Kaizen Financial Strategies
CIK 1842013 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $307.7M
- المراكز
- 176
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5122 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +30.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,64%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,04%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,96% تقدير المشتريات $43585181 · المبيعات $27091545
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 59
- انخفض
- 82
- مغلق
- 16
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 17,7% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
10,6%
Industrials
6,4%
Communication Services
4,5%
Retail
1,9%
Healthcare
1,7%
Financial Services
1,6%
Utilities
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
أخرى/غير معينة
57,0%
المحفظة الكاملة 176 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $23391342 | 7,60% | 37700 | عقد خيار البيع | $23191275 | هبوط ×1 | |
| SCHG | $17723539 | 5,76% | 519599 | $-88899 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16361201 | 5,32% | 55579 | $1193666 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $14628822 | 4,75% | 19616 | $-3772475 | هبوط ×2 | ||
| CGDV | $13068749 | 4,25% | 266220 | $457610 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $11302074 | 3,67% | 11400 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $10962672 | 3,56% | 14700 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9972527 | 3,24% | 50473 | $-336836 | هبوط ×5 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8530093 | 2,77% | 111040 | $-1326772 | هبوط ×2 | ||
| SCHI | $8352538 | 2,71% | 370730 | $-45163 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8027146 | 2,61% | 22429 | $245727 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $7213612 | 2,34% | 24100 | عقد خيار البيع | $7175876 | هبوط ×1 | |
| SMH SMH | $6823469 | 2,22% | 10997 | $1861403 | صعود ×3 | ||
| JIRE | $6691634 | 2,17% | 81885 | $-378790 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $6280012 | 2,04% | 39687 | $2749896 | صعود ×2 | ||
| FNDB | $6077816 | 1,98% | 199338 | $3394557 | صعود ×2 | ||
| VOO | $4609977 | 1,50% | 6725 | $3184776 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4397805 | 1,43% | 6065 | $1787559 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4311203 | 1,40% | 17837 | $-715008 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4090777 | 1,33% | 11325 | $241591 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $3738266 | 1,21% | 15809 | $579597 | صعود ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $3628611 | 1,18% | 47021 | $850686 | صعود ×3 | ||
| FNDF | $3621850 | 1,18% | 69451 | $2516034 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2950500 | 0,96% | 5455 | $1420627 | هبوط ×5 | ||
| XLK XLK | $2634821 | 0,86% | 14195 | $553491 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2575186 | 0,84% | 6701 | $-365618 | هبوط ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2542856 | 0,83% | 21270 | $-621404 | هبوط ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2469147 | 0,80% | 1215 | $1372219 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2404221 | 0,78% | 5653 | $21042 | هبوط ×2 | ||
| FNDA | $2205806 | 0,72% | 58170 | $224834 | صعود ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $2003411 | 0,65% | 21960 | $466140 | صعود ×1 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $1965684 | 0,64% | 2571 | $412361 | هبوط ×5 | ||
| SCHR | $1939327 | 0,63% | 78995 | $-222595 | هبوط ×2 | ||
| DIA | $1774434 | 0,58% | 3397 | $15741 | هبوط ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1745026 | 0,57% | 1464 | $316673 | هبوط ×3 | ||
| SOXL | $1651205 | 0,54% | 7590 | $947780 | هبوط ×1 | ||
| XLF XLF | $1500972 | 0,49% | 27400 | عقد خيار البيع | $1462475 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1380195 | 0,45% | 24563 | $-585616 | هبوط ×1 | ||
| XTL | $1357707 | 0,44% | 6045 | $-92399 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1350990 | 0,44% | 2204 | $-262974 | هبوط ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1349590 | 0,44% | 8416 | $264867 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1341005 | 0,44% | 2060 | $469991 | هبوط ×4 | ||
| SPYI | $1288441 | 0,42% | 24269 | $-720058 | هبوط ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1287094 | 0,42% | 2151 | $479079 | هبوط ×2 | ||
| XSD | $1215922 | 0,40% | 2040 | $363398 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1214988 | 0,39% | 3105 | $353417 | هبوط ×3 | ||
| BLOK | $1199068 | 0,39% | 19130 | $76328 | |||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $1192634 | 0,39% | 178005 | $35657 | صعود ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1137528 | 0,37% | 1003 | $153206 | هبوط ×1 | ||
| FNDE | $1116675 | 0,36% | 28342 | $-619137 | هبوط ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1093905 | 0,36% | 1103 | $130733 | هبوط ×1 | ||
| SCUS | $1076137 | 0,35% | 42874 | $-916946 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $1040091 | 0,34% | 17563 | $18877 | صعود ×1 | ||
| RSPT | $1039268 | 0,34% | 16400 | $134746 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1027271 | 0,33% | 4092 | $180408 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $945843 | 0,31% | 2523 | $191315 | هبوط ×1 | ||
| XLI XLI | $885262 | 0,29% | 4828 | $654976 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $870411 | 0,28% | 4647 | $118097 | صعود ×3 | ||
| XLF XLF | $861854 | 0,28% | 15733 | $43266 | |||
| SCHK | $855598 | 0,28% | 23760 | $100797 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $818558 | 0,27% | 885 | $-4215 | صعود ×1 | ||
| VTI | $807593 | 0,26% | 2187 | $-146758 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $775595 | 0,25% | 2209 | $58965 | هبوط ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $764453 | 0,25% | 8390 | $211778 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $745079 | 0,24% | 2230 | $12266 | هبوط ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $712964 | 0,23% | 13442 | $-358540 | هبوط ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $693401 | 0,23% | 5515 | $-128183 | هبوط ×1 | ||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $685601 | 0,22% | 118616 | $-1973 | هبوط ×1 | ||
| XLC XLC | $684799 | 0,22% | 6240 | $-102064 | هبوط ×1 | ||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $678397 | 0,22% | 17793 | $284203 | صعود ×1 | ||
| EPOL | $655546 | 0,21% | 16944 | $-75767 | هبوط ×1 | ||
| XITK | $646863 | 0,21% | 3314 | $93100 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $639127 | 0,21% | 38225 | $-1513 | صعود ×6 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $636332 | 0,21% | 23464 | $167771 | صعود ×4 | ||
| LQD | $631408 | 0,21% | 5822 | $-4080 | صعود ×1 | ||
| IWM | $617599 | 0,20% | 2063 | $60681 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $601771 | 0,20% | 15696 | $-55264 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $590035 | 0,19% | 6831 | $-39858 | هبوط ×3 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $585504 | 0,19% | 2463 | $60852 | صعود ×2 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $569885 | 0,19% | 13213 | $56272 | صعود ×3 | ||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $567103 | 0,18% | 7993 | ||||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $566950 | 0,18% | 1680 | $120542 | هبوط ×4 | ||
| HACK | $559268 | 0,18% | 5222 | $153159 | |||
| VB | $552871 | 0,18% | 1834 | $-47621 | هبوط ×1 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $550875 | 0,18% | 53431 | $50648 | صعود ×6 | ||
| SCHA | $540703 | 0,18% | 15180 | $94129 | صعود ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $539245 | 0,18% | 4778 | $-12662 | |||
| VBK | $538472 | 0,17% | 1486 | $82004 | صعود ×4 | ||
| BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | $535554 | 0,17% | 5315 | $52952 | هبوط ×1 | ||
| USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock | $525167 | 0,17% | 4953 | $-136653 | |||
| IMCG | $524565 | 0,17% | 5360 | $57192 | هبوط ×2 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $519524 | 0,17% | 6060 | $82901 | |||
| BTC | $518483 | 0,17% | 19558 | $-182844 | هبوط ×1 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $516363 | 0,17% | 22001 | $-238972 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $505529 | 0,16% | 1436 | $267096 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $503490 | 0,16% | 1393 | $20032 | صعود ×3 | ||
| UEC | $501241 | 0,16% | 47511 | $-226606 | هبوط ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $497770 | 0,16% | 2504 | $-170137 | هبوط ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $496006 | 0,16% | 8549 | $-412037 | هبوط ×4 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $493834 | 0,16% | 2215 | $71761 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHI | $8352538 | 2,71% | بزيادة ×6 |
| SMH | $6823469 | 2,22% | بزيادة ×3 |
| VPLS | $3628611 | 1,18% | بزيادة ×3 |
| XLK | $2634821 | 0,86% | بزيادة ×4 |
| TEI | $1192634 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| IUSG | $870411 | 0,28% | بزيادة ×3 |
| CIBR | $764453 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| PDI | $639127 | 0,21% | بزيادة ×6 |
| FALN | $636332 | 0,21% | بزيادة ×4 |
| WES | $569885 | 0,19% | بزيادة ×3 |
| AWF | $550875 | 0,18% | بزيادة ×6 |
| SCHA | $540703 | 0,18% | بزيادة ×4 |
| VBK | $538472 | 0,17% | بزيادة ×4 |
| AMGN | $503490 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| SCHM | $441618 | 0,14% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CAT | $11302074 | 11400 | 3,67% |
| SPY | $10962672 | 14700 | 3,56% |
| HLAL | $567103 | 7993 | 0,18% |
| VPL | $361163 | 3195 | 0,12% |
| INTC | $352989 | 2779 | 0,11% |
| MELI | $341469 | 196 | 0,11% |
| TQQQ | $290475 | 3750 | 0,09% |
| UDOW | $270155 | 3850 | 0,09% |
| OCSL | $256365 | 21100 | 0,08% |
| WMT | $239458 | 2200 | 0,08% |
| EWT | $238859 | 2260 | 0,08% |
| QQQE | $225603 | 1863 | 0,07% |
| ALL | $222941 | 917 | 0,07% |
| IYJ | $206391 | 1246 | 0,07% |
| GLDM | $202837 | 2538 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تقليص | -7K | -$3.8M |
| FNDB | تم الشراء أكثر | +105K | +$3.4M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.2M |
| VYM | تم الشراء أكثر | +17K | +$2.7M |
| FNDF | تم الشراء أكثر | +48K | +$2.5M |
| SMH | تم الشراء أكثر | +87 | +$1.9M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.8M |
| AMD | تقليص | -43 | +$1.4M |
| SNDK | تم الشراء أكثر | +22 | +$1.4M |
| VCRB | تقليص | -16K | -$1.3M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHQ | 31 مارس، 2026 | 120863 | $3831357 | لم يعد يتم تتبعه |
| XYLD | 30 سبتمبر، 2025 | 36017 | $1402502 | لم يعد يتم تتبعه |
| QYLD | 30 سبتمبر، 2025 | 74113 | $1239169 | |
| KLAC | 31 مارس، 2025 | 1020 | $642722 | -72,7% |
| UGL | 31 مارس، 2026 | 10289 | $571245 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARIS | 30 سبتمبر، 2025 | 20289 | $479845 | 109,4% |
| USO | 31 مارس، 2026 | 6372 | $440688 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEEPRR | 30 سبتمبر، 2025 | 10752 | $427284 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWI | 31 مارس، 2026 | 7800 | $423774 | لم يعد يتم تتبعه |
| GRMN | 30 يونيو، 2025 | 1692 | $367384 | 40,8% |
| WSM | 30 يونيو، 2025 | 2080 | $328848 | 44,8% |
| TLT | 31 مارس، 2025 | 3727 | $325479 | |
| GLDM | 31 مارس، 2026 | 3780 | $322699 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 سبتمبر، 2025 | 3531 | $311611 | |
| LULU | 30 يونيو، 2025 | 1069 | $302591 | -50,4% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 607 | $301997 | 53,0% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 1738 | $299649 | -60,0% |
| ADBE | 31 ديسمبر، 2025 | 915 | $299525 | -22,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1296 | $297373 | -1,9% |
| AJG | 30 سبتمبر، 2025 | 915 | $292833 | -16,1% |
| BABA | 30 يونيو، 2026 | 2100 | $291039 | 27,3% |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 279 | $286834 | -29,5% |
| AA | 30 يونيو، 2026 | 4072 | $286710 | 1,8% |
| BTCI | 30 يونيو، 2026 | 7962 | $285278 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 525 | $274916 | 24,2% |
| LDOS | 30 يونيو، 2026 | 1740 | $272258 | 37,9% |
| PSLV | 30 يونيو، 2026 | 10600 | $271148 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 30 يونيو، 2026 | 8799 | $271107 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYV | 31 مارس، 2025 | 5068 | $259197 | لم يعد يتم تتبعه |
| LEN | 30 يونيو، 2026 | 2891 | $256700 | -4,5% |
| KCE | 30 يونيو، 2026 | 1690 | $255055 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 6377 | $254551 | 20,0% |
| QQQE | 31 مارس، 2026 | 2479 | $253578 | |
| OWL | 30 سبتمبر، 2025 | 13155 | $252698 | -31,7% |
| FAS | 31 مارس، 2026 | 1475 | $248287 | لم يعد يتم تتبعه |
| LULU | 31 مارس، 2026 | 1190 | $247294 | -23,1% |
| AI | 31 مارس، 2025 | 7033 | $242146 | -50,6% |
| XLI | 31 ديسمبر، 2025 | 1552 | $236820 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRTH | 31 مارس، 2025 | 20000 | $235000 | -17,8% |
| SCHZ | 30 سبتمبر، 2025 | 10060 | $233794 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 411 | $232774 | -19,0% |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 3354 | $231493 | -15,8% |
| SLM | 31 مارس، 2026 | 8541 | $231120 | 22,8% |
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 1610 | $230581 | 33,0% |
| XME | 31 مارس، 2026 | 2144 | $222140 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLB | 30 يونيو، 2025 | 5314 | $222125 | 59,2% |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 2600 | $221910 | -4,7% |
| KCE | 31 مارس، 2025 | 1607 | $221284 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 سبتمبر، 2025 | 1612 | $219260 | -14,6% |
| FRT | 30 سبتمبر، 2025 | 2294 | $217879 | 15,7% |
| HLAL | 31 مارس، 2026 | 3505 | $217415 | |
| MAIN | 31 مارس، 2025 | 3632 | $212749 | 3,9% |
| ET | 31 ديسمبر، 2025 | 12609 | $212712 | 28,8% |
| MAIN | 30 يونيو، 2026 | 3976 | $212578 | 13,3% |
| SCHW | 31 مارس، 2026 | 2101 | $209935 | 18,3% |
| ZTS | 31 مارس، 2025 | 1283 | $209096 | -53,5% |
| ISRG | 31 مارس، 2025 | 400 | $208784 | -24,6% |
| FNF | 31 مارس، 2026 | 3812 | $208108 | 2,7% |
| USDU | 30 يونيو، 2026 | 8000 | $207120 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPOT | 30 يونيو، 2026 | 385 | $204608 | 14,8% |
| EWS | 30 يونيو، 2026 | 6962 | $202953 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPLV | 30 سبتمبر، 2025 | 2775 | $202076 | لم يعد يتم تتبعه |
| TNA | 31 مارس، 2026 | 4425 | $201515 | لم يعد يتم تتبعه |
| BITO | 30 سبتمبر، 2025 | 9310 | $200258 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLF | 31 مارس، 2025 | 15000 | $141000 | 40,9% |
| LAND | 31 مارس، 2025 | 11890 | $129010 | -17,7% |
| DEAXXXX | 30 يونيو، 2025 | 10505 | $111349 | لم يعد يتم تتبعه |
| JOBY | 30 يونيو، 2026 | 10900 | $100498 | -14,5% |
| CLF | 30 سبتمبر، 2025 | 11571 | $87940 | -5,1% |
| EOSE | 30 يونيو، 2025 | 10700 | $40446 | -30,2% |
| MU | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $9389 | -14,7% |
| TQQQ | 30 يونيو، 2025 | 14400 | $6264 | |
| UVXYXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 13600 | $5388 | لم يعد يتم تتبعه |