Listed Funds Trust (HLAL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000065986 · عرض على SEC EDGAR ↗
$72,49
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,11 (+0,15%)
تغير اليوم الواحد
$55,44 – $73,72
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $917.7M
- الممتلكات
- 208
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,51%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,7
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HLAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▲ +8,47% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,52% | — |
| 1Y | ▲ +24,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +30,05% | — |
- تقلب 1 سنة
- 19,29%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,23
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$19.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$34.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$56.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 208 حيازات · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.3M | 0,14 | 5534 | US |
| Carvana Co | 146869102 | $1.3M | 0,14 | 17530 | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.3M | 0,14 | 4670 | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $1.2M | 0,13 | 6181 | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $1.2M | 0,13 | 4449 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.2M | 0,13 | 2057 | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $1.1M | 0,12 | 5042 | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $1.1M | 0,12 | 4844 | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.1M | 0,12 | 4773 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.0M | 0,11 | 12790 | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $1.0M | 0,11 | 7438 | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.0M | 0,11 | 17787 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.0M | 0,11 | 33503 | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $991K | 0,11 | 6740 | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $982K | 0,11 | 3471 | US |
| Garmin Ltd | — | $977K | 0,11 | 4177 | CH |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $973K | 0,11 | 7778 | US |
| Waters Corp | 941848103 | $969K | 0,11 | 2525 | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $930K | 0,10 | 3574 | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $917K | 0,10 | 1577 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $894K | 0,10 | 2746 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $882K | 0,10 | 5059 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $862K | 0,09 | 5526 | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $861K | 0,09 | 49849 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $826K | 0,09 | 21261 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $808K | 0,09 | 2634 | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $773K | 0,08 | 16388 | US |
| Dover Corp | 260003108 | $755K | 0,08 | 3571 | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $742K | 0,08 | 10360 | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $741K | 0,08 | 3780 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $737K | 0,08 | 3800 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $737K | 0,08 | 11826 | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $720K | 0,08 | 3780 | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $704K | 0,08 | 4161 | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $701K | 0,08 | 3676 | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $692K | 0,08 | 6321 | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $685K | 0,07 | 6060 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $681K | 0,07 | 15297 | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $647K | 0,07 | 3973 | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $643K | 0,07 | 1358 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $633K | 0,07 | 23413 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $619K | 0,07 | 13435 | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $618K | 0,07 | 3034 | US |
| Dow Inc | 260557103 | $615K | 0,07 | 18219 | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $604K | 0,07 | 6312 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $603K | 0,07 | 5099 | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $591K | 0,06 | 1830 | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $590K | 0,06 | 8119 | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $578K | 0,06 | 4961 | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $577K | 0,06 | 1133 | US |
توزيع القطاعات
Technology
48,1%
Communication Services
15,9%
Health Care
10,1%
Industrials
5,4%
Energy
4,4%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,3%
Retail
1,3%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
2,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5635170 | 12,57% | 78935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4315382 | 9,62% | 60448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| rebel Financial LLC | $3548817 | 7,91% | 59825 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2973896 | 6,63% | 41657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2595754 | 5,79% | 36360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2500009 | 5,58% | 35023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2172255 | 4,84% | 30428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1793460 | 4,00% | 25122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1170755 | 2,61% | 16399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $950558 | 2,12% | 13315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $847213 | 1,89% | 14280 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $824483 | 1,84% | 11549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $792320 | 1,77% | 11098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $765089 | 1,71% | 10717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $643180 | 1,43% | 9054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $618400 | 1,38% | 8467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $616952 | 1,38% | 8642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $567836 | 1,27% | 7954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $567103 | 1,26% | 7993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $561464 | 1,25% | 7865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $560535 | 1,25% | 7852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $557826 | 1,24% | 7631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $550620 | 1,23% | 7713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $513437 | 1,15% | 7192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $507626 | 1,13% | 7111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $499829 | 1,11% | 7224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sepio Capital, LP | $479631 | 1,07% | 6718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $390146 | 0,87% | 5465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $341665 | 0,76% | 4786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335819 | 0,75% | 4704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $331863 | 0,74% | 4649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $312260 | 0,70% | 4374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $311260 | 0,69% | 4360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $300730 | 0,67% | 5070 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $298339 | 0,67% | 4179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $297256 | 0,66% | 4164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $294516 | 0,66% | 4088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $278350 | 0,62% | 3899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $277850 | 0,62% | 3892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC | $242027 | 0,54% | 3390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $238728 | 0,53% | 3344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $237784 | 0,53% | 3331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $230804 | 0,51% | 3233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stanich Group LLC | $221303 | 0,49% | 3100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $216740 | 0,48% | 3036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $215219 | 0,48% | 3009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $212528 | 0,47% | 2977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $210586 | 0,47% | 2950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $172689 | 0,39% | 2419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157558 | 0,35% | 2207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $121363 | 0,27% | 1700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $84526 | 0,19% | 1184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77973 | 0,17% | 1106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $69842 | 0,16% | 978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0,13% | 834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53971 | 0,12% | 756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44614 | 0,10% | 624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $26771 | 0,06% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21417 | 0,05% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11637 | 0,03% | 163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $6703 | 0,01% | 113 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2910 | 0,01% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1877 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |