Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EMKT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,20% | ▲ +3,20% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $1.1M | 0,63 | 139609 | EC | KY |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $1.1M | 0,61 | 21930 | EC | AR |
| Innovent Biologics Inc | · | $1.1M | 0,60 | 107500 | EC | KY |
| Bidvest Group Ltd | · | $1.0M | 0,57 | 70599 | EC | ZA |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $1.0M | 0,56 | 31994 | EC | KY |
| PRIO SA/Brazil | · | $1.0M | 0,56 | 100614 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $1.0M | 0,56 | 75808 | EC | KY |
| TOTVS SA | · | $1.0M | 0,56 | 182510 | EC | BR |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | · | $967K | 0,53 | 89000 | EC | TW |
| Trip.com Group Ltd | · | $946K | 0,52 | 23800 | EC | KY |
| Sasol Ltd | · | $931K | 0,51 | 94429 | EC | ZA |
| Jeronimo Martins SGPS SA | · | $924K | 0,51 | 48196 | EC | PT |
| Amber Enterprises India Ltd | · | $908K | 0,50 | 11418 | EC | IN |
| Alec Holdings PJSC | · | $903K | 0,50 | 2240937 | EC | AE |
| Bank Central Asia Tbk PT | · | $847K | 0,47 | 2727600 | EC | ID |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $809K | 0,45 | 809454 | STIV | US |
| Ooredoo QPSC | · | $744K | 0,41 | 204374 | EC | QA |
| BDO Unibank Inc | · | $730K | 0,40 | 377871 | EC | PH |
| JUMBO SA | · | $719K | 0,40 | 28023 | EC | GR |
| Akbank TAS | · | $718K | 0,40 | 435326 | EC | TR |
| ITC Ltd | · | $679K | 0,38 | 224143 | EC | IN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | · | $631K | 0,35 | 31500 | EC | CN |
| Supreme Industries Ltd | · | $3K | 0,00 | 77 | EC | IN |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 213889 | EC | RU |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,1390 |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $81854568 | 72,47% | 2541199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6973011 | 6,17% | 216480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4963523 | 4,39% | 154094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3797312 | 3,36% | 117889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2621142 | 2,32% | 81374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2278316 | 2,02% | 70731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $2020831 | 1,79% | 62737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2020822 | 1,79% | 62737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1969477 | 1,74% | 61143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1054942 | 0,93% | 32751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $824891 | 0,73% | 25609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $709125 | 0,63% | 22015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $652691 | 0,58% | 20263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $273410 | 0,24% | 8488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $244003 | 0,22% | 9729 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $215331 | 0,19% | 6685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $205571 | 0,18% | 6382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $98917 | 0,09% | 3071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $52569 | 0,05% | 1632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $41198 | 0,04% | 1279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $29525 | 0,03% | 1144 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EASTERN BANK | $22872 | 0,02% | 733 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $8149 | 0,01% | 253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6120 | 0,01% | 190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3946 | 0,00% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $3124 | 0,00% | 97 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |