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381MJE1 | $235K | 0,11 | 3968554 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 3 A1 144A | 31573EAA9 | $234K | 0,11 | 234878 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418D3K6 | $234K | 0,11 | 253565 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST 2025-2 CCG 2025 2 D 144A | 12516XAE9 | $234K | 0,11 | 235000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XKES5 | $232K | 0,11 | 284559 | ABS-MBS | US |
| CARS-DB4 L.P. | 12510HAF7 | $231K | 0,11 | 244010 | ABS-O | US |
| READY CAPITAL MORTGAGE TRUST 2 RCMT 2019 5 E 144A | 75575MAN8 | $228K | 0,11 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLD94 | $227K | 0,11 | 268327 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM10 Trust | 67449CAC5 | $226K | 0,11 | 224105 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ2 | 362938AD4 | $225K | 0,11 | 229832 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEW81 | $224K | 0,11 | 260632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QSPR6 | $223K | 0,11 | 225351 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR5 PROG 2021 SFR5 E2 144A | 74333FAF6 | $223K | 0,10 | 225000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJM91 | $223K | 0,10 | 235071 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/51 FIXED 2.5 | 3132DMYZ2 | $222K | 0,10 | 259673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQDT9 | $221K | 0,10 | 227877 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/50 FIXED 3.5 | 3133KHG26 | $220K | 0,10 | 237855 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 4 A1 144A | 268432AA9 | $220K | 0,10 | 219978 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMKD7 | $215K | 0,10 | 233087 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021- JPMMT 2021 12 A12 144A | 46592WBL9 | $211K | 0,10 | 217054 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QWB84 | $211K | 0,10 | 213097 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C27 BBCMS 2024 5C27 B | 05555FAF1 | $208K | 0,10 | 200000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3133USHU8 | $205K | 0,10 | 230238 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2024-H7 MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H7 B1A 144A | 22757CAG7 | $201K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-4 | 92540GAD0 | $201K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2024-NQM2 TRUST GCAT 2024 NQM2 M1 144A | 36831CAD4 | $201K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 10 M1 144A | 034933AD3 | $201K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC TUNES 2024 1A A 144A | 20633KAE8 | $201K | 0,09 | 200000 | ABS-O | US |
| SERVPRO Master Issuer LLC | 817743AJ6 | $201K | 0,09 | 196000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 ADMT 2024 NQM4 M1 144A | 002939AF3 | $200K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCLU0 | $200K | 0,09 | 233453 | ABS-MBS | US |
| COLT 2024-5 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2024 5 M1 144A | 19685AAD1 | $200K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCKV7 | $199K | 0,09 | 215752 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-7 | 924925AF7 | $199K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3132DNFD0 | $198K | 0,09 | 224287 | ABS-MBS | US |
التوزيعات 59 دفعة
$1,05
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يوليو، 2026 | $0,1000 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0910 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0870 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0930 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0840 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0570 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0390 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0790 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0930 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0770 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0970 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0930 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0850 |
| 28 مايو، 2025 | $0,0880 |
| 28 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0600 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,0750 |
| 29 يناير، 2025 | $0,0180 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1600 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,0700 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0860 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0930 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0870 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0830 |
| 29 مايو، 2024 | $0,1170 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0860 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0840 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0770 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0280 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1390 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0690 |
| 26 أكتوبر، 2023 | $0,0810 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,0680 |
| 28 أغسطس، 2023 | $0,0700 |
| 26 يوليو، 2023 | $0,0790 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,0650 |
| 25 مايو، 2023 | $0,1180 |
| 25 إبريل، 2023 | $0,0680 |
| 28 مارس، 2023 | $0,0650 |
| 23 فبراير، 2023 | $0,0220 |
| 26 يناير، 2023 | $0,0360 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,1690 |
| 25 نوفمبر، 2022 | $0,0800 |
| 26 أكتوبر، 2022 | $0,0950 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,0640 |
| 26 أغسطس، 2022 | $0,0560 |
| 26 يوليو، 2022 | $0,1250 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,0380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24,50% | 2026281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16,32% | 1349904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9,17% | 758492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8,32% | 688349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6,33% | 522233 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5,32% | 440396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5,28% | 436320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4,06% | 335668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3,88% | 321016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3,23% | 266812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2,70% | 223128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2,34% | 193101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2,16% | 178328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1,86% | 153869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1,78% | 147419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0,50% | 41496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0,42% | 34846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0,30% | 25108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0,24% | 20089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0,22% | 18113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0,21% | 17672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0,18% | 15184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0,10% | 8160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0,04% | 3414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0,04% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0,02% | 1996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0,02% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0,01% | 1008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0,01% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0,01% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0,00% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |