توزيع القطاعات

04
Technology 4,2%
Communication Services 0,5%
Healthcare 0,4%
Retail 0,3%
Financials 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 94,3%

المحفظة الكاملة 52 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ESGV VANGUARD WORLD FUND $72919518 45,91% 551409 $13683490 صعود ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $23953957 15,08% 232994 $3012263 صعود ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $8072929 5,08% 147616 $1623036 صعود ×6
ESML iShares Trust $7566715 4,76% 135264 $1439653 صعود ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5803777 3,65% 245088 $924018 صعود ×3
QUAL iShares Trust $5767752 3,63% 26284 $1281041 صعود ×1
DSI iShares Trust $3275753 2,06% 23005 $470057 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2558403 1,61% 8841 $264140 هبوط ×1
IMCG iShares Trust $2140310 1,35% 21771 $750241 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2012393 1,27% 5499 $688690 صعود ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $1819898 1,15% 18953 $347364 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1750346 1,10% 7397 $41699 هبوط ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $1546186 0,97% 32407 $375286 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1529434 0,96% 1325 $1027066 هبوط ×2
IYW iShares Trust $1123689 0,71% 4455 $-119402 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1090646 0,69% 1588 $122623 هبوط ×2
HEZU iShares Trust $1086558 0,68% 21665 $310934 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $935826 0,59% 4677 $147887 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $861725 0,54% 2310 $11414 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $860477 0,54% 4512 $341120 صعود ×1
IVV iShares Trust $832765 0,52% 1112 $429735 صعود ×2
IWD iShares Trust $813105 0,51% 3355 $55105 هبوط ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $672357 0,42% 12987 $111770 صعود ×1
IWM iShares Trust $543652 0,34% 1809 $-193765 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $537923 0,34% 926 صعود ×1
DGRO iShares Trust $536558 0,34% 7080 $33050 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $519820 0,33% 2181 $80162 صعود ×1
IWF iShares Trust $503699 0,32% 4057 $-709207 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $492428 0,31% 6911 $49617 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $415415 0,26% 1162 $103003 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $388953 0,24% 553 $-323874 هبوط ×2
SPY SPY $360106 0,23% 482 $-484604 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $342266 0,22% 969 $-8632 هبوط ×1
ACWV iShares, Inc. $339406 0,21% 2824 $-42588 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338288 0,21% 1332 $32982 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $311343 0,20% 5216 $29418
VGT VANGUARD WORLD FUND $304475 0,19% 2547 $82261 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $302256 0,19% 252 $86110 صعود ×1
EZM WisdomTree Trust $301089 0,19% 3973 $29318 هبوط ×4
IJK iShares Trust $286323 0,18% 2437 $41334 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $284864 0,18% 841 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $282962 0,18% 749 $74645 صعود ×1
XLY XLY $279831 0,18% 2386 $8471 هبوط ×1
SUSA iShares Trust $276642 0,17% 1793 $52925 صعود ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $263554 0,17% 4570 $38093 هبوط ×3
IVW iShares Trust $262544 0,17% 1909 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $251432 0,16% 3697
IVE iShares Trust $225924 0,14% 995
SPUS Tidal Trust I $221631 0,14% 3855 صعود ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $221303 0,14% 3100 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $217169 0,14% 434
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $216450 0,14% 4680 $6973

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ESGV $72919518 45,91% بزيادة ×4
ESGD $23953957 15,08% بزيادة ×6
ESGE $8072929 5,08% بزيادة ×6
ESML $7566715 4,76% بزيادة ×6
SCHH $5803777 3,65% بزيادة ×3
NVDA $935826 0,59% بزيادة ×4
SUSA $276642 0,17% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $537923 926 0,34%
VONE $284864 841 0,18%
IVW $262544 1909 0,17%
DYNF $251432 3697 0,16%
IVE $225924 995 0,14%
SPUS $221631 3855 0,14%
HLAL $221303 3100 0,14%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $217169 434 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ESGV تم الشراء أكثر +24K +$13.7M
ESGD تم الشراء أكثر +14K +$3.0M
ESGE تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
ESML تم الشراء أكثر +5K +$1.4M
QUAL تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
MU تقليص -162 +$1.0M
SCHH تم الشراء أكثر +18K +$924K
IMCG تم الشراء أكثر +4K +$750K
IWF تم الشراء أكثر +1K -$709K
VBK تم الشراء أكثر +1K +$689K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NUBD 30 يونيو، 2025 569691 $12638522
AGG 31 ديسمبر، 2025 120657 $12098284
VGSH 31 ديسمبر، 2025 155724 $9166091
VGSH 30 يونيو، 2025 103854 $6095206
SUSC 31 ديسمبر، 2025 235868 $5557533
NUBD 31 ديسمبر، 2025 183799 $4127256
AGG 30 يونيو، 2025 37864 $3745553
SUSC 30 يونيو، 2025 151143 $3485433
SUSB 30 يونيو، 2025 127799 $3193662
SUSB 31 ديسمبر، 2025 92752 $2347707
IAGG 30 يونيو، 2025 18713 $935441
IAGG 31 ديسمبر، 2025 18243 $934560
JNK 30 يونيو، 2025 8194 $780890 -3,8%
JNK 31 ديسمبر، 2025 6846 $671114 -3,7%
MUB 30 يونيو، 2025 5961 $628528
IUSB 31 ديسمبر، 2025 12532 $585384
NEAR 30 يونيو، 2025 10781 $548410
GLD 30 يونيو، 2026 1167 $502148
MUB 31 ديسمبر، 2025 4571 $486781
NEAR 31 ديسمبر، 2025 8322 $426651
IUSB 30 يونيو، 2025 8156 $375839
NYF 30 يونيو، 2025 6435 $338802 -2,9%
BSV 30 يونيو، 2025 4324 $338473
BSV 31 ديسمبر، 2025 4216 $332663
NYF 31 ديسمبر، 2025 5364 $286174 -5,4%
COST 30 سبتمبر، 2025 234 $229534 -0,5%
IVE 31 مارس، 2026 1072 $227339
DYNF 31 مارس، 2026 3622 $220254
PEP 30 يونيو، 2026 1348 $209331 -7,0%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 386 $205576 لم يعد يتم تتبعه
SDY 30 يونيو، 2026 1407 $205318
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 402 $202065 لم يعد يتم تتبعه