الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.2%

سنويًا: +11.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,9% · الخيارات مستثناة: 5,6%

توزيع القطاعات

04
Technology 43,0%
Communication Services 33,4%
Energy 3,5%
Retail 2,5%
Financials 2,0%
Healthcare 1,4%
Utilities 0,5%
Materials 0,5%
Industrials 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 11,5%

المحفظة الكاملة 358 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $330827760 32,68% 3323566 $104339102 صعود ×3
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $321866931 31,79% 10143931 $263646117 صعود ×1
SPY SPY $80979077 8,00% 108439 $10156401 هبوط ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $36332100 3,59% 365000 عقد خيار البيع $26261000 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23802706 2,35% 118960 $3082241 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17528379 1,73% 60576 $5314511 صعود ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $14881502 1,47% 178051 $2201810 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8451834 0,83% 65773 $6766090 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7875542 0,78% 57603 $-1825137 صعود ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7757154 0,77% 84519 $-60854
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7561548 0,75% 28200 $490962
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6530625 0,65% 17507 $4125287 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6259241 0,62% 17715 $1443422 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5262367 0,52% 26300 عقد خيار البيع $675647
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5207916 0,51% 72940 $-2027372 هبوط ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4726080 0,47% 108000 $279720
SPY SPY $4555297 0,45% 6100 عقد خيار البيع $-1622933 هبوط ×3
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $4283864 0,42% 1055139 $-21103
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4259232 0,42% 7332 $4049292 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4050200 0,40% 5500 عقد خيار البيع $875710
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4024011 0,40% 109467 $122783 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3686336 0,36% 192800 $-34704
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3665192 0,36% 15378 $667145 صعود ×3
IVV iShares Trust $3262165 0,32% 4356 $2166679 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3004411 0,30% 8407 $629863 صعود ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2702110 0,27% 18500 $-1480
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2437929 0,24% 21525 $-39722 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2377483 0,23% 17027 $1693996 صعود ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2215332 0,22% 29800 $-1227162 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2209732 0,22% 16320 $1309647 صعود ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2019160 0,20% 22000 عقد خيار البيع $-15840
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2018472 0,20% 2741 $-896287 هبوط ×2
EFA iShares Trust $1949516 0,19% 18767 $-507873 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1811239 0,18% 5136 $1453934 صعود ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1758939 0,17% 4423 $-280019
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $1712979 0,17% 39606 $500859 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1685721 0,17% 8848 $569361 صعود ×1
IYW iShares Trust $1528262 0,15% 6059 $429038
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1481885 0,15% 6800 $-1009855 هبوط ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1473146 0,15% 17395 $372416 صعود ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1450065 0,14% 8879 $573504 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1395611 0,14% 5163 $756316 صعود ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1389443 0,14% 4417 $121856
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1365183 0,13% 1941 $-793477 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1304679 0,13% 7680 $361728
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1290016 0,13% 760 $-24039
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1255110 0,12% 1241 $244152 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1227690 0,12% 3250 $218686 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1223545 0,12% 4351 $251803 صعود ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1160250 0,11% 51000 $-2550
NEM Newmont Corporation $1102120 0,11% 11800 $-175230
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1088534 0,11% 12521 $91803 صعود ×1
IJH iShares Trust $1064041 0,11% 13799 $863400 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1056125 0,10% 6808 $-325763
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1053240 0,10% 12000 $-61320
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $984350 0,10% 308 $-56006
RTX RTX Corporation Common Stock $983750 0,10% 5185 $-16436
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $972080 0,10% 3802 $47104 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $951495 0,09% 1500 $838835 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923432 0,09% 800 $653160
IEFA iShares Trust $898155 0,09% 9300 $382496 صعود ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897900 0,09% 5000 $-3150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $884659 0,09% 5647 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $874335 0,09% 6446 صعود ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $853524 0,08% 7551 $27633 صعود ×6
EEM iShares, Inc. $834636 0,08% 12201 $-710052 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $824316 0,08% 2437 $343373 صعود ×2
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $755114 0,07% 41627 $130709
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $738321 0,07% 1075 $674383 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709374 0,07% 2819 $237636 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $688538 0,07% 1376 $29159
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661053 0,07% 4508 $82426 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $620762 0,06% 8628 $110388 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582923 0,06% 486 $227892 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $563486 0,06% 6412 $-1558 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $555151 0,05% 1696 $141269 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $531747 0,05% 1437 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531560 0,05% 2093 $167344 صعود ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $530328 0,05% 19383 $-104118 صعود ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $490688 0,05% 2053 $-91871
BAC Bank of America Corporation Common Stock $485698 0,05% 8524 $101840 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471493 0,05% 1121 $75579 صعود ×2
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $448558 0,04% 65771 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $444071 0,04% 2679 $-912378 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $414796 0,04% 1126
VO VANGUARD INDEX FUNDS $406073 0,04% 5040 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $392574 0,04% 2170 $58090 صعود ×2
BOXX EA Series Trust $390144 0,04% 3332 $-7336 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $386099 0,04% 4255 $39792 صعود ×2
V Visa Inc. $378771 0,04% 1104 $45098
IWF iShares Trust $371020 0,04% 2988 صعود ×1
IWP iShares Trust $363975 0,04% 2486 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $360512 0,04% 6400 $-4736
GEW Cambria Global EW ETF $359628 0,04% 6575 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $358483 0,04% 3508 $172316 صعود ×2
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $349100 0,03% 67655 $-56830
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347883 0,03% 837 $121397
SPSM SPDR SERIES TRUST $344395 0,03% 5972 $107567 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $344240 0,03% 3365 $74829 هبوط ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $337844 0,03% 5841 $109359 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CRWV $330827760 32,68% بزيادة ×3
AAPL $17528379 1,73% بزيادة ×3
XOM $7875542 0,78% بزيادة ×3
AMZN $3665192 0,36% بزيادة ×3
GOOGL $3004411 0,30% بزيادة ×3
WMT $2437929 0,24% بزيادة ×3
PEP $2209732 0,22% بزيادة ×3
HD $1811239 0,18% بزيادة ×3
MCD $1395611 0,14% بزيادة ×3
AEE $853524 0,08% بزيادة ×6
MO $620762 0,06% بزيادة ×4
DOW $530328 0,05% بزيادة ×6
ADM $235513 0,02% بزيادة ×6
CAG $28443 0,00% بزيادة ×6
LW $13188 0,00% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRM $884659 5647 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $874335 6446 0,09%
VTI $531747 1437 0,05%
AUR $448558 65771 0,04%
GLD $414796 1126 0,04%
VO $406073 5040 0,04%
IWF $371020 2988 0,04%
IWP $363975 2486 0,04%
GEW $359628 6575 0,04%
VWO $327340 5484 0,03%
PAGP $315087 12983 0,03%
SNDK $204636 90 0,02%
ASML $198944 100 0,02%
VEA $189710 2663 0,02%
SPDW $182815 3628 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CRWV تم الشراء أكثر +400K +$104.3M
CRWV تم الشراء أكثر +235K +$26.3M
SPY تقليص -462 +$10.2M
AAPL تم الشراء أكثر +12K +$5.3M
MSFT تم الشراء أكثر +11K +$4.1M
NVDA تم الشراء أكثر +150 +$3.1M
SYY تم الشراء أكثر +290 +$2.2M
IVV تم الشراء أكثر +3K +$2.2M
NFLX تقليص -2K -$2.0M
XOM تم الشراء أكثر +426 -$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AB 31 مارس، 2026 36992 $1423470 -6,5%
PLTR 31 مارس، 2026 8000 $1422000 29,0%
ENFR 30 سبتمبر، 2025 27200 $1328992
DELL 31 مارس، 2026 8000 $1007040 242,7%
DD 30 يونيو، 2026 15199 $696107 -4,2%
AMLP 31 ديسمبر، 2025 11900 $558467
WM 30 سبتمبر، 2025 1670 $382129 -7,4%
CADE 31 مارس، 2026 7154 $306477 لم يعد يتم تتبعه
VTLE 31 ديسمبر، 2025 17700 $298953 لم يعد يتم تتبعه
PDD 30 يونيو، 2026 2809 $287024 -1,2%
ACN 30 سبتمبر، 2025 934 $279163 -19,3%
TXN 30 سبتمبر، 2025 970 $201391 59,9%
CRGY 31 مارس، 2026 17700 $148503 -0,8%
MSTY 31 ديسمبر، 2025 9500 $132620 -44,3%
AGG 30 سبتمبر، 2025 1200 $119040
BGRN 30 يونيو، 2025 1200 $118704
ASML 31 مارس، 2026 100 $106986 41,4%
GLD 31 ديسمبر، 2025 300 $106641
CB 31 مارس، 2026 300 $93636 1,5%
LIN 31 مارس، 2026 200 $85278 -3,3%
AON 31 مارس، 2026 200 $70576 -16,5%
CTRA 30 يونيو، 2026 2000 $70280 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 31 مارس، 2026 808 $57707
EWW 31 ديسمبر، 2025 811 $55318
MKL 31 مارس، 2026 18 $38694 -9,2%
C 30 يونيو، 2026 200 $22682 -8,2%
HON 30 يونيو، 2026 100 $22603 -4,4%
NOBL 30 يونيو، 2026 201 $21269 -2,1%
BITO 30 سبتمبر، 2025 985 $21188
ANSS 30 سبتمبر، 2025 49 $17210 لم يعد يتم تتبعه
OWL 30 يونيو، 2026 1868 $17055 3,8%
HODL 30 يونيو، 2025 704 $16410 -21,8%
RSPM 31 مارس، 2026 450 $15334 -1,4%
CMI 30 يونيو، 2026 27 $14527 -25,9%
HES 30 سبتمبر، 2025 100 $13854 لم يعد يتم تتبعه
PBA 30 يونيو، 2026 300 $13428 -0,8%
CME 30 يونيو، 2026 39 $11519 19,2%
RIO 30 يونيو، 2026 120 $11195 -0,8%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 355 $11154 -23,0%
MAIN 30 يونيو، 2026 200 $10592 6,2%
PRU 30 يونيو، 2026 100 $9769 4,3%
SO 30 يونيو، 2026 100 $9652 -12,5%
ILMN 31 ديسمبر، 2025 100 $9497 108,2%
CCI 30 يونيو، 2026 100 $8131 -12,3%
KHC 30 سبتمبر، 2025 300 $7746 -14,8%
ES 30 يونيو، 2026 100 $6928 -10,8%
VOYA 30 يونيو، 2026 100 $6832 6,8%
ARE 31 ديسمبر، 2025 63 $5250 -3,2%
FENI 30 يونيو، 2026 118 $4385
LYB 31 مارس، 2026 100 $4330 -27,3%
HOG 30 سبتمبر، 2025 100 $2360 -12,0%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 18 $2282 -11,8%
M 31 مارس، 2026 100 $2205 25,6%
HELO 30 يونيو، 2026 23 $1472
CTAS 31 ديسمبر، 2025 5 $1026 2,6%
GM 31 مارس، 2026 10 $813 5,1%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 4 $732 163,8%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 2 $558 42,8%
TGT 30 سبتمبر، 2025 5 $493 73,9%
QMCO 30 يونيو، 2026 39 $185 213,6%
BHF 31 مارس، 2026 2 $130 -16,5%