Lattice Strategies Trust (ROAM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047584 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $106.0M
- الممتلكات
- 334
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 169,5
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$8.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$30.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$55.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 334 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Bank | — | $177K | 0,17 | 19667 | EC | IN |
| CMOC Group Ltd | — | $175K | 0,17 | 78000 | EC | CN |
| AU Small Finance Bank Ltd | — | $174K | 0,16 | 16299 | EC | IN |
| Banco de Credito e Inversiones SA | — | $174K | 0,16 | 2589 | EC | CL |
| Kasikornbank PCL | — | $173K | 0,16 | 29100 | EC | TH |
| HDFC Bank Ltd | — | $172K | 0,16 | 21161 | EC | IN |
| Arca Continental SAB de CV | — | $170K | 0,16 | 14222 | EC | MX |
| Hana Financial Group Inc | — | $170K | 0,16 | 1975 | EC | KR |
| Embotelladora Andina SA | — | $169K | 0,16 | 36469 | EP | CL |
| Grupo Bimbo SAB de CV | — | $169K | 0,16 | 49951 | EC | MX |
| RHB Bank Bhd | — | $167K | 0,16 | 81294 | EC | MY |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | — | $165K | 0,16 | 238000 | EC | KY |
| Kalbe Farma Tbk PT | — | $164K | 0,15 | 3273300 | EC | ID |
| Hyundai Glovis Co Ltd | — | $162K | 0,15 | 1058 | EC | KR |
| Hero MotoCorp Ltd | — | $161K | 0,15 | 3004 | EC | IN |
| ABLBio Inc | — | $161K | 0,15 | 1771 | EC | KR |
| Bank of Communications Co Ltd | — | $158K | 0,15 | 173000 | EC | CN |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | — | $157K | 0,15 | 115800 | EC | KY |
| Larsen & Toubro Ltd | — | $157K | 0,15 | 3714 | EC | IN |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | — | $157K | 0,15 | 164 | EC | KR |
| Saudi Investment Bank/The | — | $156K | 0,15 | 44206 | EC | SA |
| Bajaj Finance Ltd | — | $152K | 0,14 | 15384 | EC | IN |
| Vodacom Group Ltd | — | $150K | 0,14 | 17777 | EC | ZA |
| NEPI Rockcastle NV | — | $147K | 0,14 | 17387 | EC | NL |
| Aneka Tambang Tbk | — | $138K | 0,13 | 636800 | EC | ID |
| TVS Motor Co Ltd | — | $138K | 0,13 | 3738 | EC | IN |
| China CITIC Bank Corp Ltd | — | $137K | 0,13 | 131000 | EC | CN |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $132K | 0,12 | 64892 | EC | IN |
| Lupin Ltd | — | $127K | 0,12 | 5242 | EC | IN |
| CP ALL PCL | — | $127K | 0,12 | 95400 | EC | TH |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd | — | $126K | 0,12 | 196000 | EC | CN |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | — | $122K | 0,12 | 28200 | EC | CN |
| Shriram Finance Ltd | — | $122K | 0,12 | 12369 | EC | IN |
| Banque Saudi Fransi | — | $122K | 0,12 | 23714 | EC | SA |
| HYBE Co Ltd | — | $122K | 0,11 | 686 | EC | KR |
| Largan Precision Co Ltd | — | $119K | 0,11 | 1500 | EC | TW |
| Banco Itau Chile SA | — | $119K | 0,11 | 5835 | EC | CL |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | — | $116K | 0,11 | 541900 | EC | ID |
| SCB X PCL | — | $116K | 0,11 | 28800 | EC | TH |
| TS Financial Holding Co Ltd | — | $113K | 0,11 | 151000 | EC | TW |
| Krung Thai Bank PCL | — | $113K | 0,11 | 111300 | EC | TH |
| Union Bank of India Ltd | — | $113K | 0,11 | 64383 | EC | IN |
| New China Life Insurance Co Ltd | — | $110K | 0,10 | 16900 | EC | CN |
| Standard Bank Group Ltd | — | $110K | 0,10 | 5741 | EC | ZA |
| LPP SA | — | $109K | 0,10 | 18 | EC | PL |
| Hong Leong Bank Bhd | — | $106K | 0,10 | 19000 | EC | MY |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd | — | $106K | 0,10 | 109000 | EC | TW |
| Punjab National Bank | — | $106K | 0,10 | 91645 | EC | IN |
| Falabella SA | — | $105K | 0,10 | 17441 | EC | CL |
| Coal India Ltd | — | $105K | 0,10 | 20673 | EC | IN |
توزيع القطاعات
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
94,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23478579 | 26,46% | 656376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22865197 | 25,77% | 639228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10145626 | 11,43% | 283635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5119724 | 5,77% | 143129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4382969 | 4,94% | 122532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3659092 | 4,12% | 102295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2635980 | 2,97% | 73693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2369657 | 2,67% | 66247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2114436 | 2,38% | 59112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1583862 | 1,79% | 44279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1167747 | 1,32% | 32646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1165987 | 1,31% | 32597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1036928 | 1,17% | 28989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986731 | 1,11% | 27585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695852 | 0,78% | 19454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693401 | 0,78% | 19385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644642 | 0,73% | 18022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421979 | 0,48% | 11797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403131 | 0,45% | 11270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388702 | 0,44% | 10867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386800 | 0,44% | 10814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365104 | 0,41% | 10207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365104 | 0,41% | 10207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258331 | 0,29% | 7222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239019 | 0,27% | 6682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161859 | 0,18% | 4525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156601 | 0,18% | 4378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $145727 | 0,16% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144097 | 0,16% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122119 | 0,14% | 3414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109063 | 0,12% | 3049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86661 | 0,10% | 2455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85095 | 0,10% | 2378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $61882 | 0,07% | 1730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Torren Management, LLC | $43059 | 0,05% | 1389 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12806 | 0,01% | 358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8062 | 0,01% | 260 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6534 | 0,01% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3255 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2749 | 0,00% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |