Lattice Strategies Trust (HQGO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000083139 · عرض على SEC EDGAR ↗
$67,18
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,36 (+0,54%)
تغير اليوم الواحد
$55,49 – $68,46
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $48.2M
- الممتلكات
- 163
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,14%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,9
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HQGO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,44% | — |
| 3M | ▲ +13,44% | — |
| 6M | ▲ +12,03% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +11,20% | — |
| 1Y | ▲ +19,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +45,85% | — |
- تقلب 1 سنة
- 24,06%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,39
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$2.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$2.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$8.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 163 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Inc | 79466L302 | $130K | 0,27 | 737 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $128K | 0,27 | 698 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $125K | 0,26 | 947 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $125K | 0,26 | 404 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $122K | 0,25 | 3607 | EC | IE |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $122K | 0,25 | 274 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $121K | 0,25 | 881 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $117K | 0,24 | 2548 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $117K | 0,24 | 273 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $116K | 0,24 | 709 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $114K | 0,24 | 1143 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $111K | 0,23 | 2501 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $104K | 0,22 | 939 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $103K | 0,21 | 102 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $101K | 0,21 | 582 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $98K | 0,20 | 1393 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $98K | 0,20 | 611 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $93K | 0,19 | 896 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $93K | 0,19 | 25 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $91K | 0,19 | 1050 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $88K | 0,18 | 1124 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $87K | 0,18 | 163 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $83K | 0,17 | 873 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $82K | 0,17 | 705 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $80K | 0,17 | 1293 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $80K | 0,17 | 346 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $78K | 0,16 | 535 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $77K | 0,16 | 3151 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $75K | 0,16 | 456 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $71K | 0,15 | 335 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $70K | 0,14 | 170 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $69K | 0,14 | 192 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $66K | 0,14 | 288 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $64K | 0,13 | 1557 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $63K | 0,13 | 240 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $62K | 0,13 | 898 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $57K | 0,12 | 31 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $53K | 0,11 | 151 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $52K | 0,11 | 416 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $51K | 0,11 | 584 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $51K | 0,11 | 330 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $49K | 0,10 | 423 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $48K | 0,10 | 345 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $47K | 0,10 | 1655 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $46K | 0,09 | 2702 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $43K | 0,09 | 375 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $43K | 0,09 | 419 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $40K | 0,08 | 222 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $40K | 0,08 | 614 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $38K | 0,08 | 300 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
36,0%
Retail
12,7%
Communication Services
12,1%
Healthcare
8,9%
Industrials
6,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,8%
Financial Services
3,0%
Financials
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
5,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $45030255 | 96,36% | 687741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1428154 | 3,06% | 21812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266617 | 0,57% | 4072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5304 | 0,01% | 81 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $65 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |