Lattice Strategies Trust (ROAM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047584 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $106.0M
- الممتلكات
- 334
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 169,5
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$8.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$30.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$55.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 334 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Petroleum Corp Ltd | — | $105K | 0,10 | 33017 | EC | IN |
| Equatorial SA | — | $103K | 0,10 | 12093 | EC | BR |
| Migros Ticaret AS | — | $103K | 0,10 | 7226 | EC | TR |
| Saudi Awwal Bank | — | $100K | 0,09 | 11007 | EC | SA |
| Alinma Bank | — | $98K | 0,09 | 15079 | EC | SA |
| ANTA Sports Products Ltd | — | $97K | 0,09 | 9400 | EC | KY |
| Sinopharm Group Co Ltd | — | $94K | 0,09 | 40000 | EC | CN |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | — | $94K | 0,09 | 559 | EC | KR |
| Samvardhana Motherson International Ltd | — | $91K | 0,09 | 71351 | EC | IN |
| Parque Arauco SA | — | $91K | 0,09 | 20457 | EC | CL |
| Eicher Motors Ltd | — | $90K | 0,08 | 1200 | EC | IN |
| Ashok Leyland Ltd | — | $89K | 0,08 | 52005 | EC | IN |
| Metropolitan Bank & Trust Co | — | $84K | 0,08 | 77430 | EC | PH |
| L&T Finance Ltd | — | $83K | 0,08 | 28045 | EC | IN |
| Kuaishou Technology | — | $81K | 0,08 | 14700 | EC | KY |
| Samsung C&T Corp | — | $79K | 0,07 | 395 | EC | KR |
| Mahindra & Mahindra Ltd | — | $79K | 0,07 | 2433 | EC | IN |
| Banco Santander Chile | — | $78K | 0,07 | 984460 | EC | CL |
| United Tractors Tbk PT | — | $77K | 0,07 | 45800 | EC | ID |
| ZTO Express Cayman Inc | — | $75K | 0,07 | 3000 | EC | KY |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | — | $72K | 0,07 | 25200 | EC | HK |
| KGHM Polska Miedz SA | — | $71K | 0,07 | 851 | EC | PL |
| IGB Real Estate Investment Trust | — | $71K | 0,07 | 96500 | EC | MY |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | — | $70K | 0,07 | 69000 | EC | TW |
| SF Holding Co Ltd | — | $68K | 0,06 | 15000 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $68K | 0,06 | 269 | EC | MX |
| Tata Elxsi Ltd | — | $68K | 0,06 | 1557 | EC | IN |
| Indus Towers Ltd | — | $68K | 0,06 | 15683 | EC | IN |
| IHH Healthcare Bhd | — | $66K | 0,06 | 29800 | EC | MY |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | $65K | 0,06 | 708 | EC | CL |
| Britannia Industries Ltd | — | $64K | 0,06 | 1065 | EC | IN |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | — | $64K | 0,06 | 26000 | EC | HK |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $63K | 0,06 | 1300 | EC | US |
| RL Commercial REIT Inc | — | $63K | 0,06 | 557400 | EC | PH |
| Vibra Energia SA | — | $59K | 0,06 | 8830 | EC | BR |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | — | $58K | 0,05 | 31500 | EC | CN |
| 3SBio Inc | — | $58K | 0,05 | 19500 | EC | KY |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $56K | 0,05 | 3520 | EC | ZA |
| Kiler Holding AS | — | $55K | 0,05 | 24323 | EC | TR |
| MTN Group Ltd | — | $55K | 0,05 | 4394 | EC | ZA |
| Vedanta Ltd | — | $53K | 0,05 | 18449 | EC | IN |
| Midea Group Co Ltd | — | $53K | 0,05 | 4600 | EC | CN |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $53K | 0,05 | 7734 | EC | BR |
| Tauron Polska Energia SA | — | $49K | 0,05 | 18955 | EC | PL |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | — | $48K | 0,05 | 747 | EC | SA |
| Sigma Foods SAB de CV | — | $48K | 0,05 | 50878 | EC | MX |
| China Eastern Airlines Corp Ltd | — | $45K | 0,04 | 92000 | EC | CN |
| Fraser & Neave Holdings Bhd | — | $45K | 0,04 | 5700 | EC | MY |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | — | $44K | 0,04 | 18000 | EC | TW |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | — | $43K | 0,04 | 12000 | EC | CN |
توزيع القطاعات
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
94,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23478579 | 26,46% | 656376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22865197 | 25,77% | 639228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10145626 | 11,43% | 283635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5119724 | 5,77% | 143129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4382969 | 4,94% | 122532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3659092 | 4,12% | 102295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2635980 | 2,97% | 73693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2369657 | 2,67% | 66247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2114436 | 2,38% | 59112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1583862 | 1,79% | 44279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1167747 | 1,32% | 32646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1165987 | 1,31% | 32597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1036928 | 1,17% | 28989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986731 | 1,11% | 27585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695852 | 0,78% | 19454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693401 | 0,78% | 19385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644642 | 0,73% | 18022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421979 | 0,48% | 11797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403131 | 0,45% | 11270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388702 | 0,44% | 10867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386800 | 0,44% | 10814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365104 | 0,41% | 10207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365104 | 0,41% | 10207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258331 | 0,29% | 7222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239019 | 0,27% | 6682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161859 | 0,18% | 4525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156601 | 0,18% | 4378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $145727 | 0,16% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144097 | 0,16% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122119 | 0,14% | 3414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109063 | 0,12% | 3049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86661 | 0,10% | 2455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85095 | 0,10% | 2378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $61882 | 0,07% | 1730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Torren Management, LLC | $43059 | 0,05% | 1389 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12806 | 0,01% | 358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8062 | 0,01% | 260 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6534 | 0,01% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3255 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2749 | 0,00% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |