Lattice Strategies Trust (HDUS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078063 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $179.6M
- الممتلكات
- 242
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,83%
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,1
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$13.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 242 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA Safety Inc | 553498106 | $943K | 0,52 | 5665 | EC | US |
| CRH PLC | — | $938K | 0,52 | 7920 | EC | IE |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $933K | 0,52 | 7130 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $932K | 0,52 | 1045 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $927K | 0,52 | 4248 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $894K | 0,50 | 1511 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $892K | 0,50 | 80928 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $880K | 0,49 | 5611 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $878K | 0,49 | 2685 | EC | CH |
| Realty Income Corp | 756109104 | $873K | 0,49 | 13592 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $868K | 0,48 | 6785 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $863K | 0,48 | 3224 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $847K | 0,47 | 1441 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $844K | 0,47 | 6122 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $840K | 0,47 | 9838 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $752K | 0,42 | 2563 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $727K | 0,40 | 1631 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $715K | 0,40 | 4429 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $695K | 0,39 | 6802 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $682K | 0,38 | 3865 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $679K | 0,38 | 17218 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $679K | 0,38 | 3333 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $650K | 0,36 | 3169 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $645K | 0,36 | 14781 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $638K | 0,36 | 5708 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $637K | 0,35 | 12338 | EC | JE |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $633K | 0,35 | 11971 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $632K | 0,35 | 2105 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $613K | 0,34 | 2008 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $612K | 0,34 | 5642 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $603K | 0,34 | 3579 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $600K | 0,33 | 1620 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $592K | 0,33 | 2925 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $564K | 0,31 | 1498 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $561K | 0,31 | 6117 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $558K | 0,31 | 7173 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $556K | 0,31 | 2629 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $537K | 0,30 | 6536 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $530K | 0,30 | 3233 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $517K | 0,29 | 581 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $510K | 0,28 | 6448 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $504K | 0,28 | 5301 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $501K | 0,28 | 2791 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $478K | 0,27 | 1901 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $476K | 0,26 | 1241 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $475K | 0,26 | 514 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $470K | 0,26 | 5917 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $467K | 0,26 | 4217 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $467K | 0,26 | 2048 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $464K | 0,26 | 3036 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
29,7%
Communication Services
10,0%
Financial Services
9,0%
Industrials
8,6%
Retail
6,6%
Healthcare
5,7%
Real Estate
5,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
2,9%
Utilities
2,3%
Telecommunication
1,5%
Materials
0,9%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
4,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $62127968 | 37,22% | 873672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48644528 | 29,14% | 684062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $25638139 | 15,36% | 360535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16190621 | 9,70% | 227680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3984880 | 2,39% | 57063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2579916 | 1,55% | 36280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1171914 | 0,70% | 16480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1018930 | 0,61% | 14329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976643 | 0,59% | 13734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $708482 | 0,42% | 9963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543853 | 0,33% | 7648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $423683 | 0,25% | 5960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $320690 | 0,19% | 5924 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $255761 | 0,15% | 3567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $249825 | 0,15% | 3513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $248250 | 0,15% | 3491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $235436 | 0,14% | 3546 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $225983 | 0,14% | 3178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $213974 | 0,13% | 3009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $211244 | 0,13% | 2932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $202945 | 0,12% | 2854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $199963 | 0,12% | 3068 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $182329 | 0,11% | 2564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140298 | 0,08% | 1973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $47360 | 0,03% | 666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $38400 | 0,02% | 540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35998 | 0,02% | 506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31039 | 0,02% | 440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28018 | 0,02% | 394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24000 | 0,01% | 344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8960 | 0,01% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $7822 | 0,00% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6969 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $6471 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $5955 | 0,00% | 110 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5004 | 0,00% | 70372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $253 | 0,00% | 3563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |